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用友U8ERP2顾问培训学习资料.docx

1、用友U8ERP2顾问培训学习资料用友ERP2整体流程及操作应用培训一、 ERP2系统总体核心流程二、 建立账套三、 用户权限设置四、 参数设置及基础资料建立五、 期初数据六、 日常业务操作6.1:销售订单维护6.2:LRP需求规划6.3:采购计划转采购请购单6.4:委外计划转委外订单6.5:生产计划转生产订单6.6、采购、到货、检验、采购入库 6.7、委外领料、委外入库、委外核销6.8、采购(委外)发票、应付账款、应付发票制单6.9、生产领料、生产完工入库6.10、销售发货、销售发票、应收账款、应收账款制单6.11:存货核算应用6.12、总账操作6.13:报表查询一、ERP2系统总体核心流程销

2、售管理技术部资料管理物料计划展开采购委外业务管理生产订单业务管理二:建立账套系统管理-admin注册-账套-建立(1)如果是“新建空白账套”,则系统会根据默认建立一套默认参数,基础资料档案为空,单价格式为系统默认的格式;(2)如果选择“参照已有账套”,在系统会将已有账套的“基础档案、单据格式设置”等都自动带入到新账套里。启用模块:总账、UFO报表、应收款管理、应付款管理、销售管理、采购管理、库存管理、质量管理、委外管理、存货核算、物料清单、需求规划、生产订单制造企业常用“2007年新会计准则科目”或者“2013年小企业会计准则”,具体要根据企业的会计制度要求来确定。“有无外币核算”一般勾选上。

3、三、用户权限设置31:在系统管理里进行ERP系统日后操作“用户”的设置Admin进行系统管理注册后,点“权限”下面的“用户”,逐一进行用户的建立.3.2:权限的设置序号权限类型设置路径备注1基本权限系统管理权限权限对各用户进行系统基础档案和操作单据等权限的基本权限设置2数据字段权限企业门户系统服务权限1:对某个基础资料进行“记录级”的权限控制;定义某个记录级选项后,如截图一,再需要到对应模块选项里面,进行对应的记录级权限设置定义。如下截图二。2:对某个单据进行“字段级”的权限控制,定义某个字段级选项后,如截图三;再需要到“数据权限设置”里面进数据权限设置。如截图四。3审批流权限所有程序用友U8

4、-12.1审批流1:对日常业务单据进行审批流权限的设置;2:参与审批流的操作员,必须在人员档案里面有人员档案定义,并且进行了“对应操作员”的设置定义。3:发布后的审批流,将会在后面的单据里进行审批控制。说明:以上2、3的操作练习,如果明天下午有时间,进行现场的练习,如果没有时间,大家带回家进行操作练习。有问题的及时沟通。 截图一 截图二 截图三 截图四四、 参数设置及基础资料建立:4.0:基础设置-基础档案生产制造-生产制造参数设定,在计划方法设置里,“启用LRP” ,重新注册ERP系统后 ,在系统将切换到需求规划为LRP的应用模式。4.1:基础设置-基本信息-编码方案对基础档案的编码级次方案

5、进行设置,已经定义了基础资料后,编码方案就不准修改了。除了将设置的基础档案删除。在对编码方案进行修改。4.2:客户资料:“基础设置基础档案客商信息”菜单中定义客户分类,如果建立帐套时没有客户分类,需要先建立客户分类,然后定义几个客户档案即可。客户分类数据:(客户编码方案必须跟“基础设置-基本信息-编码方案”设置的方案一致)序号分类编码分类名称11国外客户22国内客户3201浙江省4202江苏省客户资料:序号客户编码客户名称所属客户分类编码11001美国GSL公司121002日本泰山株式会社13201001大钟电器2014201002国美电器2015202001苏宁电器202客户资料-应收款管理

6、-管理场景:需要对某个具体的客户进行应收款账期的管理则需要对应定义:(1):基础设置-基础档案-收付结算-收付款协议档案设置销售发票、发货单等到期账期定义(2):在具体客户档案处,对应的该客户的账期设置,对应设置好“销售默认收付款协议”,则该账期信息将会带到销售发票界面,在月底可以进行客户账期报表的查询。(3):“国内”属性对应“销售管理”模块的客户,“国外”属性对应“出口管理”模块的客户;(4):如果要对某客户开出“专用销售发票”,则需要在这个客户档案里面定义进去“开会银行,银行账户”这些信息。(5):客户价格管理:A:客户调价单:一般企业,需要对产品销售价格进行集中管理和审批,在在销售管理

