上海浦东新区浦东南路小学单位决算.docx

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上海浦东新区浦东南路小学单位决算

上海市浦东新区浦东南路小学2016年度单位决算

第一部分上海市浦东新区浦东南路小学概况

一、主要职能

上海市浦东新区浦东南路小学成立于1941年5月，前身为上海市私立汉光小学。

学校曾先后改名为市立塘镇国民小学、上海市杨思区邱家宅小学、川沙县严桥公社金星小学、川沙县严桥中心小学、南市区浦东南路小学，1993年5月，正式定校名为上海市浦东新区浦东南路小学，沿用至今。

近年来，学校以《上海中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》精神为指导，始终坚持依法办学，按教育规律办事，不断提高教育教学水平，不断增强教师、学生“自主性、能动性、创造性”的自主发展意识与能力，实现学校、教师、学生共同发展。

在全体师生的共同努力下，形成一种积极、向上的学校文化，提升了学校的办学品质，确立的学校办学目标正在实现。

学校是全国先进少年军校，全国五星级雏鹰大队，上海市行为规范示范校，上海市语言文字示范校，浦东新区素质教育实验校，浦东新区教师专业发展学校，浦东新区双语实验学校，浦东新区文明单位，浦东新区艺术特色学校，浦东新区科技教育特色学校。

