企业ERP流程.docx

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企业ERP流程

业务流程规划

（一）

商品采购业务流程

商品采购业务-----现金采购业务

1．预借采购资金时

2．财务部选用现金银行系统

3．选用费用支出模块

4．预借给市场部---采购部门采购资金

5．同时作挂帐处理

◆增加预借采购资金

◆减少现金或银行存款

6．商品购回后

7．市场部---采购部门选用采购系统

8．选用采购开单模块，开据采购收货单

该单据一式三份

●一联由市场部---采购部门留存，做为备案依据

●二联由仓库保管留存，做为入库的依据

●三联由财务处留存，做为入帐依据

9．采购发票由市场部---采购部门交于财务处

10．财务部收到发票后，并采购收货单一起入帐

◆增加库存商品

◆冲减预借采购资金

商品采购业务-----赊购业务

1．商品购回后

2．市场部---采购部门选用采购系统

3．选用采购开单模块，开据采购收货单

该单据一式三份

●一联由市场部---采购部门留存，做为备案依据

●二联由仓库保管留存，做为入库的依据

●三联由财务处留存，做为入帐依据

4．待采购发票到达后

5．市场部---采购部门将发票交于财务处

6．财务部收到发票后，并采购收货单一起入帐

●增加库存商品

●增加应付帐款

7．承付供应商货款时

8．财务部选用采购系统

9．选用采购付款模块，开据采购付款单

10．本单据一式二份，

●一联由采销部---采购部门留存，做为备案依据

●二联由财务处留存，做为入帐依据

11．同时作财务处理

●减少应付帐款

●减少银行存款或现金

●

业务流程规划

（二）

商品销售业务流程

商品销售业务流程---现金销售业务

1．市场部--销售员手工开据销售发货单

如条件允许，可采用销售系统中的销售订单直接生成销售发货单

本单据一式二份

●一联由市场部留存，做为备案依据

●二联交给会计，做为开据销售发票的依据

2．会计人员接到销售发货单后

3．选用销售系统

4．选用现款销售模块，开据现款销售单

该单据一式四份

●一联由销售员留存，做为备案依据

●二联由仓库保管留存，做为出库的依据

●三联由财务处留存，做为入帐依据

●四联由门卫留存，做为货物出厂的凭证凭证

5．工作日结束后，财务部对本日的销售业务和收回的现金进行核对

6．无误后，对本日的现款销售业务审核

商品销售业务流程---赊销业务

1．业务员开据销售发货单

如条件允许，可采用销售系统中的销售订单直接生成销售发货单

该据必须经过主管领导的签字，才生效！

该单据一式四份

●一联由销售员留存，做为备案依据

●二联由仓库保管留存，做为出库的依据

●三联由财务处留存，做为入帐依据

●四联由门卫留存，做为货物出厂的凭证

3．会计接到销售发货单后，

选用销售系统．选用销售开单模块，开据销售发票，

本单据一式二份，

●一联由市场部留存，做为备案依据

●二联交给客户，做为购货的依据

5．工作日结束后

6．销售员以销售发货单并销售发票为依据

核对本日客户往来

无误后，将单据装订备档

7．财务部对本日的销售业务和商品库情况进行核对

8．无误后，对本日的赊销业务进行账务处理

9．收回货款时

10．选用销售系统的销售收款模块

业务流程规划（三）

商品周转业务流程

商品调拔业务流程

1．发生调拨业务时

2．选用存货系统

3．选用调拨模块

4．由调出仓开据仓库调拨单

该单据一式三份

●一联由调入仓保管留存，做为入库依据

●二联由调出仓保管留存，做为出库依据

●三联由财务处留存，做为存货调帐依据

退货业务流程

发生退货业务时，由市场部责成专人制单

1．公司往供应商退货时

先开具商品采购退货单，并根据情况选折结算方式---冲抵往业---支付现金

2．发生客户退货业务时

先开具商品销售退货单，并根据情况选折结算方式---冲抵往来---支付现金

3．以上的各种票据要求是三联单据

●一联交于保管，作为出入库的证明

●二联交于财务，作为入帐的依据

●三联由市场部留存，作为备档

业务流程规划（四）

