上海市金山区重大工程建设管理事务中心度部门决算.docx

1、上海市金山区重大工程建设管理事务中心度部门决算上海市金山区重大工程建设管理事务中心2016年度部门决算第一部分 上海市金山区重大工程事务中心概况一、 主要职能承担市重大工程项目和区重大工程项目的组织实施、管理、协调和推进工作；承担本区域建设口城市建设与城市宏观管理综合牵头职能以及管理协调事务性工作等。 二、机构设置上海市金山区重大工程建设管理事务中心未设置内设机构。第二部分 上海市金山区重大事务中心2016年度部门决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入12.66一、一般公共服务支出0.00其中：政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.00

2、二、上级补助收入0.00三、国防支出0.00三、事业收入0.00四、公共安全支出0.00四、经营收入0.00五、教育支出0.00五、附属单位上缴收入0.00六、科学技术支出0.00六、其他收入0.00七、文化体育与传媒支出0.00八、社会保障和就业支出0.42九、医疗卫生与计划生育支出0.52十、节能环保支出0.00十一、城乡社区支出11.29十二、农林水支出0.00十三、交通运输支出0.00十四、资源勘探信息等支出0.00十五、商业服务业等支出0.00十六、金融支出0.00十七、援助其他地区支出0.00十八、国土海洋气象等支出0.00十九、住房保障支出0.43二十、粮油物资储备支出0.00二

3、十一、其他支出0.00本年收入合计12.66本年支出合计12.66用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00年初结转和结余0.00年末结转和结余0.00总计12.66总计12.662016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称决算数决算数决算数决算数决算数决算数决算数类款项合计12.6612.660.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出0.420.420.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休0.420.420.000.000.000.000.0020

4、80506 机关事业单位职业年金缴费支出0.420.420.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出0.520.520.000.000.000.000.0021005医疗保障0.520.520.000.000.000.000.002100502 事业单位医疗0.520.520.000.000.000.000.00212城乡社区支出11.2911.290.000.000.000.000.0021201城乡社区管理事务11.2911.290.000.000.000.000.002120199 其他城乡社区管理事务支出11.2911.290.000.000.000.000.0

5、0221住房保障支出0.430.430.000.000.000.000.0022102住房改革支出0.430.430.000.000.000.000.002210201 住房公积金0.430.430.000.000.000.000.002016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称决算数决算数决算数决算数决算数决算数类款项合计12.6612.660.000.000.000.00208社会保障和就业支出0.420.420.000.000.000.0020805行政事业单位离退休0.420.420.000.000.00

6、0.002080506 机关事业单位职业年金缴费支出0.420.420.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出0.520.520.000.000.000.0021005医疗保障0.520.520.000.000.000.002100502 事业单位医疗0.520.520.000.000.000.00212城乡社区支出11.2911.290.000.000.000.0021201城乡社区管理事务11.2911.290.000.000.000.002120199 其他城乡社区管理事务支出11.2911.290.000.000.000.00221住房保障支出0.430.430.00

7、0.000.000.0022102住房改革支出0.430.430.000.000.000.002210201 住房公积金0.430.430.000.000.000.002016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数审计调整数调整后决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款决算数决算数一、一般公共预算财政拨款12.660.0012.66一、一般公共服务支出0.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款0.000.000.00二、外交支出0.000.000.00三、国防支出0.000.000.00四、公共安全支出0.000.000.00五、教育支出0

8、.000.000.00六、科学技术支出0.000.000.00七、文化体育与传媒支出0.000.000.00八、社会保障和就业支出0.420.420.00九、医疗卫生与计划生育支出0.520.520.00十、节能环保支出0.000.000.00十一、城乡社区支出11.2911.290.00十二、农林水支出0.000.000.00十三、交通运输支出0.000.000.00十四、资源勘探信息等支出0.000.000.00十五、商业服务业等支出0.000.000.00十六、金融支出0.000.000.00十七、援助其他地区支出0.000.000.00十八、国土海洋气象等支出0.000.000.00十

9、九、住房保障支出0.430.430.00二十、粮油物资储备支出0.000.000.00二十一、其他支出0.000.000.00本年收入合计12.660.0012.66本年支出合计12.6612.660.00年初财政拨款结转和结余0.000.000.00年末财政拨款结转和结余0.000.000.00 一般公共预算财政拨款0.000.000.00 政府性基金预算财政拨款0.000.000.00总计12.660.0012.66总计12.6612.660.002016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出决算数决算数

10、决算数类款项208社会保障和就业支出0.420.420.0020805行政事业单位离退休0.420.420.002080506 机关事业单位职业年金缴费支出0.420.420.00210医疗卫生与计划生育支出0.520.520.0021005医疗保障0.520.520.002100502 事业单位医疗0.520.520.00212城乡社区支出11.2911.290.0021201城乡社区管理事务11.2911.290.002120199 其他城乡社区管理事务支出11.2911.290.00221住房保障支出0.430.430.0022102住房改革支出0.430.430.002210201 住

11、房公积金0.430.430.00合计12.6612.660.002016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目 一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费决算数决算数决算数类款301工资福利支出10.0310.03-30101 基本工资7.537.53-30102 津贴补贴0.390.39-30103 奖金0.000.00-30104 其他社会保障缴费0.000.00-30106 伙食补助费0.000.00-30107 绩效工资0.000.00-30108 机关事业单位基本养老保险缴费1.691.69-30109职业年金缴费0.420.42-

