用友U8ERP2顾问培训学习资料.docx
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用友U8ERP2顾问培训学习资料
用友ERP2整体流程及操作应用培训
一、ERP2系统总体核心流程
二、建立账套
三、用户权限设置
四、参数设置及基础资料建立
五、期初数据
六、日常业务操作
6.1：
销售订单维护
6.2：
LRP需求规划
6.3：
采购计划转采购请购单
6.4：
委外计划转委外订单
6.5：
生产计划转生产订单
6.6、采购、到货、检验、采购入库
6.7、委外领料、委外入库、委外核销
6.8、采购（委外）发票、应付账款、应付发票制单
6.9、生产领料、生产完工入库
6.10、销售发货、销售发票、应收账款、应收账款制单
6.11：
存货核算应用
6.12、总账操作
6.13：
报表查询
一、ERP2系统总体核心流程
销售管理
技术部资料管理
物料计划展开
采购\委外业务管理
生产订单业务管理
二：
建立账套
系统管理---admin注册----账套----建立
（1）如果是“新建空白账套”，则系统会根据默认建立一套默认参数，基础资料档案为空，单价格式为系统默认的格式；
（2）如果选择“参照已有账套”，在系统会将已有账套的“基础档案、单据格式设置”等都自动带入到新账套里。
启用模块：
总账、UFO报表、应收款管理、应付款管理、销售管理、采购管理、库存管理、质量管理、委外管理、存货核算、物料清单、需求规划、生产订单
制造企业常用“2007年新会计准则科目”或者“2013年小企业会计准则”，具体要根据企业的会计制度要求来确定。
“有无外币核算”一般勾选上。
三、用户权限设置
3．1：
在系统管理里进行ERP系统日后操作“用户”的设置
Admin进行系统管理注册后，点“权限”下面的“用户”，逐一进行用户的建立.
3.2：
权限的设置
序号
权限类型
设置路径
备注
1
基本权限
系统管理—权限—权限
对各用户进行系统基础档案和操作单据等权限的基本权限设置
2
数据字段权限
企业门户—系统服务—权限
1：
对某个基础资料进行“记录级”的权限控制；定义某个记录级选项后，如截图一，再需要到对应模块选项里面，进行对应的记录级权限设置定义。
如下截图二。
2：
对某个单据进行“字段级”的权限控制，定义某个字段级选项后，如截图三；再需要到“数据权限设置”里面进数据权限设置。
如截图四。
3
审批流权限
所有程序—用友U8-12.1—审批流
1：
对日常业务单据进行审批流权限的设置；
2：
参与审批流的操作员，必须在人员档案里面有人员档案定义，并且进行了“对应操作员”的设置定义。
3：
发布后的审批流，将会在后面的单据里进行审批控制。
说明：
以上2、3的操作练习，如果明天下午有时间，进行现场的练习，如果没有时间，大家带回家进行操作练习。
有问题的及时沟通。
截图一
截图二
截图三
截图四
四、参数设置及基础资料建立：
4.0：
基础设置---基础档案—生产制造---生产制造参数设定，在计划方法设置里，“启用LRP”,重新注册ERP系统后，在系统将切换到需求规划为LRP的应用模式。
4.1：
基础设置---基本信息---编码方案
对基础档案的编码级次方案进行设置，已经定义了基础资料后，编码方案就不准修改了。
除了将设置的基础档案删除。
在对编码方案进行修改。
4.2：
客户资料：
“基础设置――基础档案――客商信息”菜单中定义客户分类，如果建立帐套时没有客户分类，需要先建立客户分类，然后定义几个客户档案即可。
客户分类数据：
（客户编码方案必须跟“基础设置---基本信息---编码方案”设置的方案一致）
序号
分类编码
分类名称
1
1
国外客户
2
2
国内客户
3
201
浙江省
4
202
江苏省
客户资料：
序号
客户编码
客户名称
所属客户分类编码
1
1001
美国GSL公司
1
2
1002
日本泰山株式会社
1
3
201001
大钟电器
