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鑫能计划书最后修定稿
目录
前言—————————————————————2
第一章公司简介————————————————3
第二章生活垃圾现状及市场分析—————————4
第三章垃圾处理产业的潜力———————————8
第四章生活垃圾再生煤项目介绍—————————9
第五章投资估算与资金筹措———————————13
第六章经济、社会和环境效益分析————————15
第七章环保再生煤市场需求分析及营销策略————18
第八章风险分析————————————————21
第九章可行性研究结论与建议——————————23
第十章公司管理与服务—————————————24
第十一章结束语————————————————27
前言
当今世界上每天产生的数以百万吨的城市生活垃圾，已成为挑战人类生活和生态环境最严重的公害之一。
快速的城市化进程和城市人口的激增，使垃圾灾害日益严重，由此带来垃圾围城之困。
在此同时拥有黑黄金之称，国民生产生活中不可缺少、不可再生的宝贵能源----煤炭，不仅价格昂贵，同时也正逐量的减少。
中华人民共和国住房和城乡建设部办公厅要求把城镇生活垃圾处理项目建设，作为城镇基础设施建设的重点，并保证建设顺利推进。
各级行政主管部门从“以减排促发展”的战略高度，充分认识加强城镇生活垃圾处理设施建设工作。
由此可见我国对垃圾处理无害化和可持续发展的目标和决心。
研究开发新能源将是整个人类社会进步与发展的趋势，利用城市生活垃圾转化为一种新的能源，是社会资源利用发展趋势的一个重要组成部分，这一技术的产生，一方面为国家和社会解决了生活垃圾围城的尴尬处境，另一方面将有害的生活垃圾变成了可替代原煤的宝贵能源，大大降低了原煤的消耗，为国家节能减排作出了重大的贡献。
“生活垃圾再生煤”项目的面市，将为人类对能源的需求提供了一种新生的可广泛利用的能源资源，对全中国乃至全世界产生巨大的经济效益和社会效应。
第一章公司简介
鑫能环保科技有限责任公司是一家以环保节能项目为主导的专业销售服务管理公司，是全球首家成功研发“生活垃圾再生煤”项目——桂林恒泰环保科技发展有限公司的重要合作伙伴。
公司成立于2007年，现主要致力于“生活垃圾再生煤”项目的市场推广及核心技术添加剂的供应。
鑫能环保科技有限责任公司综合实力强，技术力量雄厚，拥有一支强大而专业的市场开拓队伍，以强烈的社会责任感，用实际行动响应国家关于“节能减排”的政策。
公司将在社会与政府的强力支持下，秉着“节能减排、低碳环保”的理念，把“垃圾环保再生煤”项目充分市场化，把新能源产业的道路铺平拓宽。
“鑫能”人怀揣一颗对社会以及投资者负责任的心，致力于把最先进的“垃圾环保再生煤”项目推向市场，以达到“绿色发展，合作共赢”的目标。
此文由专注于培训
“鑫能”—我们的责任！
是我们对社会及投资者永远的承诺！
第二章生活垃圾现状及市场分析
一、国内生活垃圾现状及市场分析
中国人口众多，据不完全统计，目前我国每年产生将近2亿吨的城市生活垃圾，且正以每年10%左右的速度增长。
而这些城市生活垃圾是城市污染的主要来源之一，如何高效合理地处理好城市生活垃圾，已不仅仅是环境和经济的问题，更重要的是它将成为21世纪资源循环利用中的重要一环。
我国还是发展中国家，城市居民生活水平与发达国家相比还比较落后，居民的环保意识不够强，对生活垃圾的分类意识淡薄，造成所有生活垃圾混放，形成了中国垃圾的特征：
含水率高、物质复杂、可燃组份低、可降解物质少等，给处理生活垃圾带来很大的困难，同时也浪费了大量的可再利用资源。
现有对城市生活垃圾处理的方式无法真正达到减量化、无害化及资源化。
对城市生活垃圾的处理量更是远远赶不上城市生活垃圾快速增长的势头。
