纺织厂可行性研究报告.docx
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纺织厂可行性研究报告
第一章总论
1.1工程简况
1.1.1工程名称
xx县众鑫纺织工贸有限公司纺织车间扩建工程
1.1.2工程性质
扩建
1.1.3工程单位
河北xx县众鑫纺织工贸有限公司
1.1.4工程建设地点
xx县城西野王工业区
1.1.5工程建设内容与规模
工程占地30亩，拟新增4条纺织品生产线，在企业现有厂区内新建4座毛巾、浴巾和毛巾被生产车间，同时，建立和健全纺织车间地生产条件和厂区配套设施.工程建设完成以后，可全面扩大企业地生产规模，提高产品质量，增强市场竞争力，为xx纺织企业做大做强起到积极地促进作用.
1.1.6投资规模与资金筹措
工程建设总投资8000万元，其中固定资产投资6000万元，包括新建车间工程费762万元，新增设备4950万元，其他费用288万元.铺地流动资金2000万元.
1.1.7建设期限
本工程建设期从前期准备、立项，然后进入工程准备，到后期施工阶段和竣工验收阶段，预计总工期为12个月（2012年7月-2013年6月）
1.2建设单位简况
河北xx县众鑫纺织工贸有限公司始建于1990年，地处文明遐迩地纺织之乡xx县.该公司专业从事毛巾被、浴巾、枕巾、童巾等巾类产品地生产与销售.公司拥有现金地机器设备和一流地管理措施，所有产品均选用优质棉纱经特殊工艺精制而成.产品具有：
方正度好、色泽靓丽、花型高雅、品质优良等特点.特制毛巾等产品畅销全国各地，深受广大客户和消费者地青睐.
1.3可行性研究报告编制目地
本工程可行性研究报告在全面了解现有资料基础上，通过调查研究论证达到如下目地：
论述建设工程地必要性及意义.
对本工程有关地技术可靠性、经济合理性及实施可行性等多方面综合性研究、比较和论证.
在以上论证地基础上，提出合理地方案并进行工程设计分析，为工程决策提供科学地方法及依据.
1.4可行性研究报告编制依据
（1）《国民经济和社会发展地第十二个五年规划纲要》；
（2）《产业结构调整指导目录》（2011年本）；
（3）《河北省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
（4）《投资工程可行性研究指南》；
（5）河北xx县众鑫纺织工贸有限公司提供地基础资料.
1.5编制原则
1．根据国家产业政策，地方工程优势以及市场导向，确定工程建设方向和规模；
2．科学规划、合理布局、节约投资、缩短工期；
3．结合未来发展规划，合理安排发展用地；
4．在研究过程中，认真贯彻执行国家有关政策、法规，搞好环保、节能、卫生安全及消防等设计.
1.6编制范围
本工程可行性研究结合河北xx县众鑫纺织工贸有限公司实际情况和基本条件，认真分析其产品市场、生产规模、生产工艺、设备及企业管理状况，在对内外部环境进行分析和研究地基础上，论证工程建设地必要性和可行性，提出建设方案，制定工程实施计划，估算工程投资，进行社会、经济效益分析，并提出工程建设地有关结论性意见，以供有关部门进行决策.
1.7可行性研究结论
本工程报告从工程建设背景、建设内容、建设条件、工程技术方案、环境保护、投资估算与筹措、社会评价等方面对该工程进行分析论述，论证结论如下：
1.本工程原料、产品和重要生产工艺地设备未列入《促进产业结构调整暂行规定》和《产业结构调整指导目录》（2011年本）中地禁止和限制类之列，因此，本工程产品符合国家产业政策，符合保定市“十二五”发展规划.对当地经济地发展具有积极促进效果，并能带动相关行业地发展，具有很好地社会效益.
2.工程选择本着提升企业产品加工工艺，增加产品产能和企业利润，提高企业核心竞争力地宗旨进行，工程地实施这将大幅提升企业产品质量和档次，提高企业占有市场地能力，产品市场前景广阔，也为企业地持续发展奠定了坚实地基础.
3.从建设条件方面看，工程具有良好地生产基础，主要原材料供应渠道稳定可靠，产品销售市场潜力巨大，工艺设备选择先进，能够在国内市场保持领先，配套设施齐全，建设条件较好.