201
4
201002
国美电器
201
5
202001
苏宁电器
202
客户资料----应收款管理-----管理场景：
需要对某个具体的客户进行应收款账期的管理
则需要对应定义：
（1）：
基础设置-----基础档案---收付结算---收付款协议档案
设置销售发票、发货单等到期账期定义
（2）：
在具体客户档案处，对应的该客户的账期设置，对应设置好“销售默认收付款协议”，则该账期信息将会带到销售发票界面，在月底可以进行客户账期报表的查询。
（3）：
“国内”属性对应“销售管理”模块的客户，“国外”属性对应“出口管理”模块的客户；
（4）：
如果要对某客户开出“专用销售发票”，则需要在这个客户档案里面定义进去“开会银行，银行账户”这些信息。
（5）：
客户价格管理：
A：
客户调价单：
一般企业，需要对产品销售价格进行集中管理和审批，在在销售管理---价格管理—客户价格—客户调价单，进行客户价格的提前定义和审批。
B：
业务部门的销售订单，只需要自动带出产品客户价格即可，无权对销售价格进行更改。
4.3：
供应商资料：
“基础设置――基础档案――客商信息”菜单中定义供应商分类，如果建立帐套时没有供应商分类，需要先建立供应商分类，然后定义几个供应商档案即可。
供应商分类数据：
（供应商分类编码方案，必须跟“基础设置---基本信息---编码方案”设置的方案一致）
序号
分类编码
分类名称
1
01
原材料供应商
2
02
辅料供应商
3
03
包材供应商
……..
供应商资料数据：
序号
供应商编码
供应商名称
货物
委外
所属供应商分类编码
1
1001
广东美顺电机设备有限公司
是
是
01
2
1002
广西富利电机有限公司
是
是
01
3
1003
河北佳软微型电机有限公司
是
02
4
1004
四川嘉丽电器有限公司
是
02
5
1005
湖北凯达科技实业有限公司
是
03
6
1006
湖北丰微电机有限公司
是
03
供应商资料----应付款管理-----管理场景：
需要对某个具体的供应商进行应付款账期的管理
则需要对应定义：
（1）：
基础设置-----基础档案---收付结算---收付款协议档案
设置采购发票、采购入库单等账期定义
（2）：
在具体供应商档案处，对应的该供应商的账期设置，在“采购/委外默认收付款协议”里面，选中对应的收付款协议档案。
则该账期信息将会带到采购发票界面，在月底可以进行供应商账期报表的查询。
（3）：
“国外”属性，对应进口管理模块里面的供应商。
（4）：
如果在供应商档案里面设置了“税率”，在采购发票的表体在进行金额金额计算是，优先取该单据上面的税率。
（5）：
供应商价格管理：
A：
供应商存货调价单：
一般企业，需要对存货采购价格进行集中管理和审批，在在采购管理---供应商管理—供应商供货信息—供应商存货调价单，进行采购价格的提前定义和审批。
B：
业务部门的擦干订单，只需要自动带出存货供应商价格即可，无权对价格进行更改。
4.4：
部门信息：
“基础设置――基础档案――机构人员—机构”菜单中定义部门档案，例如：
采购部、生产部、销售部、一车间、二车间、财务部等；
（部门编码方案必须跟“基础设置---基本信息---编码方案”设置的方案一致）
序号
部门编码
部门名称
1
01
总经办
2
02
财务部
3
03
销售部
4
04
采购部
6
05
质量部
7
06
生产部
8
0601
一车间
9
0602
二车间
1.11
4.5：
基础设置――基础档案――机构人员—人员”菜单中定义人员档案信息，
人员编码
姓名
行政部门编码
人员类别
性别
001
张兰
04
在职人员
男
002
李红
04
在职人员
男
003
孙文
05
在职人员
女
004
王盛博
05
在职人员
男
005
王斌
0601
在职人员
男
006
周生
6602
在职人员
男
人员档案常用的几个应用场景：
（1）：
需要定义审批流的人员，需要在人员档案里面，进行“对应操作员”的打钩定义；
