国网鲁能集团员工报销工作报告鲁能集团模板.docx

国网鲁能集团员工报销工作报告鲁能集团模板.docx

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国网鲁能集团员工报销工作报告鲁能集团模板

国网鲁能集团

员工报销系统

工作报告

员工报销项目组

2013年10月

第一章项目建设概况

随着国家电网公司财务集约化建设工作的逐步深入，为加强财务精细化管理，按照公司“四统一”信息化建设原则，在对浙江、华东、四川等单位员工报销业务调研归纳、分析的基础上，国家电网公司统一组织进行了员工报销模块的典型设计、集中开发及公司总部试点工作：

2009年11月，总部启动员工报销模块实施，2009年12月完成系统的部署工作，并在信息化工作部等部门进行典型业务试用。

2010年4月14日，在华东、浙江进行报销系统调研集成上，财务资产部、机关工作部、信息工作部共同确定以SAP标准功能为主，采用SAPTV模块进行增强开发的版本。

2010年7月1日，总部员工报销模块成功实现单轨运行。

2010年8月27日，公司总部组织网省公司召开了“员工报销模块全网推广实施交流会”，经评估，员工报销模块满足全网推广条件，现在全公司范围内推广应用。

2012年8月，英大长安公司已经员工报销项目已经上线运行，接下来英大集团、中国电财、英大信托、英大期货、英大财险、英大证券等单位全面开展实施员工报销项目实施。

2012年11月，英大长安、英大信托新业务规范实施完成，系统正式上线运行，中国电财、英大期货英大财险系统上线试运行。

2012年12月，英大证券员工报销系统上线试运行，英大人寿启动员工报销项目实施。

第二章项目建设过程总结

2.1.前期准备

1）主要工作内容

员工报销项目实施组与鲁能集团有限公司一起开展项目准备与实施启动工作，确保相关人员在实施工作开始之初就对这项工作有比较全面、充分的认识。

在项目环境准备就绪及员工报销实施团队、关键用户、运维团队、ERP实施团队已到位的情况下，方可召开项目启动会。

项目启动会须由网省公司领导、员工报销模块实施团队、关键用户、运维团队、ERP实施团队等相关人员参加。

2）主要工作成果

项目准备与启动阶段的主要工作成果是根据员工报销模块特点及业务情况，结合各实施单位管理和信息化的特点，编制一套切实可用的项目实施计划，确定项目组织架构、项目实施人员名单及项目工作模板，并完成项目启动工作。

主要工作与职责分工

国网公司总部

国网鲁能集团

员工报销实施团队

关键用户

运维团队

ERP实施团队

⏹进行各种临时性的协调工作

⏹提供项目系统环境、办公环境及培训场地；

⏹明确全职或兼职参与建设项目的成员名单，并指派相关人员按时到场；

⏹及时召开项目启动会；

⏹编制项目计划、项目组织架构、项目实施人员名单及项目工作模板，建立健全项目工作机制；

⏹对员工报销模块进行宣讲；

⏹及时到场，参与项目启动会

⏹完成项目实施所需准备工作。

⏹及时到场，参与项目启动会

⏹了解项目背景与目标，对后期运维工作全面了解

⏹指定人资模块及财务模块负责人，配合员工报销模块实施工作；

⏹参与项目启动会

2.2.差异分析及蓝图设计

此阶段主要对关键用户进行调研、差异分析，确认差异分析报告，设计蓝图。

1）主要工作内容

蓝图设计阶段是项目后继各阶段顺利开展的保障，需由国网鲁能集团关键用户、员工报销实施团队、ERP实施团队指定人员共同组成工作小组进行业务分析。

工作小组根据员工报销典型业务设计对比国网鲁能集团业务实际情况总结出员工报销业务差异情况、成熟套装软件差异情况，并将差异情况汇报国网鲁能集团财务资产部，由国网鲁能集团财务资产部对业务进行规范化调整，员工报销实施团队根据国网鲁能集团规范后的业务进行蓝图设计。

