精品淮安某物流配送中心改造可研报告.docx

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精品淮安某物流配送中心改造可研报告

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淮安某物流配送中心改造

可行性研究报告

第一章总论

1.1项目单位基本情况

1．1.1概况

1．1.2财务状况

1．1.3法定代表人基本情况

1.2项目建设方案

1．2.1项目名称、建设性质、建设地点及期限

1．2.2产品（经营）方案及建设规模

1．2.3品种、技术（工艺）、设备方案

1．2.4土建工程

1.3投资结构及资金来源

1.4项目效益

1.5可行性研究报告编制依据

1.6综合评价

1．6.1主要结论

1．6.2风险评估

1．6.3建议

第二章背景及必要性

2.1项目建设背景

2．1.1国家产业政策鼓励发展现代物流业（产业政策、行业规划、区域发展规划）

2．1.2公司发展前景（项目单位自身需求）

2.2项目建设的必要性

2．2.1加快农村流通业发展的需要

2．2.2服务“三农”，促进现代化新农村建设的需要

2．2.3做大物流产业拉动内需为区域经济发展做出新贡献的有效途径

3.1项目区概况

3．1.1建设地点选择

3．1.2自然条件

3．1.3社会经济状况

3．1.4本行业及关联产业发展现状

3.2项目建设条件优劣势分析

3．2.1政策、资源、科技、基础设施条件等

3．2.2主要障碍因素及解决方案

第四章市场分析与销售方案

4.1市场分析

4．1.1项目产品市场供求现状及前景分析

4．1.2项目产品的市场竞争优势分析

4.2营销策略、方案、模式

4.3市场风险分析

4．3.1项目产品市场风险因素分析

4．3.2防范和降低风险的对策

第五章建设方案

5.1产品方案和建设规模

5．1.1一期工程

5．1.1二期工程

5.2建设规划和布局

5．2.1总平面布置原则

5．2.2竖向设计

5．2.3场区防护及绿化

5．2.4道路广场、停车场设计

5.3建设标准和产品标准

5．3.1建设指导思想

5．3.2建设原则

5．3.3设备选型

5．3.4设备清单

5.4建筑方案

5．4.1建筑物

5．4.2辅助工程

5.5节能减排措施

5．5.1节能、节水措施

5．5.2建筑节能

5．5.3其他节能措施

5.6实施进度安排

第六章环境影响评价

6.1环境影响

6．1.1建设期项目环境影响分析

6．1.2项目运营期环境影响分析

6.2环境保护与治理措施

6．2.1项目施工期的环保措施

6．2.2项目运营期的环境污染防治措施

6.3评价与审批

6．3.1环境保护标准及依据

6．3.2环境保护原则和目标

6．3.3环境影响评价

第七章项目组织与管理

7.1组织机构与职能划分

7．1.1组织机构

7．1.2职能划分

7.2劳动定员

7．2.1项目定员

7．2.2人员来源

7.3经营管理措施

7．3.1建设阶段管理措施

7．3.2竣工投产后的管理措施

7.4技术培训

7．4.1人员培训计划

7．4.2培训方式

7.5劳动安全、卫生与消防

7．5.1施工期安全防护

7．5.2运营期安全防护

第八章投资估算与资金来源

8.1投资估算依据

8.2投资估算

8．2.1项目建设投资

8．2.2项目流动资金

8．2.3投资计划与资金资筹措

8．2.4项目总投资

8.3资金来源

8．3.1自筹资金及来源

8．3.2银行贷款及筹措

8.4资金使用和管理

8．4.1财政资金使用和管理

8．4.2银行贷款使用和管理

第九章财务评价

9.1财务评价依据

9.2销售收入、销售税金和附加估算

9．2.1营运收入、税金及附加

9．2.2利润计算

9．2.3现金流量分析

9.3总成本及经营成本估算

9．3.1年平均总成本费用

9．3.2单位营运成本