4.6：
仓库资料：
“基础设置――基础档案――业务――仓库档案”菜单中定义几个仓库档案；
序号
仓库编码
仓库名称
计价方式
1
01
成品仓
全月加权平均法
2
02
半成品仓
全月加权平均法
3
03
原材料仓
全月加权平均法
4
04
备品备件
全月加权平均法
5
05
现场仓库
全月加权平均法
仓库档案常用的几个应用场景：
（1）：
某仓库如果要“参与需求计划运算”，再需要在仓库档案里进行对应选项的定义，如果这个仓库后面不参与LRP运算，则不用勾选；
（2）：
是否“计入成本”，一般企业的仓库，均需要计入成本，对应客供的材料，所有权是客户的，则此处可以定义为“不计入成本”；
（3）：
“代管仓”，指代管VIM仓库等特殊属性的仓库，在此处需要进行对应的选项定义；
（4）：
如果某仓库要进行货位管理，则需要在仓库档案里面，定义是否“货位管理”，货位管理仓库，同时需要在“基础档案---业务----货位档案”里，进行具体货位的定义。
4.6：
收发类别、采购类型、销售类型：
“基础设置――基础档案――业务――收发类型、采购类型、销售类型”菜单中定义收发类别及销售、采购类型，收发类别必须定义一个收货类别，一个发货类别，采购类型必须定义一个采购的类型，例如，常规采购等等；销售类型也必须输入，否则，无法输入销售订单。
收发类别：
序号
收发类别编码
收发类别名称
收发标志
1
1
入库
1
2
101
采购入库
1
3
102
产成品入库
1
4
103
委外入库
1
5
104
半成品入库
1
6
105
其它入库
1
7
2
出库
0
8
201
生产领用
0
9
202
销售出库
0
10
203
委外出库
0
11
204
半成品出库
0
12
205
其它出库
0
管理场景：
管理场景：
（1）：
收发类别的定义，跟后期存货核算里面，原材料、库存商品、生产成本、制造费用等科目的结转直接关联，因此收发类别的定义，需要在系统初始化的时候，跟客户进行详细的探讨确定。
（2）：
采购类型：
普通采购VIM代管采购
（3）：
销售类型：
外销订单、内销订单、样品订单、……..
（4）：
销售类型可以进行是否参与MRP运算对应的定义。
4.7：
计量单位定义：
“基础设置――基础档案――存货――计量单位”菜单中定义，建立计量单位前要定义一个无换算的计量单位组，然后定义几个单位，如：
个、米等。
序号
单位编码
单位名称
单位组编码
计量单位组名称
计量单位组类别
1
01
个
01
无换算组
无换算
2
02
台
01
无换算组
无换算
3
03
套
01
无换算组
无换算
4
04
米
01
无换算组
无换算
计量单位应用场景
（1）：
一般要求企业对存货的计量单位，进行国际计量单位的统一标准化定义；
（2）：
尽量避免使用辅导换算率，后期时间长了，件数和公斤数会比较混乱，浮动换算率尽量说服客户用一个主计量单位来计量。
4.8：
存货档案定义：
“基础设置――基础档案――存货――存货档案”菜单中定义
（编码编码方案必须跟“基础设置---基本信息---编码方案”设置的方案一致）
建立存货时要先对存货建立存货分类档案，如原材料、半成品、产成等分类类型。
存货属性与分类没有直接关系，具体的属性需要在存货档案定义的第一页签下面的存货属性中进行定义，产成品一般定义为：
内销或外销、自制；半成品可以定义为：
内销、外销、自制、生产耗用等；原材料可以定义为：
外购、生产耗用等属性；
存货档案定义中非常关键的有第一页签的存货属性、计划页签的固定提前期、MPS/MRP页签的‘计划方法默认为L’、‘供需政策’、‘供应期间’、‘最低供应量’、‘供应倍数’项，这些项与MRP的计算结果有直接的影响。
固定提前期是对材料来讲是采购周期，对半成品、产成品来讲是生产加工周期；
计划方法选项有“R/N/L”，R是指用MRP计算采购或生产计划；N是指不用MRP计算采购或生产计划,L指进行LRP计算，启用LRP之后，所有物料自动默认为L计划方法。
