企业经营模拟分析报告.docx
《企业经营模拟分析报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《企业经营模拟分析报告.docx（14页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
企业经营模拟分析报告
企业经营模拟分析报告
专业班级：
统计一班
姓名：
学号：
组别：
E组
职务：
供应主管
指导教师：
周昕
实验时间：
2011—12—03
年月日
综合费用表（单位：
M）
年份
管理费
广告费
设备维护
厂房租金
转产费
市场开拓
ISO认证
产品研发
其它
总计
1
4
7
4
3
2
8
28
2
4
13
4
2
2
8
33
3
4
21
6
1
1
33
4
4
9
5
18
5
4
10
6
20
6
4
15
6
25
7
8
利润表（（单位：
M））
年份
项目
1
2
3
4
5
6
7
8
销售收入
26
46
128
128
115
169
直接成本
10
19
53
56
49
76
毛利
16
27
75
72
66
93
综合费用
28
33
33
18
20
25
折旧前利润
—12
-6
42
54
46
68
折旧
4
6
9
12
12
8
息前利润
-16
-12
33
42
34
60
财务费用
4
16
14
24
19
28
额外收/支
-5
-5
税前利润
-20
-28
14
13
15
32
所得税
6
7
净利润
-20
-28
14
13
9
25
资产负债表（单位：
M）
资产
负债+权益
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
现金
138
11
2
14
2
1
长期负债
140
140
120
100
100
40
应收
21
54
56
72
55
短期负债
40
在制品
8
10
18
16
20
应付款
20
20
20
产成品
8
11
6
11
3
应缴税
0
0
0
0
6
7
原材料
3
8
1年期长贷
流动合计
157
61
80
86
105
59
负债合计
180
140
140
120
126
47
土地和建筑
40
40
40
40
40
40
股东资本
50
50
50
50
50
50
机器设备
5
45
52
39
35
27
利润留存
16
-4
-32
-18
-5
4
在建工程
24
12
年度利润
-20
-28
14
13
9
25
固定合计
69
97
92
79
75
67
权益小计
46
18
32
45
54
79
资产总计
226
158
172
165
180
126
负债权益总计
226
158
172
165
180
126
综合分析
一、经营成果简介（企业在模拟经营期间取得的主要成果，如综合排名、市场地位、产品研发、产能、ISO认证等。
）
在整个企业的经营过程中，我们组主要研发了R1、R2、R3三种产品，并在本地市场的基础上开发了区域市场、国内市场和亚洲市场，与此同时，我们也通过了ISO9000和ISO14000认证。
在经营过程中，为扩大企业产能，我们在第一年，放弃了一条手工线，增加建设了3条全自动，在第二年，果断放弃了一条手工线，又增设一条全自动生产R3，在第五年，又放弃一条手工，增加一条半自动。
在最终，我们组共4条全自动，2条半自动，其中2条全自动生产R2，及生产主打产品，一条半自动生产R1，其余的用于生产R3，故每年能顺利完成订单任务，并伴有超额完成。
纵观整个经营过程，我们组有一次得到市场老大，拿到不少订单，但也仅仅一次。
在整个经营过程中，前几年在每个市场上均保持一定的市场份额，但在后2年，市场份额有所下降。
六年的经营，我们的企业没有破产，最后还有少少的盈利，在综合排名中，排在第4，相较于C组和F组，我们的差距比较大，有很多原因，在最后的总结中会阐述。
主要主要指标完成情况分析（分年度）：
第一年
经营目标
年度计划（盈利、权益、五力分析等）
计划在扩展研发的基础上，保持现状。
完成情况
完成情况并不乐观，出现了一定的负债。
差异分析
没有对整个六年的经营有一个整体的规划，导致生产、研发、经营出现断层
产品与市场
年度计划（产品与市场开发、ISO认证、产品盈利）
打算开始R2、R3认证，准备两种市场认证，产品有一定盈利。
完成情况
部分目标达成，即产品开发、市场认证均按部就班的进行，但产品并没有达到预计的盈利。
差异分析
主要原因在于对资金的控制程度不高，使得研发、认证资金利用占用了生产资金。
产能建设及生产管理
年度计划（生产线及厂房安排、物料计划等）
打算新建2条全自动，扩大生产力度，改建一条手工线。
暂时对厂房不做安排
完成情况
基本完成
差异分析
完成情况良好
市场竞争策略
年度计划（各市场、产品广告投放及销售目标，广告投入产出比、市场占有率（综合、产品）等）
准备拿下市场第一，以便于拿到一定程度的订单。
