金蝶报表的设置.docx

金蝶报表的设置.docx

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金蝶报表的设置

一、基本操作：

1、新建：

执行新建报表的操作，系统会生成一张空白的报表，由一个个的单元格组成，横向为A，B，C，D列标，纵向为1，2，3等字样的行标，具体的操作同EXCEL的操作类似。

2、打开：

可以将已经建好的报表打开进行查看。

3、显示：

系统提供了3种显示方式：

图标、列表和详细。

您可以根据需要设置报表的显示模式。

4、删除：

可以将已经建立的报表进行删除，但系统预设报表不能删除。

5、更名：

更改报表的名称，但系统预设报表不能更名。

6、引入/引出：

可以将系统内报表引出，也可以将外部报表引入到系统中，实现报表的数据交换。

系统支持多种格式：

*.kds、*。

dbf、*.xls等。

二、报表的基本操作：

1、文件菜单：

1）新建：

根据用户的需要，建立新的报表文件。

具体操作步骤如下表所示：

步骤

描述

是否必需（是/否）

第一步

选择【财务管理】→【自定义报表】。

是

第二步

单击【文件】→【新建】，显示新建空白报表页面。

是

执行新建报表的操作，系统会生成一张空白的报表，由一个个的单元格组成，横向为A，B，C，D列标，纵向为1，2，3等字样的行标，具体的操作同EXCEL的操作类似。

2）打开图表：

具体操作步骤如下表所示：

步骤

描述

是否必需（是/否）

第一步

单击【文件】→【打开图表】，系统将列系统内已有图表的名称。

是

第二步

选择您需打开的图表的文件名，单击【打开】系统将为您打开该图表。

是

第三步

可以预览并打印此图表。

3）保存：

把所需要的报表进行储存，本功能项只能保存到本系统的“我的报表”中，如要保存到其他路径或者以其他格式保存，则选择菜单中的“引出报表”。

步骤

描述

是否必需（是/否）

第一步

在报表编辑页面，选择【文件】→【保存】或者单击工具栏中的

：

如果数据库中已有此报表，则覆盖原报表；如果是新报表且第一次保存，系统会提示录入报表文件名；如果对原报表进行修改后保存，在退出时，系统提示“报表“XX报表名”已被修改，是否保存修改后的报表？

”。

是

第二步

单击【是（Y）】，则将对修改后的报表保存后关闭当前报表；如果单击【否（N）】，则对修改的报表内容不进行保存而直接关闭；如果单击【取消】，则取消本次关闭报表的操作，仍在当前报表的编缉状态。

是

4）另存为

您在设立自定义报表时可能需要两张格式相同或相近的报表，那么您就可以利用【文件】→【另存为】。

您可以打开一个已完成的报表，然后选择【文件】→【另存为】，系统会弹出一界面要求您输入报表名称。

您在输入报表名称之后，单击【确定】，系统就会保存另外一个格式相同的报表。

如要修改，只要打开另存的报表修改即可，这样可以大大提高工作效率。

5）引入文件：

对于某些格式的外部文件，本系统还可对其进行操作，只须打开本系统支持的格式的文件，金蝶报表系统就会自动将其转换为金蝶报表格式，而后您可通过金蝶报表系统提供的各种功能编辑报表。

