关于鹤壁市217年市级财政预算.docx

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关于鹤壁市217年市级财政预算

关于鹤壁市2017年市级财政预算

调整方案（草案）的报告

——2017年10月31日在鹤壁市第十届人民代表大会

常务委员会第三十一次会议上

市财政局局长张少敏

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市人民政府委托，我向市人大常委会报告2017年市级财政预算调整方案，请予审议。

一、政府债务限额和新增债券安排情况

（一）政府债务管理相关要求

根据《预算法》等法律法规，各级政府只能在批准的限额内举借债务。

除外债转贷部分按照外债转贷相关规定举借外，一律通过发行地方政府债券举借。

各级地方政府债券收支要全部纳入预算管理，一般债券纳入一般公共预算管理，专项债券纳入政府性基金预算管理，新增债券安排使用要编制预算调整方案，经本级政府报同级人大常委会批准，并按照规定做好预算公开工作。

今年财政部等六部委《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》（财预〔2017〕50号）、财政部《关于坚决制止地方以政府购买服务名义违法违规融资的通知》（财预〔2017〕87号）两个文件下发后，对新预算法实施后一些地方政府存在的违法违规融资做出了规范性规定，要求地方政府及其所属部门不得以文件、会议纪要、领导批示等任何形式，决定企业为政府举债或变相为政府举债；除棚户区改造、易地扶贫搬迁外，政府购买服务内容应当严格限制在属于政府职责范围、适合采取市场化方式提供、社会力量能够承担的服务事项，重点是有预算安排的基本公共服务项目。

（二）2017年政府债务限额

2017年，省新增我市政府债务限额93666万元，其中：

一般债务限额34066万元，专项债务限额59600万元。

加上2016年末政府债务限额后，省核定我市2017年政府债务限额1528566万元，其中：

一般债务限额690766万元，专项债务限额837800万元。

按照省债务限额核定办法，我市政府债务限额核定如下：

市级519057万元（一般债务限额128574万元，专项债务限额390483万元），其中市本级429586万元、开发区29727万元、示范区59744万元；县（区）1009509万元（一般债务限额562192万元，专项债务限额447317万元）。

（三）2017年省转贷我市政府债券情况

根据债务到期情况和经济社会发展状况，省政府今年转贷我市债券收入307283万元，其中：

置换债券213617万元，用于归还截止2017年底政府到期债务和提前偿还2018年及以后到期本金；新增债券93666万元，主要用于公益性资本支出、改善民生和经济结构调整支出，优先用于在建公益性项目后续融资、扶贫、铁路建设、棚户区改造、普通公路等重大公益性项目支出。

市本级和各县区情况详见下表：

债券类型

合计

市本级

开发区

示范区

淇滨区

山城区

鹤山区

浚县

淇县

合计

307283

136690

1800

9580

4066

15960

2950

77557

58680

一、新增债券

93666

17211

500

6100

4066

2400

500

20590

42299

1.一般债券

34066

15811

　500

500　

4066

500

2690

9999

其中：

外债转贷

150

150

2.专项债券

59600

1400

5600

2400

17900

32300

其中：

土储债券

20400

5600

10000

4800

二、置换债券

213617

119479

1300

3480

13560

2450

56967

16381

1.一般债券

70036

17070

900

　480

13560

2450

31195

4381

2.专项债券

143581

102409

400

3000

25772

12000

因外债转贷和土地专项储备债券省尚未最终审定，新增债券可能会发生变化，若需调整，另行向市人大常委会汇报。

预计2017年底，全市政府债务余额1430479万元，其中市级522529万元、其他县区907950万元，不考虑外债汇率变化因素，均控制在政府债务限额以内。

（四）2017年市级新增债券分配方案

市级新增债券23811万元，包括市本级新增债券、开发区新增债券、示范区新增债券，具体分配方案如下：

市本级新增债券17211万元，其中：

一般债券15811万元，主要用于国家节能减排示范项目地方配套1329万元、科技馆和城展馆项目建设2500万元、农村公路三年行动计划1074万元、葛嘴线等干线公路建设3182万元、财政专项扶贫1000万元、郑济铁路建设配套2000万元、北方清洁取暖（含散煤禁烧）4576万元、淇河流域环境治理及生态保护150万元；专项债券1400万元主要用于郑济铁路建设配套。

开发区新增债券500万元，全部为一般债券，主要用于全民健身活动中心建设。

示范区新增债券6100万元，其中：

一般债券500万元，主要用于节能减排项目；专项债券5600万元，主要用于淇水湾片区土地开发。

二、市本级预算调整方案

（一）一般公共预算调整方案

1.收入预算调整

经市十届人大五次会议审查批准，市本级2017年一般公共预算收入预期158260万元，加上级补助收入369561万元、下级上解收入38649万元、动用上年结余结转2794万元、调入资金10201万元，收入总计579465万元。

