用友软件操作步骤.docx

用友软件操作步骤.docx

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用友软件操作步骤

用友软件操作程序：

一系统管理

1.启动系统管理

执行“开始→程序→用友通→系统服务→系统管理”，进入系统管理。

2.注册系统管理

（1）在“〖系统管理〗”窗口中，点“系统→注册”，出现“注册〖系统管理〗”对话框。

（2）输入操作员：

admin；密码：

（空）。

（3）单击“确定”按钮，以系统管理员身份进入系统管理。

3.增加操作员

（1）执行“权限→用户”命令，进入“用户管理”窗口，窗口中显示系统预设的几位操作员：

demo、SYSTEM和UFSOFT。

（2）单击工具栏中的“增加”按钮，打开“增加用户”对话框。

（3）输入数据。

编号：

001；姓名：

刘宁；口令：

1；确认口令：

1；所属部门：

财务部。

（3）单击“增加”按钮，输入其他操作员资料。

最后单击“退出”按钮。

4.建立账套

（1）执行“账套→建立”命令，打开“创建账套”对话框。

（2）输入账套信息。

账套号：

666；账套名称：

北京阳明达科技有限责任公司；账套路径：

（默认）；启用会计期：

2006年01月。

（3）单击“下一步”按钮，进行单位信息设置。

（4）输入单位信息。

单位名称：

北京阳明达科技有限责任公司；单位简称：

明达科技。

其它栏目信息参照实验资料输入。

（5）单击“下一步”按钮，进行核算类型设置。

（6）输入核算类型。

本币代码：

RMB；本币名称：

人民币；企业类型：

工业；行业性质：

新会计制度科目；账套主管：

[001]刘宁；单击选择“按行业性质预置科目“。

（7）单击“下一步”按钮，进行基础信息设置。

（8）确定基础信息。

单击选中“存货是否分类”、“客户是否分类”、“供应商是否分类”、“有无外币核算”四个复选框。

（9）单击“完成”按钮。

系统弹出提示“可以创建账套了么？

”。

（10）单击“是”按钮，稍候，打开“分类编码方案”对话框。

（11）确定分类编码方案。

科目编码级次：

4-2-2-2-2；其他采用默认值。

（12）单击“确认”按钮，打开“数据精度定义”对话框。

（13）数据精度定义。

所有小数位数均设置为2位。

（14）单击“确认”按钮，创建账套成功。

系统提示“现在进行系统启用的设置”？

（15）单击“是”按钮。

（16）选中“GL-总账”复选框，弹出“日历”对话框，选择日期“2006年1月1日”。

（17）单击“确定”按钮。

系统提示“确实要启用当前系统吗”？

。

（18）单击“是”按钮。

（19）最后单击“退出”按钮。

5.权限分配

（1）执行“权限→权限”命令，进入“操作员权限”窗口。

（2）选择“666账套”、“2006年度”。

（3）选择“李芳”。

（4）单击工具栏中的“修改”按钮，打开“增加和调整权限”对话框，

（5）单击选择“总账-凭证-出纳签字”权限，按实验资料再设置其他权限。

（6）单击“确定”按钮。

（7）同理，设置操作员“王强”和“周伟”的操作权限。

实验二基础档案设置

1．启动

（1）执行“开始→程序→用友通→用友通”命令，打开“注册〖控制台〗”对话框。

（2）输入或选择数据。

操作员“001”；密码“1”；账套“666北京明达科技有限责任公司”；会计年度“2006”；日期“2006-01-01”。

（3）单击“确认”按钮。

2．进入基础档案设置

（1）在“用友通”窗口中，双击“基础档案”图标。

（2）在“基础档案”对话框中，双击要设置档案项目，即进入相应项目的设置界面。

3．设置部门档案

（1）在“部门档案”窗口中，单击“增加”按钮。

（2）输入数据。

部门编码：

1；部门名称：

管理部；部门属性：

管理部门。

（3）单击“保存”按钮。

4．设置职员档案

（1）在“职员档案-部门职员”窗口中，单击选中“经理办公室”。

（2）单击“增加”按钮，打开“增加职员档案”对话框。

（3）输入数据。

职员编码：

101；职员名称：

张同；职员属性：

总经理。

（4）单击“保存”按钮，单击“退出”按钮。

5．设置客户分类

（1）在“客户分类”窗口中，单击“增加”按钮。

（2）输入数据。

类别编码：

01；类别名称：

长期客户；

（3）单击“保存”按钮。

6．设置供应商分类

（1）在“供应商分类”窗口中，单击“增加”按钮。

（2）输入数据。

类别编码：

01；类别名称：

硬件供应商。

（3）单击“保存”按钮。

7．设置地区分类

