上海市金山区重大工程建设管理事务中心度部门决算.docx
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上海市金山区重大工程建设管理事务中心度部门决算
上海市金山区重大工程建设管理事务中心2016年度部门决算
第一部分上海市金山区重大工程事务中心概况
一、主要职能
承担市重大工程项目和区重大工程项目的组织实施、管理、协调和推进工作；承担本区域建设口城市建设与城市宏观管理综合牵头职能以及管理协调事务性工作等。
二、机构设置
上海市金山区重大工程建设管理事务中心未设置内设机构。
第二部分上海市金山区重大事务中心2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
12.66
一、一般公共服务支出
0.00
其中：
政府性基金预算财政拨款
0.00
二、外交支出
0.00
二、上级补助收入
0.00
三、国防支出
0.00
三、事业收入
0.00
四、公共安全支出
0.00
四、经营收入
0.00
五、教育支出
0.00
五、附属单位上缴收入
0.00
六、科学技术支出
0.00
六、其他收入
0.00
七、文化体育与传媒支出
0.00
八、社会保障和就业支出
0.42
九、医疗卫生与计划生育支出
0.52
十、节能环保支出
0.00
十一、城乡社区支出
11.29
十二、农林水支出
0.00
十三、交通运输支出
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
十六、金融支出
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
十九、住房保障支出
0.43
二十、粮油物资储备支出
0.00
二十一、其他支出
0.00
本年收入合计
12.66
本年支出合计
12.66
用事业基金弥补收支差额
0.00
结余分配
0.00
年初结转和结余
0.00
年末结转和结余
0.00
总计
12.66
总计
12.66
2016年度收入决算表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
决算数
决算数
决算数
决算数
决算数
决算数
决算数
类
款
项
合计
12.66
12.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
0.42
0.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
0.42
0.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
0.42
0.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
0.52
0.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21005
医疗保障
0.52
0.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100502
事业单位医疗
0.52
0.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
11.29
11.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21201
城乡社区管理事务
11.29
11.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120199
其他城乡社区管理事务支出
11.29
11.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
0.43
0.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
0.43
0.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
0.43
0.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2016年度支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
决算数
决算数
决算数
决算数
决算数
决算数
类
款
项
合计
12.66
12.66
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
0.42
0.42
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
0.42
0.42
0.00
0.00
0.00
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
0.42
0.42
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
0.52
0.52
0.00
0.00
0.00
0.00
21005
医疗保障
0.52
0.52
0.00
0.00
0.00
0.00
2100502
事业单位医疗
0.52
0.52
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
11.29
11.29
0.00
0.00
0.00
0.00
21201
城乡社区管理事务
11.29
11.29
0.00
0.00
0.00
0.00
2120199
其他城乡社区管理事务支出
11.29
11.29
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
0.43
0.43
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
0.43
0.43
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
0.43
0.43
0.00
0.00
0.00
0.00
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位：
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
审计调整数
调整后决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
决算数
决算数
一、一般公共预算财政拨款
12.66
0.00
12.66
一、一般公共服务支出
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
0.00
0.00
0.00
二、外交支出
0.00
0.00
0.00
三、国防支出
0.00
0.00
0.00
四、公共安全支出
0.00
0.00
0.00
五、教育支出
0.00
0.00
0.00
六、科学技术支出
0.00
0.00
0.00
七、文化体育与传媒支出
0.00
0.00
0.00
八、社会保障和就业支出
0.42
0.42
0.00
九、医疗卫生与计划生育支出
0.52
0.52
0.00
十、节能环保支出
0.00
0.00
0.00
十一、城乡社区支出
11.29
11.29
0.00
十二、农林水支出
0.00
0.00
0.00
十三、交通运输支出
0.00
0.00
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
0.00
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
0.00
0.00
十六、金融支出
0.00
0.00
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
0.00
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
0.00
0.00
十九、住房保障支出
0.43
0.43
0.00
二十、粮油物资储备支出
0.00
0.00
0.00
二十一、其他支出
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
12.66
0.00
12.66
本年支出合计
12.66
12.66
0.00
年初财政拨款结转和结余
0.00
0.00
0.00
年末财政拨款结转和结余
0.00
0.00
0.00
一般公共预算财政拨款
0.00
0.00
0.00
政府性基金预算财政拨款
0.00
0.00
0.00
总计
12.66
0.00
12.66
总计
12.66
12.66
0.00
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
决算数
决算数
决算数
类
款
项
208
社会保障和就业支出
0.42
0.42
0.00
20805
行政事业单位离退休
0.42
0.42
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
0.42
0.42
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
0.52
0.52
0.00
21005
医疗保障
0.52
0.52
0.00
2100502
事业单位医疗
0.52
0.52
0.00
212
城乡社区支出
11.29
11.29
0.00
21201
城乡社区管理事务
11.29
11.29
0.00
2120199
其他城乡社区管理事务支出
11.29
11.29
0.00
221
住房保障支出
0.43
0.43
0.00
22102
住房改革支出
0.43
0.43
0.00
2210201
住房公积金
0.43
0.43
0.00
合计
12.66
12.66
0.00
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
项目
一般公共预算财政拨款基本支出决算数
经济分类科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
决算数
决算数
决算数
类
款
301
工资福利支出
10.03
10.03
--
301
01
基本工资
7.53
7.53
--
301
02
津贴补贴
0.39
0.39
--
301
03
奖金
0.00
0.00
--
301
04
其他社会保障缴费
0.00
0.00
--
301
06
伙食补助费
0.00
0.00
--
301
07
绩效工资
0.00
0.00
--
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
