云南省环境保护对外合作中心部门决算.docx

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云南省环境保护对外合作中心部门决算

云南省环境保护对外合作中心2015年部门决算

第一部分简要概况

一、主要职能：

（一）主要职能：

利用外资,促进环境保护,环境保护外资利用项目管理。

（二）2015年度重点工作任务介绍：

1、督促加快世行贷款云南城市环境建设项目的实施

一是协调加快待建工程合同的采购进程。

（1）结合项目的实施进展和世行采购限额规定，组织州、市、区项目办和项目业主完成项目采购计划的年度更新，获世行审查同意。

（2）协调世行审查同意丽江垃圾填埋机械设备、丘北普者黑湖泊治理项目烂泥寨示范村、富宁普厅河支流治理工程等合同的评标报告，完成授标并开工建设或采购。

（3）协调世行审查同意昭通河道整治工程五个合同标段的招标文件，开展登报招标，目前评标报告提交世行审查中。

（4）指导滇池流域水污染物总量监控支持系统子项目业主编制招标文件。

二是加强项目实施的监督检查。

（1）协调项目业主和各级项目办配合世行完成项目实施情况的第九次综合检查，并针对贷款支付滞后的突出问题，根据世行检查团要求，配合编制了贷款支付行动计划。

（2）协调配合省审计厅开展世行贷款云南城市环境建设项目2014年度财务收支及项目执行情况的审计。

（3）组织咨询专家协助项目业主审查招标文件，提出修改意见；开展现场考察，发现项目实施中存在的技术问题，提出解决建议或方案；协助项目办审核工程监理月报、支付证书和提款报账材料。

（4）按照世行检查备忘录要求，督促和指导滇池流域长期综合管理规划子项目业主认真审核咨询方的人月投入，在此基础上，省项目办进行了抽样审核，并将审核结果提交世行。

（5）督促相关项目业主认真落实世行检查备忘录的要求。

三是加快项目提款报账。

按照世行检查备忘录及支付行动计划，积极协调配合项目业主和财政部门准备已建和在建工程合同的提款报账资料，加快贷款支付进度。

四是认真履行《项目协定》。

（1）协调昆明市项目办组织当地相关部门和项目业主专题研究垃圾处理项目财务约文履行问题。

（2）组织州、市、区项目办和项目业主编制完成反映项目半年度进展的第八期《项目报告》，并按时提交世行。

五是更新修改云南城市环境建设（一期）项目的利用贷款预测分析及《中期调整报告》，按程序上报省发改委审核。

2、推动全球环境基金（GEF）中国生活垃圾综合环境管理项目昆明示范项目实施

一是按照世行的要求和环保部环境保护对外合作中心的安排，协调昆明市和云南省环保厅，重新签署《云南昆明示范项目实施协议修订稿》。

二是按照项目两阶段实施的部署，已完成第一阶段绩效审核工作所需配备的监测设备和监管系统开发的采购工作。

截止2015年11月30日，已签订并实施合同共6个，即昆明市东郊垃圾焚烧发电厂采购连续烟气监测系统合同（MSWY-1）；东郊、空港和西山厂采购活性炭和石灰计量及喷射装置合同（MSWY-2）；昆明市垃圾焚烧发电厂运行及排放在线监管系统开发昆明市城管局子项目合同（MSWY-5）；昆明市垃圾焚烧发电厂运行及排放在线监管系统开发省环保厅子项目（MSWY-6）；信息化监理合同（MSWY-8）和在线监控系统软硬件设备供货合同（MSWY-9）。