（1）在“地区分类”窗口中，单击“增加”按钮。

（2）输入数据。

类别编码：

01；类别名称：

东部地区。

（3）单击“保存”按钮。

8．设置客户档案

（1）在“客户档案”窗口中，单击选中“（01001）事业单位”。

（2）单击“增加”按钮，打开“增加客户档案”对话框。

（3）输入数据。

客户编码：

001；客户名称：

北京飞宇中学；客户简称：

飞宇中学；所属地区：

04；税号：

11111；开户银行：

工行；银行账号：

73853654；地址：

北京市朝阳区开拓路1号；邮政编码：

100011。

（4）单击“保存”按钮，单击“退出”按钮。

9．设置供应商档案

（1）在“供应商档案”窗口中，单击选中“（02）软件供应商”。

（2）单击“增加”按钮，打开“增加供应商档案”对话框。

（3）输入数据。

供应商编码：

001；供应商名称：

北京万科有限公司；供应商简称：

北京万科；所属地区：

04；税号：

55555；开户银行：

中行；银行账号：

48723367；地址：

北京市昌平区东关路5号；邮政编码：

100022。

（4）单击“保存”按钮，单击“退出”按钮。

10．设置外币及汇率

（1）在“外币设置”窗口中，输入数据。

币符：

USD；币名：

美元。

（2）单击“确认”按钮。

（3）在“2006年1月的记账汇率”栏中输入8.625，敲回车确认。

11．设置结算方式

（1）在“结算方式”窗口中，单击“增加”按钮。

（2）输入数据。

结算方式编码：

1；结算方式名称：

现金结算。

（3）单击“保存”按钮。

12．设置开户银行

（1）在“开户银行”窗口中，单击“增加”按钮。

（2）输入数据。

编码：

01；名称：

北京市工商银行海淀分理处；账号：

66668888

（3）单击“保存”按钮。

实验三总账系统初始设置

1.启动与注册

（1）单击“开始”按钮，执行“程序→用友通”命令，打开“注册［控制台］”对话框。

（2）输入并选择数据。

操作员“001”；密码“1”。

账套“666北京明达科技有限责任公司”；会计年度“2006”；日期“2006-01-01”。

（3）单击“确定”按钮，进入总账模块。

2.设置总账控制参数

（1）执行系统菜单的“设置→选项”命令，打开“选项”对话框。

（2）分别单击“凭证”、“账簿”、“会计日历”、“其他”选项卡，按照“实验资料”的要求进行相应的设置。

（3）设置完成后，单击“编辑”按钮。

（4）单击“确定”按钮，退出选项设置。

3.设置基础数据

建立会计科目—增加明细会计科目

（1）执行“设置→会计科目”命令，进入“会计科目”窗口，显示所有“按新会计制度”预置的科目。

（2）单击“增加”按钮，进入“会计科目—新增”窗口。

（3）输入明细科目相关内容。

输入编码“100201”、科目名称“工行存款”；选择“日记账”、“银行账”。

（4）单击“确定”按钮。

（5）继续单击“增加”按钮。

（6）全部输完后，单击“关闭”按钮。

建立会计科目—修改会计科目

（1）在“会计科目”窗口中，单击要修改的会计科目“1001现金”。

（2）单击“修改”按钮或双击该科目，进入“会计科目—修改”窗口。

（3）单击“修改”按钮。

（4）选中“日记账”复选框。

（5）单击“确定”按钮。

建立会计科目—删除会计科目

（1）在“会计科目”窗口中，选择要删除的会计科目“100906存出投资款”。

（2）单击“删除”按钮，弹出“记录删除后不能修复！

真的删除此记录吗？

”提示框。

（3）单击“确定”按钮，即可删除该科目。

建立会计科目—指定会计科目

（1）在“会计科目”窗口中，执行“编辑→指定科目”命令，进入“指定科目”窗口。

（2）单击“现金总账科目”单选按钮。

（3）单击选中“1001现金”科目。

（4）单击“>”按钮，将“1001现金”科目由待选科目选入已选科目。

（5）同理，将“1002银行存款”由待选科目选入已选科目。

（6）单击“确认”按钮。

设置凭证类别

（1）执行系统菜单“设置→凭证类别”命令，打开“凭证类别预制”对话框。

（2）单击“收款凭证、付款凭证、转账凭证”单选按钮。

（3）单击“确定”按钮，进入“凭证类别”窗口。

（4）单击工具栏中的“修改”按钮。

（5）再单击收款凭证“限制类型”的下三角按钮，选择“借方必有”；在“限制科目”栏输入“1001,100201,100202”。

（6）同理，设置付款凭证的限制类型“贷方必有”、限制科目“1001,100201,100202”；转账凭证的限制类型“凭证必无”、限制科目“1001,100201,100202”。