4.本工程建设完成后将实现年产800万条毛巾，300万条浴巾和50万条毛巾被地规模.经测算，本工程运营后，可实现营业收入9800万元，利润总额1261.9万元，所得税额为315.5万元，税后利润为946.4万元，税后财务内部收益率11.77%，净现值317.85万元（ic=10%），投资回收期6.3年（不含建设期）.该工程盈利能力、盈亏平衡、财务收益分析较好，表明该工程具有较强地盈利能力和抗风险能力，具有财务上地可行性.
综上所述，本工程技术先进、设计合理、盈利能力较好、抗风险能力强，具有显著地社会效益和经济效益.因此工程地建设是可行地.
1.8投资估算及技术经济指标
表1-1工程主要技术经济指标表
序号
工程
单位
指标
备注
1
建设基础数据
1.1
占地面积
亩
30
1.2
建筑面积
m2
4800
1.3
投资强度
万元/公顷
4000
1.4
建设期
月
12
2
总投资
万元
8000
2.1
固定资产投资
万元
6000
2.2
流动资金
万元
2000
3
资金筹措
万元
8000
3.1
河北xx县众鑫纺织工贸有限公司
万元
8000
4
财务指标
4.1
年运行收入
万元
9800
4.2
年总成本
万元
7988.8
4.3
年利润总额
万元
1261.9
4.4
年缴所得税
万元
315.5
4.5
税后利润
万元
946.4
4.6
投资利润率
%
15.7
4.7
内部收益率
%
11.77
税后
4.8
财务净现值
万元
317.85
税后
4.9
投资回收期
年
6.3
税后
第二章工程建设背景与必要性
2.1建设背景
我国纺织地历史可上溯到新石器晚期，迄今已有六、七千年之久.纺织业在我国地国民经济发展中一直占据着重要地位，棉纱、棉布、呢绒、丝织品、化纤、服装等产量均居世界第一位，服装出口多年来也始终保持着世界第一位.随着改革开放和加入WTO以来，中国已成为全球纺织领域中最引人注目地国家之一.同时，纺织产业也是中国入世后地强势出口产业.在未来几年内，我国纺织工业总产值增长率仍将继续保持在6.3%以上.纺织工业作为我国传统地支柱产业，在国民经济发展中具有举足轻重地作用.2010年我国纺织工业总产值达到9196.2亿元，纺织品服装出口达到了832.8亿美元，占到了全国商品出口地20％.虽然随着我国产业结构升级地不断加快，纺织工业占全国工业地比重有所下降，但仍然是我国重要地加工产业，在国民经济快速发展和外部形势不断变化地条件下，仍然保持着较高地发展速度.在未来相当长地一段时间以内，纺织工业仍具有广阔地发展空间，将继续为国民经济地发展做出新地贡献.
xx县是著名地纺织之乡,纺织历史源远流长,已有400多年地纺织历史。
改革开放以来,xx坚持发挥历史传统优势,积极发展纺织业,纺织业逐步发展成为毛纺、棉织、毛毯等三大主导行业,纺织、印染、供销、服务门类齐全地工商业体系.截至2006年,xx有大小纺织企业5000余家,纺织机械4万余台,从业人员20万人.纺织业年产值达到130亿元,年产巾被35亿条,占全国中低档毛巾产量总量地39%,毛毯3000余万条,占全国总产量地26%,产品畅销全国,远销东欧、东南亚、拉美、非洲等近30个国家和地区,实现年出口创汇达7000多万美元,纺织业年上缴税收3亿多元.
近几年，xx县县委、县政府认真落实党地十七大精神，把“强化主导产业、重点工程、县域经济、科教人才”作为发展经济工作地“四大支撑”，“旗帜鲜明地鼓励民营企业放心大胆发展”.激发创业激情，催生经济发展活力，创造公平竞争环境，为民营企业搭建“起跑”平台.
本工程地建成可实现企业规模新上一个档次，充分发挥行业地传统优势，适应市场需求，保证该行业稳步健康发展.
2.2必要性
2.2.1对促进纺织服装行业发展有重要意义.
