财务报销管理表格大全.docx
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财务报销管理表格大全
财务报销管理表格
(一)费用报销审批单
学院费用报销审批单
部门:
日期:
200年月日
序号
报销内容
报销金额
票据张数
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计
大写
万仟佰拾元角分
预借金额
补(退)现金
经费来源
部门领导审批意见
计财处处长审批意见
学校领导审批意见
经办人(签名):
审核会计(盖章):
(二)差旅费报销审批单
学院差旅费报销审批单
部门:
日期:
200年月日
报销人
职务职称
同行人
出差事由
出差目的地
出差期间
200年月日至月日,共计天
序号
报销内容
报销金额
票据张数
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计
大写
万仟佰拾元角分
预借金额
补(退)现金
经费来源
部门领导审批意见
计财处处长审批意见
学校领导审批意见
经办人(签名):
审核会计(盖章):
(三)市交费报销审批单
学院市交费报销审批单
部门:
:
日期:
200年月日
报销人
期间
200年月日至月日
序号
事由
办事日期
目的地
市交费
备注
1
200年月日
2
200年月日
3
200年月日
4
200年月日
5
200年月日
6
200年月日
7
200年月日
8
200年月日
9
200年月日
10
200年月日
合计
大写
万仟佰拾元角分
经费来源
部门领导审批意见
计财处处长审批意见
学校领导审批意见
经办人(签名):
审核会计(盖章):
(四)劳务报酬支付审批单
学院劳务报酬审批单
部门:
日期:
200年月日
序号
姓名
职务职称
提供劳务内容
劳务报酬
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计
大写
万仟佰拾元角分
经费来源
备注
部门领导审批意见
计财处处长审批意见
学校领导审批意见
经办人(签名):
审核会计(盖章):
(五)教师课酬发放审批单
学院教师课酬审批单
部门:
日期:
200年月日
序
号
姓
名
职
称
讲授
课程
年级专业班级
时
数
标
准
金
额
签
名
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
大写
万仟佰拾元角分
预借金额
补(退)现金
经费来源
部门领导审批意见
计财处处长审批意见
学校领导审批意见
经办人(签名):
审核会计(盖章):
(六)职工福利发放审批单
学院职工福利发放审批单日期:
200年月日
部门
福利项目
序号
姓名
金额
签名
序号
姓名
金额
签名
1
13
2
14
3
15
4
16
5
17
6
18
7
19
8
20
9
21
10
22
11
23
12
24
小计
小计
大写
万仟佰拾元角分
预借金额
补(退)现金
经费来源
部门领导审批意见
计财处处长审批意见
学校领导审批意见
经办人(签名):
审核会计(盖章):
(七)业务招待费报销审批单
学院业务招待费报销审批单
报销日期:
200年月日
部门
招待时间
招待
事由
客人
单位
主要
客人
主要陪
同人员
招待
地点
费用项目
金额
票据张数
备注
餐费
酒水
其他
合计
大写
万仟佰拾元角分
预借金额
补(退)现金
经费来源
部门领导审批意见
计财处处长审批意见
学校领导审批意见
经办人(签名):
审核会计(盖章):
(八)职工加班补助审批单
学院职工加班补助审批单
部门:
日期:
200年月日
加班事由
加班期间
200年月日至月日
序号
姓名
加班日数
补助标准
补助
金额
签名
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计
大写
万仟佰拾元角分
预借金额
补(退)现金
经费来源
部门领导审批意见
计财处处长审批意见
学校领导审批意见
经办人(签名):
审核会计(盖章):
(九)职工津贴发放审批单
学院职工津贴发放审批单
部门:
日期:
200年月日
津贴项目
发放期间
200年月至月
序号
姓名
月数
津贴标准
金额
签名
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计
大写
万仟佰拾元角分
预借金额
补(退)现金
经费来源
部门领导审批意见
计财处处长审批意见
学校领导审批意见
经办人(签名):
审核会计(盖章):
(十)学生勤工助学补助审批单
学院学生勤工助学补助审批单
日期:
200年月日
勤工助学内容
期间
200年月日至月日
序号
姓名
学院(系)
年级专业班级
日数
标准
金额
签名
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计
大写
仟佰拾元角分
预借金额
补(退)现金
经费来源
学生助学基金
部门领导审批意见
学生处领导审批意见
计财处处长审批意见
经办人(签名):
审核会计(盖章):
(十一)学生困难补助审批单
学院学生困难补助审批单
日期:
200年月日
序号
姓名
学院(系)
年级专业班级
补助金额
补助
原因
签名
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
大写
仟佰拾元角分
经费来源
学生助学基金
备注
部门领导审批意见
学生处领导审批意见
计财处处长审批意见
经办人(签名):
审核会计(盖章):
(十二)车辆运行费用审批单
学院车辆运行费用报销审批单报销日期:
200年月日
部门
驾驶员
车牌号
报销月份
200年月
序号
报销项目
金额
票据张数
备注
1
油费
2
过路停车费
3
维修费
4
保险费
5
年检费
6
行车补助费
7
通讯补助费
8
9
其他
合计
大写
万仟佰拾元角分
预借金额
补(退)现金
经费来源
部门领导审批意见
计财处处长审批意见
学校领导审批意见
经办人(签名):
审核会计(盖章):
(十三)借款审批单
学院借款审批单
借款日期:
200年月日
借款
部门
借款人
借款
事由
借款
用途
借款
金额
用款种类“√”
现金
现金支票
转账支票
大写
万仟佰拾元角分
经费
来源
报销
时限
200年月日前
部门领导审批意见
计财处处长审批意见
学校领导审批意见
经办人(签名):
审核会计(盖章):
学院借款审批单(副联)