收支审计检查查询书.docx

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收支审计检查查询书

北京中铁大都工程有限公司

财务收支检查查询书

编号：

__燕郊项目部__：

根据财务收支检查工作需要，请按本查询书要求，于月日前答复下列查询事项。

财务收支检查人员签字：

20年月日

查询事项

核实成本的准确性

要求

提供对下合同，结算单，汇总成本表，对下付款金额

答复：

对下分包合同已整理完善，三、四期结算单复印件附后，汇总成本表和对下付款金额明细见附见

被查询单位/部门（公章）：

负责人（签字）：

填写人（签字）：

填写时间：

年月日

（不够可加附页）

北京中铁大都工程有限公司

财务收支检查查询书

编号：

___________：

根据财务收支检查工作需要，请按本查询书要求，于月日前答复下列查询事项。

财务收支检查人员签字：

20年月日

查询事项

其他直接费、间接费汇总表及开支评估

要求

答复：

被查询单位/部门（公章）：

负责人（签字）：

填写人（签字）：

填写时间：

年月日

（不够可加附页）

北京中铁大都工程有限公司

财务收支检查查询书

编号：

__燕郊项目部__：

根据财务收支检查工作需要，请按本查询书要求，于月日前答复下列查询事项。

财务收支检查人员签字：

20年月日

查询事项

核实收入的准确性

要求

提供对上结算单、合同、收到拨款数、预计总收入和预计总成本的证明材料

答复：

对上结算单及合同复印件附后，预计总收入和预计总成本明细附后

收业主拨款数见附件。

被查询单位/部门（公章）：

负责人（签字）：

填写人（签字）：

填写时间：

年月日

（不够可加附页）

北京中铁大都工程有限公司

财务收支检查查询书

编号：

___________：

根据财务收支检查工作需要，请按本查询书要求，于月日前答复下列查询事项。

财务收支检查人员签字：

20年月日

查询事项

提供项目现行全部有效的内控文件，并评价内控文件的有效性和执行情况

要求

逐部门清理并提供

答复：

被查询单位/部门（公章）：

负责人（签字）：

填写人（签字）：

填写时间：

年月日

（不够可加附页）

北京中铁大都工程有限公司

财务收支检查查询书

编号：

___________：

根据财务收支检查工作需要，请按本查询书要求，于月日前答复下列查询事项。

财务收支检查人员签字：

20年月日

查询事项

自项目成立以来项目处置资产及废旧物资的次数、金额、会计凭证号及相关附件

要求

按次、做表提供

答复：

被查询单位/部门（公章）：

负责人（签字）：

填写人（签字）：

填写时间：

年月日

（不够可加附页）

北京中铁大都工程有限公司

财务收支检查查询书

编号：

___________：

根据财务收支检查工作需要，请按本查询书要求，于月日前答复下列查询事项。

财务收支检查人员签字：

20年月日

查询事项

自项目成立以来收取的各类保证金和押金次数、金额、会计凭证号及相关资料

要求

按次、做表提供

答复：

被查询单位/部门（公章）：

负责人（签字）：

填写人（签字）：

填写时间：

年月日

（不够可加附页）

北京中铁大都工程有限公司

财务收支检查查询书

编号：

___________：

根据财务收支检查工作需要，请按本查询书要求，于月日前答复下列查询事项。

财务收支检查人员签字：

20年月日

查询事项

项目部应书面提供薪酬的构成、标准，并提供自2012年以来项目涉及职工薪酬的全部资料，含工资、奖金、过节费及其他福利开支的资料，个人所得税扣税表

要求

答复：

被查询单位/部门（公章）：

负责人（签字）：

填写人（签字）：

填写时间：

年月日

（不够可加附页）

北京中铁大都工程有限公司

财务收支检查查询书

编号：

___________：

根据财务收支检查工作需要，请按本查询书要求，于月日前答复下列查询事项。

财务收支检查人员签字：

20年月日

查询事项

提供自项目成立以来所有的合同以及上级单位合同检查提出的整改要求，并描述合同整改情况

要求

答复：

被查询单位/部门（公章）：

负责人（签字）：

填写人（签字）：

填写时间：

年月日

（不够可加附页）

北京中铁大都工程有限公司

财务收支检查查询书

编号：

___________：

根据财务收支检查工作需要，请按本查询书要求，于月日前答复下列查询事项。

财务收支检查人员签字：

20年月日

查询事项

提供项目的税率构成及自项目成立以来营业税金及附加的计提和缴纳情况

要求

做表提供

答复：

被查询单位/部门（公章）：

负责人（签字）：

填写人（签字）：

填写时间：

年月日

（不够可加附页）

北京中铁大都工程有限公司

财务收支检查查询书

编号：

___________：

根据财务收支检查工作需要，请按本查询书要求，于月日前答复下列查询事项。

财务收支检查人员签字：

20年月日

查询事项

提供自项目组建以来印花税的应交数、实际缴纳数

要求

做表提供

答复：

被查询单位/部门（公章）：

负责人（签字）：

填写人（签字）：

填写时间：

年月日

（不够可加附页）