产品投入按市场目标投入，提高市场占有率。
完成情况
基本都没有达到，广告投入低，没有拿到一定的份额，使得市场老大被别人拿走。
差异分析
没有分析竞争对手的市场投入及其目标来调整自己的广告投入，结果失去了第一选择优势。
融资
年度计划（长期贷款、短期贷款、应收款贴现、厂房生产线变卖等）
为顺利投入生产，采用长期贷款。
完成情况
顺利拿到贷款，并投入市场。
差异分析
无
成本费用
年度计划（各项成本费用发生额及占销售比例）
整体费用中，广告费投入合理，销售按不亏损的比例进行。
完成情况
广告费投入过多，产品原料堆积，成本超出预计水平。
差异分析
对市场分析度不够，对竞争对手分析不足。
第二年
经营目标
年度计划（盈利、权益、五力分析等）
完成情况
亏损28M
差异分析
销售收入过低
产品与市场
年度计划（产品与市场开发、ISO认证、产品盈利）
完成情况
开发了国内市场，通过了ISO9000的认证。
差异分析
产能建设及生产管理
年度计划（生产线及厂房安排、物料计划等）
完成情况
差异分析
市场竞争策略
年度计划（各市场、产品广告投放及销售目标，广告投入产出比、市场占有率（综合、产品）等）
完成情况
广告投入13M，销售收入46M。
差异分析
融资
年度计划（长期贷款、短期贷款、应收款贴现、厂房生产线变卖等）
完成情况
差异分析
成本费用
年度计划（各项成本费用发生额及占销售比例）
完成情况
综合费用花了33M
还长期贷款20M
差异分析
第三年
经营目标
年度计划（盈利、权益、五力分析等）
完成情况
盈利14M
差异分析
产品与市场
年度计划（产品与市场开发、ISO认证、产品盈利）
完成情况
开拓亚洲市场，研发P3产品
差异分析
产能建设及生产管理
年度计划（生产线及厂房安排、物料计划等）
完成情况
差异分析
市场竞争策略
年度计划（各市场、产品广告投放及销售目标，广告投入产出比、市场占有率（综合、产品）等）
完成情况
广告投入21M,实现了销售收入128M
差异分析
融资
年度计划（长期贷款、短期贷款、应收款贴现、厂房生产线变卖等）
完成情况
差异分析
成本费用
年度计划（各项成本费用发生额及占销售比例）
完成情况
综合费用用了33M
还长期贷款20M
差异分析
第四年
经营目标
年度计划（盈利、权益、五力分析等）
完成情况
盈利13M
差异分析
产品与市场
年度计划（产品与市场开发、ISO认证、产品盈利）
完成情况
完成了亚洲市场的开拓，以及P3产品的研发。
差异分析
产能建设及生产管理
年度计划（生产线及厂房安排、物料计划等）
完成情况
差异分析
市场竞争策略
年度计划（各市场、产品广告投放及销售目标，广告投入产出比、市场占有率（综合、产品）等）
完成情况
广告费花了9M，实现了销售收入128M
差异分析
融资
年度计划（长期贷款、短期贷款、应收款贴现、厂房生产线变卖等）
完成情况
差异分析
成本费用
年度计划（各项成本费用发生额及占销售比例）
完成情况
综合费用花费了18M
还长期贷款20M
差异分析
第五年
经营目标
年度计划（盈利、权益、五力分析等）
完成情况
盈利9M
差异分析
产品与市场
年度计划（产品与市场开发、ISO认证、产品盈利）
完成情况
差异分析
产能建设及生产管理
年度计划（生产线及厂房安排、物料计划等）
完成情况
差异分析
市场竞争策略
年度计划（各市场、产品广告投放及销售目标，广告投入产出比、市场占有率（综合、产品）等）
完成情况
投入广告10M，实现销售收入115M
差异分析
融资
年度计划（长期贷款、短期贷款、应收款贴现、厂房生产线变卖等）
完成情况
差异分析
成本费用
年度计划（各项成本费用发生额及占销售比例）
完成情况
综合费用用了20M
差异分析
第六年
经营目标
年度计划（盈利、权益、五力分析等）
完成情况
盈利25M
差异分析
产品与市场
年度计划（产品与市场开发、ISO认证、产品盈利）
完成情况
差异分析
产能建设及生产管理
年度计划（生产线及厂房安排、物料计划等）
完成情况
差异分析
市场竞争策略
年度计划（各市场、产品广告投放及销售目标，广告投入产出比、市场占有率（综合、产品）等）
完成情况
广告投入15M，销售收入169M。
差异分析
融资
年度计划（长期贷款、短期贷款、应收款贴现、厂房生产线变卖等）
完成情况
还款长期贷款40M。
差异分析
成本费用
年度计划（各项成本费用发生额及占销售比例）
完成情况
综合费用25M
差异分析
二、
总结与感悟
选择开放实验，或多或少有那么一点功利性，只想得到所谓的学分。
奔着这个目的，选择了可以一次性结束的这个实验，预想会是一场无聊的讲述，最多送我们几个案例，告诉我们关于企业的基本知识，然而现状却叫我大吃一惊。
送我们一家公司，让我们自己经营运营，美名曰试试每个人的经营潜力，实际告诉我们，潜力不大，但不是没有；整个实验得到很多书本上看不到的东西，亦给了我很多关于学习的想法。
首先，我想讲一下我们整个团队。
在整个企业运营过程中，
升级会员 