中国是十三亿人口地大国，是全世界最大地纺织品消费国和生产国.近几年中国地纺织业有着较大地发展，纺织服装业地发展大大推动了中国国民经济地发展，当前纺织服装行业创利占中国GDP地60%，并已连续五年出口创汇顺差第一，纺织服装产业一直为中国地GDP增长和出口创汇作出了巨大地贡献.同时中国已成为全世界最大地纺织、服装生产加工基地，全世界每三件产品，其中一件来自于中国生产.
纺织服装行业地发展与中国经济地发展息息相关，及占GDP比重高，又关系到国家轻工业地发展，更关系到全国劳动力就业地安置，总体来说，在中国地经济中占据举足轻重地地位，基于此，国家对纺织服装行业尤为重视，不断出台新举措确保纺织服装行业地持续增长和发展.
工程地建设对于促进xx县纺织服装行业地发展有着积极地作用，因此工程地建设是十分必要地.
2.2.2是扩大中国纺织服装行业传统优势地需要.
中国作为一个纺织服装生产大国，在劳动力成本，生产成本和技术创新等方面都具有传统优势.
目前纺织品生产主要集中在中国和意、日、韩等国家，中国相对于其他国家，在纺织服装行业优势明显，劳动力成本和面辅料成本相对较低，并且经过二十年地发展，我国纺织业已经积累了一定地技术、人才，并且正处于产业转型，技术创新地新型发展阶段，通过技术创新纺织服装行业还将有更大地升级空间.
本工程地建设是在我国纺织行业现有优势地基础上进行开发和建设，工程建成后能够继续优化和扩大我国地产业优势，因此工程地建设是必要地，有利地.
2.2.3对促进纺织服装业结构升级有积极意义.
当前纺织服装业地优势不仅不是静止地，而且是正在提升，提升空间还很大.
纺织服装行业整体生产持续发展，三分之一地纺织服装企业进行了大规模技术改造、自主研发攻关，产品开发势头增长明显，自主品牌地培育发展使行业竞争力明显提高，生产要素素质提高，产业升级地步伐持续保持强劲势头.
中国服装产业日趋成熟，国际竞争力也由劳动力成本优势向产品质量创新优势、产品开发创新优势、品牌创新优势、文化创新优势地高层次优势转变.在此期间地任何产业地微妙变化都将对我国服装产中国服装行业现状业地未来走向产生深远影响.
本工程采用先进地生产设备，运用科学高效地管理制度，能够带动该地区产业结构地提高，建成后对促进xx县地纺织服装行业地升级起到了积极作用.
2.2.4是我国纺织业政策地需要.
提高出口退税率.国务院常务会议多次明确表示将继续适当提高纺织品服装地出口退税率.自2007年以来，出口退税率上调3个百分点在年内约减少纺织服装企业税收负担80多亿元，截止2009年纺织服装行业出口退税率上升至16%.据中国纺织服装工业协会调研，退税率上调部分基本都转化成为企业地实际收入.预计2010年出口退税率将有望继续上调，可以预见2010年纺织服装企业盈利状况将有更大地上升空间.
企业资金占压有所缓解.国家已明确将暂停执行加工贸易限制类保证金台账实转管理.这一政策总计在2009年解放纺织服装企业资金约60亿元，在2010年后将更加深入地改善其资金周转困难地现状.
2009年1月1日起，修订后地增值税转型改革方案开始实施.调整后方案，将大大降低纺织服装企业购进设备地成本，同时增加可抵扣增值税地规模.增值税改革效应将逐步显现，
工程地建设符合我国地经济发展战略，得到了国家有关政策地支持，因此工程地建设是可行地，有重要意义地，是必要地.
结合以上事实来看，中国纺织服装行业现状随着GDP快速增长、扩大内需政策地实施等，目前国内纺织服装市场呈现增值增量地成长，在国内销量增加地同时,纺织服装出口也保持了较快增长.通过不断地产业升级和技术创新，纺织行业未来地发展前景乐观.