2）主要工作成果

项目实施单位关键用户、员工报销实施团队、ERP实施团队指定人员共同组成的工作小组进行差异分析，完成业务差异分析报告，确定业务规范，完成蓝图设计。

3）主要工作与职责分工

国网公司总部

国网鲁能集团

员工报销实施团队

关键用户

运维团队

ERP实施团队

⏹对差异需求进行审核

⏹关键用户根据典型设计文档和系统演示，提出设计和功能实现的差异；

⏹审批差异分析，审核必要的详细工作计划；

⏹协调人资顾问与目录项目组成员进行用户数据比对。

⏹结合典型设计主导进行差异分析，编制差异分析文档，向国网鲁能集团财务资产部汇报

⏹提供报销流程与单据样式，并参与业务差异分析。

⏹提供人员数据表。

无

⏹根据员工报销模块在成熟套装软件部分上应用的典型设计，提出成熟套装软件增强开发功能差异并提出解决方案。

⏹指派HR顾问对数据进行清理。

2.3.系统实现

1）主要工作内容

员工报销实施团队与国网鲁能集团ERP实施团队配合完成员工报销模块的安装部署工作；根据报销业务蓝图设计，完成系统配置、权限配置、BPM工作流配置；完成程序部署、用户配置；完成系统实现阶段各项说明文档：