在大多数城市，许多垃圾未能及时处理，任意堆放的垃圾随处可见，给城市环境和居民的生活造成了极大的威害。
大量垃圾的存在就像埋在人类身边的一颗重磅定时炸弹，时刻在人们耳边敲响着警钟。
二、浙江生活垃圾现状及行业分析
（一）浙江省生活垃圾处理状况
随着浙江省经济社会快速发展，城市化水平不断提高，人口快速增长，全省城镇生活垃圾产生量保持稳定增长的态势，2010年生活垃圾产生量约为1400万吨，生活垃圾清运量为1100万吨，平均每天产生生活垃圾约3万吨。
由于地理环境的因素，浙江省城镇生活垃圾的突出特点是含水量高，随着季节不同，垃圾含水量变化幅度也较大。
城镇生活垃圾中厨余垃圾比例较高，大约占40%—60%，渣土含量在不断减少，大约占10%—30%不等，其余为可回收废品类，约占10%—25%，其中纸和橡胶塑料类占比上升速度较快。
近年来，浙江省城镇生活垃圾无害化处理设施建设得到了快速发展。
到2008年底，全省已建成垃圾无害化处理工程62个，总处理能力约25488吨/日，其中：
垃圾卫生填埋场45座，处理能力17148吨/日；垃圾焚烧厂15个，处理能力7910吨/日；其它处理方式的垃圾处理场2个，处理能力430吨/日，垃圾无害化处理率约78%。
全省在建垃圾无害化处理设施35个、总处理能力约1.11万吨/日，建设总投资约33.15亿元，其中：
垃圾卫生填埋场25座，处理能力约6030万吨/日；垃圾焚烧处理厂及其它10个，处理能力约5100吨/日。
浙江省城镇生活垃圾目前基本上采用混合收集和运输方式，个别地区采用分类收集的方式，收集、运输过程中已基本做到了密闭化、无害化，各大城市目前居民基本实行了垃圾袋装化收集。
到目前为止大部分市县已征收垃圾处理费。
（二）存在的主要问题
1、无害化处理能力不足，垃圾填埋建设标准落后。
全省生活垃圾填埋场，仅有少部分达到卫生填埋的Ⅰ级标准，大部分仅为Ⅱ级标准，仍有部分为Ⅲ级标准或简易填埋，对地下水和空气的二次污染现象较为严重，难以达到国家《生活垃圾填埋污染控制标准》的要求。
2、项目选址困难，前期工作延续时间长。
随着国家土地和环保审批手续日趋严格，土地的征用和环评的审批将更加复杂，垃圾处理项目的前期工作延续周期将越来越长；浙江省人口密度高，垃圾处理项目的选址敏感度高，选址周期过长，部分市县垃圾处理设施选址往往历经数年时间不能确定，因为选址问题造成的群体性事件也呈上升趋势，对垃圾处理项目的前期工作和政府的政策处理能力提出了更高的要求。
3、收集方式落后，收费制度未完全到位。
目前浙江省大部分城镇生活垃圾收集为混合收集，不利于城镇生活垃圾分类处理技术的发展。
部分市县尚未按照国家的要求，真正建立和落实生活垃圾处理收费制度。
已建立收费制度的城镇，收费标准也未到位，征收较为困难，制约了城镇生活垃圾处理向社会化、市场化、产业化方向的发展。
4、乡镇垃圾中转设施严重不足，农村垃圾污染严重。
浙江省生活垃圾的处理主要以“末端处理”为主，伴随着农村经济发展和农民生活水平的提高，农村各种各样的垃圾也越来越多，对城乡环境的影响越来越大。
（三）浙江省区域发展重点
根据全省各地区人文、地理、气候、农业土壤及经济社会发展水平差异，因地制宜合理选择不同的生活垃圾处理工艺技术。
对水源保护区、风景名胜区和自然保护区等特殊功能区的生活垃圾处理工艺技术应从严把握。
——环杭州湾地区。
本区域土地资源紧缺，人口稠密，经济社会发展迅速，基础设施较为完善。
——金衢丽地区。
该区域是浙江省经济发展潜力较大的地区，人口密度相对较小、用地矛盾较为缓和。
——台温沿海地区。
该区域人口密集、经济增长较快。
——沿海岛屿地区。
生活垃圾处理应以处理技术无二次污染为前提，兼顾资源化。
（四）浙江省政府相关政策
1、坚持规划指导，加强组织协调
按照“先规划、后立项、再建设”的项目决策程序，做好项目储备，减少决策的盲目性。