本系统支持的外部格式文件有：

KDS、DBF、DB和EXCEL。

具体操作步骤如下表所示：

步骤

描述

是否必需（是/否）

第一步

单击【文件】→【引入文件】，系统弹出“打开”界面。

是

第二步

选择需要引入的文件的类型。

是

第三步

选择需要引入的文件所在的路径。

是

第四步

选择所需引入的文件，单击【确定】，执行引入。

是

注意事项：

对于EXCEL文件引入时，如有多个工作表时，需要把目标工作表设置为当前工作表。

6）引出报表：

具体操作步骤如下表所示：

步骤

描述

是否必需（是/否）

第一步

新建或打开报表后，单击【文件】→【引出报表】

是

第二步

在“保存在”中选择保存的路径，在“文件名”后设置该报表的文件名，在“保存类型”的下拉框中选择保存类型，单击【保存】即可。

系统默认的保存类型是kds;kdt，通过下拉菜单，可选择DBF、EXCEL、TXT、HTML等7种格式进行保存

是

7）退出：

执行退出功能，则直接退出整个报表系统，如果有未保存的报表，系统会提示：

“XX报表已被修改，是否保存已修改的报表？

”选择【是（Y）】，则保存该报表，【否（N）】则放弃保存该报表后退出、【取消】则取消本次退出的操作。

具体操作步骤如下表所示：

步骤

描述

是否必需（是/否）

第一步

选择【文件】→【退出】，系统回到KIS主界面。

是

2、编辑菜单：

1）剪切：

将单元格中的内容剪切到剪切版上。

可使用工具条上的

快捷按钮。

2）复制：

将所选定的单元格中的内容进行复制。

可使用工具条上的

快捷按钮。

3）粘贴：

将剪贴版上的内容或是已复制的内容粘贴到当前的位置。

可使用工具条上的

快捷按钮。

4）清除：

将所选中的表格中的内容清除掉。

5）查找替换：

查找替换的功能在于快速的在报表中查找到相关的内容，并将其更改为所需要的内容。

具体的操作步骤如下：

步骤

描述

是否必需（是/否）

第一步

单击【编缉】→【查找替换】，系统弹出“查找替换”界面。

是

第二步

选定或是手工录入需要查找的内容。

是

第三步

选定或是手工录入需要替换的内容。

是

第四步

设置搜索方向和是否区分大小写。

是

第五步

单击【替换】，可以替换查找到的内容；单击【查找下一处】，继续查找，单击【替换】，替换查找到的内容。

若单击【全部替换】，则会将所有的查找的内容全部替换为替换的内容。

是

6）横向删除单元格：

当选定需要删除的单元格、行或列后，选择【编辑】→【横向删除单元格】，那么被选定部分的右侧的单元格将移动并填补删除后的空缺。

7）纵向删除单元格：

当选定需要删除的单元格、行或列后，选择【编辑】→【纵向删除单元格】，那么被选定部分的下方的单元格将移动并填补删除后的空缺。

8）整行删除：

当选定需要删除的单元格、行或列后，选择【编辑】→【整行删除】，那么被选定部分所在的行将全部被删除，由其下方的行移动并填补删除后的空缺。

9）整列删除：

当选定需要删除的单元格、行或列后，选择【编辑】→【整列删除】，那么被选定部分所在的列将全部被删除，由其右方的列移动并填补删除后的空缺。

10）删除图表：

删除已建立好的图表。

选定需要删除的图表后，选择【编辑】—>【整行删除】即可。

3、视图菜单：

1）工具条：

常用工具条中包含了日常经常使用的功能的快捷按钮，以方便您的使用。

选择【视图】→【工具条】→【常用】，将在界面中的左上角中显示一些常用的工具条，如

新增、

打开、

保存、

打印、

打印预览、

剪切、

复制、

粘贴、

格式刷、

函数、

显示公式、

显示数据、

自动计算、

手动计算、

图标向导，否则在“报表系统”的这个界面中将不会显示常用的工具条。

格式工具条主要用来定义报表单元格内容的格式，由左到右功能依次为：

字体、字的大小、

是否加粗、

是否倾斜、

是否加下划线、文字或数据对齐方式：

左对齐、

居中对齐、

右对齐，

显示为货币样式、

显示为百分数、

显示千分位，

单元融合、

解除融合、

单元锁定、

单元解锁、

定义斜线。

2）状态条：

选择状态条，可在表页的最下端显示当前报表文件的使用状态，是正在计算还是一个普通的操作界面、账套名称信息、当前会计期间、计算所用时间、操作员等等信息。

3）编辑条：

金蝶报表的编辑栏会显示当前选中的单元格（如A1），即当前鼠标指向的单元格；编辑栏中央为一输入框，在表中选定某单元格，再在输入框中输入“=”后，就可直接输入该单元格的公式了。

