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erp业务解决方案鞋子

前言

在以信息网络技术为主导的知识经济时代，企业置身于激烈的市场竞争中，要想获得更大的生存和发展空间,必须更新经营管理理念，改变传统的管理方式，建立符合信息时代特征的企业管理模型。

我们讲企业面临的挑0战归纳起来有三方面因素：

顾客、变革和竞争,简称3C因素:

顾客（Customer）：

随着社会经济的发展，物资供应无论从品种、数量或是渠道的多样化，顾客选择商品的余地大为扩展，市场的主导已经转入顾客手中,市场已由卖方市场转变为买方市场。

因此,如何最大程度地满足顾客的需求,成为企业的奋斗目标和一切工作的归宿。

有了忠诚的顾客群体,企业才有生存的空间。

变革（Change）：

科技进步日新月异，产品生命周期不断缩短,这些变化已成为不可阻挡的潮流,促使企业必须加快变革步伐。

而科技的进步，必然带来生产（管理）工具的革命，从而引发一系列生产作业方式的变革，这时，若不跟随时代的变革而变革，企业就会失去生存的基础和发展的源动力。

竞争（Competition）:

市场发展渐趋成熟，那种仅凭“物美价廉”的商品就能在竞争中稳操胜券的简单竞争方式已被多层面的竞争方式所取代，

企业必须做到以下四点：

按合同及时交货或新产品及时上市;保证有好的产品质量；具有竞争优势的产品成本；售前咨询服务及售后维护、升值服务，即能够提供独占性的产品和一流的服务，才能够赢得竞争。

市场占有率已成为评判企业是否具有竞争力的最集中体现。

以上三种因素应使企业意识到,要想适应外界环境的迅速变化，要能在激烈的竞争中求生存、求发展，不仅要采用先进的科学技术，而且要尽快地改变与现代化生产经营不相适应的管理方式，企业应建立对外部环境变化做出灵活反应的管理机制和组织结构.

鉴此，本公司公司按SCMSWXE－2000－02合同的规定，对Butterfly鞋业有限公司管理现状进行了深入调研，在双方论证中一致认定：

Butterfly鞋业有限公司在短短几年的经营活动中，已取得较大成功。

但是，在以往行之有效的管理工具、管理方法,已成为企业追求更大的市场和利润空间的重要制约因素。

为此,本公司公司将向Butterfly鞋业有限公司提供以SCMS信息管理系统为平台的企业运作管理模型，这种模型的设计首先是从企业的业务运作流程重组开始。

一、项目背景

1.1公司背景

杭州市Butterfly鞋业有限公司坐落于美丽的西子湖畔——杭州西湖区。

是杭州市唯一的一家集设计、开发、生产、销售于一体的鞋材企业。

专业从事TPU挤出气管、吹塑气垫以及各类塑胶商标设计开发与生产的企业之一。

产品广泛应用于各知名品牌的运动鞋、休闲鞋、皮鞋等。

引进台湾先进生产设备,年产量600万双.公司已实现原材料采购的国际化，以不断提升质量来加强核心竞争力.并通过专业的队伍、严谨的管理、超卓的人才，着力打造佳和品牌鞋材.经过多年潜心经营，赢得了众多制鞋厂商的信心。

1。

2公司现有架构图

1.3公司现有硬件设施

公司目前有电脑操作人员10人,台式电脑7台以及笔记本3台。

二、产品范围

休闲鞋

中高跟鞋

儿童鞋

跳舞鞋

靴子

凉拖鞋

单鞋

穿线女鞋

三、参考文献

《ERP项目管理与实施》

《ERP项目可行性研究报告》

《开放式分销资源管理系统的研究与实践》

《业务流程模拟方案》

《Butterfly鞋业有限公司其他资料编码规则表》

《Butterfly鞋业有限公司基础资料配置表》

四、业务功能解决方案

4.1物流供应链管理

4.1。

1系统模块关系

4。

1.2流程图符号说明

符号说明

4。

1。

3采购管理

（1）什么是采购管理系统?

采购管理系统，是通过采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息管理、订单管理、质量检验管理等功能综合运用的管理系统，对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪,实现完善的企业物资供应信息管理.