列入规划的项目，政府在资金、土地等要素供给上要予以大力扶持，及时协调解决建设过程中出现的问题和困难。
各级发展改革、建设、环保、财政、国土、物价、税务、电力等部门要各司其职，加强协调配合，加快制定城镇垃圾处理项目建设、运营监管、资产重组、资金补助、收费管理、市场准入制度等方面的配套政策，促进全省城镇垃圾无害化处理设施建设顺利实施。
2、严格项目管理，确保工程进度
浙江省发展改革委会同有关部门，严格按照投资体制改革确定的审批（核准）程序，以及国家对垃圾处理项目的设计标准和规范进行审批（核准），严禁多头审批（核准）。
建设过程中，政府各职能部门会加强跟踪管理，严格督促建设单位按照批复的设计要求实施，保证项目进度、质量以及国债等政府性资金的使用效益，对建成的垃圾无害化处理项目委托咨询评估机构进行评价。
3、拓展筹资渠道，加大建设投入
加大对垃圾处理项目建设资金的投入，积极争取中央预算内资金、国债等国家专项资金，并加大对欠发达地区的资金扶持。
在征收的城市维护建设税、城市基础设施配套费、国有土地出让收益中要安排一定比例的资金，用于垃圾收运设施建设和运营成本补偿。
同时，要拓展项目融资方式，鼓励采用BOT（建设-经营-转让）等特许经营方式积极吸收社会资本，实现投资渠道多元化。
4、创新体制机制，促进产业发展
充分发挥市场配置资源的基础作用，按照“谁投资、谁受益”的原则，鼓励民营企业、外资及各类投资主体参与垃圾处理设施的投资和经营。
建立投资利益驱动机制和风险约束机制，进一步完善垃圾处理费用的征收机制和补偿机制，对垃圾处理权（包括垃圾的收集、分拣、储运、处理、利用和经营等）可进行招标或拍卖，提高垃圾处理项目的社会效益和经济效益。
对新建垃圾处理设施可采取行政划拨方式提供项目建设用地，投资、运营企业在合同期限内拥有划拨土地规定用途的使用权。
5、落实监控机制，加强运行监管
各级政府要将垃圾无害化处理设施建设和运营管理列入职能部门责任目标考核体系，加强对垃圾无害化处理项目建设和运行的监管。
垃圾未达到无害化处理要求的城镇，不能授予“卫生城市”、“园林城市”、“环保模范城市”和“文明城市”等称号。
第三章垃圾处理产业的潜力
垃圾产业是指围绕固体废物的产生、运输、循环利用、最终处置而进行的各种产业行为。
近年来，垃圾产业的概念在环保界已日益深入人心。
在围绕人类的生存与发展而进行的整个社会产业活动中，人们不得不正视自然界本身的往复回归，不但要完成整个社会产业活动前阶段的消费品生产，还必须肩负起后阶段的消费品废弃物的处理。
垃圾的收集、运输、循环利用、最终处置在国外已经成为一个重要产业。
“MoneyWorld”杂志更提出“垃圾变黄金”的专题讨论，文中提到当今世界最值钱的东西将不再是黄金和黑金（石油）。
日后股票市场的宠儿，也将由目前普遍所看好的网络、电脑软件开发、半导体晶片等高科技股，转为处理垃圾的公司或开发生产垃圾处理系统的科技公司所替代。
因为以现在垃圾处理费用120美元/吨来计算，这个市场的潜在价值高达6000亿美元以上！
环保产业大有可为，垃圾产业大有可为。
我国的垃圾处理市场已经从导入期进入成长期，并正向成熟期迈进。
当前，正是我国垃圾处理市场发展的关键机遇期。
作为城市公用行业的一部分——城市生活垃圾产业目前已经进入市场化的快速发展阶段。
具体表现在，除宏观投资环境的改善外，其潜在市场规模也在稳步增长。
自本世纪初福建省在全国率先进行垃圾处理产业化尝试之后，我国出台了一系列政策法规推行垃圾处理产业化。
行业动态显示，垃圾处理产业成为我国最有潜力的行业。
中国是世界上垃圾包袱最沉重的国家，年产垃圾近2亿吨，平均每人每年４４０公斤，全世界每年产生的6亿吨垃圾中，中国城市就约占２７％。
庞大的数字，意味着垃圾处理产业市场潜力巨大。
垃圾是放错地方的经济资源。
联合国环保机构在一项调查报告中指出，２１世纪的垃圾回收将是发展最快并且最有前途的一个产业。