昆明市环保局在线监管系统开发子项目已完成采购程序，将于12月初签订合同。

项目管理咨询服务合同的选聘，除上半年已招聘项目采购及合同管理专家外，财务管理专家的选聘工作已完成，预计12月签订合同。

三是密切联系环保部环境保护对外合作中心和世行，申请开展已支付合同款的提款报账工作。

因项目生效时间延迟至5月29日，财政部与环保部于9月28日完成《转赠协议》签订，项目指定账户11月中旬方在财政部设立。

截止11月30日，昆明示范项目已实施合同已支付合同款人民币2,819,476.30元，待支付合同款人民币3,975,452元。

报账资料已提交至财政部。

3、组织实施云南省加强地方消耗臭氧层物质淘汰履约能力建设二期项目

一是健全项目组织机构。

建立健全由我省相关部门组成的“云南省消耗臭氧层物质淘汰厅际联席会议制度”；成立省环保厅消耗臭氧层物质（ODS）淘汰履约工作领导小组；设立ODS项目管理办公室。

二是编制完成《云南省加强地方消耗臭氧层物质淘汰履约能力建设（二期）项目》实施方案，并报环保部对外合作中心审核通过。

三是积极开展项目活动。

（1）结合实施方案及我省ODS淘汰履约工作实际情况，草拟ODS销售使用调研和执法监察工作委托协议。

（2）组织编制完成项目宣传手册设计、制作，并将相关信息放入“七彩云南”网站。

4、组织实施亚行大湄公河次区域核心环境项目生物多样保护廊道建设（二期）云南示范项目

一是根据亚行、国家环境保护部和云南省环保厅签署的云南示范项目实施协议，配合省环保厅分别与西双版纳州和德钦县环保局签订示范项目实施协议。

二是积极组织开展项目活动。

（1）配合编制项目工作计划，制定并下发亚行项目财务管理规定。

（2）协助亚行完成云南示范项目的地方专家招聘；协助亚行社会专家在西双版纳开展机构和社区层面的社会和性别调查。

（3）参加在昆明召开的中国和云南示范项目启动会暨亚行项目管理培训会。

二、部门基本情况：

（一）部门决算单位构成：

本单位性质属于全额管理事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况：

2015年末人员事业编制数为10人，年末实有在职职工8人；

离退休人员2人，其中退休2人（提前退休1人）。

实有车辆编制数1辆，在编实有车辆6辆。

第二部分2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明：

2015年度收入合计564.35万元。

其中财政拨款收入294.99万元，占总收入的52.27%；事业收入268.03万元，占总收入的47.49%；其他收入1.32万元，占总收入的0.03%。

与上年对比减少36.22%，主要原因是项目减少。

分布图表如下：

指标

本年度

上年度

比上年增减

增减％

原因

栏次

1

2

3

4

5

2015年度收入（万元）

564.35

600.57

-36.22

-6.03

项目减少

其中：

公共预算财政拨款

294.99

376.01

-81.02

-21.55

项目减少

*事业收入

268.03

223.69　

44.34

19.82　

*其他收入

1.32

0.88

0.45

51.31

二、支出决算情况说明

2015年度支出合计545.49万元。

其中，基本支出250.87万元，占总支出的45.99%；项目支出294.61万元，占总支出的54.01%。

与上年对比减少44.69%，主要原因是项目减少。

分布图表如下：

指标

本年度

上年度

比上年增减

增减％

原因

栏次

1

2

3

4

5

2015年度支出（万元）

545.49

590.17

-44.69

-7.57

项目减少

其中：

基本支出

250.87

193.12

57.75

29.90

本年度与外合作项目增加

项目支出

294.61

397.05

-102.43

-25.80

项目减少

（一）基本支出情况：

2015年度用于保障正常运转的日常支出75.40万元。

比上年增加6.37万元，原因是工资调整。

其中基本工资、绩效工资的等人员经费占基本支出的64.59%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.56%。

指标

本年度

上年度

比上年增减

增减％

原因

栏次

1

2

3

4

5

2015年度基本支出（万元）

75.40

69.03

6.37

9.22

调工资

基本工资、津贴补贴

48.70

46.23

2.47

5.34

调工资

办公费、印刷费、水电费、办公设备购置

1.93

2.44

-0.51

-20.90

（二）项目支出情况：

2015年度用于保障事业发展目标即专项业务工作的经费支出294.61万元，与上年对比减少102.43万元，主要原因项目减少。

具体项目开支及开展工作情况如下分布图：

指标

本年度

上年度

比上年增减

增减％

原因

栏次

1

2

3

4

5

因公出国境专项经费

2.50

36.99

-34.49

93.24

因公出境人员减少

云财建（2015）203号世行贷款云南城市环境建设项目

18.53

新项目

云财建（2015）203号GMS核心环境项目二期云南示范项目

40.00

新项目

云财建（2015）203号全球环境基金中国生活垃圾环境综合管理项目配套经费

4.55

新项目

云财建（2015）203号世行贷款云南环境项目环境管理系统子项目省级部分债务偿还

120.00

新项目

云财建（2013）454号世行贷款云南环境项目环境管理系统子项目省级部分债务偿还

0.95

2014年以前年度结余项目

云财建（2014）313号亚行生物多样性廊道建设二期云南示范项目

50.00

2014年结余数

云财外（2014）52号全球环境基金（GEF）赠款昆明城市生活垃圾综合环境管理示范项目（前期工作经费

24.05

5.95

18.10

2014年结余数

云财建（2015）203号大湄公河次区域中老农村环境治理合作示范项目

34.03

新项目

亚行支援生物多样性保护项目

15.06

云南省生物多样性战略和行动计划研究

30.00

履行环境国际公约项目

30.00

区域环保合作项目

32.05

世行贷款云南环境项目环境管理系统子项目省级部分债务偿还

130.00

中国履行斯德哥尔蒙公约能力建设之云南省履约示范子项目

48.00

亚洲开发银行技术援助云南省生物多样性战略与行动计划

34.00

大湄公河次区域环境合作项目

35.00

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出369.99万元，占本年支出67.82%。

上年财政拨款支出376.01万元，占本年支出63.71,%。

比上年度增4.11%，主要原因工资、项目少量增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务类支出9.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.13%。

主要用于物业管理费6.70万元、维修（护）费0.90万元、专用材料费0.20万元、公务用车运行维护费0.80万元、公务接待费0.10万元、其他商品和服务支出1.20万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.00万元，支出决算数为7.30万元，超预算的21.66%。

其中因公出国（境）费支出决算数为2.50万元（无预算），超预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.50万元，超预算50%；公务接待费支出决算数为0.30万元，完成预算的10%。

2015年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：

“因公出国（境）费”属于厅系统内调剂；“公务用车运行维护费”因为单位公务用车运行年限长,维修、损耗较大。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少35.70万元，下降83.02%。

其中因公出国（境）费支出决算减少34.49万元，下降94.00%；公务用车购