7、-价格管理客户价格客户调价单,进行客户价格的提前定义和审批。B:业务部门的销售订单,只需要自动带出产品客户价格即可,无权对销售价格进行更改。4.3:供应商资料:“基础设置基础档案客商信息”菜单中定义供应商分类,如果建立帐套时没有供应商分类,需要先建立供应商分类,然后定义几个供应商档案即可。供应商分类数据:(供应商分类编码方案,必须跟“基础设置-基本信息-编码方案”设置的方案一致)序号分类编码分类名称101原材料供应商202辅料供应商303包材供应商. 供应商资料数据:序号供应商编码供应商名称货物委外所属供应商分类编码11001广东美顺电机设备有限公司是是0121002广西富利电机有限公司是是0

8、131003河北佳软微型电机有限公司是0241004四川嘉丽电器有限公司是0251005湖北凯达科技实业有限公司是0361006湖北丰微电机有限公司是03供应商资料-应付款管理-管理场景:需要对某个具体的供应商进行应付款账期的管理则需要对应定义:(1):基础设置-基础档案-收付结算-收付款协议档案设置采购发票、采购入库单等账期定义(2):在具体供应商档案处,对应的该供应商的账期设置,在“采购/委外默认收付款协议”里面,选中对应的收付款协议档案。则该账期信息将会带到采购发票界面,在月底可以进行供应商账期报表的查询。(3):“国外”属性,对应进口管理模块里面的供应商。(4):如果在供应商档案里面设

9、置了“税率”,在采购发票的表体在进行金额金额计算是,优先取该单据上面的税率。(5):供应商价格管理:A:供应商存货调价单:一般企业,需要对存货采购价格进行集中管理和审批,在在采购管理-供应商管理供应商供货信息供应商存货调价单,进行采购价格的提前定义和审批。B:业务部门的擦干订单,只需要自动带出存货供应商价格即可,无权对价格进行更改。4.4:部门信息:“基础设置基础档案机构人员机构”菜单中定义部门档案,例如:采购部、生产部、销售部、一车间、二车间、财务部等;(部门编码方案必须跟“基础设置-基本信息-编码方案”设置的方案一致)序号部门编码部门名称101总经办202财务部303销售部404采购部60

10、5质量部706生产部80601一车间90602二车间1.1 1 4.5:基础设置基础档案机构人员人员”菜单中定义人员档案信息, 人员编码姓名行政部门编码人员类别性别001张兰04在职人员男002李红04在职人员男003孙文05在职人员女004王盛博05在职人员男005王斌0601在职人员男006周生6602在职人员男人员档案常用的几个应用场景:(1): 需要定义审批流的人员,需要在人员档案里面,进行“对应操作员”的打钩定义; 4.6:仓库资料:“基础设置基础档案业务仓库档案”菜单中定义几个仓库档案; 序号仓库编码仓库名称计价方式101成品仓全月加权平均法202半成品仓全月加权平均法303原材料

11、仓全月加权平均法404备品备件全月加权平均法505现场仓库全月加权平均法仓库档案常用的几个应用场景:(1):某仓库如果要“参与需求计划运算”,再需要在仓库档案里进行对应选项的定义,如果这个仓库后面不参与LRP运算,则不用勾选;(2):是否“计入成本”,一般企业的仓库,均需要计入成本,对应客供的材料,所有权是客户的,则此处可以定义为“不计入成本”;(3):“代管仓”,指代管VIM仓库等特殊属性的仓库,在此处需要进行对应的选项定义; (4):如果某仓库要进行货位管理,则需要在仓库档案里面,定义是否“货位管理”,货位管理仓库,同时需要在“基础档案-业务-货位档案”里,进行具体货位的定义。4.6:收发

12、类别、采购类型、销售类型:“基础设置基础档案业务收发类型、采购类型、销售类型”菜单中定义收发类别及销售、采购类型,收发类别必须定义一个收货类别,一个发货类别,采购类型必须定义一个采购的类型,例如,常规采购等等;销售类型也必须输入,否则,无法输入销售订单。 收发类别:序号收发类别编码收发类别名称收发标志11入库12101采购入库13102产成品入库14103委外入库15104半成品入库16105其它入库172出库08201生产领用09202销售出库010203委外出库011204半成品出库012205其它出库0管理场景:管理场景:(1):收发类别的定义,跟后期存货核算里面,原材料、库存商品、生产