随着生活水平的提高，垃圾的成分正在悄然变化：
灰土减少了，可燃物增加了，可利用价值也大大增加了。
据专家测算，我国城市垃圾的资源价值如果得到充分利用，每年就可创造财富２５００亿元。
城市垃圾处理项目是城市环保基础设施的重要组成部分，是国家“十一五”“十二五”规划重点和优先发展的产业。
中央及地方政府已出台一系列有利于这一产业发展的优惠政策和鼓励措施。
环保产业将成为国家新的经济增长点，加上这一产业属于新兴的“朝阳”产业，市场前景分广阔，值得企业作为中长期发展的战略投资方向。
第四章“垃圾环保再生煤”项目介绍
一、“垃圾环保再生煤”的基本概念
“垃圾环保再生煤”是技术支撑单位历时将近十年研究发明的新型再生能源，此发明已于2005年12月12日向国家专利局申请了新型再生能源发明专利，专利受理号：
200510130944·1，并于2006年7月28日公开，公开号：
CN1807562，“垃圾环保再生煤”是一项列入21世纪高科技前沿领域的研发项目，是继微光电、基因技术、新能源材料、纳米等七大尖端项目中位居第三位的前沿性研发项目，本项目已于2007年8月30日完成科技成果鉴定，并经国家环保总局环境分析检测中心，国家煤检中心，广西自治区科技厅，大连物化所等国家级部门的全面检测。
“垃圾环保再生煤”的研发成功，有效地解决了城市生活垃圾的处理、处置难题，在一定程度上缓解了人们对能源的需求，消除了生活垃圾对水体、大气、土壤的污染，同时挽回了大量被占用的土地的损失，在创造了可观的经济效益和社会效益的同时，也为人类社会可持续发展做出了新的贡献。
二、“垃圾环保再生煤”的原料及燃烧原理
（1）基本理念：
“垃圾环保再生煤”原材料取之不尽，用之不竭，它是以城市生活垃圾作为主要原料，加上恒泰公司研发的“再生煤特种添加剂”经过一系列化学、物理反应制造出来的发热值优于常规天然化石煤炭的再生能源。
（2）处理过程：
物料经粉碎、脱水、烘干、配料搅拌、物理反应、化学反应，然后压制成型，在一系列物理、化学反应中派生出高能的可燃物质，为燃烧提供了决定性的条件，使整个燃烧过程始终依付着高温、催化摩擦、碰撞，带动整个燃烧过程处于高温放热状态，使垃圾中的有害物质，酸性气体（如一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、二恶英类）得到充分的分解、吸附剥离、中和从而彻底燃尽，实现了环保的微量气体排放目标。
（3）关键技术：
燃烧时因反应中得到的高效可燃物质在高温中与氧、氢、烷发生剧烈的化学反应形成碳氢化合物的另一新型燃烧气体，能瞬间产生1350度高温，炉火升温速度快，炉膛火力猛烈，燃料始终依付着催化循环，而高密度的压制手段令飞灰、二氧化硫等固留在煤渣中，从而大大延长了燃烧时间，达到节煤和低排放目标。
现在全世界的垃圾固体燃料制造和垃圾焚烧发电行业，都碰到同一个难题，就是解决垃圾发热值低，组份复杂，含水量高，排放净化困难，成本居高不下，这些问题在我国的垃圾中尤其明显，如想解决这些问题，首要的关键在于热值的补充，只依靠助燃催化是不可能达到目的，因为助燃的代价必然耗能增加成本，只有寻找一种新的物质能在高温燃烧反应中产生链式化学反应带动其它的物质放热，从而带动整个燃烧过程处于高温，才能达到目的。
因为燃烧反应是由许多单个反应组成的复杂反应的化学过程，它包括氧化反应，气化反应，离解反应等，在这些单个反应中有放热反应，同时也有吸热反应，必须克服每一个反应对燃烧带来的负面影响，才能获得热值。
在解决热值补充问题后，跟随而来的是因高温带来的有害气体的合成，酸性气体的产生等问题。
项目解决的第一个技术难题：
寻找新型催化剂进行化学反应，得到高能放热添加剂，在整个燃烧中带动其它物质放热来获取热值总和。
项目解决的第二个技术难题：
