财务基础管理财务分析管理管理表单.docx
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财务基础管理财务分析管理管理表单
八、财务分析管理表单
◇商品产销平衡趋势分析表
商品名称
产量
销量
合计
合计
合计
数
量
金
额
数
量
金额
(%)
数量
金额
(%)
数
量
金额
(%)
年
合计
年
合计
年
合计
年
合计
年
合计
◇运营状况分析表
(1):
存货周转状况分析表
(单位:
元)
项目
年
年
年
销货成本
存货年末余额
存货周转率(次数)
存货周转天数
综合分析:
◇运营状况分析表
(2):
固定资产周转状况分析
(单位:
元)
项目
年
年
年
销售收入净额
固定资产年末余额
固定资产平均净值
固定资产周转率(次数)
存货周转天数
综合分析:
◇运营状况分析表(3):
流动资产周转状况分析
(单位:
元)
项目
年
年
年
产品销售收入净额
流动资产年末余额
流动资产平均余额
流动资产周转率(次数)
流动资产周转天数
综合分析:
◇运营状况分析表(4):
总资产周转状况分析
(单位:
元)
项目
年
年
年
销售收入净额
全部资产年末余额
全部资产平均余额
全部资产周转次数
综合分析:
◇运营状况分析表(5):
应收账款周转状况分析
单位:
元
项目
年
年
年
赊销收入净额
应收账款年末余额
应收账款平均余额
应收账款周转率(次数)
应收账款周转天数
综合分析:
◇融资风险变动分析表
项目
年
年
差异(比重)
年初数
期末数
平均数
比
重
年初数
期末数
平均数
比
重
比重差
升降幅度
流动负债
长期负债
负债合计
所有者权益
融资总额
◇生产经营状况综合评价表
指标
单位
权数
上期
实际数
本期
目标数
本期
实际数
与上期
比评分
与目标
比评分
(一)经营收益
26
1.资产报酬率
2.销售利润率
3.人均利润率
(%)(%)
(%)
元/人
12
8
6
(二)经营安全
24
1.产品适销率
2.优质产品率
3.资产负债率
(%)
(%)
(%)
8
8
8
(三)经营效率
1.劳动生产率
2.固定资产利用率
3.原材料利润率
元/人
(%)
(%)
10
5
8
(四)经营周转
1.产品销售率
2.存货周转率
3.应收账款周转率
(%)
次数
次数
5
5
5
(五)经营发展
1.产品更新率
2.销售收入增长率
3.利润总额增长率
(%)
(%)
(%)
5
5
5
生产经营状况
100
◇资金收支预算执行考核表
月份:
摘要
实际金额
预算金额
差异金额
差异(%)
说明
收入:
销货收入
废料收入
短期借款
其他收入
收入合计
支出:
工资
原料
物料
间接材料
维护修理
设备零件
电力动力
水电费
工程、机器设备
运费
交通费
员工福利
劳工保险
保险费
利息
伙食费
交际费
广告费
其他费用
支出合计
收支差额
复核:
制表:
◇成本利润趋势变动表
单位:
元
项目
年
年
年
1.商品销售毛利
2.商品经营利润
3.营业利润
4.利润总额
5.净利润
6.销售成本
7.商品经营成本
8.营业成本
9.税前成本
10.税后成本
11.销售成本毛利率=1÷6
12.经营成本利润率=2÷7
13.营业成本利润率=3÷8
14.税前成本利润率=4÷9
15.税后成本净利率=5÷10
◇投资回报分析表
年度:
投资项目
投资类别
预计投资金额
已支付金额
完成程度
估计收益状况
产品
产量
财务
其他
已完
(%)
金额
收益期
回收年限
收益率
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计
◇资本结构弹性分析表
项目
年初数
年末数
差异
弹
性
融
资
流动负债
长期借款
应付债券
未分配利润
盈余公积(公益金)
弹性融资合计
非
弹
性
融
资
长期应付款
实收资本
资本公积
盈余公积(非公益金部分)
非弹性融资合计
总融资
融资合计
弹性
资本结构弹性()
备注
◇企业资产结构分析表
项目
年初(%)
年末(%)
差异率(%)
相邻两项
之和
相邻两项
之差
流动资产
货币资金
短期投资
应收票据
应收账款
减:
坏账准备
应收账款净额
预付账款
其他应收款
存货
待摊费用
待处理流动资产损失
一年内到期的长期债券
投资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资
长期投资
固定资产
固定资产原价
减:
累计折旧
固定资产净值
固定资产清理
在建工程
待处理固定资产损失
固定资产合计
无形及递延资产
无形资产
递延资产
无形及递延资产合计
其他长期资产
其他长期资产
固定及长期资产总计
资产总计
◇资产负债表项目结构分析表
项目
年初(%)
年末(%)
差异
流动资产:
货币资金
短期投资
应收票据
应收账款
减:
坏账准备
应收账款净额
预付账款
存货
待摊费用
待处理流动资产损失
一年内到期的长期债券投资
流动资产合计
长期投资:
长期投资
固定资产:
流动负债:
短期借款
应付票据
应付账款
预收账款
其他应付款
应付工资
未交税金
未付利润
预提费用
一年期内到期的长期负债
流动负债合计
长期负债:
长期借款
应付债券
◇资产负债表项目趋势分析
单位:
元
项目
年月日
年月日
年月日
金额
%
趋势
金额
%
趋势
金额
%
趋势
资产
流动资产
现金及银行存款
应收款项
存货
其他
长期投资及基金
固定资产
递延资产
其他资产
资产合计
负债及净值
流动负债
短期借款
应付款项
其他
长期负债
递延负债
其他负债