13、成本、制造费用等科目的结转直接关联,因此收发类别的定义,需要在系统初始化的时候,跟客户进行详细的探讨确定。(2):采购类型:普通采购 VIM代管采购(3):销售类型:外销订单、内销订单、样品订单、.(4):销售类型可以进行是否参与MRP运算对应的定义。4.7:计量单位定义:“基础设置基础档案存货计量单位”菜单中定义,建立计量单位前要定义一个无换算的计量单位组,然后定义几个单位,如:个、米等。 序号单位编码单位名称单位组编码计量单位组名称计量单位组类别101个01无换算组无换算202台01无换算组无换算303套01无换算组无换算404米01无换算组无换算计量单位应用场景 (1): 一般要求企业对

14、存货的计量单位,进行国际计量单位的统一标准化定义; (2):尽量避免使用辅导换算率,后期时间长了,件数和公斤数会比较混乱,浮动换算率尽量说服客户用一个主计量单位来计量。4.8:存货档案定义:“基础设置基础档案存货存货档案”菜单中定义(编码编码方案必须跟“基础设置-基本信息-编码方案”设置的方案一致)建立存货时要先对存货建立存货分类档案,如原材料、半成品、产成等分类类型。存货属性与分类没有直接关系,具体的属性需要在存货档案定义的第一页签下面的存货属性中进行定义,产成品一般定义为:内销或外销、自制;半成品可以定义为:内销、外销、自制、生产耗用等;原材料可以定义为:外购、生产耗用等属性;存货档案定义

15、中非常关键的有第一页签的存货属性、计划页签的固定提前期、MPS/MRP页签的计划方法默认为L、供需政策、供应期间、最低供应量、供应倍数项,这些项与MRP的计算结果有直接的影响。固定提前期是对材料来讲是采购周期,对半成品、产成品来讲是生产加工周期;计划方法选项有“R/N/L”,R是指用MRP计算采购或生产计划;N是指不用MRP计算采购或生产计划,L指进行LRP计算,启用LRP之后,所有物料自动默认为L计划方法。供需政策分“PE/LP”,PE政策指期间供应法,将就近几天时间的采购计划或生产计划需求的数据合并一起做采购或生产计划;PE策略必须与“供应期间”数据结合使用,即将供应期间规定的几天范围内的

16、采购/生产计划合并;LP是指批量供应法,是按照销售订单所需要的每一个采购/生产需求来分批采购/生产,LP能够实现按单采购,有利于质量追踪;PE不能按照订单采购,不利于质量追踪。最低供应量是指某产品最少的供货量,如果低于该供货量,供应商将放弃供货,这些是供应商的经济批量策略;在此输入数据后,如果采购/生产计划数据小于该数据,则按照该数据进行采购/生产;例如:某材料的最低供应量是100,当生产/采购计划需求数量是1100个内时,都要采购/生产100个;100以上按照实际数量采购/生产;供应倍数是指某产品的最小供货倍数,可以理解为产品最小包装数量,例如灯泡,一箱装20个,这个就是供应倍数,要买也是按

17、20来成倍供货或生产;假设最低供应量是100,供应倍数是20,则如果采购/生产需求是1100个,那么采购/生产100即可;如果采购/生产需求101个,则需要采购/生产120个;如果采购/生产需求121个,则需要采购/生产140个;这样采购/生产计划数量的制定方法是符合企业包装单位需求的。存货分类及存货档案:序号分类编码分类名称101产成品202半成品303原材料404辅助料505其他606备品备件存货编码存货名称销售外购自制耗用委外计量质检供需政策计划方法供应类型01001搅拌机11台PEL领用02001搅拌机机身11台PEL领用02002开关盒11个PEL领用03001圆盘刀11个PEL领用

18、03002旋转网11个PEL领用03003减振垫11个PEL领用03004底座11个1PEL领用03005电源线11米PEL领用30006弹簧11个PEL入库倒冲30007开关盒白坯11个PEL领用4.9:BOM物料清单定义生产制造物料清单物料清单维护物料清单资料维护级次存货编码存货名称定额计划方法供应类型默认仓库101001搅拌机L领用1.102001搅拌机机身1L领用1.202002开关盒1L领用1.2.130007开关盒白胚1L领用1.303001圆盘刀4L领用1.403002旋转网1L领用1.503003减振垫1L领用1.603004底座1L领用1.703005电源线1L领用1.830