（7）设置完后，单击“退出”按钮。

设置项目目录—定义项目大类

（1）执行系统菜单“设置→编码档案→项目目录”命令，进入“项目档案”窗口。

（2）单击“增加”按钮，打开“项目大类定义—增加”对话框。

（3）输入新项目大类名称“生产成本”。

（4）单击“下一步”按钮，其他设置均采用系统默认值。

（5）最后单击“完成”按钮，返回“项目档案”窗口。

设置项目目录—指定核算科目

（1）在“项目档案”窗口中，选择“核算科目”页签。

（2）选择项目大类“生产成本”。

（3）分别选择要参加核算的科目，“410101直接材料”、“410102直接人工”、“410103制造费用”、“410104折旧费”、“410105其他”。

（4）单击“>”按钮。

（5）单击“确定”按钮。

设置项目目录—定义项目分类

（1）在“项目档案”窗口中，选择“项目分类定义”页签。

（2）单击右下角的“增加”按钮。

（3）输入分类编码“1”；输入分类名称“学习类软件”。

（4）单击“确定”按钮。

（5）同理定义“2游戏类软件”项目分类。

设置项目目录—定义项目目录

（1）在“项目档案”窗口中，选择“项目目录”页签。

（2）单击“维护”按钮，进入“项目目录维护”窗口。

（3）单击“增加”按钮。

（4）输入项目编号“101”；输入项目名称“A软件”；选择所属分类码“1”。

（5）同理，继续增加“102B软件”项目档案。

4.输入期初余额

输入期初余额—总账期初余额

（1）执行“设置→期初余额”命令，进入“期初余额录入”窗口。

（2）输入“1001现金”科目的期初余额5000，敲回车键确认。

输入期初余额—辅助账期初余额

（1）执行“设置→期初余额”命令，进入“期初余额录入”窗口。

（2）双击“其他应收款”的期初余额栏，进入“个人往来期初”窗口。

（3）单击“增加”按钮。

（4）输入实验资料中的“其他应收款”的辅助核算信息。

（5）单击“退出”按钮。

输入期初余额—试算平衡

（1）输完所有科目余额后，在“期初余额输入”窗口，单击“试算”按钮，打开“期初试算平衡表”对话框。

（2）单击“确认”按钮。

若期初余额不平衡，则修改期初余额直到平衡为止。

实验四总账系统日常业务处理

以“王强”的身份注册进入总账系统。

操作员：

003；密码：

3；账套：

666；会计年度：

2006；操作日期：

2006-01-31。

1．凭证管理

填制凭证

增加凭证___输入一张完整的凭证（业务1）

（1）执行系统菜单“凭证→填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。

（2）单击“增加”按钮，增加一张空白凭证。

（3）选择凭证类型“付款凭证”；输入制单日期“2006/01/02”；输入附单据数“1”。

（4）输入摘要“购办公用品”；输入科目名称“5501”，借方金额“500”，回车；摘要自动带到下一行，输入科目名称“1001”，贷方金额“500”。

（5）单击“保存”按钮，弹出“凭证已成功保存！

”信息提示框。

（6）单击“确定”按钮。

增加凭证___输入凭证的辅助核算信息（业务2——业务9）

在凭证填制过程中，若某科目为“银行科目”、“外币科目”、“数量科目”、“辅助核算科目”，输完科目名称后，则须继续输入该科目的辅助核算信息。

银行科目（业务2）

（1）在填制凭证过程中，输完银行科目“100201”，弹出“辅助项”对话框。

