大庆萨中第二小学部门决算情况.docx
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大庆萨中第二小学部门决算情况
大庆市萨中第二小学2016年部门决算情况
目录
第一部分大庆市萨中第二小学概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成及人员情况
第二部分大庆市萨中第二小学2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分大庆市萨中第二小学2016年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分大庆市萨中第二小学概况
窗体顶端
一、主要职责
（一）负责正确贯彻执行党和，国家的教育方针、政策、法规。
（二）负责维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
（三）负责积极稳妥地推进教育改革，按教育规章制度履行职责，不断提高教育质量。
（四）负责根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
（五）负责教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
（六）负责抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
（七）做好安全防范，保证学生的人身安全。
窗体底端
二、部门决算单位构成
大庆市萨中第二小学共有办公室、教导处、政教处、总务处、大队部、财务部、学校领导办公室。
2016年末我校编制人数29人，机构实有在职人员29人。
从决算单位构成看，大庆市萨中第二小学2016年度部门决算包括：
大庆市萨中第二小学本级决算。
纳入大庆市萨中第二小学2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
序号
单位名称
1
大庆市萨中第二小学本级
第二部分大庆市萨中第二小学2016年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：
大庆市萨中第二小
学
金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
368.15
一、一般公共服务支出
27
二、上级补助收入
2
二、外交支出
28
三、事业收入
3
三、国防支出
29
四、经营收入
4
四、公共安全支出
30
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
31
234.22
六、其他收入
6
8.13
六、科学技术支出
32
7
七、文化体育与传媒支出
33
8
八、社会保障和就业支出
34
88.20
9
九、医疗卫生与计划生育支出
35
25.23
10
十、节能环保支出
36
11
十一、城乡社区支出
37
12
十二、农林水支出
38
13
十三、交通运输支出
39
14
十四、资源勘探信息等支出
40
15
十五、商业服务业等支出
41
16
十六、金融支出
42
17
十七、援助其他地区支出
43
18
十八、国土海洋气象等支出
44
19
十九、住房保障支出
45
24.02
20
二十、粮油物资储备支出
46
21
二十一、其他支出
47
本年收入合计
22
376.29
本年支出合计
48
371.66
用事业基金弥补收支差额
23
结余分配
49
年初结转和结余
24
年末结转和结余
50
4.62
25
51
总计
26
376.29
总计
52
376.29
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：
大庆市萨中第二小学
金额单位：
万元
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
376.29
368.15
8.13
205
教育支出
238.84
230.71
8.13
20502
普通教育
233.84
225.71
8.13
2050202
小学教育
233.84
225.71
8.13
20509
教育费附加安排的支出
5.00
5.00
2050999
其他教育费附加安排的支出
5.00
5.00
208
社会保障和就业支出
88.20
88.20
20805
行政事业单位离退休
83.24
83.24
2080599
其他行政事业单位离退休支出
83.24
83.24
20808
扶恤
4.96
4.96
2080801
死亡抚恤
4.96
4.96
210
医疗卫生与计划生育支出
25.23
25.23
21005
医疗保障
25.23
25.23
2100502
事业单位医疗
23.37
23.37
2100599
其他医疗保障支出
1.86
1.86
221
住房保障支出
24.02
24.02
22102
住房改革支出
24.02
24.02
2210201
住房公积金
24.02
24.02
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：
大庆市萨中第二小学
金额单位：
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
371.66
368.15
3.51
205
教育支出
234.22
230.71
3.51
20502
普通教育
229.22
225.71
3.51
2050202
小学教育
229.22
225.71
3.51
20509
教育费附加安排的支出
5.00
5.00
2050999
其他教育费附加安排的支出
5.00
5.00
208
社会保障和就业支出
88.20
88.20
20805
行政事业单位离退休
83.24
83.24
2080599
其他行政事业单位离退休支出
83.24
83.24
20808
扶恤
4.96
4.96
2080801
死亡抚恤
4.96
4.96
210
医疗卫生与计划生育支出
25.23
25.23
21005
医疗保障
25.23
25.23
2100502
事业单位医疗
23.37
23.37
2100599
其他医疗保障支出
1.86
1.86
221
住房保障支出
24.02
24.02
22102