您可以直接用

按钮查看输入公式的计算结果，如果输入正确可用输入框左侧的

按钮将公式或其计算结果添写入单元格中，如果输入有误，可用

按钮取消该设置。

4）显示公式/显示数据：

报表可以以两种形式显示，即显示公式和显示数据。

在显示公式状态，报表将显示您设置的计算公式；显示数据状态，报表将显示这些公式计算后的数据。

选择【视图】→【显示公式】，报表将显示您所定义的公式；选择【视图】→【显示数据】，报表将显示公式计算后的数据；或使用工具条中的

按钮进行公式与数据的显示切换。

5）刷新屏幕：

由于某些原因屏幕上显示的信息不能及时随您的设置而变更，此时，您只要在【视图】→【刷新屏幕】，系统将刷新所有的单元格，使显示信息及时跟随您的设置而进行变化。

4、插入菜单：

1）横向插入单元格：

单击选定所要插入位置的单元格，选择【插入】→【横向插入单元格】，所选定的单元格前即可插入一个单元格。

如果要插入多列单元格，则可以选择多列，再单击【插入】→【横向插入单元格】，则可同时插入多个单元格。

2）纵向插入单元格：

单击选定所要插入位置的单元格，选择【插入】→【纵向插入单元格】，所选定的单元格上行即可插入一个单元格。

如果要插入多行单元格，则可以选择多行，再选择【插入】→【纵向插入单元格】，则可同时插入多个单元格。

3）整行插入：

单击需要插入的新行之下相邻行中的任意单元格。

例如，若要在第5行之上插入一行，请单击第5行中的任意单元格。

再选择【插入】→【整行插入】。

4）整列插入：

单击需要插入的新列右侧相邻列中的任意单元格。

例如，若要在B列左侧插入一列，请单击B列中的任意单元格，再选择【插入】→【整列插入】。

5）函数：

系统共提供了2类函数：

运算函数和总账函数。

数据项

说明

必填项（是/否）

AVG

求平均数函数。

根据实际需要可选

COUNT

统计数量函数，计算所有非空格单元格的个数。

根据实际需要可选

MAX

求最大值函数。

根据实际需要可选

MIN

求最小值函数。

根据实际需要可选

SUM

求和函数。

根据实际需要可选

ACCTEXT

科目按日取数函数。

是

ACCTCASH

现金流量及附表项目取数公式。

是

6）图表：

显示图表向导，进行相关的报表图表的定义。

1.生成图形：

一连串的数据让人看起来难免有些枯燥，使用图表来显示就会直观明了。

在【插入】菜单中为您设置了【图表】功能选项，使您快速方便的创建生动详明的图表。

选择【插入】→【图表】或是按工具栏中的

，系统将弹出“图表向导”界面。

2.图表类型：

在“图表类型”标签页中，单击<图表类型>的下拉按钮，系统将为您列出所有的图表类型，有立体柱形图、平面柱形图、立体线段图、平面线段图、饼图等12种图形由您选择，您还可以改变图形的仰角和旋转角度从不同的方位来观看图形。

