工业机器人研究及产业化基地建设项目可行性研究报告.docx
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工业机器人研究及产业化基地建设项目可行性研究报告
工业机器人研究及产业化基地建设项目
可行性研究报告
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）
第一章项目绪论
一、项目概要
1、项目名称：
工业机器人研究及产业化基地建设项目；
2、项目建设性质：
新建；
3、项目承办单位名称：
某某自动化控制技术有限公司；
4、项目负责人：
XXX；
5、隶属国民经济类别：
工业自动控制系统装置制造行业；
6、行业中类代码XXX；
7、项目建设地址：
某省某工业区；
8、项目用地规模：
226780.0平方米（折约340.0亩）；
9、项目投资概算：
该项目预计总投资额为45631.5万元，其中：
固定资产投资37564.8万元，铺底流动资金8066.7万元；
10、项目达纲年限：
两年（不含项目建设期）；
11、项目达纲年预计总产出规模：
193600.0万元（含税）；
12、平均投资利润率：
28.2%（达纲年）；
13、平均投资利税率：
56.8%（达纲年）；
14、项目投资回报率：
37.6%（达纲年）；
15、全部投资回收期（动态）：
7.19年（含建设期48个月）；
16、全部投资财务内部收益率：
30.3%（达纲年）
17、固定资产投资回收期：
6.70年（含建设期48个月）；
18、项目经营盈亏平衡点：
52.9%（达纲年）；
19、项目建设周期及起止年限：
根据建设规划方案及建设资金周转情况，本项目计划建设期为4年（不含前期工作），自2011年12月开始建设至2015年12月竣工验收投产；
20、项目生产经营范围及规模：
该项目拟定生产（制造）销售工业机器人（涉及行政许可的凭许可证经营），年设计能力为20000台。
二、可行性研究报告编制依据
1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划；
2、《中华人民共和国土地管理法》；
3、《中华人民共和国土地管理法实施条例》；
4、《限制用地项目目录（2006年本）》；
5、《禁止用地项目目录（2006年本）》；
6、《产业结构调整指导目录（2011年本）》；
7、《投资项目可行性研究指南（试用版）》；
8、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
9、《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》
10、《国民经济行业分类》（GB/T4754-2002）；
11、国家现行和有关政策、法规和标准等；
12、某某自动化控制技术有限公司提供的《项目投资计划书》以及与该项目有关的技术、财务等基础资料。
三、项目拟定规划
（一）项目经营规划
1、产品规划方案：
该项目产品是以市场需求为导向，结合公司研发能力与发展规划而确定目标市场。
项目投产后选定的生产经营范围是：
生产（制造）销售工业机器人。
2、产品纲领规划：
通过产品市场分析和预测，结合某某自动化控制技术有限公司发展规划及该项目资金筹措能力，确定项目的建设规模和生产纲领。
项目建成达纲后，形成年产工业机器人20000台的生产能力，根据预测，该项目达纲年的销售收入为193600.0万元，年新增利税额26392.7万元，年利润总额17444.7万元，年净利润额13083.5万元，年纳税总额为13309.2万元。
（二）项目投资规划
该项目总投资预算额为45631.5万元人民币，其中：
固定资产投资37564.8万元，铺底流动资金（IWC）8066.7万元。
固定资产（即建设工程）投资包括：
土地购置费、建安工程费、厂区绿化费、道路建设费、环境保护设施费、消防安全等公用配套工程和生产设备、检验（测量和试验）设备及辅助设备购置费及安装费等。
固定资产投资构成含建安工程和附属公用工程，其工程总量为192575.9平方米，预计土建工程投资19721.0万元；新增购置安装368台（套）工艺装备和检验设备，计划设备投资14836.2万元。
（三）项目工程规划
该项目计划总占地面积为226780.0平方米（约合340.0亩），净用地面积约226780.0平方米，厂区建筑面积192575.9平方米，建筑物占地面积150174.8平方米，厂区道路场地占地面积11339.0平方米，项目建设区域绿化面积为11339.0平方米，项目建筑系数为0.66，建筑容积率为84.9%，办公及生活服务设施用地所占比重1.8%，项目固定资产投资37564.8万元，投资强度为1656.4万元/公顷，项目建设区域绿地率为5.0%。
（四）项目建设进度规划