9．3.3折旧（方法为双倍递减余额法）

9.4财务效益分析

9．4.1盈利能力分析

9．4.2银行贷款清偿能力分析

9.5财务评价不确定性分析——单因素敏感性分析

9.6财务评价结论

第十章社会效益分析

10.1经济效益

10.2社会效益

第一章总论

1.1项目单位基本情况

1．1.1概况

项目单位名称：

淮安xxx配送中心

所有制形式：

股份制

淮安xxx配送中心项目一期工程建于2006年，土地总面积10656平方米，建筑面积4500平方米，其中：

仓库面积7200平方米，综合办公大楼400平方米。

1．1.2财务状况

淮安xxx配送中心在十年期间营运收入达28959万元，投资建设资金中50%来自地方银行，且在2-3年可把投资回收，投资利润率达72%左右。

1．1.3项目法人代表基本情况

项目项目法人代表是淮安xxx配送中心

1.2项目建设方案

1．2.1项目名称、建设性质、建设地点及期限

项目名称：

xxx配送中心技术改造

项目建设性质：

技术改造

建设地点：

周边扩建

1．2.2产品（经营）方案及建设规模

主营业务：

采购、配送、仓储、门店销售。

建设规模：

配送中心扩建项目二期工程新征土地9474平方米，项目主要包括建筑总面积6300平方米，其中：

仓库面积1428平方米，辅助工程下水道、排污治理系统、配电、道路等工程。

1．2.3技术、设备、建筑物（主体工程）

（1）项目的技术背景和发展情况

改革开放以来，我国社会经济经济迅猛发展，人民生活水平不断提高。

现代物流业作为服务业的重要组成部分，在社会经济的发展中正发挥越来越大的作用。

淮安近几年的城市发展日新月异，交通尤为便捷。

政府提出重点建设新农村的发展规划，有力地推动了当地农村经济的增长，农民的购买力也相应增强，为在农村拓展连锁超市提供了条件。

作为淮安本地流通业的先进企业，淮安市、淮阴区两级政府给予公司较大支持，公司购买了厂区后，经过各方面前期准备、厂区改造、内部调整，目前土地置换、营业楼一期和相关证件正在办理之中。

配送中心信息化系统的建设方面有较大投入，公司购买了相应的软件和一批电脑硬件，建成了配送信息化、办公信息化、财务信息化三条软件系统，为配送中心的远程系统管理打造一个良好的平台。

同时，公司为适应竞争日益激烈的市场竞争需要，注意员工业务素质的提高，经常聘请大专院校、同行业配送中心、培训公司的专家学者来公司讲课，把不同岗位的员工分批送出去培训学习，公司各连锁网点间进行人才流动、培养。

（2）主要设备名称、数量本项目主要设备如表1-1所示

项目

设备名称

数量

运输设备

卡车

20辆

叉车

8辆

机动三轮车

5辆

货架设备

货位式货架

50个

升降设备

升降机

3个

电脑设备

打印机

30台

电脑

50台

电子秤

60台

消防设备

消防器材

16套

空调设备

空调

12台

软件设备

软件

1套

监控设备

监控设备

3套

其他

1．2.4建设内容及规模

本项目建设总用地面积20130平方米，总建筑面积10800平方米。

项目主要建设内容及规模如下：

（1）一期工程

土地总面积10656平方米，建筑面积4500平方米。

其中仓库7200平方米，综合办公大楼400平方米。

建材、装修产品材料及五金交电等大型集散存储仓库3340平方米，农副产品和百货等中型集散存储仓库2435平方米，散货等农副产品小型集散存储仓库695平方米，冷冻仓库730平方米，职工餐厅及宿舍825平方米，生活超市108平方米，辅助用房（含公厕、配电房、水泵房、锅炉房和门卫室4个等）228平方米，道路广场1895平方米。

（2）二期工程

新征地9474平方米。

其中：

仓库面积1428平方米，冷冻仓库730平方米，办公大楼1637平方米，多功能宾馆1420平方米，职工餐厅及宿舍826平方米，生活超市100平方米，个体物流公司加盟点用房922平方米，辅助用房（含公厕、配电房、水泵房、锅炉房和门卫室）516平方米，道路广场1895平方米。