（2）采购业务流程图

（3）采购业务过程

A。

采购部根据销售部门本月开出销售订单，在ERP系统中进入销售系统，审核销售订单。

B。

采购部根据已审核的销售订单，关联生成采购订单。

C。

采购部关联勾稽生成采购收货单，商务部审核采购收货单。

D。

采购部做采购订单的核销处理。

E.采购部根据已审核采购收货单，关联生成采购发票。

F。

财务部门审核采购发票.

G。

财务部门做采购单据的核销处理。

（4）采购功能体现

A。

采购—应用商管理

系统提供了供应商的基础资料管理、评估、供货质量、交货、价格分析等功能.

B.采购—-请购处理

系统提供MRP计算生成、配套查询0产生、库存缺料分析产生、销售订单下推、手工录入等多种采购需求生成方式.

C。

采购-—采购订单处理

系统提供完整的订单管理功能，支持订单手写和自动关闭方式及采购订单变更管理,同时提供严格的价格管理、订单按比例允许公职等多种控制方法。

4。

1。

4销售管理

（1）什么是销售管理系统？

销售管理系统，是通过销售报价、销售订货、仓库发货、销售退货、销售发票处理、客户管理、价格及折扣管理、订单管理、信用管理等功能综合运用的管理系统，对销售全过程进行有效控制和跟踪,实现完善的企业销售信息管理。

该系统可以独立执行销售操作；与采购管理系统、仓存管理系统、应收款管理系统、存货核算管理系统等其他系统结合运用，将能提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息.

（2）销售业务流程图

（3）销售业务过程

A.销售部门在销售系统录入销售订单。

B。

采购部门到销售系统中审核销售订单.

C.采购部门根据已经审核的销售订单,关联生成销售出库单。

备注：

采购部门做销售订单的核销。

完成销售订单与销售出库单对应关系。

查销售订单跟踪表。

D。

采购部在已审核的销售出库单，关联勾稽生成销售发票。

财务部审核销售发票.

备注：

财务部门做销售单据的核销,完成销售出库单与销售发票的对应关系。

（4）销售功能体现

A、销售报价管理

系统提供以报价单为核心的报价业务处理和价格管理功能，支持报价单关联生成下游销售订单，帮助企业根据企业销售政策、产品成本、目标利润率、以往价格等资料，制订准确的报价策略。

B、销售订单管理

系统提供完整的订单管理功能，支持订单变更、订单锁库、订单执行控制、订单评估等业务管理.订单变更功能可以帮助企业及时调整订单信息，从容应对客户复杂多变的业务需求；订单锁库功能可以保证对优先级较高的订单进行库存预留；订单执行控制支持严格执行、非严格执行和按比例出库三种控制力度，满足企业的实际应用情况；订单评估功能帮助企业在销售接单阶段，从成本、交期、可用量几方面进行事前分析,解决销售订单是否有利润、生产该如何安排等问题，判定销售订单是否可以接受。

C、销售发货管理

系统提供发货通知单,帮助企业销售部门在订单交货时向仓库发出发货通知，从而实现销售部业务员对于发货的进一步监控和跟踪。

另外，在涉及集团内部的分销业务处理中，发货通知单和退货通知单是处理集团内部购销业务和集团内部调拨业务的重要单据,并可以在集团企业数据库间相互传递，沟通业务信息,完成业务处理。

D、销售结算管理

销售发票可通过销售合同、销售订单、销售出库单关联等多种途径的生成，支持销售发票通过三方关联方式严格取销售订单的价格，实现企业灵活的开票处理及有效的发票管理。

在销售结算业务中，系统支持多种灵活的钩稽方式，实现成本和收入的匹配。

E、支持全面的销售模式

系统提供现销、赊销、直运销售、受托代销、委托代销、分期收款六种销售业务流程,同时支持组装销售等特殊销售业务，全面满足企业各类销售业务的处理.

F、价格与折扣管理

系统提供商品价格、折扣的多种方式,同时支持最低价的控制功能，帮助企业有效执行销售政策,及时响应快速多变的市场需求。

G、信用管理

系统提供信用对象、信用控制强度、信用控制纬度及信用公式的灵活设置功能,帮助企业有效管理应收款，规避销售资金回收风险。

F、销售订单全程跟踪

系统可跟踪销售订单的发退货、出退库、开退票、收退款等环节,以及生产任务下达、入库情况，委外订单签订和入库情况；可以调出单据进行修改。

通过全程跟踪,加强销售订单全过程监控，及时发现问题，采取措施，保证销售订单按期交货.