SAP系统配置文档、BPM工作流配置文档、系统程序部署文档。

2）主要工作成果

员工报销实施团队及相关各方完成数据清洗、转换工作，完成系统部署工作，为系统集成与调试做好准备。

2）主要工作与职责分工

国网公司总部

国网鲁能集团

员工报销实施团队

关键用户

运维团队

ERP实施团队

⏹进行各种临时性的协调工作

⏹提供员工报销模块运行环境

⏹组织关键用户参加系统配置工作

⏹组织关键用户参加系统配置，业务解决方案的讨论，协助编制方案

⏹协助软、硬件供应商搭建系统环境

⏹结合差异分析，完成必要的系统配置；

⏹完成系统集成与调试准备工作。

⏹参加系统配置工作

⏹参加业务解决方案的讨论，协助编制方案

⏹学习员工报销模块配置方法

⏹对员工报销模块成熟套装软件部署包进行冲突检查,配合员工报销实施团队完成系统部署与配置工作。

2.4.系统测试

1）主要工作内容

该阶段是该项目中的一项关键工作任务，在完成员工报销模块部署的基础上，完成与门户平台以及目录服务的集成工作，并通过系统调试验证集成有效性。

2）主要工作成果

在系统测试阶段的主要工作成果包含以下几点：

完成员工报销模块与相关应用集成、完成系统调试工作。

完成系统集成说明书、测试报告。

3）主要工作与职责分工

国网公司总部

国网鲁能集团

员工报销实施团队

关键用户

运维团队

ERP实施团队

⏹进行各种临时性的协调工作

⏹组织各项目组配合进行系统集成

⏹审查系统集成方案

⏹提供系统集成方案

⏹完成员工报销模块与门户平台以及目录服务的集成工作

⏹完成系统集成测试

⏹参与系统集成工作

⏹学习员工报销模块集成方案

⏹配合员工报销实施团队进行系统集成调试

2.5.数据清理及数据转换

编写数据清理计划和数据收集模板，与关键用户一起进行数据清洗、数据转换，完成数据清洗、转换工作。

2.6.系统正式切换上线

1）主要工作内容

该阶段是项目实施过程中的关键里程碑之一，主要包含系统数据迁移、最终用户培训与上线准备三部分工作，最终完成系统上线工作。

2）主要工作成果

在系统上线准备阶段的主要工作成果包含：

完成在生产环境中所有相关系统数据的迁移工作、完成最终用户培训方案、培训教材，完成用户培训、完成上线应急方案、上线支持运维方案。

为确保员工报销模块上线运行，建立上线支持中心。

3）主要工作与职责分工

国网公司总部

国网鲁能集团

员工报销实施团队

关键用户

运维团队

ERP实施团队

⏹进行各种临时性的协调工作

⏹组织用户参加培训

⏹审查上线申请

⏹组织协调所有上线相关部门、单位进行上线前准备工作

⏹建立上线支持中心

⏹完成员工报销模块生产环境准备工作

⏹设计最终用户培训策略，编制培训方案、培训教材、上线应急方案、上线支持运维方案

⏹进行用户培训

⏹参加员工报销模块生产环境配置工作。

⏹参加员工报销模块培训

⏹学习员工报销模块使用及配置方法

⏹配合员工报销实施团队完成生产环境准备工作

第三章项目运行维护支持体系

3.1知识转移

为确保鲁能集团有限公司人员能有效掌握员工报销模块的操作和使用，员工报销项目组为不同类型用户设计针对性的培训课程，涵盖了单据填报、帐务处理、报表查询、系统配置等多个层面。

通过多种形式的培训，使用户能够真正意义上的了解系统、熟悉系统、最终达到系统的熟练使用及操作。

3.2体系建设

鲁能集团有限公司员工报销上线支持由员工报销项目组负责，同时联系目录人员、人资人员和ERP运维组共同支持。

系统上线运行后，针对员工报销过程中出现的问题，由员工报销项目组实施顾问协调、解决。

总体支持流程如下：

3.3职责分工

最终用户遇到系统使用上的问题时，提交各鲁能集团业务顾问；本部业务专责无法解决的，协调集团目录组、人资组及ERP运维组共同解决。

第四章项目建设主要成果

鲁能集团员工报销模块自2013年7月23日启动，截至2013年11月1日已完成系统上线试运行实施工作。

国网鲁能集团已成功实现了差旅费、办公费、会议费、业务招待费、车辆使用费等几项费用的线上报销及业务流转。

基于员工报销系统典设版本，结合鲁能集团业务需要，于2013年8月至9月开发了一套鲁能集团新功能部署程序，满足了鲁能集团统驭科目账务处理的特殊需要；实现了一人报销多种业务时凭证合并的新需求功能；针对鲁能集团职工福利费特殊记账方式，实现了费用凭证采用借记费用类科目贷记应付职工薪酬，付款凭证采用借记应付职工薪酬贷记银行存款的账务处理方式；实现了根据报销收款人自动带出其开户银行和开户账号的新功能；

采用国网实施信息化项目的统一标准，定期向集团科信部汇报项目进度和情况，得到了各项目组和鲁能集团领导的有力支持，加强了与各项目组间的紧密沟通，使项目实施工作能够按照既定的计划稳步推进。

第五章项目建设经验总结

国网鲁能集团员工报销项目的顺利实施和成功上线，离不开各级领导的大力支持，离不开项目实施团队的坚持不懈的努力。

具体的项目建设经验总结如下

1、总体把控，责任到人。

鲁能集团有限公司第一批上线单位包括四十八家，各单位业务不同，需求和规模也不同。

在项目之初，我们制定了实施进度总体把控，实施团队工作细分和责任到人的原则。

把员工报销实施工作分模块细分，每人专属一块儿工作，责任到人，每人每天跟进不同的项目问题，及时追踪和反馈；同时实施小组组长对员工报销实施团队领导负责。

2、分析共性，差异区别对待。

在实施过程中，将共性的业务需求统一整理，个性业务需求由各下属单位提报后与集团财务部开会讨论，保证统一性的基础上保留特异性差异，既保证了质量又体现了个性需求。

3、加强测试，稳妥推进。

在部署国网总部项目组下发的程序包时，投入大量人力加强测试，反复测试无误后再传生产机，保证系统正常稳定运行。

4、截至11月1日，国网鲁能集团员工报销项目正式上线试运行。

鲁能集团员工报销模块自2013年7月23日启动，计划2013年11月1日上线试运行，目前已完成实施准备、业务调研、功能部署，系统测试，生产机切换、系统上线准备等工作。