根据地方政府债券分配方案，增加转贷地方政府债券收入32881万元，调整后市本级2017年一般公共预算收入总计612346万元。

2.支出预算调整

经市十届人大五次会议审查批准，市本级2017年一般公共支出预算213655万元，加上解上级支出50860万元、补助下级支出314950万元，支出总计579465万元。

根据地方政府债券分配方案，调增一般公共预算支出11235万元，调增地方政府债券还本支出17070万元，调增补助下级支出4576万元。

调整后市本级一般公共支出预算224890万元，加上解上级支出50860万元、补助下级支出319526万元、地方政府债券还本17070万元，支出总计612346万元，收支平衡。

（二）政府性基金预算调整方案

1.收入预算调整

经市十届人大五次会议审查批准，市本级2017年政府性基金预算收入预期77996万元，加上级补助收入793万元、动用上年结余结转10661万元，收入总计89450万元。

根据地方政府债券分配方案，增加转贷地方政府债券收入103809万元。

受土地出让减少等因素影响，调减国有土地使用权出让收入20596万元、国有土地收益基金收入475万元、农业土地开发资金收入206万元、城市基础设施配套费194万元；受国家取消停征收费项目政策因素影响，调减城市公用事业附加收入1300万元、新型墙体材料专项基金收入241万元。

调整后市本级2017年政府性基金预算收入预期54984万元，加上级补助收入793万元、动用上年结转结余10661万元、转贷地方政府债券收入103809万元，收入总计170247万元。

2.支出预算调整

经市十届人大五次会议审查批准，市本级2017年政府性基金支出预算59330万元，加补助下级支出30120万元，支出总计89450万元。

根据地方政府债券分配方案，调增市本级政府性基金支出预算1400万元，调增地方政府债券还本支出102409万元。

根据政府性基金收入调减情况，相应调减相关支出，其中：

调减国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出17512万元、城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出1300万元、国有土地收益基金及对应专项债务收入支出475万元、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出194万元、新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出241万元、补助下级支出3290万元。