（3）物流配送及辅助设备购置。

1.3投资结构及资金来源

配送中心项目一期工程总投资为1010万元。

其中固定资产总投资原值710万元，流动资金投资为300万元。

配送中心项目二期工程新增固定资产总投资1100万元，其中：

房屋建筑工程投资620万元，机器设备投资304万元，土地投资142万元，培训费8万元，技术引进费20万元，固定资产投资其他12万元。

项目资金来源为：

建设单位自筹505万元，占总投资的50%，申请银行贷款505万元，占总投资的50%。

1.4项目效益

在受到国际金融危机影响的情况下，配送中心稳扎稳打地发展项目业务，使企业不但没有萎缩而裁员，反而在周边乡镇建立连锁点，特别是在淮阴区、楚州区、清河区又拓展了9个城区加盟点，同时安排了城区下岗、失业人员200多人，使配送中心为下岗职工和失业人员提供的岗位共计300多个，为维护社会稳定、促进社会和谐、繁荣农村经济、提高农民生活质量继续做出了较大的贡献，取得了显著的社会效益。

所以配送中心的这次项目技术改造，在扩建后将在运输、仓储、装卸、搬运、配送、信息、财务、管理等方面为社会还能提供约200个岗位，近一步缓解周边就业压力，最终带动经济的可持续发展。

1.5可行性研究报告编制依据

《国务院关于印发现代物流业调整和振兴规划的通知》（国发〔2009〕8号）；

《新编国家产业政策目录》（国家发改委2005年版）；

《投资项目可行性研究指南》；

《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

《中华人民共和国土地管理法》；

国家有关部门关于项目可行性研究报告的编制内容要求；

项目调研收集的有关资料。

1.6综合评价

1．6.1主要结论

xxx现代物流配送中心技术改造建设项目

（1）符合中央和省、市政府物流产业政策和行业发展规划的要求，项目建设方案合理，进度计划的安排比较适宜，财务评价显示本项目具有良好的经济效益和较强的抗风险能力，从财务评价角度分析经济可行；并具有良好的社会效益。

（2）配送中心有可靠的商品供应。

配送中心配送规模较大，可降低运输成本，无采购风险。

同时，装卸、搬运、仓储设备及配送设施可靠，定期开展员工业务培训及安全生产教育，确保配送商品在流通、仓储过程中的质量。

（3）经财务经济分析，本工程有较好的投资偿还能力和风险承担能力，经济效益较好。

（4）项目建设地淮安市xx区，交通等基础设施良好，运输便利，符合项目发展的外围条件需求，项目选址可行。

（5）经过可行性研究，我们认为该项目符合国家的建设方针、产业政策和投资方向，技术可靠，经济效益好，投资风险小。

因此，本项目技术改造是可行的。

1．6.2风险评估

xxx现代物流配送中心在连锁经营、采购、仓储、配送等方面有较强的优势，在淮安市甚至省内属于较强企业，抗风险能力强。

配送中心经营的各类商品主要风险来自于营运收入，而营运收入又取决于物流配送量。

物流配送量本质就是商品销售量。

在社会经济基本向好的情况下，苏北地区人民生活水平将逐年提高，老百姓消费能力将稳步增长，商品销售量也将稳步增长；随着配送中心配送能力的不断提高，连锁经营网络的不断扩张，商品销售量也会有较快的增长，同时辅以实行科学的配送管理，势必会进一步增强配送中心的抗风险能力。

1．6.3建议

建议项目建设单位抓紧办理选址征地、环境影响评价等各项前期工作报批手续，尽快落实项目建设资金的筹措，确保项目按计划实施并顺利完成建设任务，尽早投入运营发挥效益。

并且建成之后要实行科学的配送管理，提高共同配送率。

第二章背景及必要性

2.1项目建