3.数据源：

在“图表向导”界面单击【下一步】或者直接切换到“数据源”标签页，就可以直接进行数据源的定义。

标签页右下角有两个Tab键：

【添入数据】和【显示数据】。

只有在显示数据状态下，单击【添入数据】，您才可以添入数据。

添入方法：

单击想添入数据的单元格，再单击【填入数据】即可。

添入数据的来源有两种，一是来源于报表中被选中的单元格或区域（通过拖动鼠标选取），具体显示为每一个单元格在报表中的坐标，如A1、F6等字样；另一种是直接手工录入。

单击【显示数据】，填入单元格中的坐标变为报表中相应单元格的值，同时【显示数据】变为【显示定义】，方便填入单元格在数值和坐标定义之间进行切换。

在【显示定义】状态下，【添入数据】变为【刷新数据】，您可以对数据进行刷新，此时则不能填入数据，必须切换为【显示数据】才可添入数据。

4.图表选项：

在数据源定义完成之后，单击【下一步】或者直接切换到“图表选项”标签页，就可以直接进行图表选项的定义。

定义步骤如下：

步骤

描述

是否必需（是/否）

第一步

定义图表的标题和图表的脚注。

是

第二步

确定数据系列是定义于行还是定义于列，是否显示图例。

是

第三步

在数据标签的选项中，选择是否显示数据标签、显示百分比、显示系列名还是显示类别名。

是

第四步

确定打印的选项，确定打印时是否占据整个页面，是否自动调整，还可以进行自定义打印的设置。

是

坐标轴

在完成了图表选项的设置之后单击【下一步】或者直接切换到“坐标轴”标签页，进行坐标轴的定义。

您可以定义Ｘ轴、Ｙ轴和Ｚ轴的名称，以及是否显示轴线、网格线，是否显示坐标刻度。

当您将这些都设置完成之后，单击【完成】，一张新的图表就定义完成了。

生成图表后，【文件】→【打开图表】，则可选择所需的图表打开，可打印预览，并打印。

5.案例说明：

下图是刚刚制做好的一张简易报表——某工厂各车间某月的某材料的领用情况表：

现在可根据上表生成能反映各车间的收入、支出情况的对比图。

首先我们应设想在数据源中应填入那些数据，既然是反映收入和支出，显然是要添入<本月收入>与<本月支出>的数据，因此，在报表中选中A1到C5的区域。

然后单击【插入】→【图表】或单击图表工具按钮，进入制图向导，首先在图表类型中我们可选择<饼图>；接着在数据源中我们添入数据，单击【添入数据】，这时数据源表中的单元格中就会自动取到的报表中选定的单元格的坐标名称，如下图所示：

单击【显示数据】，可查看相应单元格的值；接下来设置一些图表选项，设置如下：

图表标题：

车间材料收入、支出对照。

图表脚注：

收支对比。

数据系列：

定义于列，即图中取同一列不同行的数据。

显示图例、显示数值。

最后由于是饼图，就不必设置X、Y、Z轴的参数了。

下面单击【完成】，此时一张各车间材料收入、支出对照图就生成了。

如果数据系列选择“定义于行”，则图表显示为：

6.编辑图表

生成的图表应当可以编辑，即重新设置制表条件。

在图表显示状态下，主菜单上自动加入【图表属性】菜单，在生成的图上单击鼠标右键还会弹出相同功能的快捷菜单。

图表结构

在具体解释各功能前，首先来介绍一下图表的结构。

青色的区域为整个图表区域（颜色可自已设置的），它的大小可在报表区域内自由调整；中间的墨绿色区域为图形区，它用来放置图表，图表上方的文字表明了图表的含义，对本例这个含义来源于制表向导中的数据源中列的内容，其大小可在图表区范围内调整；图形区右边的的方框为图例，用来指明各种颜色的几何图形表达的含义，对本例这个含义来源于制表向导中的数据源中行的内容；图表中的各个彩色区域可称数据系列；而其中的数值被称为数据点标签；最后图表区的上方有图表的名称即标题；下方有脚注。