因为垃圾的组份复杂，（a）破碎困难；（b）干燥困难；（c）有害有毒物质增加；（d）对燃烧带来很多负面影响。
项目解决方案：
采取剪式二级破碎，粗破后干燥，用高温改变物质结构，然后进行细破，达到工艺要求。
利用高能添加剂带动惰性物质放热。
项目解决的第三个技术难题：
利用物理吸附特性把成品里的有害物质在存放时期进行首次吸附，然后在燃烧高温时利用介质对有毒有害分子进行离子交换，离子对的吸附，偶键与偶极键吸附，同时进行化学中和反应，尽可能减少排放烟气里的PCDD/F，SO2，HCl，HF的合成量及浓度，为尾气处理提供良好条件。
三、“垃圾环保再生煤”的特性及优点
（1）垃圾原料使用中可承受10～20%的民用渣土混入；
（2）对垃圾的发热值没有太大的选择要求；
（3）产品低位发热值可达到相当于4500～5000（视各地垃圾质而定）大卡以上的热当量；
（4）炉膛结焦量及炉渣小于原煤50%；
（5）生产工艺简单、占地面积小、处理量大小灵活、投入资金小、经济效益大；
（6）无须附设昂贵的尾气净化设备，仅对设备和操作程序作较小的改动，即可以达到排放标准。
见表4-1。
表4-1烟气排放标准比对表
排放浓度
污染物
名称
单位
欧共体国家91年标准
中国国家标准
（GWKB3-2000）
垃圾环保再生煤未经处理前原烟
恒泰环保公司处理后
烟尘排放量
mg/m3
30
80
0.73（kg/h）
＜1.0
烟气黑度
林格曼黑度
／
1
1
1
二氧化硫SO2
mg/m3
300
260
0.33（kg/h）
＜1.20
氮氧化物NOx
mg/m3
／
400
771
＜240
烟气中氧含量
%
／
／
10.8
／
氯化氢HCl
mg/m3
≤50
75
59.5
＜40
烟气温度
℃
／
／
183
＜100
烟气量
m3/h
／
／
2.76×104
／
二恶英/呋喃
ngTEQ/m3
0.1
1
／
＜0.2
一氧化碳CO
mg/m3
100
150
115
＜40
垃圾环保“再生煤”与5000大卡原煤实测燃烧数据比对结果见表4-2。
注：
使用桂林燕京（漓泉）啤酒厂10吨链条炉生产中实测。
表4-2“垃圾环保再生煤”与5000大卡原煤实测燃烧数据比对结果表
5000大卡原煤
垃圾再生煤
锅炉平均蒸发量
6.88吨/小时
锅炉平均蒸发量
10.97吨/小时
锅炉平均蒸气压力
0.69MPa
锅炉平均蒸气压力
0.92MPa
锅炉平均给水温度
103.4℃
锅炉平均给水温度
122℃
锅炉平均出口烟温
622.6℃
锅炉平均出口烟温
667℃
炉膛负压平均值
－4.54Pa
炉膛负压平均值
－5.4Pa
四、“垃圾环保再生煤”生产工艺流程图
见图4-1
第五章投资估算与资金筹措
一、建设投资估算（投资成本）
项目建设投资（按一条生产线计），具体投资如表5-1。
表5-1项目建设投资表
序号
项目
投资（万元）
1
建筑工程费
一般土建:
根据当地实际情况及建设标准，按单位造价估算总造价。
公用工程：
根据估算的工程量按有关规定和我公司积累资料估算。
700~1700
2
设备购置费
设备原价按现行工厂出厂价（不含设备运杂费）。
1700
3
设备安装费
设备安装费、基础费根据有关规定分别按设备原价的百分比计取（8~15%）。
255
4
其他费用
根据国家、省、市有关规定标准实际计取。
土地使用权的费用根据建设单位提供的单价计算。
基本预备费按8%计取。
345
5
合计
3000~4000
二、投资使用计划与资金筹措计划
1、投资使用计划：
项目投入总资金估算为3000~4000万元。
其中：
建设投资3000~4000万元。
2、资金筹措计划：
所需建设投资3000~4000万元：
申请银行贷款_____万元，年利率____%；自筹_____万元。
第六章经济、社会和环境效益分析
一、经济效益分析
（一）每吨“再生煤”的生产成本
见表6-1.