生产过程的控制

1、月初根据生产的实际编制生产计划单

●充分考虑本月产品的批号数量，

●和实际的生产能力

2、合理制定物料清单

3、作综合的MRP分析

●原料储备情况

●生产能力情况

4、各生产部门接收生产计划

5、各生产部门按实际生产情况领用原料

（严禁一次领用全月所需所有原料）

6、原料库保管根据实际领料进行原料出仓

7、生产结束后，产成品保管将产成品入仓

8、生产部门核算本次生产的材料消耗情况

●计划消耗和生产领用之间的差额

●生产领用和实际消耗之间的差额

●计划消耗和实际消耗之间的差额

9、将本次生产多余的原料退回原材料仓库

业务流程规划（五）

财务核算业务流程

财务核算业务流程—收款业务

●现款销售收款业务

◆参考商品销售业务流程---现金销售业务

●往来结算收款业务

◆参考商品销售业务流程---赊销业务

●其它业务收款业务

◆选用现金银行系统

◆选用收入核算模块

财务核算业务流程—付款业务

●现款采购付款业务

◆参考商品采购业务-----现金采购业务

●往来结算付款业务

◆参考商品采购业务-----赊购业务

●费用开支付款业务

◆选用现金银行系统

◆选用支出核算模块

财务核算业务流程—转帐业务

●费和计提和分摊业务

●成本结转业务

●损益结转业务

仓库保管员工作流程

1．接收采销部的采购收货单据，和销售开单单据

2．选折相对应的功能模块，采购系统---采购收货---现款采购

销售系统---销售发货---现款销售

3．仔细核对实际数量、微机数量、单据数量，保持其一致性

4．无误后，在单据上手工签字

5．交于经办人2联，留存1联

6．核对库存时，选折报表系统--库存报表--实际库存汇总表--分仓库存报

货品类别、仓库、时间段、业务员、供应商等定义条件按需要选折。

市场部业务员工作流程

1．根据业务要求，编制采购开单或销售开单

2．将开出的单据按求传递

3．传递过程中按规定，要求相关人员签字确认

4．工作日结束后，认真核对本日的工作情况，做采购和销售工作的总结

5．选折报表系统----采购报表-----销售报表

常用报表有，商品采购汇总表

商品销售汇总表

客户应收款表

供应商应付款表

6．货品类别、仓库、时间段、业务员、供应商、客户等定义条件按需要选折

财务人员工作流程

1．每天对市场部的业务员交来的业务往来单据进行核对

2．对仓库交来的调拨单，盘点单据进行核对

3．对无误的单据选折---财务系统---凭证审核----凭证登帐

4．月末对产品的物料消耗进行计划，计划产品成本

5．报送各级报表

6．期末对业务，财务数据进行结转

，

ERP（企业资源管理系统）管理软件验收标准

1、市场部

●供应商，客房档案完整，相关的信息真实有效

●货品资料完整，所列价格符合市场当前情况

●掌握各种资料的新增、修改、删除、查找的基本操作

●掌握业务数据的发生、录入、传递的规则

●灵活运用采购系统、销售系统的相关报表

●客观分析业务数据

●

2、仓储部

●保证货品资料的真实有效

●货品的数量帐实相符

●掌握存货的入仓和出仓的基本操作

●掌握存货的发生数据和库存数据的查询方法

●灵活运用存货系统的相关报表

●建立公司主要材料的最高、最低警戒库存量

3、生产部，生产厂

保证生产产品的物料清晰

生产实际用料要按期按需领用，多退少补

掌握MRP运算的规则，并能熟练操作

科学合理制定产品的批号

灵活运用生产系统的各类报表

4、财务部

●各系统的业务数据的财务数据的关联及相关操作

●凭证的录入、查询、修改、审核、登记的操作

●会计数据的真实，有效

●财务、业务数据期末处理

●各种财务帐目的查询

●各种财务报表的查询

●财务数据的综合分析

●新货品的增加，修改，删除，查找操作

一、操作人员的工作要求

i.今日事，今日毕

ii.准确，客观

iii.各司其则，协同合作

二、管理人员的工作要求

i.以事实为依据

ii.实时控制监督

iii.组织严谨，奖惩分明

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