图表的各部分的名称如下图所注：

图表编辑功能

a图表选项

单击【图标选项】，再次弹出制表向导，可重新设置制表条件，同前面所说的图表制作是完全一样的，在此不再重复。

b图表区域

可设置图表区域的样式，是否显示填充色、是否显示边框以及填充色和边框的颜色，还可设置是否显示阴影。

c图形区

该选项是用来设置图形区的样式的，功能与上述图表区域样式设置功能相同。

d图例

该选项除了可设置图例的样式（同前）外还可设置图例文本格式（包括字体大小、字体摆放方式）和图例在图表中的位置。

e标题

用来设置标题的文本、样式、位置，功能与上述图例中的功能相同。

f脚注

用来设置脚注的文本、样式、位置，功能与上述图例中的功能相同。

g数据系列

选中某数据系列，再选此功能选项，可设置该数据系列是否有填充色、是否有边框以及填充色和边框的颜色，还可以设置该数据系列上是否需要数据标签。

h数据点标签

该功能主要用来设置数据点标签的位置、背景色、是否允许折叠、字体、文字方向以及对齐方式。

iX轴（或Y轴或次Y轴或Z轴）

若选用的图形的种类是二维或三维图，那么就可对相应的轴进行相应的设置。

如轴线、主网格线、附网格线的显示及显示颜色；刻度的显示位置是与轴线交叉、还是在轴线内侧、还是在轴线外侧甚至无轴线；如果有刻度还可设置刻度的类型，

jX轴（或Y轴或次Y轴或Z轴）标题

该功能用来设置轴的标题的文本、样式与位置，具体功能使用与图表标题的功能相同。

kX轴（或Y轴或次Y轴或Z轴）标签

该功能主要用来设置轴标签的背景色、是否可折叠、字体、文字方向以及对齐方式等。

5、格式菜单：

1）单元属性：

该选项可以设置单元格字体颜色、对齐方式、数字格式、边框进行设置。

字体颜色：

可选择缺省设置，格式预览见对话框右半部分框内所示；字体、前景色、背景色等选项的设置与MSOFFICE设置方法相同，不再累赘。

对齐方式：

对单元格的内容得对齐方式进行设置：

分为水平对齐和垂直对齐两种方式。

数字格式：

对单元格的数字进行设置，分为常规、数值、货币、百分比、科学计数、自定义等五种格式。

边框：

可定义单元格边框的格式和框线的颜色。

A、字体颜色：

在字体颜色这个界面中，可以进行以下的有关设置。

a）单元名

可手工输入要设置的单元格的名称，当光标指向一个具体的单元格时如A5，在“单元属性”的标签上会显示为“a5单元属性”的字样，表明是对该单元格的属性进行设置。

b）缺省设置

将该单元格以缺省参数值设置该单元。

c）字体、前景色、背景色

表示对当前单元进行字体大小、前景色、背景色设置。

数据项

说明

必填项（是/否）

字体大小

可以对字体进行设置，如可以设置为黑体，隶书、楷书等字体，字体大小可以对字的大小进行设置，设置不同的字号。

是

前景色

指字体本身的颜色，同设置字体的颜色的作用是一样的。

是

背景色

指的单元格的背景颜色的设置。

是

d）负数红字

表示当某单元格所取到的数据或填列数据为负数时，选择该项后，报表将在该单元格以红色数据显示，这对彩色打印机才能起作用，如果使用黑白打印机时，建议不要选择该选项。

如果不选择<负数红字>这一项，负数则是以负号来显示的，如-100。

e）系统锁定

选中此复选框则锁定该单元格，但是，在解锁时系统会要求用户输入解锁密码，输入正确方可解锁。

B、文本对齐方式

在文本的对齐方式中，提供了以下两种对齐方式。

a）水平对齐

表示对该单元格文本或数字的对齐方式，系统默认方式为<常规>，除此以外还有<靠左>、<居中>、<靠右>供选择，同时可在右界面中查看预览显示情况。

b）垂直对齐

如果水平对齐方式为“常规”时，系统固定设置为<居中>，用户不能修改；否则，垂直对齐方式有<靠上>、<居中>和<靠下>供选择，同时可在右界面中查看预览显示情况。

C、数字格式

对单元格中的数字格式选择相应的显示或打印格式，系统提供了<常规>、<数值>、<货币>、<百分比>、<科学记数>、<自定义>这五种数据格式的设置，在设置好了数字格式后，可以在示例中直接看到设置后的样式。

下面将对这五种数字格式的设置进行说明。

数据项

说明

必填项（是/否）

常规

这是一种最普通的数字格式，如果用户不做任何的设置，在报表就是以常规的格式（系统默认的式样）进行数字的显示。

否

数字格式

在数值设置中，系统提供了各种数值格式，如是否有千分位的分节号的显示，0是显示为空格还是“零”的字样，小数位数的设置（选中了数值格式，在“自定义数据格式（u）”中将会有样式，在小数点后加0即可增加小数位数）自定义等，在使用时可以根据需要进行各处数值格式的设置。