12、30199 其他工资福利支出0.000.00-302商品和服务支出2.18-2.1830201 办公费0.18-0.1830202 印刷费0.00-0.0030203 咨询费0.00-0.0030204 手续费0.00-0.0030205 水费0.00-0.0030206 电费0.00-0.0030207 邮电费0.00-0.0030208 取暖费0.00-0.0030209 物业管理费0.85-0.8530211 差旅费0.16-0.1630212 因公出国（境）费用 0.00-0.0030213 维修（护）费0.00-0.0030214 租赁费0.00-0.0030215 会议费0.00-

13、0.0030216 培训费0.00-0.0030217 公务接待费0.00-0.0030218 专用材料费0.00-0.0030224 被装购置费0.00-0.0030225 专用燃料费0.00-0.0030226 劳务费0.00-0.0030227 委托业务费0.00-0.0030228 工会经费0.00-0.0030229 福利费0.19-0.1930231 公务用车运行维护费0.00-0.0030239 其他交通费用0.80-0.8030240 税金及附加费用0.00-0.0030299 其他商品和服务支出0.00-0.00303对个人和家庭的补助0.450.45-30301 离休费0.

14、000.00-30302 退休费0.000.00-30303 退职（役）费0.000.00-30304 抚恤金0.000.00-30305 生活补助0.000.00-30307 医疗费0.000.00-30308 助学金0.000.00-30309 奖励金0.020.02-30311 住房公积金0.430.43-30312 提租补贴0.000.00-30313 购房补贴0.000.00-30399 其他对个人和家庭的补助支出0.000.00-310其他资本性支出0.00-0.0031002 办公设备购置0.00-0.0031003 专用设备购置0.00-0.0031007 信息网络及软件购置更

15、新0.00-0.0031013 公务用车购置0.00-0.0031019 其他交通工具购置0.00-0.0031099 其他资本性支出0.00-0.00合计12.6610.482.182016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出

16、类款项合计注：上海市金山区重大工程事务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市金山区重大工程事务中心单位2016年度部门决算情况说明一、关于上海市金山区重大工程事务中心2016年度收入支出总体情况说明上海市金山区重大工程事务中心2016年度收入总计为12.66万元、支出总计为12.66万元。金山区重大工程事务中心系2016年新成立单位，2016年7月起建账，所以未安排年初预算，与上年无可比数据，以下情况说明原因与此相同。二、关于上海市金山区重大工程事务中心2016年度收入决算情况说明上海市金山区重大工程事务中心2016年度收入合计12.66万元，其中：财政拨

17、款收入12.66万元，占100%。三、关于上海市金山区重大工程事务中心2016年度支出决算情况说明上海市金山区重大工程事务中心2016年度支出合计12.66万元，其中：基本支出12.66万元，占100%。四、关于上海市金山区重大工程事务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市金山区重大工程事务中心2016年度财政拨款总收入12.66万元、财政拨款总支出12.66万元。五、关于上海市金山区重大工程事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。上海市金山区重大工程事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出12.66万元，占本年支出合计的

18、100%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。上海市金山区重大工程事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出12.66万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）0.42万元，占3.32%；医疗卫生与计划生育支出（类）0.52万元，占4.11%；城乡社区支出（类）11.29万元，占89.18%；住房保障支出（类）0.43万元，占3.39%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。上海市金山区重大工程事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为12.66万元。其中：1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）0.42万元。主要用于

19、：重大工程事务中心缴纳的职业年金支出。2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）0.52万元。主要用于：按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）11.29万元。主要用于：重大工程事务中心城市保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水费、物业管理费等方面的支出。4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）0.43万元。主要用于：按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。5、六、关于上海市金山区重大工程事务中心2016年度一般公共预算财政拨款

20、基本支出决算情况说明上海市金山区重大工程事务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出12.66万元，包括人员经费10.48万元，公用经费2.18万元。基本支出中：1、工资福利支出10.03万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等。2、商品和服务支出2.18万元，主要用于：办公费、物业管理费、工会经费、福利费、其他交通费用等。3、对个人和家庭的补助0.45万元，主要用于：住房公积金。4、其他资本性支出：0万元。七、关于上海市金山区重大工程事务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市金山区重大工程

21、事务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，0%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车运行维护支出0万元。2016年，金山区重大工程事务中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。3、公务接待费支出0万元。其中

22、：国内公务接待支出0万元。2016年公务接待0批次、0人次。其中：接待外宾0批次、0人次。八、关于上海市金山区重大工程事务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市金山区重大工程事务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市金山区重大工程事务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。2016年度上海市金山区重大工程事务中心机关运行经费支出0万。（二）政府采购支出情况。2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）0万元，其中：货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采

23、购金额0万元。 2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，上海市金山区重大工程事务中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况。上海市金山区重大工程事务中心2016年度预算绩

24、效管理工作开展情况如下：制度建设情况：根据财政要求认真做好及时上报行政事业单位内部控制基础性评价报告；工作机制建设良好；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见绩效评价结果信息表。绩效评价结果信息表项目名称预算金额0万元评价分值评价结论主要绩效存在问题整改建议整改情况第四部分 名词解释一、决算：指根据年度预算执行结果而编制的年度会计报告。它是预算执行的总结。当预算执行进入终结阶段，要根据年度执行的最终结果编制决算二、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，