19、006弹簧6L入库倒冲05:现场仓如果有“入库倒冲”的材料出库业务,则需要在“基础设置-基础档案-对照表单据类型与收发类别对照表”里面定义“生产倒冲”对应的“收发类别”。4.11:质量管理参数设置质量管理-设置-档案-检验标准(检验项目、检验指标)质量管理-设置-质量方案-质量检验方案4.12:模块关键参数设置(1):存货模块以上选项在系统初始化期初,需要确定选择,系统关了第一个月帐后,以上选项就不允许修改。五、期初数据 序号期初路径11:期初销售订单2:期初发货单1:销售管理销售订货销售订单2:销售管理设置期初发货单21:期初采购订单2:期初采购入库单1:采购管理采购订货采购订单2:采购管理

20、采购入库采购入库单31:期初委外订单2:期初材料出库单1:委外管理委外订货委外订单2:委外管理委外期初期初材料出库单4库存期初余额库存管理设置期初结存51:期初生产订单生产制造生产订单生产订单维护生产订单生成订单手工录入61:期初应收款应收款管理-期初余额-期初余额71:期初应付款应付款管理-期初余额-期初余额81:总账期初余额总账-期初-期初余额六、日常业务工作6.1:销售订单:“业务工作供应链销售管理销售订货销售订单”菜单处理; 01001搅拌机2000台300(含税单价)2015年11月28日生产完工20年11月30日发货保存订单、并且审核订单。6.2:LRP需求规划生产制造-需求规划L

21、RP计划作业-LRP计划展开6.3:采购计划转采购请购单生产制造-需求规划LRP计划作业-LRP计划维护所有的外购件全部生成请购单。并审核请购单。6.4:委外计划转委外订单生产制造-需求规划LRP计划作业-LRP计划维护委外件生成委外请购单。并审核请购单。6.5:生产计划转生产订单生产制造-需求规划LRP计划作业-LRP计划维护自制件生成生产订单。并审核生产订单。6.6、采购订单、到货、检验、采购入库采购订单生成:采购管理-采购订货-采购订单(参照请购单生成采购订单),审核采购订单。(所有采购物料下达采购订单。)(参照请购单生成采购订单)到货单维护、报检:采购管理采购到货-到货单 参照采购订单

22、生成到货单来料报检单审核:质量管理-来料检验-来料报检单来料检验单生成:质量管理来料检验-来料检验单(参照来料报检单生成来料检验单)采购入库:库存管理-采购入库-采购入库单(要质检的存货,参照检验单入库,不需要检验的存货,参照采购到货入库。)(所有的采购入库单入库完成。)6.7、委外订单、委外领料、委外入库、委外核销委外订单生成:委外管理-委外订货-委外订单(参照请购单生成委外订单),审核委外订单。(参照请购单生产委外订单)委外领料:库存管理材料出库材料出库单(参照委外订单领料出库)委外入库:库存管理-采购入库-采购入库单(参照委外订单采购入库入库)委外核销:委外管理委外核销-手工核销(委外入

23、库跟委外领料核销)6.8、采购(委外)发票、应付账款、应付发票制单采购发票:采购管理采购发票采购专用发票(采购普通发票)(参照采购入库单生成采购发票)委外发票:委外管理委外发票委外专用发票(委外普通发票)(参照委外入库单生成委外发票)应付款审核:应付款管理-付款处理采购发票采购发票审核付款单审核:应付款管理-付款处理-应付单-应付单录入应付款核销:应付款管理核销处理-手工核销(应付款跟付款单核销)6.9:生产领料、生产完工入库材料出库:库存管理-材料出库-材料出库单(参照生产订单领料出库)产成品入库:库存管理生产入库-产成品入库单(参照生产订单完工入库)6.10、销售发货、销售发票、应收账款、

24、应收账款制单销售发货:销售管理销售发货销售发货单(参照销售订单发货)销售发票:销售管理销售发票销售专用发票(销售普通发票)(参照发货单生成销售发票)应收账款审核:应收款管理-收款处理-销售发票销售发票审核收款单审核:应收款管理收款处理-应收单-应收单录入应收款核销:应收款管理核销处理-手工核销(应收款跟收款单核销)6.11:存货核算应用路径:供应链-存货核算-记账暂估成本录入结算成本处理正常单据记账(原材料仓库、辅料等外购件仓库)期末处理(原材料仓库、辅料等外购件仓库)产成品成本分配(自制件仓库)期末处理(自制件仓库)月末结6.12、总账操作财务会计-总账-凭证填制凭证审核凭证记账UFO报表取数6.13:报表查询各模块主要关键报表

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