住房改革支出
24.02
24.02
2210201
住房公积金
24.02
24.02
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：
大庆市萨中第二小学
金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
368.15
一、一般公共服务支出
28
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
29
3
三、国防支出
30
4
四、公共安全支出
31
5
五、教育支出
32
230.71
230.71
6
六、科学技术支出
33
7
七、文化体育与传媒支出
34
8
八、社会保障和就业支出
35
88.2
88.2
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
25.23
25.23
10
十、节能环保支出
37
11
十一、城乡社区支出
38
12
十二、农林水支出
39
13
十三、交通运输支出
40
14
十四、资源勘探信息等支出
41
15
十五、商业服务业等支出
42
16
十六、金融支出
43
17
十七、援助其他地区支出
44
18
十八、国土海洋气象等支出
45
19
十九、住房保障支出
46
24.02
24.02
20
二十、粮油物资储备支出
47
21
二十一、其他支出
48
本年收入合计
22
368.15
本年支出合计
49
368.15
368.15
年初财政拨款结转和结余
23
年末财政拨款结转和结余
50
一般公共预算财政拨款
24
51
政府性基金预算财政拨款
25
52
26
53
总计
27
368.15
总计
54
368.15
368.15
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：
大庆市萨中第二小学
金额单位：
万元
科目编码
科目名称
本年支合计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
368.15
368.15
205
教育支出
230.71
230.71
20502
普通教育
225.71
230.71
2050202
小学教育
225.71
225.71
20509
教育费附加安排的支出
5
5
2050999
其他教育费附加安排的支出
5
5
208
社会保障和就业支出
88.20
88.20
20805
行政事业单位离退休
83.24
83.24
2080599
其他行政事业单位离退休支出
83.24
83.24
20808
扶恤
4.96
4.96
2080801
死亡抚恤
4.96
4.96
210
医疗卫生与计划生育支出
25.23
25.23
21005
医疗保障
25.23
25.23
2100502
事业单位医疗
23.37
23.37
2100599
其他医疗保障支出
1.86
1.86
221
住房保障支出
24.02
24.02
22102
住房改革支出
24.02
24.02
2210201
住房公积金
24.02
24.02
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
公开06表
部门：
大庆市萨中第二小学
金额单位：
万元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
332.26
302
商品和服务支出
3.94
310
其他资本性支出
30101
基本工资
80.10
30201
办公费
0.76
31001
房屋建筑物购建
30102
津贴补贴
134.57
30202
印刷费
31002
办公设备购置
30103
奖金
30203
咨询费
31003
专用设备购置
30104
其他社会保障缴费
108.47
30204
手续费
31005
基础设施建设
30106
伙食补助费
2.03
30205
水费
0.32
31006
大型修缮
30107
绩效工资
30206
电费
31007
信息网络及软件购置更新
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30207
邮电费
0.86
31008
物资储备
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
31009
土地补偿
30199
其他工资福利支出
7.09
30209
物业管理费
31010
安置补助
303
对个人和家庭的补助
31.95
30211
差旅费
31011
地上附着物和青苗补偿
30301
离休费
30212
因公出国（境）费用
31012
拆迁补偿
30302
退休费
30213
维修（护）费
31013
公务用车购置
30303
退职（役）费
30214
租赁费
31019
其他交通工具购置
30304
抚恤金
4.96
30215
会议费
31020
产权参股
30305
生活补助
30216
培训费
0.10
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30217
公务接待费
304
对企事业单位的补贴
30307
医疗费
30218
专用材料费
30401
企业政策性补贴
30308
助学金
30224
被装购置费
30402
事业单位补贴
30309
奖励金
30225
专用燃料费
30403
财政贴息
30310
生产补贴
30226
劳务费
0.10
30499
其他对企事业单位的补贴
30311
住房公积金
24.02
30227
委托业务费
307
债务利息支出
30312
提租补贴
30228
工会经费
30701
国内债务付息
30313
购房补贴
30229
福利费
30707
国外债务付息
30314
采暖补贴
2.97
30231
公务用车运行维护费
1.81
399
其他支出
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
39906
赠与
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
人员经费合计
364.21
公用经费合计
3.94
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：
