Application Set Up Control Sheet.docx
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ApplicationSetUpControlSheet
目錄
ApplicationSetUpControlSheet4
第一節DefineSetofBooks【設定帳本】6
第二節DefineAutoCashRuleSets【自動沖帳規則】8
第三節DefineReceivablesLookups9
第四節DefineInvoiceLineOrderingRules【前端資料排序】10
第五節DefineGroupingRules【群組原則】11
第六節DefineApplicationRuleSets【沖帳原則】13
第七節DefineSystemOptions【設定系統選項】14
第八節DefinePaymentTerms【定義交易條件】19
第九節DefineAccountingRules【分期付款計算基礎】20
第十節OpenorCloseAccountingPeriods【開關會計期間】21
第十一節DefineAutoAccounting【設定會計科目自動產生原則】22
第十二節DefineTransactionTypes【設定交易型態】23
第十三節DefineTransactionSources【訂定交易資料來源】24
第十四節DefineCollectors【定義收款員資料】30
第十五節DefineApprovalLimits【訂定使用者修改（Adjust）交易金額的權限】31
第十六節DistributionSets【其他收入分攤比例】32
第十七節DefineReceivablesActivities【交易活動設定】33
第十八節DefineReceiptClasses【設定收款等級】34
第十九節DefinePaymentMethods【設定收款方式】35
第二十節DefineReceiptSources【設定收款資料來源】37
第二十一節DefineAgingBuckets【設定帳齡格式】38
第二十二節DefineStatementCycles【定義對帳單週期】39
第二十三節DefineStandardMessages【設定標準訊息】40
第二十四節DefineDunningLetters【設定催收信函】41
第二十五節DefineDunningLetterSets42
第二十六節DefineTerritories【設定客戶地區別】43
第二十七節DefineSalespersons【定義業務員】44
第二十八節DefineCustomerProfileClasses【設定設戶分類等級】45
第二十九節DefineCustomers【輸入客戶基本資料】46
第三十節DefineRemit-ToAddresses【設定收款對應地址關係】47
第三十一節DefineStandardMemoLines【設定標準交易立帳內容】48
第三十二節SetupCrossCurrencyReceipts【設定跨幣別收款】49
第三十三節DefineTaxCode【交易活動設定】50
第三十四節SetupDocumentSequences【應收憑單&收款單單號】51
ApplicationSetUpControlSheet
SetUp
Responsibility
Suggestion
SignatureApproval
1.DefineSetsofBooks
●
Required
2.DefineAutoCashRuleSets
Optional
3.DefineReceivablesLookups
Optional
4.DefineInvoiceLineOrderingRules
Optional
5.DefineGroupingRules
Optional
6.DefineApplicationRuleSets
Optional
7.DefineSystemOptions
Required
8.DefinePaymentTerms
●
Required
9.DefineAccountingRules
●
Optional
10.OpenorCloseAccountingPeriods
●
Required
11.DefineAutoAccounting
●
Required
12.DefineTransactionTypes
●
Required
13.DefineTransactionSources
●
Required
14.DefineCollectors
●
Required
15.DefineApprovalLimits
●
Required
16.DistributionSets
●
Optional
17.DefineReceivablesActivities
●
Required
18.DefineReceiptClasses
●
Required
19.DefinePaymentMethods
●
Required
20.DefineReceiptSources
●
Required
21.DefineAgingBuckets
●
Optional
22.DefineStatementCycles
●
Optional
23.DefineStandardMessages
●
Optional
24.DefineDunningLetters
●
Optional
25.DefineDunningLetterSets
Optional
26.DefineTerritories
Optional
27.DefineSalespersons
Required
28.DefineCustomerProfileClasses
Required
29.DefineCustomers
Required
30.DefineRemit–ToAddresses
Optional
31.DefineStandardMemoLines
Optional
32.SetUpCrossCurrencyReceipts
Optional
33.SetUpTax
Required
34.SetUpDocumentSequences
Optional
第1節DefineSetofBooks【設定帳本】
GMSProcess:
OracleAccountReceivable
BusinessArea:
SystemAdministrator
ControlNumber:
AR-1-1
Description:
設定AR帳本並與GL帳本相對應
Path:
Profile/System
Ø在該處選取此AR模組所要對應的GL帳本
GMSProcess:
OracleAccountReceivable
BusinessArea:
SystemAdministrator
ControlNumber:
AR-1-2
Description:
設定AR對應之OU
Path:
Profile/System
Ø在該處選取此AR模組所要對應的Org
第2節DefineAutoCashRuleSets【自動沖帳規則】
GMSProcess:
OracleAccountReceivable
BusinessArea:
OracleAccountReceivable
ControlNumber:
AR-2-1
Description:
若有採用自動沖帳者，則需定義AutoCash的原則已決定系統沖帳的順序
Path:
Setup/Receipts/AutoCashRuleSets
Ø可定義多種AutoCashRuleSets使用。
使用者可在Customers、CustomerAddresses、CustomerProfileClasses及SystemOptions內定義預設的AutoCashRuleSet，而系統取決要用哪一個的順序如下CustomerSite、CustomerProfileClass、SystemOptions。
第3節
DefineReceivablesLookups
GMSProcess:
OracleAccountReceivable
BusinessArea:
OracleAccountReceivable
ControlNumber:
AR-3-1
Description:
應收帳款Lookup欄位說明。
Path:
Setup/System/QuickCodes/
Receivables
Ø系統default，可不新增。
第4節
DefineInvoiceLineOrderingRules【前端資料排序】
GMSProcess:
OracleAccountReceivable
BusinessArea:
OracleAccountReceivable
ControlNumber:
AR-4-1
Description:
若有採用前端系統拋入資料者，需定義前端資料排序的原則，而後再套入群組原則（GroupingRule）使用
Path:
Setup/Transactions/AutoInvoice/LineOrderingRules
第5節
DefineGroupingRules【群組原則】
GMSProcess:
OracleAccountReceivable
BusinessArea:
OracleAccountReceivable
ControlNumber:
AR-5-1
Description:
若有採用前端系統拋入資料者，需定義前端資料群組原則使用
Path:
Setup/Transactions/AutoInvoice/GroupingRules
Ø系統的強制原則為立帳幣別及Bill-ToAddress。
系統依照下方的順序取得GroupingRule
原BatchSource內的TransactionSource設定
CustomerProfile內Bill-ToSite的設定
CustomerProfile
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