4。

1。

5仓存管理

（1）什么是仓存管理系统？

仓存管理系统，通过入库业务、出库业务、仓存调拨、库存调整、虚仓单据等功能,结合批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、即时库存管理等功能综合运用的管理系统，对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理。

该系统可以独立执行库存操作；与采购管理系统、销售管理系统、存货核算系统、成本管理系统的单据和凭证等结合使用,将能提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。

（2）仓存管理流程图

（3）仓存管理过程

A。

外购入库

采购原材料入库是企业最普遍的入库业务之一。

供应商根据采购订单供货，到货后，入库时仓管员根据供应商送货单、收料通知单/采购订单对所收物料进行品种、规格、数量确认后入库，产生外购入库单。

系统中一般流程为：

采购订单—〉外购入库

采购订单-〉收料通知单—〉外购入库单

入库单关联单据生成时，可以携带源单的信息，如供应商、物料代码、规格型号、数量等关键信息，提高录入效率,减少手工录入的出错的机率。

B产品入库

产品入库一般包括产成品入库、半成品入库，是生产部门将完工产品入库的业务处理。

不需检验的产品入库一般流程为:

生产部门将成品入库时，生产部门根据此产品的生产任务号（或销售订单），关联生产任务单号（或销售订单）建立产品入库单，由生产部门入库人员和仓库收货人进行核对后，办理入库,产生产品入库单。

仓库根据车间交货产品品种、规格、数量进行验收入库.系统中流程如下：

生产任务单（或销售订单）—>产品入库单

C其他出入库

其他入库一般指无法归在产品入库、外购入库的其他零散材料的入库、出库业务。

例如

清理的边角料搜集入库、非生产材料的入库、消耗、部门非生产物料领用等。

D销售出库

业务处理

仓管员根据销售发货通知，对品种、规格、数量与实际出库品种、规格、数量进行核对，并且由对方或者货物接收方（可能为提货人、销售人员）对货物品种、规格、数量确认后,进行发货，产生销售出库单,完成销售出库作业。

在系统中,销售出库流程如下：

销售订单—〉销售出库单

销售订单—〉发货通知单—>销售出库单

E生产领料

业务处理

生产领料处理生产用料出库的业务。

一般流程为生产车间按照生产任务，制作生产领料请单（建议手动填写），领料员据此领用材料，仓管员根据车间领料申请发放物料，车间与仓库确认发放物料的品种、规格、数量，形成领料单，领料完成。

在系统中，生产领料流程如下：

领料申请单-〉生产领料单

F盘点处理

盘点是一种核查库存记录是否正确的方法。

在企业中，其处理部门涉及到仓管、物料控制、财务部门人员.因此在正式盘点前，需要做好盘点的计划、盘点人员的确定、以及盘点的培训、注意事项等工作。

首先要确定盘点的进行时间、范围,涉及到工作量的大小，根据盘点的范围、工作量确定盘点的人员。

具体盘点流程,一般有以下几个步骤：

1、确定需要盘点的物料范围，仓库范围,形成盘点方案；

2、打印出盘点清单；

3、仓库人员、物料控制人员、财务人员实地盘点，记录盘点实存数量；

4、财务人员对盘点数量进行核对、确认。

正确无误后形成正式的盘点数据；

5、录入盘点数据；

6、分析盘点差异（盘盈盘亏），财务、仓管主管人员确认后，形成正式的盘点报告单;

7、仓管人员录入盘盈盘亏数量和金额，财务审核，正式调整账存数量和金额，完成盘点处理流程。

（4）仓存管理功能体现

A.提供了八种常规出入库业务及实现产品组装拆卸业务的处理，并可以处理多级次组装拆卸业务.

