企业ERP流程.docx

1、企业ERP流程业务流程规划（一）商品采购业务流程商品采购业务-现金采购业务 1 预借采购资金时2 财务部选用现金银行系统3 选用费用支出模块4 预借给市场部-采购部门采购资金5 同时作挂帐处理 增加预借采购资金 减少现金或银行存款6 商品购回后7 市场部-采购部门选用采购系统8 选用采购开单模块，开据采购收货单该单据一式三份 一联由市场部-采购部门留存，做为备案依据 二联由仓库保管留存，做为入库的依据 三联由财务处留存，做为入帐依据9 采购发票由市场部-采购部门交于财务处10 财务部收到发票后，并采购收货单一起入帐 增加库存商品 冲减预借采购资金商品采购业务-赊购业务1 商品购回后2 市场部-

2、采购部门选用采购系统3 选用采购开单模块，开据采购收货单该单据一式三份 一联由市场部-采购部门留存，做为备案依据 二联由仓库保管留存，做为入库的依据 三联由财务处留存，做为入帐依据4 待采购发票到达后5 市场部-采购部门将发票交于财务处6 财务部收到发票后，并采购收货单一起入帐 增加库存商品 增加应付帐款7 承付供应商货款时8 财务部选用采购系统9 选用采购付款模块，开据采购付款单10 本单据一式二份， 一联由采销部-采购部门留存，做为备案依据 二联由财务处留存，做为入帐依据11 同时作财务处理 减少应付帐款 减少银行存款或现金 业务流程规划（二）商品销售业务流程商品销售业务流程-现金销售业务

3、1 市场部-销售员手工开据销售发货单如条件允许，可采用销售系统中的销售订单直接生成销售发货单 本单据一式二份 一联由市场部留存，做为备案依据 二联交给会计，做为开据销售发票的依据2 会计人员接到销售发货单后3 选用销售系统4 选用现款销售模块，开据现款销售单该单据一式四份 一联由销售员留存，做为备案依据 二联由仓库保管留存，做为出库的依据 三联由财务处留存，做为入帐依据 四联由门卫留存，做为货物出厂的凭证凭证5 工作日结束后，财务部对本日的销售业务和收回的现金进行核对6 无误后，对本日的现款销售业务审核商品销售业务流程-赊销业务1 业务员开据销售发货单如条件允许，可采用销售系统中的销售订单直接

4、生成销售发货单该据必须经过主管领导的签字，才生效！该单据一式四份 一联由销售员留存，做为备案依据 二联由仓库保管留存，做为出库的依据 三联由财务处留存，做为入帐依据 四联由门卫留存，做为货物出厂的凭证3 会计接到销售发货单后， 选用销售系统 选用销售开单模块，开据销售发票，本单据一式二份， 一联由市场部留存，做为备案依据 二联交给客户，做为购货的依据5 工作日结束后6 销售员以销售发货单并销售发票为依据核对本日客户往来无误后，将单据装订备档7 财务部对本日的销售业务和商品库情况进行核对8 无误后，对本日的赊销业务进行账务处理9 收回货款时10 选用销售系统的销售收款模块业务流程规划（三）商品周

5、转业务流程商品调拔业务流程1发生调拨业务时2选用存货系统3选用调拨模块4由调出仓开据仓库调拨单该单据一式三份 一联由调入仓保管留存，做为入库依据 二联由调出仓保管留存，做为出库依据 三联由财务处留存，做为存货调帐依据退 货 业 务 流 程发生退货业务时，由市场部责成专人制单1 公司往供应商退货时先开具商品采购退货单，并根据情况选折结算方式-冲抵往业-支付现金2 发生客户退货业务时 先开具商品销售退货单，并根据情况选折结算方式-冲抵往来-支付现金3 以上的各种票据要求是三联单据 一联交于保管，作为出入库的证明 二联交于财务，作为入帐的依据 三联由市场部留存，作为备档业务流程规划（四）生产过程的控