某某自动化控制技术有限公司工业机器人研究及产业化基地建设项目，目前已经完成项目前期的各项准备工作，包括市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，目前正在办理项目备案工作。
该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需48个月的时间，自2011年12月开始进行项目备案（核准）、环境影响评价、节能评估、安全评价、申领执照、土建施工、设备安装调试、试生产到竣工投产，至2015年12月正式投产止。
四、项目备案数据确定
本项目备案登记需要的有关数据，详见—《项目备案数据一览表》。
项目备案数据一览表
单位：
万元/公顷、万元、平方米
项目
名称
地址
投资
情况
项目承办单位名称
某某自动化控制技术有限公司
拟建项目名称
工业机器人研究及产业化基地建设项目
项目拟建地址
某省某工业区
项目总投资
项目
用汇
资金来源
合计
固定资产投资
铺底流资
自筹资金
银行贷款
其它投资
45631.5
37564.8
8066.7
—
29331.5
16300.0
0.0
固定
资产
投资
占地
设备及技术投资
14836.2
—
项目占地面积
226780.0
土建工程投资
19721.0
—
新增建筑面积
192575.9
建设期利息
1398.5
—
固定资产投资强度
1656.4
设备安装费及其他费用
1609.1
—
占地产出效益
569.4
经济
效益
项目销售收入
年利润额
年纳税总额
年利税额
193600.0
13083.5
13309.2
26392.7
五、研究结论
1、随着我国国民经济快速持续发展，国内市场对工业机器人研究及产业化基地建设的需要量不断增加，预计工业机器人将在国内市场上有广阔的应用空间，发展前景良好市场潜力巨大，是国家“十二五”发展规划优先发展的产业，能够得到国家产业政策的支持和鼓励，因此，项目的建设是十分必要的。
2、该项目原材料、产成品和重要生产装备未列入《促进产业结构调整暂行规定》和《产业结构调整指导目录（2011年本）》中的禁止和限制类之列，因此，该项目产品符合国家产业政策和当地发展规划。
3、某某自动化控制技术有限公司为适应国内外市场需求，拟建工业机器人研究及产业化基地建设项目，该项目的建设能够有力促进当地经济发展，为社会创造3500个就业机会，达纲年纳税总额为13309.2万元，可以促进区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出应有的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。
4、项目拟建设在某省某工业区内，拟建工程选址符合某省某土地利用总体规划，国土资源部门已经出具用地说明文件，可保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、汽等能源供应有保障。
5、项目厂址周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好，无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点，项目承办单位对建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标后排放，对环境影响程度较小，职工劳动安全卫生措施有保障。
6、该项目采用国内先进的生产设备、环境保护设备及产品质量检测控制设备，对项目节约能源、环境保护、生产优质产品均可得到有力的支撑，成熟的工艺技术及先进的生产装备为项目的实施提供了强力的技术保障，同时，生产过程符合环境保护、清洁生产、节能减排等标准要求。
7、本项目所采用的工艺方案（路线）技术先进、成熟可靠、经济合理。
物料消耗低、投资规模较小，国内市场对原材料和辅助材料的供应充裕，所有材料的来源均有保障。
8、项目选择本着增加公司利润、提升企业产品生产工艺技术、提高企业核心竞争力的宗旨进行，将大幅提高企业产品质量和拓展市场的能力，为企业的持续发展奠定了坚实的基础。
9、拟建项目总投资额为45631.5万元，其中：
固定资产投资37564.8万元，铺底流动资金为8066.7万元。
项目建成投产后达纲年可实现销售收入193600.0万元，年利税26392.7万元，其中：
年利润为13083.5万元，纳税总额为13309.2万元，该项目的实施可取得较好的经济效益。
10、根据测算，该项目税后平均投资利润率为28.2%，税后平均投资利税率为56.8%，全部投资回报率为37.6%，项目全部投资所得税后财务内部总收益率（FIRR）30.3%，财务净现值（FNPV）40008.4万元，总投资收益率（ROI）28.7%，资本金净利润率（ROE）44.6%，全部投资回收期为7.19年（含建设期48个月），固定资产投资回收期为6.70年（含建设期48个月），项目盈亏平衡点为52.9%，因此该项目经营非常安全，说明该项目具有较强的抗风险能力。