表6-1每吨“再生煤”的生产成本构成表
序号
分项名称
单位
金额
1
生活垃圾原料
元/吨
免费
2
辅助材料
元/吨
6
3
添加剂
元/吨
210
4
添加剂运费
元/吨
30
5
水电费（750千瓦/小时×0.6元÷10吨/小时）
元/吨
45
6
烘干费（垃圾环保再生煤）
元/吨
28
7
人工工资
元/吨
7.2
8
福利（工资×14%）
元/吨
1.008
9
设备折旧费（按十年计算）
1700万元÷365天÷10年÷200吨/天
元/吨
23.28
10
专利技术服务费
元/吨
0.3
11
综合管理费
元/吨
7
12
税务（根据国家有关政策,项目所得税相关税收减免）
元/吨
合计
每吨“再生煤”成本价格
元/吨
357.79
（二）效益分析见表6-2
表6-2效益分析表
序号
分项名称
单位
金额
1、
再生煤基本生产成本价格
元/吨
357.79
2、
原煤市场价格
元/吨
800~1000
3、
再生煤的市场参考销售价格（按5000大卡煤质）
元/吨
750
4、
再生煤的平均市场销售价格（按5000大卡煤质）
元/吨
650
5、
一吨再生煤毛利润（按平均销售价格计）:
销售价－成本价=毛利润
元/吨
292.21
6、
所得税后利润（根据国家有关政策,项目所得税相关税收减免）
元/吨
292.21
7、
政府补贴:
年处理垃圾11万吨（按一条生产线计）,以浙江省政府财政补贴每吨生活垃圾处理费最低70元计，
11万吨×70元=770万元
万元
770
8、
年利润:
年产7.3万吨再生煤（按一条生产线计），
7.3万吨×292.21元=2133.14万元
万元
2133.14
各项费用:
9、
不可预见开支（按7%）2133.14×7%=149.32
万元
149.32
10、
公积金（按3%）（2133.14-149.32）×3%=59.51
万元
59.51
11、
职工奖金提成（按5%）
（2133.14-149.32-59.51）×5%=96.22
万元
96.22
12、
企业技改基金（按2%）（2133.14-149.32-59.51-96.22）×2%＝36.57
万元
36.57
13、
企业留成（按1.5%）
（2133.14-149.32-59.51-96.22-36.57）×1.5%＝26.88
万元
26.88
合计
万元
368.50
14、
年纯利润:
2133.14-368.50+770=2534.64
万元
2534.64
15、
月纯利润:
2534.64÷12=211.22
万元
211.22
以总投资额3000万元计,投资回收期为:
3000÷211.22=15
15个月
以总投资额4000万元计,投资回收期为:
4000÷211.22=19
19个月
投资回收周期短，经济效益十分显著。
二、社会效益分析
（1）城市生活垃圾再生煤的利用到二次回收利用，完全地做到了零公害定位，杜绝了过去由于垃圾的处理造成了水土资源的浸害，净化了城区的生活空间。
提高人民的身体健康标准。
（2）垃圾再生煤及二次回收处理城市垃圾以后，垃圾载体在零排放的基础被合理利用，彻底地杜绝了由于垃圾存放分解出来的二恶英、重金属对人类健康的潜在威胁，还市民一份安心。
（3）因为垃圾回收利用后零排放，每年可为城市节约垃圾存放而占用的土地达300亩以上，为市民的生存空间多了一份可供利用的土地资源。
（4）再生煤燃烧后的二次回收利用，制成的砼空心砖用于工业与民用建筑上，减轻了过去传统红砖对土地资源的依赖和破坏
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