采购业务.docx
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采购业务
采购业务简介
主要分为以下五大步：
1、创建采购订单（操作：
采购商务部）
2、批准（操作：
采购商务部）
3、收货（操作：
库房）
4、收发票（操作：
采购商务部）
5、发票校验（操作：
财务部）
分别介绍：
1、创建采购订单
路径如下图：
打开菜单后，出现如下的创建订单界面：
订单类型分为：
NA-普通采购订单（主要指国际采购业务）
NB-标准采购订单（主要指国内采购业务）
NC-标准公司间转储采购单（主要指跨公司代码的工厂间的转储业务。
香港上线后，北京与香港间的采购业务即采用此种类型）
RT-索赔订单（索赔发生时创建）
UB-转储单（同一公司代码内的工厂间转储业务）
项目类别分为：
标准（默认，最主要的正常采购业务）
B总项目（不常用）
K寄存（此种情形下FI不做任何财务凭证，只有到付款时再做凭证）
L外协（由我方将组件发货给供应商，供应商加工后再将成品发给我方，我方收货）
S第三方（供应商将货物直接发送给客户，此订单创建前应由销售商务部先针对客户创建销售订单）
T文本（不常用）
D服务（不常用）
（1）、NB-标准采购订单（订单类型）、标准（项目类别）的采购订单的创建
屏幕填写如下：
回车，如下：
填写物料号、PO数量等信息：
进入下一屏，系统要求必录税码（国内一般为17％进项税）：
存盘即创建了标准业务的采购订单。
（2）、NB-标准采购订单（订单类型）、L外协（项目类别）的采购订单的创建
屏幕填写如下：
回车后，系统要求选择发票提供者：
选择2000116，进入订单创建界面，填写物料号、PO数量等信息，如下：
回车后系统会自动进入处理组件的界面，此界面要求输入的内容是指我方将要发给供应商的产品组件以进一步加工。
根据实际情况填写如下，值得注意的是，需求数量是总需求量，即成品数量乘以单件成品所需的组件数得到。
至此保存，即创建了外协业务的采购订单。
（3）、转储订单的创建
路径如下：
转储订单特点：
由于转储是同一公司代码下不同工厂之间的存货转移，所以创建订单时，必须输入转出工厂、转入工厂的相关信息（包括各自的工厂和库存地等）。
创建订单的路径与其他订单不同，其界面也不同，第一项就是要求输入“供货工厂”
（4）、项目类别为：
S-第三方采购业务
业务简单介绍：
由第三方客户提出需求，销售商务根据需求创建销售订单（含销售订单号、物料号等信息），并发送给采购商务部。
采购商务据此创建此订单。
屏幕选择时应注意：
“项目类别”选择“S-第三方采购业务”时，应与“科目确定类别”同时使用（并且科目确定类别都选择“X”）：
回车进入订单创建界面，输入物料号、数量等信息后，对于第三方采购，还应输入“销售订单”号（因为我方对于第三方客户相当于销售，销售一般在此订单创建之前就已创建）。
点击工具栏上
图标，出现下列画面：
填入相应销售订单号及其行项目，如下图所示：
存盘即可。
（4）、普通采购订单的创建
主要用国际采购业务。
此业务无增值税维护，但要维护关税。
进入订单创建界面后，点击工具栏上的
图标，以输入关税信息：
在关税输入以前，系统要求输入“跟踪号”
（5）索赔订单的创建
索赔业务发生在物料出现质量问题，要求向供应商换货时发生。
创建订单时，应将物料信息写两行，第一行加上“R”标记，另一行不加。
加上“R”标记的物料表示我方将有质量问题的物料通知库房发出，无标记的物料表示收回合格的物料。
两者应金额相等，订单的总金额应为零。
具体如下图所示：
在订单清单显示时，出现以下信息：
2、订单的批准
路径如下图：
3、收货（由库房操作）
（1）、非转储订单的操作（非转储订单的其他订单都与以下操作类似）
操作路径如下：
出现如下屏幕，填入采购订单号（尚未收货）、交货单等信息，工厂和仓储地点可以不输入，会从采购订单自动带过来。
回车后，出现以下屏幕：
查看各项信息是否正确，确认正确无误后，执行保存。
此时系统状态栏出现以下提示：
此号码为产生的物料凭证号，由此可以查询物料收货相关信息。
查询物料凭证（以上面的5000043485号为例）如下：
可以看出工具栏上有“会计凭证”项，它所反映的应是所有与此收货相关的所有会计凭证：
双击“会计凭证”进入：
此笔会计分录是系统在收货时自动产生的。
（2）、转储订单的操作
转储订单与其他订单的收货操作相比，有其特殊性，由于转储是同一公司代码下不同工厂之间的存货转移，所以有转出和转入两步操作，具体操作如下。
第一步：
进行转储记帐。
不同于一般订单的是，一般订单点选“对于采购订单”，此处点选“转储记帐”
4、采购订单的查询
路径如下：
可以看出可以按不同标准进行订单的查询。
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