否

货币格式

在数值前加上用户自己设定的货币符号。

否

百分比

将数值以百分数形式表现。

否

科学计数

将数值以科学计数方式表现，通常应用于极小数和极大数。

否

2）单元边框设置：

可对单元格边框的样式进行定义，并选择相应的线形以及对边框颜色设置等。

对上述中的属性选项设置完毕后，单击【应用】或【确定】完成对单元属性设置。

3）行属性：

对单元格的行高、对齐方式、数字格式进行设置。

A、行高设置

在“行高”设置页，可以进行以下一些项目的设置：

数据项

说明

必填项（是/否）

行号

指明了当前被选中行的行数，如第7行，则行号显示为7。

否

缺省行高

行高是否设置为系统的默认值，如果设置为缺省值则行高不可再调整。

如果设置为非默认值，则可以手工设置相应行高的数值。

否

行隐藏

该行是否被隐藏，如果选择了行隐藏，则在界面中将不会显示已被隐藏的行。

否

行高锁定

锁定该行的行高。

强制分页

是否在该行被强制分页，如果选择了强制分页，在打印时则会在指定行的位置强制进行分页的打印。

否

前景色

与单元属性中前景色一致。

否

背景色

与单元属性中背景色一致。

否

B、对齐方式设置

与单元属性中对齐方式一致。

C、数字格式设置

与单元属性中数字格式一致。

4）列属性：

如果选中了某一列，可设置该列的属性，在列属性中可以显示当前选中的列号，可设定该列的列宽，该列的前景色、背景色，对齐以及格式设置，详细说明内容如下：

数据项

说明

必填项（是/否）

列宽设置

指定所指定的列宽度。

否

超界警告

超界时是否给予警告。

否

列宽锁定

列宽设定后，是否被锁定，即允不允许再有改动。

否

强制分页

是否在该列被强制分页，如果选择了强制分页，在打印时则会在指定行的位置强制进行分页的打印。

否

列隐藏

该列是否被隐藏。

否

前景色

与单元属性中前景色一致。

否

背景色

与单元属性中背景色一致。

否

对齐方式

与单元属性中对齐方式一致。

否

数字格式

与单元属性中对齐方式一致。

否

5）表属性：

可调整行、列数，冻结行、列数，是否显示网格、设置网格颜色，编辑页眉页脚，定义表的外观，表的前景色，背景色，网格色；设置表的打印选项，选择在编辑状态下回车时编辑框的移动方向，及报表是否自动计算（设为自动计算时，当数据或公式发生改变时，受影响的单元格会自动更新数据；设置为手工计算方式列属性：

可设定所指定列的列宽，列的对齐方式，数字格式，除提供整列调整单元时，当数据或公式发生改变时，需手工执行计算，按Ｆ９键或是单击工具栏中的计算工具

后显示计算结果。

）下面将详细阐述。

A、行列

在表属性中，可以对表格中以下的一些内容进行设置：

数据项

说明

必填项（是/否）

总行数

自定义报表的总行数，系统预设25行。

否

总列数

自定义报表总列数，系统预设15列，最大列数可达702列（26×27）。

否

冻结行

冻结行数（报表显示滚动用）。

否

冻结列

冻结列数（报表显示滚动用）。

否

缺省行高

报表缺省行高，单位为0.1mm。

例如：

当缺省行高为55时，缺省行高度为0.1×55=5.5毫米,也就是当打印报表时，报表表体的行高为5.5毫米。

否

B、外观

数据项

说明

必填项（是/否）

前景色

报表的前景颜色，系统缺省值为黑色。

当某单元格及其相应的行列都未设置前景色时，此单元格的前景色即取此缺省色。

否

背景色

报表的背景颜色，系统缺省值为白色。

颜色取用顺序与前景色完全相同。

否

网格色

报表网格色，即单元格间的隔线颜色，系统缺省值为黑色。

否

缺省字体

报表表体的字体，报表单元格未单独设置字体时，系统即取用该字体。

否

显示网格

选择该选项，表示报表将显示或打印网格。

否

底色标明单元类型

若选中此复选框，则对各种不同类型的单元格以相应的颜色做单元底色。

否

C、页脚页眉设置

a）编辑页眉页脚

在进行页眉页脚的设置中，页眉有5行，页脚有2行，同时显示所有的页眉页脚于显示框中；当用鼠标选择页眉页脚时，画面同时显示出“页眉1预定义类型”，此时可通过页眉预定义类型下拉框进行预定义。

数据项

说明

必填项（是/否）

字体

设置页眉页