（2）输入结算方式“201”，票号“XP001”，发生日期“2006/01/04”。

（3）单击“确认”按钮。

（4）凭证输完后，单击“保存”按钮，若此张支票未登记，则弹出“此支票尚未登记，是否登记？

”对话框。

（5）单击“是”按钮，弹出“票号登记”对话框。

（6）输入领用日期“2006/01/04”，领用部门“财务部”，姓名“李芳”，限额“8000”，用途“备用金”。

（7）单击“确定”按钮。

外币科目（业务3）

（1）在填制凭证过程中，输完外币科目“100202”。

（2）输入外币金额“20000”，根据自动显示的外币汇率“8.625”，自动算出并显示本币金额“172500”。

（3）全输完后，单击“保存”按钮，保存凭证。

数量科目（业务4）

（1）在填制凭证过程中，输完数量科目“121101”，弹出“辅助项”对话框。

（2）输入数量“1000”，单价“2”。

（3）单击“确认”按钮。

辅助核算科目____客户往来（业务5）

（1）在填制凭证过程中，输完客户往来科目“1131”，弹出“辅助项”对话框。

（2）选择输入客户“飞宇中学”，业务员“赵红”，输入票号“ZPR002”，发生日期“2006/01/11”。

（3）单击“确认”按钮。

辅助核算科目____供应商往来（业务6）

（1）在填制凭证过程中，输完供应商往来科目“2121”，弹出“辅助项”对话框。

（2）选择输入供应商“深圳兴盛”，业务员“周伟”，发生日期“2006/01/12”。

（3）单击“确认”按钮。

辅助核算科目____部门核算（业务7）

（1）在填制凭证过程中，输完部门核算科目“550205”，弹出“辅助项”对话框。

（2）选择输入部门“经理办公室”。

（3）单击“确认”按钮。

辅助核算科目____个人往来（业务8）

（1）在填制凭证过程中，输完个人往来科目“1133”，弹出“辅助项”对话框。

（2）选择输入部门“经理办公室”，个人“张同”，发生日期“2006/01/16”。

（3）单击“确认”按钮。

辅助核算科目____项目核算（业务9）

（1）在填制凭证过程中，输完项目核算科目“410101”，弹出“辅助项”对话框。

（2）选择输入项目名称“A软件”。

（3）单击“确认”按钮。

增加凭证___其他业务

业务1输入的是最简单的一张凭证。

业务2-业务9分别输入了凭证的不同辅助核算信息。

这部分操作在上机练习时，应多体会，重点把握。

业务10-业务13，可参照前面的操作由用户自行练习输入，在此不再重复。

业务14-业务15，采用自动转账凭证来实现，此两张凭证的生成放在实验五中。

查询凭证

（1）执行系统菜单“凭证→查询凭证”命令，打开“凭证查询”对话框。

（2）选择输入查询条件“付款凭证、未记账凭证”。

单击“辅助条件”按扭，可输入更多查询条件。

（3）单击“确认”按钮，进入“查询凭证”窗口。

（4）双击某一凭证行，则屏幕可显示出此张凭证。

修改凭证

（1）执行“凭证→填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。

（2）单击“查询”按钮，输入查询条件（例如：

收款凭证0001号），找到要修改的凭证。

（3）对于凭证的一般信息，将光标放在要修改的地方，直接修改；如果要修改凭证的辅助项信息，首先选中辅助核算科目行，然后将光标置于备注栏辅助项，待鼠标变形时双击，弹出“辅助项”对话框，在对话框中修改相关信息。