1.69
1.69
--
301
09
职业年金缴费
0.42
0.42
--
301
99
其他工资福利支出
0.00
0.00
--
302
商品和服务支出
2.18
--
2.18
302
01
办公费
0.18
--
0.18
302
02
印刷费
0.00
--
0.00
302
03
咨询费
0.00
--
0.00
302
04
手续费
0.00
--
0.00
302
05
水费
0.00
--
0.00
302
06
电费
0.00
--
0.00
302
07
邮电费
0.00
--
0.00
302
08
取暖费
0.00
--
0.00
302
09
物业管理费
0.85
--
0.85
302
11
差旅费
0.16
--
0.16
302
12
因公出国（境）费用
0.00
--
0.00
302
13
维修（护）费
0.00
--
0.00
302
14
租赁费
0.00
--
0.00
302
15
会议费
0.00
--
0.00
302
16
培训费
0.00
--
0.00
302
17
公务接待费
0.00
--
0.00
302
18
专用材料费
0.00
--
0.00
302
24
被装购置费
0.00
--
0.00
302
25
专用燃料费
0.00
--
0.00
302
26
劳务费
0.00
--
0.00
302
27
委托业务费
0.00
--
0.00
302
28
工会经费
0.00
--
0.00
302
29
福利费
0.19
--
0.19
302
31
公务用车运行维护费
0.00
--
0.00
302
39
其他交通费用
0.80
--
0.80
302
40
税金及附加费用
0.00
--
0.00
302
99
其他商品和服务支出
0.00
--
0.00
303
对个人和家庭的补助
0.45
0.45
--
303
01
离休费
0.00
0.00
--
303
02
退休费
0.00
0.00
--
303
03
退职（役）费
0.00
0.00
--
303
04
抚恤金
0.00
0.00
--
303
05
生活补助
0.00
0.00
--
303
07
医疗费
0.00
0.00
--
303
08
助学金
0.00
0.00
--
303
09
奖励金
0.02
0.02
--
303
11
住房公积金
0.43
0.43
--
303
12
提租补贴
0.00
0.00
--
303
13
购房补贴
0.00
0.00
--
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
0.00
0.00
--
310
其他资本性支出
0.00
--
0.00
310
02
办公设备购置
0.00
--
0.00
310
03
专用设备购置
0.00
--
0.00
310
07
信息网络及软件购置更新
0.00
--
0.00
310
13
公务用车购置
0.00
--
0.00
310
19
其他交通工具购置
0.00
--
0.00
310
99
其他资本性支出
0.00
--
0.00
合计
12.66
10.48
2.18
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注：
上海市金山区重大工程事务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分上海市金山区重大工程事务中心单位2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市金山区重大工程事务中心2016年度收入支出总体情况说明
上海市金山区重大工程事务中心2016年度收入总计为12.66万元、支出总计为12.66万元。
金山区重大工程事务中心系2016年新成立单位，2016年7月起建账，所以未安排年初预算，与上年无可比数据，以下情况说明原因与此相同。
二、关于上海市金山区重大工程事务中心2016年度收入决算情况说明
上海市金山区重大工程事务中心2016年度收入合计12.66万元，其中：
财政拨款收入12.66万元，占100%。
三、关于上海市金山区重大工程事务中心2016年度支出决算情况说明
上海市金山区重大工程事务中心2016年度支出合计12.66万元，其中：
基本支出12.66万元，占100%。
四、关于上海市金山区重大工程事务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市金山区重大工程事务中心2016年度财政拨款总收入12.66万元、财政拨款总支出12.66万元。
五、关于上海市金山区重大工程事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市金山区重大工程事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出12.66万元，占本年支出合计的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市金山区重大工程事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出12.66万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出（类）0.42万元，占3.32%；医疗卫生与计划生育支出（类）0.52万元，占4.11%；城乡社区支出（类）11.29万元，占89.18%；住房保障支出（类）0.43万元，占3.39%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市金山区重大工程事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为12.66万元。
其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）0.42万元。
主要用于：
重大工程事务中心缴纳的职业年金支出。
2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）0.52万元。
主要用于：
按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）11.29万元。
主要用于：
重大工程事务中心城市保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水费、物业管理费等方面的支出。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）0.43万元。
主要用于：
按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
5、六、关于上海市金山区重大工程事务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市金山区重大工程事务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出12.66万元，包括人员经费10.48万元，公用经费2.18万元。
基本支出中：
1、工资福利支出10.03万元，主要用于：
基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等。
2、商品和服务支出2.18万元，主要用于：
办公费、物业管理费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
3、对个人和家庭的补助0.45万元，主要用于：
住房公积金。
4、其他资本性支出：
0万元。
七、关于上海市金山区重大工程事务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市金山区重大工程事务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出支出决算为0万元，其中：
因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，0%。
具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：
公务用车运行维护支出0万元。
2016年，金山区重大工程事务中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出0万元。
其中：
国内公务接待支出0万元。
2016年公务接待0批次、0人次。
其中：
接待外宾0批次、0人次。
八、关于上海市金山区重大工程事务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市金山区重大工程事务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市金山区重大工程事务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度上海市金山区重大工程事务中心机关运行经费支出0万。
（二）政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）0万元，其中：
货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，上海市金山区重大工程事务中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
上海市金山区重大工程事务中心2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：
制度建设情况：
根据财政要求认真做好及时上报行政事业单位内部控制基础性评价报告；工作机制建设良好；绩效评价开展情况：
2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。
绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。
具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
项目名称
预算金额
0万元
评价分值
评价结论
主要绩效
存在问题
整改建议
整改情况
第四部分名词解释
一、决算：
指根据年度预算执行结果而编制的年度会计报告。
它是预算执行的总结。
当预算执行进入终结阶段，要根据年度执行的最终结果编制决算
二、政府采购：
指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，
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