四川成都武侯区供销合作社联合社.docx

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四川成都武侯区供销合作社联合社

四川省成都市武侯区供销合作社联合社

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、宣传贯彻党和国家有关农业、农村经济工作的方针政策。

2、制定全区供销合作经济发展规划；指导全区供销合作社的改革和发展，探索合作经济的多种实现形式。

3、承担政府委托的任务，按照政府授权对重要农业生产资料和重要农副产品以及政策性商品进行组织、协调、管理和有关救灾物质的组织，储存，调运工作。

4、协调同政府有关部门、社会组织的关系，研究供销合作经济运行中的重大问题，提出扶持供销合作经济发展的政策性建议，了解、反映供销系统和农民群众的意见及要求，维护供销合作经济组织的合法权益。

5、组织全区供销社系统参与和推进农业产业化经营，加强农产品市场调研，培育农产品市场，组织发展专业合作社、消费合作社等中介服务组织，培育产业化龙头，加强商品供求、市场、信息服务体系建设。

6、指导全区供销社社会化服务体系建设，推进建立现代流通体系和现代营销方式，发展社区性、综合性、便民性社区综合服务社，满足农民生产、生活等社会化服务的需要。

7、监督和管理社有资产，确保社有资产保值增值，对企业行使出资人的职权，依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者等权利。

8、承担区委、区政府和上级部门交办的其它事项。

（二）2016年重点工作完成情况。

1、进一步加强党建工作，强化组织建设和组织保障

（1）深入开展“两学一做”学习教育，建设思想过硬队伍。

a.落实从严治党工作。

b.加强学习整改

c.突出先锋模范作用。

（2）认真落实党风廉政建设责任制，树立清风正气。

a.加强思想道德教育。

b.进一步完善各项制度，坚持用制度管人、管物、管事的原则。

2、夯实基础，脚踏实地搞好各项工作

（1）以工作台账管理为重点，把基础工作做细、做实，管理到位。

a.完成供销合作社社员股金清理工作。

b.建立系统人员分类管理服务台账。

c.建立系统房屋资产动态管理台账。

（2）抓好消防安全日常管理工作。

（3）抓好社有资产保值增值工作。

a.积极做好开源工作，不断提高房屋租赁收入。

b.强化内部管理，做好节流工作。

（4）认真落实信访维稳工作责任，切实维护系统和谐稳定。

（5）认真抓好农资“放心店”工作。

二、部门概况

参照公务员法管理的事业单位1个。

武侯区供销联社内设三个科（室），分别为办公室、业务科、财务科。

三、收支决算总体情况

2016年武侯区供销联社本年收入合计369.26万元，与2015年相比增加3.27万元，主要变动原因人员经费减少2.6万元，项目增加5.87万元，品迭为增加3.27万元。

其中：

财政拨款收入369.26万元。

占100%，增加3.27万元，主要变动原因人员经费变动减少2.6万元，项目增加5.87万元，品迭为增加3.27万元。

2016年武侯区供销联社本年支出合计369.26万元，与2015年相比增加3.27万元，主要变动原因人员经费减少2.6万元，项目增加5.87万元，品迭为增加3.27万元。

。

其中：

基本支出327.24万元，占89%，减少2.6万元，主要变动原因为人员经费变动；项目支出42.02万元，占11%，增加5.87万元，主要变动原因为项目经费支出增加。

四、财政拨款收支决算情况

武侯区供销联社2016年度财政拨款收支总决算369.26万元。

与2015年相比，财政拨款收入增加3.27万元、支出增加3.27万元，增加0.9%，变动原因人员经费变动减少2.6万元，项目增加5.87万元，品迭为增加3.27万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武侯区供销联社2016年度一般公共预算财政拨款支出369.26万元，占本年支出合计的100%。

与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加3.27万元，增加0.9%，主要变动原因人员经费变动减少2.6万元，项目增加5.87万元，品迭为增加3.27万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

武侯区供销联社2016年一般公共预算财政拨款支出369.26万元，主要用于以下方面:

社会保障和就业支出63.19万元，占17%；商业服务业等支出285.17万元，占77%；住房保障支出20.9万元，占6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:

2016年决算数为286720元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:

2016年决算数为188860.8元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:

2016年决算数为156322.08元，完成预算100%。

4.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）:

2016年决算数为2431499.99万元，完成预算100%。

5.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）:

2016年决算数为365147.2万元，完成预算100%。

6.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:

2016年决算数为55078.8万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:

2016年决算数为208948万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武侯区供销联社2016年一般公共预算财政拨款基本支出327.24万元，与2015年相比增加3.27万元，主要变动原因人员经费变动减少2.6万元，项目增加5.87万元，品迭为增加3.27万元。

其中：

人员经费306.62万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费20.62万元，主要包括：

办公费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

武侯区供销联社2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元，无增减，与2015年持平。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少0万元，其中：

因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，与2015年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少0万元，与2015年持平；公务接待费支出决算增加/减少0万元，与2015年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：

公务用车购置支出0万元。

截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费

2016年公务接待费0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

武侯区供销联社2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元，与2015年相比无增减变动，无主要变动原因。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，武侯区供销联社机关运行经费支出20.62万元，比2015年增加11.53万元，增长127%，主要变动原因为2016年含交通费补贴。

（二）政府采购支出情况

2016年度，武侯区供销联社政府采购支出总额3.58万元，与2015年相比增加3.58万元，主要变动原因为购买正版软件。

其中：

政府采购货物支出3.58万元。

主要用于开展正版软件工作。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，武侯区供销联社公有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（4）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金15.77万元，覆盖率达到38%。

自评得分81.8分，该项目的总支出与年初预算存在差异，主要是对水电费的预估不太准确,在以后的预算中，要充分调查研究，力求数据的准确性，预算数与实际支出尽量一致，保证预算的严肃性。

十、名词解释

1.财政拨款收入：

指本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）：

指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：

指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：

指指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：

指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：

指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：

指除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:

指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

15.年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16.基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：

纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。