（4）单击“保存”按钮，保存相关信息。

冲销凭证

（1）在“填制凭证”窗口，执行“制单→冲销凭证”命令，打开“冲销凭证”对话框。

（2）输入条件：

选择“月份”、“凭证类别”；输入“凭证号”等信息。

（3）单击“确定”按扭，系统自动生成一张红字冲销凭证。

删除凭证

作废凭证

（1）在“填制凭证”窗口，先查询到要作废的凭证。

（2）执行“制单→作废/恢复”命令。

（3）凭证的左上角显示“作废”，表示该凭证已作废。

整理凭证

（1）在“填制凭证”窗口中，执行“制单→凭证删除/整理”命令，打开“选择凭证期间”对话框。

（2）选择要整理的“月份”。

（3）单击“确定”按钮，打开“作废凭证表”对话框。

（4）选择真正要删除的作废凭证。

（5）单击“确定”按钮，系统将这些凭证从数据库中删除并对剩下凭证重新排号。

理。

出纳签字

更换操作员

（1）在“总账系统”的初始窗口，执行“系统→重新注册”命令，进入“注册总账”窗口。

（2）以“李芳”的身份重新注册总账系统。

操作员：

002；密码：

2；账套：

666；会计年度：

2006；操作日期：

2006-01-31。

（3）单击“确定”按钮。

出纳签字

（1）执行“凭证→出纳签字”命令，打开“出纳签字”查询条件对话框。

（2）输入查询条件：

单击“全部”单选按钮，输入月份“2006.01”。

（3）单击“确认”按钮，进入“出纳签字”的凭证列表窗口。

（4）双击某一要签字的凭证或者单击“确定”按钮，进入“出纳签字”的签字窗口。

（5）单击“签字”按钮，凭证底部的“出纳”处自动签上出纳人姓名。

（6）单击“下张”按钮，对其他凭证进行签字。

（7）最后单击“退出”按钮。

审核凭证

以“刘宁”的身份重新注册总账系统。

操作员：

001；密码：

1；账套：

666；会计年度：

2006；操作日期：

2006-01-31。

（1）执行系统菜单“凭证→审核凭证”命令，打开“凭证审核”查询条件对话框。

（2）输入查询条件，可采用默认值。

（3）单击“确认”按钮，进入“凭证审核”的凭证列表窗口。

（4）双击要审核的凭证或单击“确定”按钮，进入“凭证审核”的审核凭证窗口。

（5）检查要审核的凭证，无误后，单击“审核”按钮，凭证底部的“审核”处自动签上审核人姓名。

（6）单击“下张”按钮，对其他凭证签字。

（7）最后单击“退出”按钮。

凭证记账

以“刘宁”的身份重新注册总账系统。

操作员：

001；密码：

1；账套：

666；会计年度：

2006；操作日期：

2006-01-31。

记账

（1）执行系统菜单“凭证→记账”命令，进入“记账”窗口。

（2）第一步，单击“全选”按钮，选择所有要记账的凭证。

（3）单击“下一步”按钮。

（4）第二步显示记账报告，如果需要打印记账报告，可单击“打印”按钮。

如果不打印记账报告，单击“下一步”按钮。

（5）第三步记账，单击“记账”按钮，打开“试算平衡表”对话框。

（6）单击“确认”按钮，系统开始登录有关的总账和明细账、辅助账。

登记完后，弹出“记账完毕”信息提示对话框。

（7）单击“确定”，记账完毕。

取消记账

激活“恢复记账前状态”菜单

（1）在总账初始窗口，执行“期末→对账”命令，进入“对账”窗口。

（2）按Ctrl+H键，弹出“恢复记账前状态功能已被激活”信息提示框。

（3）单击“确定”按钮，单击“退出”按钮。

取消记账

（1）执行“凭证恢复记账前状态”命令，打开“恢复记账前状态”对话框。

（2）单击“最近一次记账前状态”单选按钮。