财务盈利能力指标表明该项目具有较强的盈利能力。
综上所述，该项目市场前景广阔，产业发展潜力巨大，是国家“十二五”产业规划优先发展的行业，能够得到国家产业政策支持与鼓励。
该项目符合某省某工业区产业导向及发展规划，项目采用生产工艺先进，工艺技术成熟，主要原材料来源及供应有保障。
生产过程符合清洁生产、环境保护、消防安全、节能减排和劳动职业卫生安全标准。
该项目的实施对于促进当地工业自动控制系统装置制造行业发展及扩大就业机会起着积极的推动作用。
通过财务分析表明，该项目经济效益良好，各项技术经济指标均达到行业先进水平。
项目建成后可为当地带来较高的财税收入，为区域经济发展做出积极的贡献，有着重大的社会效益。
本报告认为：
该项目技术方案设计先进合理，经济效益良好，投资方向正确，因此，项目的投资建设并实施无论经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
六、项目主要经济技术指标
根据对投资项目各项投资数据估算和生产技术及经济效益指标的测算，项目主要经济技术指标汇总详见—《项目主要经济技术指标一览表》。
项目主要经济技术指标一览表
序
号
指标名称
单位
数量
备注
一
生产纲领
台
20000
达纲年
1
工业机器人及控制系统
台
20000
〃
二
劳动定员
人
3500
达纲年
1
生产工人
人
2257
〃
2
技术人员
人
700
〃
3
管理人员
人
175
〃
4
品管人员
人
350
〃
5
其他人员
人
18
〃
三
企业工作制度
1
年时基数
天
300
达纲年
2
日工作基数
小时
24
〃
3
年工作时数
小时
7200
〃
4
生产制度
班/天
3
〃
四
设备数量
台（套）
368
1
主要生产设备
台（套）
239
2
主要检验设备
台（套）
36
3
环境保护设备
台（套）
6
五
项目占地及建筑面积
1
项目总占地面积
㎡
226780.0
340.0亩
2
建构筑物基底占地面积
㎡
150174.8
3
总建筑面积
㎡
192575.9
其
中
主要建设工程
㎡
119490.0
辅助生产工程
㎡
2267.8
公用工程
㎡
24034.0
总图工程
㎡
11364.0
服务工程（办公及生活）
㎡
11906.0
其它工程
㎡
23514.1
4
项目占地绿化率
%
5.0%
5
项目建筑系数
0.66
6
项目建设建筑容积率
%
84.9%
7
服务工程占地比重
%
1.8%
8
服务工程建筑面积占比例
%
6.2%
9
固定资产投资强度
万元/公顷
1656.4
固定投资
10
固定资产投资强度
万元/亩
110.4
〃
11
项目总投资强度
万元/亩
134.2
全部投资
12
土地销售产出率
万元/亩
569.4
土地销售产出率
万元/公顷
8541.0
13
土地税收产出率
万元/亩
39.1
土地税收产出率
万元/公顷
586.5
14
土地利润率
万元/亩
51.3
土地利润率
万元/公顷
769.5
六
主要原材料及能源供应
（一）
主要原料消耗
只/a
4108400.0
1
机械配件
只/a
440000.0
达纲年
2
电子配件
只/a
1260000.0
〃
3
标准件
只/a
2400000.0
〃
4
优质钢材
t/a
5200.0
〃
5
各种型材
t/a
3200.0
〃
（二）
年运输总量
t/a
4128400.0
〃
1
年运入量
t/a
4108400.0
〃
2
年运出量
t/a
20000.0
〃
（三）
能源需求预测
1
电力
万千瓦时
74.88
达纲年
2
天然气
万立方米
0.00
〃
3
热力
（百万千焦）
0.00
〃
4
新鲜水
（吨）
89250.00
〃
5
原煤
（吨）
0.00
〃
6
洗精煤
（吨）
0.00
〃
7
其它洗煤
（吨）
0.00
〃
8
型煤
（吨）
0.00
〃
9
原油
（吨）
0.00
〃
10
汽油
（吨）
0.00
〃
11
煤油
（吨）
0.00
〃
12
柴油
（吨）
86.00
〃
13
燃料油
（吨）
0.00
〃
14
液化石油气
（吨）
0.00
〃
15
焦炭
（吨）
0.00
〃
16
其他焦化产品
（吨）
0.00
〃
17
炼厂干气
（吨）
0.00
〃
18
其他石油制品
（吨）
0.00
〃
19
其它燃料
吨标煤
0.00
〃
20
项目综合能耗
吨标煤
239.02
〃
（四）
能源消耗指标分析
1
项目综合能耗
tce
239.02
达纲年
2
万元产值综合能耗
tce/万元
0.0012
〃
3
万元增加值综合能耗
tce/万元
0.0055
〃
4
年人均综合能耗
tce/人
0.0683
〃
5
单位产品综合耗能
tce/台
0.0120
〃
6
单位投资综合能耗
tce/万元
0.0064
固定投资
7
项目综合耗能量