供需政策分“PE/LP”,PE政策指期间供应法，将就近几天时间的采购计划或生产计划需求的数据合并一起做采购或生产计划；PE策略必须与“供应期间”数据结合使用，即将供应期间规定的几天范围内的采购/生产计划合并；LP是指批量供应法，是按照销售订单所需要的每一个采购/生产需求来分批采购/生产，LP能够实现按单采购，有利于质量追踪；PE不能按照订单采购，不利于质量追踪。
最低供应量是指某产品最少的供货量，如果低于该供货量，供应商将放弃供货，这些是供应商的经济批量策略；在此输入数据后，如果采购/生产计划数据小于该数据，则按照该数据进行采购/生产；例如：
某材料的最低供应量是100，当生产/采购计划需求数量是1－100个内时，都要采购/生产100个；100以上按照实际数量采购/生产；
供应倍数是指某产品的最小供货倍数，可以理解为产品最小包装数量，例如灯泡，一箱装20个，这个就是供应倍数，要买也是按20来成倍供货或生产；假设最低供应量是100，供应倍数是20，则如果采购/生产需求是1－100个，那么采购/生产100即可；如果采购/生产需求101个，则需要采购/生产120个；如果采购/生产需求121个，则需要采购/生产140个；这样采购/生产计划数量的制定方法是符合企业包装单位需求的。
存货分类及存货档案：
序号
分类编码
分类名称
1
01
产成品
2
02
半成品
3
03
原材料
4
04
辅助料
5
05
其他
6
06
备品备件
存货编码
存货名称
销售
外购
自制
耗用
委外
计量
质检
供需政策
计划方法
供应类型
01001
搅拌机
1
1
台
PE
L
领用
02001
搅拌机机身
1
1
台
PE
L
领用
02002
开关盒
1
1
个
PE
L
领用
03001
圆盘刀
1
1
个
PE
L
领用
03002
旋转网
1
1
个
PE
L
领用
03003
减振垫
1
1
个
PE
L
领用
03004
底座
1
1
个
1
PE
L
领用
03005
电源线
1
1
米
PE
L
领用
30006
弹簧
1
1
个
PE
L
入库倒冲
30007
开关盒白坯
1
1
个
PE
L
领用
4.9：
BOM物料清单定义
生产制造—物料清单—物料清单维护—物料清单资料维护
级次
存货编码
存货名称
定额
计划方法
供应类型
默认仓库
1
01001
搅拌机
L
领用
1.1
02001
搅拌机机身
1
L
领用
1.2
02002
开关盒
1
L
领用
1.2.1
30007
开关盒白胚
1
L
领用
1.3
03001
圆盘刀
4
L
领用
1.4
03002
旋转网
1
L
领用
1.5
03003
减振垫
1
L
领用
1.6
03004
底座
1
L
领用
1.7
03005
电源线
1
L
领用
1.8
30006
弹簧
6
L
入库倒冲
05：
现场仓
如果有“入库倒冲”的材料出库业务，则需要在“基础设置---基础档案---对照表—单据类型与收发类别对照表”里面定义“生产倒冲”对应的“收发类别”。
4.11：
质量管理参数设置
质量管理---设置---档案----检验标准（检验项目、检验指标）
质量管理---设置---质量方案----质量检验方案
4.12：
模块关键参数设置
（1）：
存货模块
以上选项在系统初始化期初，需要确定选择，系统关了第一个月帐后，以上选项就不允许修改。
五、期初数据
序号
期初
路径
1
1：
期初销售订单
2：
期初发货单
1：
销售管理—销售订货—销售订单
2：
销售管理—设置—期初发货单
2
1：
期初采购订单
2：
期初采购入库单
1：
采购管理—采购订货—采购订单
2：
采购管理—采购入库—采购入库单
3
1：
期初委外订单
2：
期初材料出库单
1：
委外管理—委外订货—委外订单
2：
委外管理—委外期初—期初材料出库单
4
库存期初余额
库存管理—设置—期初结存
5
1：
期初生产订单