北京中铁大都工程有限公司

财务收支检查查询书

编号：

___________：

根据财务收支检查工作需要，请按本查询书要求，于月日前答复下列查询事项。

财务收支检查人员签字：

20年月日

查询事项

临时设施资产的组资及摊销，提供凭证号，有无购置固定资产未入账情况

要求

做表提供

答复：

被查询单位/部门（公章）：

负责人（签字）：

填写人（签字）：

填写时间：

年月日

（不够可加附页）

北京中铁大都工程有限公司

财务收支检查查询书

编号：

___________：

根据财务收支检查工作需要，请按本查询书要求，于月日前答复下列查询事项。

财务收支检查人员签字：

20年月日

查询事项

提供周转材料（含低值易耗品）台账，有无未入账情况

要求

以纳入账面的台账明细逐一盘点

答复：

被查询单位/部门（公章）：

负责人（签字）：

填写人（签字）：

填写时间：

年月日

（不够可加附页）

北京中铁大都工程有限公司

财务收支检查查询书

编号：

___________：

根据财务收支检查工作需要，请按本查询书要求，于月日前答复下列查询事项。

财务收支检查人员签字：

20年月日

查询事项

描述项目生产经营决策的程序、提供“三重一大”的制度制定、执行（会议纪要）情况说明

要求

重点关注大额资金使用的审批

答复：

被查询单位/部门（公章）：

负责人（签字）：

填写人（签字）：

填写时间：

年月日

（不够可加附页）

北京中铁大都工程有限公司

财务收支检查查询书

编号：

__燕郊项目部_：

根据财务收支检查工作需要，请按本查询书要求，于月日前答复下列查询事项。

财务收支检查人员签字：

20年月日

查询事项

业主资信、资金状况的评估

要求

答复：

截止2013年12月底，累计完成产值约4.1亿，业主拨付工程款3.5亿，工程款拨付比率达到85%。

好于以往其他合作业主，由于工程所在地周边配套设施较齐全，入住率很高，业主回收资金较快，所以对施工单位拨付工程款也很及时、到位。

被查询单位/部门（公章）：

负责人（签字）：

填写人（签字）：

填写时间：

年月日

（不够可加附页）

北京中铁大都工程有限公司

财务收支检查查询书

编号：

__燕郊项目部__：

根据财务收支检查工作需要，请按本查询书要求，于月日前答复下列查询事项。

财务收支检查人员签字：

20年月日

查询事项

下属劳务队的资质、履约情况、施工管理能力和对分包队伍的管控能力评估

要求

列出所有劳务队伍、资质等级、劳务队主要技术人员水平评估

答复：

所列单位均为燕京航城工程分包单位，涉及土建、装修、防水、防火门、地暖、水电等专业，主要分析见附表。

被查询单位/部门（公章）：

负责人（签字）：

填写人（签字）：

填写时间：

年月日

（不够可加附页）

北京中铁大都工程有限公司

财务收支检查查询书

编号：

___________：

根据财务收支检查工作需要，请按本查询书要求，于月日前答复下列查询事项。

财务收支检查人员签字：

20年月日

查询事项

自项目成立以来有无安全、质量、环境及其他外部监管部门的罚款或通报，并提供账务处理的凭证号

要求

答复：

被查询单位/部门（公章）：

负责人（签字）：

填写人（签字）：

填写时间：

年月日

（不够可加附页）

北京中铁大都工程有限公司

财务收支检查查询书

编号：

___________：

根据财务收支检查工作需要，请按本查询书要求，于月日前答复下列查询事项。

财务收支检查人员签字：

20年月日

查询事项

自项目成立以来合同执行情况，有无官司诉讼及进展情况

要求

答复：

被查询单位/部门（公章）：

负责人（签字）：

填写人（签字）：

填写时间：

年月日

（不够可加附页）

北京中铁大都工程有限公司

财务收支检查查询书

编号：

___________：

根据财务收支检查工作需要，请按本查询书要求，于月日前答复下列查询事项。

财务收支检查人员签字：

20年月日

查询事项

项目自购材料的采购程序、是否执行“货比三家”、“招投标”并提供相关证明材料

要求

答复：

被查询单位/部门（公章）：

负责人（签字）：

填写人（签字）：

填写时间：

年月日

（不够可加附页）

北京中铁大都工程有限公司

财务收支检查查询书

编号：

___________：

根据财务收支检查工作需要，请按本查询书要求，于月日前答复下列查询事项。

财务收支检查人员签字：

20年月日

查询事项

以截至2013年12月31日时点计算外部劳务、材料、租赁等主要外部采购无票业务情况、金额、合同约定条款，评估税务风险；

要求

答复：

被查询单位/部门（公章）：

负责人（签字）：

填写人（签字）：

填写时间：

年月日

（不够可加附页）

北京中铁大都工程有限公司

财务收支检查查询书

编号：

___________：

根据财务收支检查工作需要，请按本查询书要求，于月日前答复下列查询事项。

财务收支检查人员签字：

20年月日

查询事项

对外有无提供担保、有无未经批准外部融资（含职工集资、外部借款）

要求

答复：

被查询单位/部门（公章）：

负责人（签字）：

填写人（签字）：

填写时间：

年月日

（不够可加附页）