大庆市萨中第二小学
金额单位：
万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2.75
0
2.75
0
2.75
0
1.81
0
1.81
0
1.81
0
注：
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：
大庆市萨中第二小学
金额单位：
万元
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0
0
0
0
0
0
说明：
本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。
第三部分萨中第二小学2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计376.29万元，支出总计371.66万元。
我单位为区属新增学校，无法对比上下年增减原因。
二、2016年度收入决算情况说明
本年收入合计376.29万元，其中：
财政拨款收入368.15万元，占97.83%；其他收入8.13万元，占2.17%。
三、2016年度支出决算情况说明
本年支出合计371.66万元，其中：
一般教育支出234.22万元,占69.02%；社会保障和就业支出88.20万元，占23.73%；医疗卫生与计划生育支出25.23万元，占6.79%；住房和保障支出24.02万元，占0.46%。
四、2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计376.29元，支出总计371.66万元，其中基本支出368.15万元，占本年财政拨款支出98.76%；项目支出3.51万元，占本年财政拨款支出1.24%，我单位为区属新增学校，无法对比上下年增减原因。
五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入376.29万元，占本年收入的98.76%，我单位为区属新增学校，无法对比上下年增减原因。
（二）财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出371.66万元，其中基本支出368.15万元，占财政拨款支出87.96%，项目支出3.51万元，占本年财政拨款支出1.24%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为397.49万元，支出决算为371.66万元，完成年初预算的93.5%。
其中一般教育支出234.22万元,占63.01%；社会保障和就业支出88.20万元，占23.73%；医疗卫生与计划生育支出25.23万元，占6.78%；住房和保障支出24.02万元，占6.46%。
1.一般教育支出为371.66万元。
其中基本支出368.15万元，项目支出3.51万元。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。
年初预算为85.1万元，支出决算为88.20万元，完成年初预算的103.64%，决算数大于预算数的主要原因是预算按国标养老保险制定，由于省养老保险系统未实行，实际按老政策缴纳，使支出增加。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为23.26万元，支出决算为25.23万元，完成年初预算的108.46%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为23.50万元，支出决算为24.02万元，完成年初预算的102.21%。
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出368.21万元，其中人员经费364.21万元，主要包括：
基本工资80.10万元、津贴补贴134.57万元、社会保障缴费108.47万元、伙食补助费2.03万元、其他工资福利支出7.09万元、抚恤金4.96万元、采暖补贴2.97万元、住房公积金24.02万元、其他对个人和家庭补助支出31.95万元；公用经费3.94万元，主要包括：
办公费0.76万元、水费0.32万元、邮电费0.86万元、劳务费0.1万元、培训费0.10万元、公务用车运行维护费1.81万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为1.81万元，完成年初预算的65.81%。
其中：
因公出国（境）费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为1.81万元，完成年初预算的65.81%。
具体情况如下：
1、公务用车购置及运行费支出1.81万元，我单位为区属新增学校，无法对比上下年增减原因。
2016年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费支出。
2016年公务用车保有量为1辆。
八、2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
本单位没有政府性基金收入和支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2016年本部门无机关运行经费支出。
（二）政府采购情况。
2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：
政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车；固定资产总额8.38万元。
十、预算绩效管理工作开展情况
本年度未开展预算绩效管理此项工作。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：
指财政当年拨付的资金。
二、其他收入：
反映除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经费收入”等之外取得的收入，包括利息收入等。
三、年初结转和结余：
反映以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：
反映
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