生产制造—生产订单—生产订单维护—生产订单—生成订单手工录入
6
1：
期初应收款
应收款管理---期初余额---期初余额
7
1：
期初应付款
应付款管理---期初余额---期初余额
8
1：
总账期初余额
总账---期初---期初余额
六、日常业务工作
6.1：
销售订单：
“业务工作――供应链――销售管理――销售订货――销售订单”菜单处理；
01001
搅拌机
2000台
300（含税单价）
2015年11月28日生产完工
20年11月30日发货
保存订单、并且审核订单。
6.2：
LRP需求规划
生产制造---需求规划—LRP计划作业---LRP计划展开
6.3：
采购计划转采购请购单
生产制造---需求规划—LRP计划作业---LRP计划维护
所有的外购件全部生成请购单。
并审核请购单。
6.4：
委外计划转委外订单
生产制造---需求规划—LRP计划作业---LRP计划维护
委外件生成委外请购单。
并审核请购单。
6.5：
生产计划转生产订单
生产制造---需求规划—LRP计划作业---LRP计划维护
自制件生成生产订单。
并审核生产订单。
6.6、采购订单、到货、检验、采购入库
采购订单生成：
采购管理---采购订货---采购订单（参照请购单生成采购订单），审核采购订单。
（所有采购物料下达采购订单。
）
（参照请购单生成采购订单）
到货单维护、报检：
采购管理—采购到货---到货单
参照采购订单生成到货单
来料报检单审核：
质量管理---来料检验---来料报检单
来料检验单生成：
质量管理—来料检验---来料检验单
（参照来料报检单生成来料检验单）
采购入库：
库存管理---采购入库---采购入库单
（要质检的存货，参照检验单入库，不需要检验的存货，参照采购到货入库。
）
（所有的采购入库单入库完成。
）
6.7、委外订单、委外领料、委外入库、委外核销
委外订单生成：
委外管理---委外订货---委外订单（参照请购单生成委外订单），审核委外订单。
（参照请购单生产委外订单）
委外领料：
库存管理—材料出库—材料出库单
（参照委外订单领料出库）
委外入库：
库存管理---采购入库---采购入库单
（参照委外订单采购入库入库）
委外核销：
委外管理—委外核销---手工核销
（委外入库跟委外领料核销）
6.8、采购（委外）发票、应付账款、应付发票制单
采购发票：
采购管理—采购发票—采购专用发票（采购普通发票）
（参照采购入库单生成采购发票）
委外发票：
委外管理—委外发票—委外专用发票（委外普通发票）
（参照委外入库单生成委外发票）
应付款审核：
应付款管理---付款处理—采购发票—采购发票审核
付款单审核：
应付款管理---付款处理---应付单---应付单录入
应付款核销：
应付款管理—核销处理---手工核销
（应付款跟付款单核销）
6.9：
生产领料、生产完工入库
材料出库：
库存管理---材料出库---材料出库单
（参照生产订单领料出库）
产成品入库：
库存管理—生产入库---产成品入库单
（参照生产订单完工入库）
6.10、销售发货、销售发票、应收账款、应收账款制单
销售发货：
销售管理—销售发货—销售发货单
（参照销售订单发货）
销售发票：
销售管理—销售发票—销售专用发票（销售普通发票）
（参照发货单生成销售发票）
应收账款审核：
应收款管理---收款处理---销售发票—销售发票审核
收款单审核：
应收款管理—收款处理---应收单---应收单录入
应收款核销：
应收款管理—核销处理---手工核销
（应收款跟收款单核销）
6.11：
存货核算应用
路径：
供应链---存货核算---记账
暂估成本录入
结算成本处理
正常单据记账（原材料仓库、辅料等外购件仓库）
期末处理（原材料仓库、辅料等外购件仓库）
产成品成本分配（自制件仓库）
期末处理（自制件仓库）
月末结
6.12、总账操作
财务会计---总账---凭证
填制凭证
审核凭证
记账
UFO报表取数
6.13：
报表查询
各模块主要关键报表
升级会员 