B.即时的盘点和调拨业务，实现库存管理全过程的监管

C。

仓库可实现按实仓、虚仓进行不同要求的库存管理

D.通过虚仓管理，实现受托加工业务、货品借入借出、代管品管理、附属品管理、赠品管理等业务的有效管理

E.异价调拨可处理仓库间物料的异价调拨业务，也可以处理实仓和虚仓间的物料调拨业务

F。

全面的存货管理，启用批次管理、保质期跟踪、库龄管理、存量（安全库存）管理

G.智能化的库存预警功能,可自动提示存货的短缺、超储等异常和到期状况

H。

丰富的仓存报表,支持客户多角度、多维度的数据统计分析和库存台账

I。

生产领料关联BOM单，实现配套领料

4.1.6物料编码

物料编码

（1）季节码

春秋季

夏季

C：

冬季

（2）商品尺码

表36码

7：

表37码

8：

表38码

9：

表39码

0：

表40码

1：

表41码

2：

表42码

表43码

4：

表44码

（3）鞋楦码

尖头

2：

大头

圆头

4：

扁头

5：

方头

6：

普通头

超长尖头

8：

超长扁头

（4）面料码（二位）

详见材质明细表

（5）底型码

1：

平跟（含1。

5吋以下）

中跟（1.5吋以上～含3吋）

3：

高跟（3吋以上~含4吋）

特高跟（4吋以上）

包面料泡沫底

6：

抛光泡沫底

7：

定型底

（6）底材码

1：

白色硬胶包面料

2：

白色硬胶喷漆

黑色杂料包面料

包真皮

5：

包橡胶片

6：

高密度EVA

低密度EVA

PUI:

TPR

9：

PVC

（8）类别

男鞋

女鞋

（7）颜色（二位）

详见颜色明细表

色系

颜色明细

红色系

红色

酒红

酱红

桃红

桔红

洋红

紫红

新大红

玫红

亮玫红

黄色系

黄色

黄驼

黄棕

桔黄

嫩黄

紫色系

新紫

优雅紫

紫罗兰

暗紫

粉紫

兰紫

优雅紫

绿色系

绿色

青绿

水绿

薄荷绿

兰绿

军绿

金绿

花绿

翠绿

草绿

蓝色系

蓝色

藏青蓝

宝蓝

彩蓝

孔雀蓝

水蓝

紫蓝

青色系

青色

雪青

鸭蛋青

藏青

青连

青兰

浅雪青

黑藏青

哈青

米色系

米

米咖

花米白

米白

米杏

线色系

浅黄

浅金黄

浅紫

浅橙

浅粉

浅花兰

浅灰

浅咖

浅卡其

深色系

深紫

深藏青

深黑咖

夹花深兰

花色系

花绿

花米白

花驼

夹花花驼

夹花咖啡

夹花玫红

夹花深兰

桔红夹花

其他系

石头纹王彩

珠光斤色

龟/玳瑁

附录1：

材质明细表

材质

材质明细

纹类

类拉链纹

毛孔纹

双包探纹

蛇纹

豹纹

布类

沙丁布

麻布

提花布

绸布

皱布

绸类

沙绸

山东绸

泰国绸

皮革类

牛皮

山羊皮

牛巴革

巴西PU

金属PU

植毛绒

半PU

绵羊皮

猪光面

狐狸裘革

附录2：

材质明细表

编码构成：

季节码。

商品尺码+鞋楦码+面料码+底型码+底材码+类别+颜色

如，A.16P7141C1

春秋季，41码,普通头，绵羊皮,平跟，包真皮，男鞋，雪青

4.2财务管理系统

（1）什么是财务管理

财务管理（FinancialManagement）是在一定的整体目标下,关于资产的购置（投资），资本的融通（筹资）和经营中现金流量（营运资金）,以及利润分配的管理.财务管理是企业管理的一个组成部分，它是根据财经法规制度，按照财务管理的原则,组织企业财务活动，处理财务关系的一项经济管理工作。

简单的说，财务管理是组织企业财务活动，处理财务关系的一项经济管理工作。

（2）财务管理流程图

（3）财务管理软件主要功能

财务会计

提供以凭证处理为核心的财务核算系统,在凭证录入的基础上，自动生成各种分析账表，帮助企业减少重复工作,提高数据准确性、适时性、共享性。

提供以固定资产卡片为核心的全面的资产管理,根据资产的不同折旧方法，自动计提折旧，并形成各种资产分析管理报表，帮助企业强化资源有效控制，防范减值风险。

提供全面的工业企业成本核算及管理系统，围绕“费用对象化”的基本成本理念，与相关模块集成,通过费用归集、费用分配、成本计算实现实际成本处理的业务流程；在此基础上，建立成本预测、成本控制、成本分析和考核体系，帮助企业实现全面、科学的成本管理。

财务管理

提供面向单体企业和集团企业的全面预算管理系统，通过预算编制、调整，预算执行、控制、预算分析、预算考核评价，保障企业战略目标的实现.