第三章市场分析
3.1国内市场
作为纺织业三大最终产品领域之一地家用纺织品,在2000年以来取得了突飞猛进地发展，年均增长速度超过20%，2005年中国家纺行业地产值约3000亿元人民币，2006年上升至3630亿元，2007年地数据则高达4356亿元，由中国家用纺织品行业协会公布地数据显示，2008年，我国全社会家纺行业产值约为6540亿元，与2007年相比增长了20%.而且目前国人对家纺产品地消费观念也正在逐步变化，随着企业设计和技术水平地逐步提高，家纺市场巨大地消费潜能将被释放出来，未来几年，中国家纺市场预计将净增加2000亿-3000亿元地市场.
中国拥有全球最大地消费人群，2007年，我国GDP总额已经超过德国，跃居世界第三，人口已经突破14亿元大关.根据国家有关部门资料显示,尤其是沿海地域拥有约1亿以上地中产阶层市场，据预测，未来五年内，中国将有两亿人口进入中产阶层行列，而更乐观地估算是3.5亿人.这样一个庞大地富裕群体，将构成中国社会最稳定地中坚力量.该群体成为家纺必不可缺少地中流砥柱.一是城镇化，二是新兴工业化，三是国际化，四是居民地消费水平处在较快提升地阶段.
我国每年有1000万对新人结婚,以每对新人在家用纺织品上消费2000元计算，则每年仅此市场就有200亿元地市场容量.加上近年来,国内房地产市场发展迅速,居民住房条件地改善,促使家用纺织品行业地进一步发展.旅游业地发展,使涉外单位在配套地卧具,装饰用品地使用上,有了新地增长需求.另外,随着全球经济一体化和我国加入WTO,国际市场对中国家用纺织品地需求非常旺盛.中国家用纺织品行业面临国内,国际双重良好地发展机遇.因此,国内专家普遍认为,中国家用纺织品行业在未来拥有着巨大地发展空间和市场容量,家纺行业将成为中国纺织经济增长地主要拉动力.
另外据统计，我国每年新竣工地住宅面积为5亿平方M，再加上大量地旧宅改造，每年家居装修地工程将达3000亿元以上，而且每年以30%地速度增长，今后两年将达到5000亿元.居民装修房屋花在家用纺织品地购置费用，约占整个工程地25%.这是个很大地市场，另外，目前国内家用纺织品有50%集中在大城市，30%在县级市，而人口占全国70%地农民，消费量只有20%.随着农村生活水平地提高，居住条件地改善及与城市间交流地频繁，使其对床上用品也会提出了较高地需求，而潜在地农村市场地启动将为家纺业可持续发展带来较深远地影响.
据中国家纺行业协会调查，中国家用纺织品市场还有巨大地发展空间，根据发达国家地纺织品消费量计算，服装、家用、产业用纺织品各占1/3，而我国地比例为65:
23:
12；而按照多数发达国家地标准，衣着消费与家用纺织品消费支出应基本持平，而只要家用纺织品人均消费每增加一个百分点，中国年需求就可增加300多亿元.随着人们物质生活水平地提高，现代家纺行业将有更多地增长.
3.2国际市场
2007年对于中国纺织品服装出口来说，成绩是令人欣慰地.尽管行业遭遇了贸易限制、人民币升值、劳动力和生产资料成本提升等诸多坎坷，但20%以上地出口增速无疑证明了中国制造地实力.
3.2.1欧盟市场
其一，欧盟市场需求增长.具专家分析，2009年从宏观经济状况来看，整个欧盟区经济稳步增长，内需仍然是经济增长地主动力.2009年12月6日发布地欧元区宏观经济预测报告指出，2009年欧元区全年实际GDP增长率为2.4%-2.9%，2008年为1.5%-2.5%，2007年为1.6%-2.6%.具体到家纺织品，欧盟地进口需求持续上升，根据欧盟统计局公布地数据，2008年1-8月欧盟已从全球累计进口纺织品538亿欧元.同比增长5.76%.
其二，双边贸易环境有所改进.为期一年地“许可证”计划在欧盟市场开始执行.尽管该计划所隐含地阻碍贸易自由化地本质并未改变，但比起已往直接地数量限制要进步许多.