二、机构设置

学校设置“一室四处”（校长室、课程教学处、教师发展处、学生管理处、教育保障处）职能组织，分别承担相应的管理职能。

各职能部门及其常设机构各司其职，分工合作，提升管理效能，确保各项工作圆满完成。

第二部分上海市浦东新区浦东南路小学2016年度单位决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

3,903.21

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

3,485.44

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

12.37

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

468.67

九、医疗卫生与计划生育支出

114.11

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

80.06

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

8.33

本年收入合计

3,915.58

本年支出合计

4,156.61

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

334.88

年末结转和结余

93.85

总计

4,250.46

总计

4,250.46

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

　3,915.58

　3,903.21

　12.37

205

教育支出

　3,247.00

　3,245.69

　1.31

205

普通教育

　3,230.90

3,229.59

　1.31

205

小学教育

　3,230.90

　3,229.59

　1.31

205

教育费附加安排的支出

　16.10

205

其他教育费附加安排的支出

16.10

208

社会保障和就业支出

468.64

208

行政事业单位离退休

461.20

208

事业单位离退休

50.13

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

226.52

208

机关事业单位职业年金缴费支出

184.55

208

抚恤

7.44

208

死亡抚恤

7.44

210

医疗卫生与计划生育支出

108.82

210

医疗保障

108.82

210

事业单位医疗

108.82

221

住房保障支出

　80.06

221

住房改革支出

80.06

221

住房公积金

80.06

229

其他支出

11.06

229

其他支出

11.06

229

其他支出

11.06

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

　4,156.61

　3,826.84

　329.77

205

教育支出

3,485.44

3,164.01

321.43

205

普通教育

3,440.41

3,164.01

276.4

205

小学教育

3,440.41

3,164.01

276.4

205

教育费附加安排的支出

45.03

205

其他教育费附加安排的支出

45.03

208

社会保障和就业支出

468.67

208

行政事业单位离退休

461.23

208

事业单位离退休

50.16

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

226.52

208

机关事业单位职业年金缴费支出

184.55

208

抚恤

7.44

208

死亡抚恤

7.44

210

医疗卫生与计划生育支出

114.11

210

医疗保障

114.11

210

事业单位医疗

114.11

221

住房保障支出

80.06

221

住房改革支出

80.06

221

住房公积金

80.06

229

其他支出

8.33

229

其他支出

8.33

229

其他支出

8.33

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

3,903.21　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

3,484.13　

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

468.67　

九、医疗卫生与计划生育支出

114.11　

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

80.06　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

3,903.21　

本年支出合计

4,146.96　

年初财政拨款结转和结余

329.17　

年末财政拨款结转和结余

85.42　

一般公共预算财政拨款

329.17　

政府性基金预算财政拨款

总计

4,232.38　

总计

4,232.38　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

205

教育支出

3,484.13

3,162.70

321.43

205

普通教育

3,439.10

3,162.70

276.40

205

小学教育

3,439.10

3,162.70

276.40

205

教育费附加安排的支出

45.03

205

其他教育费附加安排的支出

45.03

208

社会保障和就业支出

468.67

208

行政事业单位离退休

461.23

208

事业单位离退休

50.16

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

226.52

208

机关事业单位职业年金缴费支出

184.55

208

抚恤

7.442

7.44

208

死亡抚恤

7.44

210

医疗卫生与计划生育支出

114.11

210

医疗保障

114.11

210

事业单位医疗

114.11

221

住房保障支出

80.06

221

住房改革支出

80.06

221

住房公积金

80.06

合计

4,146.96

3,825.53

321.43

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

2,632.81

301

基本工资

376.18

301

津贴补贴

101.62

301

奖金

165.28

301

其他社会保障缴费

147.76

301

伙食补助费

301

绩效工资

1,314.39

301

机关事业单位基本养老保险缴费

226.52

301

职业年金缴费

184.55

301

其他工资福利支出

116.51

302

商品和服务支出

765.17

302

办公费

21.69

302

印刷费

6.40

302

咨询费

0.90

302

手续费

0.15

302

水费

4.52

302

电费

17.87

302

邮电费

4.76

302

取暖费

302

物业管理费

107.25

302

差旅费

0.16

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

316.19

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

1.19

302

公务接待费

0.36

302

专用材料费

13.21

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

1.37

302

委托业务费

44.32

302

工会经费

61.05

302

福利费

29.96

302

公务用车运行维护费

1.95

302

其他交通费用

0.06

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

131.79

303

对个人和家庭的补助

303

离休费

17.71

303

退休费

1.22

303

退职（役）费

303

抚恤金

7.44

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

174.65

303

奖励金

303

住房公积金

80.06

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

32.69

310

其他资本性支出

310

办公设备购置

103.14

310

专用设备购置

3.50

310

信息网络及软件购置更新

5.70

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

1.43

合计

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

7.00

2.87

4.00

2.44

4.00

2.44

3.00

0.43

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市浦东新区浦东南路小学2016年度单位决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为4,250.46万元、支出总计为4,250.46万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加1,008.02万元。

主要原因：

人员经费及公用计费收支增加。

二、关于2016年度收入决算情况说明

上海市浦东新区浦东南路小学2016年度决算收入总计3,915.58万元，其中：

财政拨款收入3,903.21万元，占99.68%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入12.37万元，占0.32%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

上海市浦东新区浦东南路小学2016年度决算支出总计4,156.61万元，其中：

基本支出3,826.84万元，占92.07%；项目支出329.77万元，占7.93%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市浦东新区浦东南路小学2016年度财政拨款收入总决算3,903.21万元，支出总决算4,4146.96万元。

与2015年度相比，财政拨款收入总计增加685.61万元，增长21.31%。

主要原因是补发和调增了教职工绩效工资。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市浦东新区浦东南路小学2016年度一般公共预算财政拨款支出4,146.96万元，占本年支出合计的99.77%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加929.36万元，增长28.88%。

主要原因:

人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市浦东新区浦东南路小学2016年度一般公共预算财政拨款支出4,146.96万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）3,484.13万元，占84.02%;社会保障和就业支出（类）468.67万元，占11.30%；医疗卫生与计划生育支出（类）114.11万元，占2.75%；住房保障支出（类）80.06万元，占1.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市浦东新区浦东南路小学2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,956.96万元，支出决算为4,146.96万元，完成年初预算的140.24%。

决算数大于预算数的主要原因：

调整预算因素。

其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）3,439.10万元。

主要用于：

直接从事学校运行经费与项目支出。

年初预算为2,437.20万元，支出决算为3,439.10万元，完成年初预算的141.11%。

决算数大于预算数的主要原因：

调整预算因素。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）45.03万元。

主要用于：

少先队规范对室创建及体育设施向社区开放补贴等。

年初预算为0万元，支出决算为45.03万元。

决算数大于预算数的主要原因：

新增科目无预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）50.16万元。

主要用于：

单位离退休人员方面的支出。

年初预算为60.81万元，支出决算为50.16万元，完成年初预算的82.49%。

决算数小于预算数的主要原因：

调整预算因素。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）226.52万元。

主要用于：

单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本养老保险费的支出。

年初预算为243.87万元，支出决算为226.52万元，完成年初预算的92.89%。

决算数小于预算数的主要原因：

基本养老保险政策调整因素。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）184.55万元。

主要用于：

单位按照国家政策规定缴纳在职人员职业年金的支出。

年初预算为0万元，支出决算为184.55万元。

决算数大于预算数的主要原因：

新增科目无预算。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）7.44万元。

主要用于：

单位丧葬补助等方面的支出。

年初预算为0万元，支出决算为7.44万元。

决算数大于预算数的主要原因：

新增科无预算。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）114.11万元。

主要用于：

单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。

年初预算为134.13万元，支出决算为114.11万元，完成年初预算的85.07%。

决算数小于预算数的主要原因：

基本医疗保险政策调整因素。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）80.06万元。

主要用于：

单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。

年初预算为85.36万元，支出决算为80.06万元，完成年初预算的93.79%。

决算数小于预算数的主要原因：

人事变动因素。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市浦东新区浦东南路小学2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3,825.53万元，包括人员经费2,946.58万元，公用经费878.95万元。

基本支出中：

1、工资福利支出2,632.81万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；

2、商品和服务支出765.17万元，主要用于：

办公费、

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