（3）单击“确定”按钮，弹出“恢复记账完毕”信息提示对话框，单击“确定”按钮。

。

2．出纳管理

以“李芳”的身份重新注册总账系统。

操作员：

002；密码：

2；账套：

666；会计年度：

2006；操作日期：

2006-01-31。

现金日记账

（1）执行系统菜单“出纳→现金日记账”命令，打开“现金日记账查询条件”对话框。

（2）选择科目“1001现金”，默认月份“2006.01”。

（3）单击“确认”按钮，进入“现金日记账”窗口。

（4）双击某行或将光标定在某行再单击“凭证”按钮，可查看相应的凭证。

（5）单击“总账”按钮，可查看此科目的三栏式总账。

（6）单击“退出”按钮。

银行存款日记账

银行存款日记账查询与现金日记账查询操作基本相同，所不同的只是银行存款日记账多一结算号栏，主要是对账时用。

资金日报表

（1）执行系统菜单“出纳→资金日报”命令，打开“资金日报表查询条件”对话框。

（2）输入查询日期“2006.01.04”。

选择“有余额无发生也显示”复选框。

（3）单击“确认”按钮，进入“资金日报表”窗口。

（4）查看资金日报表，单击“退出”按钮。

3.账簿管理

以“刘宁”的身份重新注册总账系统。

操作员：

001；密码：

1；账套：

666；会计年度：

2006；操作日期：

2006-01-31。

辅助账的查询只介绍部门账，其他账簿查询同理。

查询基本会计核算账簿

（1）执行系统菜单“账表→科目账→总账”命令，查询总账。

（2）执行系统菜单“账表→科目账→余额表”命令，查询发生额及余额表。

（3）执行系统菜单“账表→科目账→明细账”命令，查询月份综合明细账。

部门账

部门总账

（1）执行“账表→部门辅助账→部门总账→部门三栏总账”命令，进入“部门三栏总账条件”窗口。

（2）输入查询条件：

科目“550205招待费”，部门“经理办公室”。

（3）单击“确定”按钮，显示查询结果。

（4）将光标定在总账的某笔业务上，单击“明细”按钮，可以联查部门明细账。

部门明细账

（1）执行系统菜单“账表→部门辅助账→部门明细账→部门多栏明细账条件”命令，进入“部门多栏明细账条件”窗口。

（2）选择科目“5502管理费用”，部门“总经理办公室”，月份范围“2006.01—2006.01”，分析方式“金额分析”。

（3）单击“确认”按钮，显示查询结果。

（4）将光标定在多栏账的某笔业务上，单击“凭证”按钮，可以联查该笔业务的凭证。

实验五总账系统期末

1.自动转账

以“王强”的身份重新注册总账系统。

操作员：

003；密码：

3；账套：

666；会计年度：

2006；操作日期：

2006-01-31。

转账定义

自定义结转设置

（1）执行系统菜单“期末→转账定义→自定义结转”命令，进入“自动转账设置”窗口。

（2）单击“增加”按钮，打开“转账目录”设置对话框。

（3）输入转账序号“0001”，转账说明“摊销报刊费”；选择凭证类别“转账凭证”。

（4）单击“确定”按钮，继续定义转账凭证分录信息。

（5）确定分录的借方信息。

选择科目编码“550207”，部门“经理办公室”方向“借”，输入金额公式“JG（）”。

（6）单击“增行”按钮。

（7）确定分录的贷方信息。

选择科目编码“130101”，方向“贷”，输入金额公式“1200/12”。

（8）单击“保存”按钮。

期间损益结转设置

（1）执行系统菜单“期末→转账定义→期间损益”命令，进入“期间损益结转设置”窗口。

（2）选择凭