6、制1、 月初根据生产的实际编制生产计划单 充分考虑本月产品的批号数量， 和实际的生产能力2、 合理制定物料清单3、 作综合的MRP分析 原料储备情况 生产能力情况4、 各生产部门接收生产计划5、 各生产部门按实际生产情况领用原料（严禁一次领用全月所需所有原料）6、 原料库保管根据实际领料进行原料出仓7、 生产结束后，产成品保管将产成品入仓8、生产部门核算本次生产的材料消耗情况 计划消耗和生产领用之间的差额 生产领用和实际消耗之间的差额 计划消耗和实际消耗之间的差额9、 将本次生产多余的原料退回原材料仓库业务流程规划（五）财务核算业务流程财务核算业务流程收款业务 现款销售收款业务 参考商品销售业

7、务流程-现金销售业务 往来结算收款业务 参考商品销售业务流程-赊销业务 其它业务收款业务 选用现金银行系统 选用收入核算模块财务核算业务流程付款业务 现款采购付款业务 参考商品采购业务-现金采购业务 往来结算付款业务 参考商品采购业务-赊购业务 费用开支付款业务 选用现金银行系统 选用支出核算模块财务核算业务流程转帐业务 费和计提和分摊业务 成本结转业务 损益结转业务仓 库 保 管 员 工 作 流 程1 接收采销部的采购收货单据，和销售开单单据2 选折相对应的功能模块，采购系统-采购收货-现款采购 销售系统-销售发货-现款销售3 仔细核对实际数量、微机数量、单据数量，保持其一致性4 无误后，在

8、单据上手工签字5 交于经办人2联，留存1联6 核对库存时，选折报表系统-库存报表-实际库存汇总表-分仓库存报货品类别、仓库、时间段、业务员、供应商等定义条件按需要选折。市场部 业 务 员 工 作 流 程1 根据业务要求，编制采购开单或销售开单2 将开出的单据按求传递3 传递过程中按规定，要求相关人员签字确认4 工作日结束后，认真核对本日的工作情况，做采购和销售工作的总结5 选折报表系统-采购报表-销售报表常用报表有，商品采购汇总表商品销售汇总表客户应收款表供应商应付款表6 货品类别、仓库、时间段、业务员、供应商、客户等定义条件按需要选折财 务 人 员 工 作 流 程1 每天对市场部的业务员交来

9、的业务往来单据进行核对2 对仓库交来的调拨单，盘点单据进行核对3 对无误的单据选折-财务系统-凭证审核-凭证登帐4 月末对产品的物料消耗进行计划，计划产品成本5 报送各级报表6 期末对业务，财务数据进行结转， ERP（企业资源管理系统）管理软件验收标准1、市场部 供应商，客房档案完整，相关的信息真实有效 货品资料完整，所列价格符合市场当前情况 掌握各种资料的新增、修改、删除、查找的基本操作 掌握业务数据的发生、录入、传递的规则 灵活运用采购系统、销售系统的相关报表 客观分析业务数据 2、仓储部 保证货品资料的真实有效 货品的数量帐实相符 掌握存货的入仓和出仓的基本操作 掌握存货的发生数据和库存

10、数据的查询方法 灵活运用存货系统的相关报表 建立公司主要材料的最高、最低警戒库存量3、生产部，生产厂保证生产产品的物料清晰生产实际用料要按期按需领用，多退少补掌握MRP运算的规则，并能熟练操作科学合理制定产品的批号灵活运用生产系统的各类报表4、财务部 各系统的业务数据的财务数据的关联及相关操作 凭证的录入、查询、修改、审核、登记的操作 会计数据的真实，有效 财务、业务数据期末处理 各种财务帐目的查询 各种财务报表的查询 财务数据的综合分析 新货品的增加，修改，删除，查找操作一、 操作人员的工作要求i. 今日事，今日毕ii. 准确，客观iii. 各司其则，协同合作二、 管理人员的工作要求i. 以事实为依据ii. 实时控制监督iii. 组织严谨，奖惩分明 大石桥传煤网