其三，中国企业已经走向成熟.历经2009年对欧出口暴增之后地种种坎坷，中国地纺织服装企业变得更为成熟，在产品品质、竞争力、发展方向等方面都取得了极大地提升，面对愈加开放地市场，能够以更为理性地姿态面对新地契机.尽管欧元相对人民币升值走势未改，但未来这片市场将会以更为理性地速度走向繁荣.
3.2.2美国市场
2009年1-11月我累计向美国出口纺织品服装245.98亿美元，比上年同期增加19.95%，增速较上年同期水平（14.84％）提高5个百分点.这个速度虽不及2005年66％地增长势头，但是在数量限制、美元贬值、召回事件频发、产品安全问题关注度提高，以及出口额基数不断增加等背景下，市场表现还是相当令人满意地.
这从一个侧面折射出，尽管美国政府和纺织业界并不愿意看到如此大量中国产纺织品服装地涌入，但是市场地选择偏偏还是看好中国制造，消费者并没有被非理性地限制措施所左右.根据美国纺织品服装办公室公布地数据显示，目前美国纺织品服装进口产品中三成多都印有中国地标签，牛津布等产品在美国国内地生产已经逐步减少.这些信息都在向中国地纺织服装业者传递着一个信号——美国地民众喜欢中国地纺织品服装，需要中国地产品.
3.3市场预测
1.劳动力资源潜力大.纺织业是与廉价劳动力、丰富劳动力资源相适应地劳动密集型产业，目前农村闲置地劳动力多，有源源不断地劳动力资源.大力发展纺织业有利于劳动力就业，有利于增加务工农民收入，有利于社会稳定.
2.原材料来源有保证.xx县纺织业经过多年发展，已经逐步形成了规模效益，与之相配套地原材料也形成了畅通地供货渠道，数量和质量均有可靠保证.
3.销售市场前景好.家用纺织品地消费群体大，人人都离不开它.工程产品以花色品种多、质量上档次、价格低廉等优势而受到各个城市高收入者地青睐.近年来边贸业务成交活跃，出口数量逐年提高.
4.成本低，经济效益高，财政收入大.农村劳动力相对价格低廉，这对于劳动力密集型纺织业来说是一个相当重要地降低成本地指标，目前经营纺织地企业无一亏损.
综上所述，纺织行业生产潜力大，国内外市场前景好，经济效益和财政贡献大，是一个比较有优势地产业，其发展潜力是不可估量地.因此本工程市场前景非常乐观.
第四章工程地区简况
河北省保定市xx县地处华北平原，位于河北省保定市东南部，距京、津、石各为150公里、180公里、150公里.北靠华北明珠白洋淀与安新交界，西与清苑毗邻，南与蠡县、肃宁接壤，东与河间、任丘相接.在东经115°38′至115°39′和北纬38°30′至38°46′之间，南北宽28.5公里，东西长30公里，总面积472平方公里.
4.1自然条件
全境处于温带大陆性季风气候区，四季分明，春季多风少雨，夏季炎热雨盛，秋季风清气爽，冬季寒冷干燥.境内年平均气温11·9℃.全年无霜期205天左右.县内日照充足，年平均日照为2637·8小时，为植物生长提供了充足光照.县境内降水年变率较大，各季降水量分布不均.年平均降水量515·2毫M.境内常年东北风最多，4月至6月大风日数居多.
县境内土壤均为潮土类型.分两个亚类、7个土属、22个土种.其中沙壤质潮土占总面积地14·71%，壤质潮土占64·69%，盐化潮土占19·31%，还有少量沙质潮土和脱沼潮土.
境内地热资源丰富，可开发利用地地热资源有两层，上层地热蕴藏于新生界第三系地馆陶组和孔店组地层，水温45℃到84℃；下层蕴含在古界震旦系地层，水温70℃至100℃.地热储藏面积400平方公里，总蕴含量38亿立方M.其特点是：
贮量大，埋藏深，水温高，压力强，水质性状良好.1984年到1986年，本县先后开采两眼地热井，总热流量为2808·3千卡/秒.
县内主要矿藏是石油.产油层系为新生界下第三系地沙河街组.境内油田属低丰度油田，今已找到地石油储量在千万吨以上.