提供全面的集团资金统一管理系统，以业务为中心、财务为核心，对资金计划及控制、资金结算、融资、存款、利息计算、资金报表、资金分析等进行一体化管理,实现企业资金的整体管理与调配,做到资金事前计划、实时控制和分析，加快资金周转，提高资金使用效益，帮助企业全面提升核心竞争力。

提供统一的集团报表平台,通过报表平台建立统一规范的财务报告体系,帮助企业及时、真实、准确、快速的收集下属公司的各种管理报表并进行合并处理,同时通过报表平台提供多种财务业务分析数据，帮助企业分析决策。

4.3应收账款

（1）什么是应收账款

应收账款是指企业在生产经营过程中因销售商品或提供劳务而应向购货单位或接受劳务单位收取的款项.在资产负债表上，应收账款列为流动资产，其范围是指那些预计在一年或超过一年的一个营业周期内收回的应收款项.

（2）应收账款流程图

（3）应收账款业务流程

①交单

②记业务应收账款

③业务应收账龄分析

④催款

⑤催款

⑦账务处理

⑥法律诉讼

⑧编制银行调节表

⑨存档

4.4应付账款

（1）什么是应付账款

应付账款是指因购买材料、商品或接受劳务供应等而发生的债务。

这是买卖双方在购销活动中由于取得物资与支付贷款在时间上不一致而产生的负债。

（2）应付账款流程图

（3）应付账款流程

1。

计参与采购合同文本会签。

2.物运达后,由采购部验收人查验数量和毁损情况,质检人员依据合同规定的标准检验质量后，采购经办人员制作：

“收货通知单”经会计签字确认后,交仓库人员办理入库。

3.计在审核“收货通知单”时，登记采购管理台帐备案。

4．审核无误后,仓库人员开“入库单”，仓库负责人审核确认，采购经办人将“入库单”中的一联交给采购部备查，一联交给会计审核入帐.

5．会计审核入库单无误后，制作记帐凭证，并在采购台帐上做记录。

6．会计依据企业管理程序办理付款，结算。

7．会计和采购部门定期对帐。

及时处理差异.

（4）应付帐款挂帐管理

1、单证审核，制作记帐凭证;

　　单证审核：

对采购货物,会计结合采购合同审核“入库单"，确认入库数量单价金额和真实合法性；对于接受劳务，结合有关合同和实物验收证明，审核入帐的审批情况、金额、真实合法性。

　　制作记帐凭证：

　　对采购货物，借：

原材料、库存商品、VAT进项等，贷:

应付帐款

　　对接受劳务,借：

委托加工物质——单位或个人等,VAT进项，贷：

应付帐款

　　对接受修理修配劳务,借：

固定资产、制造费用、管理费用,贷：

应付帐款

　　对接受其他劳务，借：

管理费用或销售费用，贷:

应付帐款

　　销售退货:

　　单证审核:

会计结合销售合同，审核客户退货通知、主管领导意见和“入库单"，确认入帐依据和金额

　　制作记帐凭证：

在货款已收的情况下，贷“主营业务收入"，红字入帐，贷VAT销项，红字入帐,贷“应付帐款—单位”篮字，

　　同时：

借“库存商品”蓝字，借“主营业务成本”红字。

2、应付帐款挂帐分析报告

3、应付帐款挂帐实例：

　A。

采购货物未及时付款

　B.销售退货

五、运行环境

操作系统及软件要求

计算机角色

操作系统

FireFox

备注

是否推荐

数据库/WEB服务器

WindowsXP+Sp2

否

Windows2000Server+Sp4

是

Windows2000Professional+Sp4

否

Windows2003Server+Sp1

是

CentOS/RedHat4。

5以上

是

客户端

WindowsXP+Sp2

IE6。

FF3.0

是

Windows2000Server+Sp4

IE6.0

FF3.0

是

Windows2000Professional+Sp4

IE6。

FF3.0

是

Windows2003Server+Sp1

IE6。

FF3。

是

CentOS/RedHat4.5以上

FF3.0

否

数据库平台

Sqlserver2000Enterprise+Sp4

数据库要求使用UTF—8字符集

Sqlserver2000Standard +Sp4

Sqlserver2005/2008

Oracle10g

Mysql5.0以上

网络环境

网络协议

局域网带宽

广域网带宽

TCP/IP，NamedPipe

100M以上

512K以上

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