调整后市本级政府性基金支出预算41008万元，加补助下级支出26830万元、地方政府债券还本102409万元，支出总计170247万元，收支平衡。

（三）国有资本经营预算调整方案

1.收入预算调整

经市十届人大五次会议审查批准，市本级2017年国有资本经营预算收入预期14964万元。

根据预算执行情况，调减利润收入127万元，调减产权转让收入13123万元。

调整后，收入预期总计1714万元。

2.支出预算调整

经市十届人大五次会议审查批准，市本级2017年国有资本经营支出预算13100万元，加调出资金1864万元，支出总计14964万元。

根据预算执行情况，调减国有企业资本金注入支出预算13100万元，调减调出资金150万元。

调整后，支出总计1714万元，收支平衡。

（四）社会保险基金预算调整方案

1.收入预算调整

经市十届人大五次会议审查批准，市本级2017年社会保险基金预算收入预期59704万元。

根据预算执行情况和上级政策要求，调增城乡居民基本医疗保险基金收入预期12137万元、机关事业单位基本养老保险基金收入预期62242万元。

调整后，社会保险基金预算收入预期134083万元，加上年结余收入67222万元，收入总计201305万元。

2.支出预算调整

经市十届人大五次会议审查批准，市本级2017年社会保险基金支出预算60222万元。

根据预算执行情况和上级政策要求，调增城乡居民基本医疗保险基金支出10442万元、机关事业单位基本养老保险基金支出63851万元。

调整后支出预算134515万元，加年终结余66790万元，支出总计201305万元，收支平衡。

三、开发区预算调整方案

（一）一般公共预算调整方案

1.收入预算调整

经市十届人大五次会议审查批准，开发区2017年一般公共预算收入预期35565万元，加上级补助收入4110万元，收入总计39675万元。

根据地方政府债券分配方案，增加转贷地方政府债券收入1400万元，调整后开发区2017年一般公共预算收入总计41075万元。

2.支出预算调整

经市十届人大五次会议审查批准，开发区2017年一般公共支出预算37468万元，加上解上级支出2207万元，支出总计39675万元。

根据政府债券分配方案，调增一般公共预算支出500万元，调增地方政府债券还本支出900万元。

调整后开发区2017年一般公共预算支出总计41075万元，收支平衡。

（二）政府性基金预算调整方案

1.收入预算调整

开发区年初无政府性基金收入预期。

根据地方政府债券分配方案，增加转贷地方政府债券收入400万元。

调整后开发区2017年政府性基金预算收入总计400万元。

2.支出预算调整

年初开发区无政府性基金支出预算。

根据地方政府债券分配方案，调增地方政府债券还本支出400万元。

调整后开发区2017年政府性基金预算支出总计400万元，收支平衡。

（三）国有资本经营预算调整方案

经开发区确认，该区无国有资本经营收支预算。

（四）社会保险基金预算调整方案

1.收入预算调整

开发区年初无社会保险基金收入预期。

按照上级政策要求，新增城乡居民养老保险基金收入预期275万元，加上年结余收入407万元，收入总计682万元。

2.支出预算调整

开发区年初无社会保险基金支出预期。

预算执行中，新增城乡居民养老保险基金支出预算213万元，加年终结余469万元，支出总计682万元，收支平衡。

四、示范区预算调整方案

（一）一般公共预算调整方案

1.收入预算调整

经市十届人大五次会议审查批准，示范区2017年一般公共预算收入预期18303万元，加上级补助收入7476万元、动用上年结转结余4万元，收入总计25783万元。

根据地方政府债券分配方案，增加转贷地方政府债券收入980万元，调整后示范区2017年一般公共预算收入总计26763万元。

2.支出预算调整

经市十届人大五次会议审查批准，示范区2017年一般公共支出预算19639万元，加上解上级支出6144万元，支出总计25783万元。

根据地方政府债券分配方案，调增一般公共预算支出500万元，调增地方政府债券还本支出480万元。

调整后示范区2017年一般公共支出预算20139万元，加上解上级支出6144万元、地方政府债券还本480万元，支出总计26763万元，收支平衡。

（二）政府性基金预算调整方案

1.收入预算调整

经市十届人大五次会议审查批准，示范区2017年政府性基金预算收入预期31398万元。

根据地方政府债券分配方案，增加转贷地方政府债券收入8600万元。

根据预算执行情况，调增国有土地使用权出让收入20151万元，调增国有土地收益基金收入380万元。

调整后，政府性基金预算收入预期为51929万元，加地方政府债券转贷收入8600万元，收入总计60529万元。

2.支出预算调整

经市十届人大五次会议审查批准，示范区2017年政府性基金支出预算30229万元，加上解上级支出1169万元，支出总计31398万元。

根据地方政府债券分配方案，调增政府性基金支出5600万元，调增地方政府债券还本支出3000万元。

根据收入预算调整情况，调增国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出20151万元，调增国有土地收益基金及对应专项债务收入支出380万元。

调整后政府性基金支出预算56360万元，加上解上级支出1169万元、地方政府债券还本3000万元，支出总计60529万元，收支平衡。

（三）国有资本经营预算调整方案

经示范区确认，该区无国有资本经营收支预算。

（四）社会保险基金预算调整方案

1.收入预算调整

示范区年初无社会保险基金收入预期。

按照上级政策要求，调增城乡居民养老保险基金收入预期29万元、上年结余收入914万元，收入总计943万元。

2.支出预算调整

示范区年初无社会保险基金支出预算。

预算执行中，调增城乡居民养老保险基金支出预算29万元、年终结余收入914万元，支出总计943万元，收支平衡。

五、汇总后市级预算调整情况

市本级、开发区、示范区预算调整具体情况详见附表。

汇总后，市级预算调整如下：

市级一般公共预算收入预期212128万元，加上级补助收入381147万元、下级上解收入38649万元、动用上年结余结转2798万元、调入资金10201万元、转贷地方政府债券收入35261万元，收入总计680184万元；市级一般公共支出预算282997万元，加上解上级支出59211万元、补助下级支出319526万元、地方政府债券还本支出18450万元，支出总计680184万元。

调整后收支平衡。

市级政府性基金预算收入预期106913万元，加上级补助收入793万元、动用上年结余结转10661万元、转贷地方政府债券收入112809万元，收入总计231176万元；市级政府性基金支出预算97368万元，加补助下级支出26830万元、上解上级1169万元、地方政府债券还本支出105809万元，支出总计231176万元。

调整后收支平衡。

市级2017年国有资本经营预算收入预期1714万元，支出预算总计1714万元，收支平衡。

市级社保基金预算收入134387万元，加上年结余收入68543万元，收入总计202930万元。

支出预算134757万元，加年终结余68173万元，支出总计202930万元。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，本次预算调整经市人大常委会批准后，我们将继续加强对预算执行情况的监管，确保全年预算平衡。

同时，真诚欢迎市人大常委会监督指导财政工作，我们将以饱满的工作热情，严格依法理财，规范管理，为促进新时期全市经济社会健康发展做出积极贡献。