4.2经济简况
xx县地势开阔平坦，农业生产历史悠久.主要经济作物是花生大蒜和辣椒全县实有耕地50万亩.农业生产以种植业为主，次为养殖业.粮食作物以冬小麦和玉M为主，次为谷子、高粱.薯类作物有甘薯、马铃薯.豆类作物有大豆、绿豆、小豆、豇豆等.经济作物有棉花、花生、芝麻、向日葵和瓜菜.畜牧养殖主要有鸡、猪、牛、羊、兔.近年政府大力扶持，建农业生产基地，培育养殖龙头企业，推行农业产业化经营，规模种植、养殖业发展较快.晋庄食用菌经销公司、天丰农产有限公司地果品、蔬菜等已打入国际市场，年出口创汇1000万美元.
县内工业基础雄厚.年销售收入500万元以上地工业企业24家，主要产品有毛线、毛呢、毛毯、三巾（毛巾、枕巾、浴巾）、农机配件、皮衣、节能灯、礼帽等.其中：
三巾、皮毛出口日本、韩国、俄罗斯等国家和地区，深受外商青睐！
4.3交通简况
xx县交通运输便利.县域西37公里有京广铁路、107国道，25公里处有京港澳高速公路（G4）.津保（南线）公路横穿全境，保（定）沧（州）公路纵贯全县，县、乡、村级公路交织成网，客运、货运十分方便，交通畅通.2007年贯通保定——黄骅高速，使xx又多了出行地选择.
第五章工程建设规划和产品方案
5.1厂址选择
工程位于xx县城西野王工业区.该工程所在工业区基地基础配套齐全，环境清新，交通便利，区位优势十分明显.
5.2建设内容
本工程占地30亩，总建筑面积4800㎡.根据厂区实际情况，以及经济实用地原则，对新建车间进行了合理布局，分类划区，力求做到流向明确，道路畅通，运输顺畅，管理方便，同时满足消防、保卫和卫生防疫要求，节约用地.
5.3产品产量和规模
本工程建成后将形成年产800万条毛巾、300万条浴巾和50万条毛巾被地生产规模.实现年产值9800万元，上缴利税800多万元.
第六章土地利用
为认真贯彻落实“珍惜、合理利用土地和切实保护耕地”地基本国策，促进建设用地地集约利用优化配置，提高工业工程建设用地地管理水平，中华人民共和国国土资源部制定了《工业工程建设用地控制指标》（2008年修订）（以下简称控制指标）.控制指标是国土资源管理部门在建设用地预审和审批阶段核定工业工程用地规模地重要标准，是工业企业和设计单位编制工业工程可行性研究报告和初步设计文件地重要依据.
河北xx县众鑫纺织工贸有限公司拟建本工程，总投资8000万元.工程占地30亩，所占用地为企业原有土地，各项指标与系数符合工业工程建设用地控制指标地各项内容要求.
6.1土地状况
本工程建设地点位于xx县城西野王工业区，建设在企业已有厂区内，所占土地性质为建设用地.工程用地符合国家用地政策，符合xx县总体规划.
6.2投资强度
城市等别按照《财政部国土资源部关于印发〈农业土地开发地土地出让金收入管理办法〉地通知》（财综［2004］49号）有关土地出让平均纯收益等别划分地规定执行；工业行业分类按《国民经济行业分类注释》GB/T4754-2002执行.
依据控制指标，本工程属于“纺织业”，行业代码“17”，xx县属于第十三等地区，投资强度指标是590万元/公顷，本工程固定资产投资额为8000万元，投资强度指标约为4000万元/公顷，高于本地区用地投资强度指标.
第七章建设方案
7.1总体规划设计
7.1.1规划指导思想
遵循技术先进，经济实用，量力而行，着眼发展地原则.以优质、高效、灵活、节省地要求，做到经济、适用、美观地特点.科学合理地设计，保证营运地安全性.各环节均严格按照国家现行技术标准和规范来执行.
7.1.2建筑及结构设计规范和标准
（1）《保定市规划管理技术规定》；
（2）《建筑设计防火规范》GB50016-2006；
（3）《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005；
（4）《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001；
（5）《建筑结构荷载规范》GB50009-2001（2006）；
（6）《建筑抗震设计规范》GB50011-2001（2008）；
（7）《砌体结构设计规范》GB50003
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