tce/d
239.0200
达纲年
（五）
电能消耗指标分析
1
项目总用电量
kw.h
748800.00
达纲年
2
万元产值电能消耗
kw.h/万元
3.90
〃
3
万元增加值电能消耗
kw.h/万元
17.20
〃
4
单位产品电能消耗
kw.h/台
37.40
〃
5
年人均综合电能消耗
kw.h/人
213.90
〃
6
单位投资电能消耗
kw.h/万元
19.90
固定投资
7
项目电能消耗
kw.h/d
748800.00
达纲年
七
项目节能降耗分析
1
项目总节能量
tce
37.2871
对比传统工艺
2
单位产值节能量
tce/万元
0.0002
〃
3
单位增加值节能量
tce/万元
0.0010
〃
4
人均年节能量
tce/人
0.0127
〃
5
单位产品综合节能量
tce/台
0.0022
〃
6
单位投资节能量
tce/万元
0.0012
〃
7
平均日节能量
tce/d
44.4577
〃
八
总投资及其构成
万元
45631.5
（一）
总投资现值PVI
万元
45631.5
1
其中：
外汇
万美元
—
2
单位产品占总投资
元/台
22815.8
（二）
固定资产投资
万元
37564.8
1
固定资产投资现值
万元
37564.8
其
中
设备投资
万元
14836.2
土建投资
万元
19721.0
安装工程
万元
445.1
其它投资
万元
1164.0
固定资产投资调节税
万元
—
建设期利息
万元
1398.5
2
单位产品占固定投资
元/台
18782.4
3
固资占总投资比例
%
82.3%
4
人均占有固定资产投资
万元/人
10.7
（三）
铺底流动资金（IWC）
万元
8066.7
1
其中外汇
万美元
—
2
铺底流资占总投资比例
%
17.7%
九
项目投资指标
1
百元收入占用总投资
元/百元
23.6
达纲年
2
百元收入占用建设投资
元/百元
19.4
〃
3
百元收入占用铺底流资
元/百元
4.2
〃
4
单位产品占用总投资
元/台
22815.8
〃
5
单位产品占用建设投资
元/台
18782.4
〃
6
单位产品占用铺底流资
元/台
4033.4
〃
7
人均占有总投资
万元/人
13.0
〃
8
人均占有建设投资
万元/人
10.7
〃
9
人均占有铺底流资
万元/人
2.30
〃
十
企业资金筹措
万元
45631.5
十一
企业资本金（EC）
万元
29331.5
（一）
自有固定资金
万元
21264.8
1
自有固资占总投资比例
%
46.6%
2
自有固资占固资比例
%
56.6%
3
贷款占固资比例
%
43.4%
16300.0
4
申请财政资金占固资比例
%
0.0%
0.0
5
其他资金占固资比例
%
0.0%
0.0
（二）
自有流动资金
万元
8066.7
1
自有流资占流资比例
%
100.0%
2
借款流资占流资比例
%
0.0%
3
自有流资占总投资比例
%
17.7%
（三）
资本金用于建期利息
万元
1398.5
1
建设期利息占固资比例
%
3.7%
2
建设期利息占总投资比例
%
3.1%
（四）
资本金占总投资比例
%
64.3%
（五）
资本金占固资比例
%
78.1%
十二
项目申请借款总额
万元
16300.00
1
申请长期借款
万元
16300.00
2
申请流动资金借款
万元
0.00
3
借款占总投资比例
%
35.7%
4
借款占固资比例
%
43.4%
十三
其他资金
万元
0.00
1
其他资金占总投资比例
%
0.0%
2
其他资金占固资比例
%
0.0%
十四
申请财政投资
万元
0.0
1
申请财政无偿资金
万元
0.0
2
申请财政有偿资金
万元
0.0
3
申请财政投资占总投资比例
%
0.0%
4
无偿资金占固资比例
%
0.0%
5
有偿资金占固资比例
%
0.0%
十五
项目总成本（TC）
万元
167207.3
100%负荷
1
固定成本（FC）
万元
29592.6
〃
2
可变成本（VC）
万元
137614.7
〃
3
经营成本
万元
163751.1
〃
4
单位产品成本
元/台
83603.7
〃
十六
销售收入
万元
193600.0
〃
1
总成本占销售收入
元/元
0.86
〃
2
固定成本占销售收入
元/元
0.15
〃
3
可变成本占销售收入
元/元
0.71
〃
4
经营成本占销售收入
元/元
0.85
〃
5
全员劳动生产率
万元/人
12.4
〃
6
单位占地收益
万元/公顷
8541.2
〃
7
单位占地收益
万元/亩
569.4
〃
十七
年利税额
万元
26392.7
〃
1
人均利税额
万元/人
7.5
〃
2
百元产值利税额
元/百元
13.6
〃
3
百元增加值利税额
元/百元
60.7
〃
4
单位产品利税额
元/台
13196.4
〃
5
单位占地利税额
万元/亩
77.6
〃
十八
年利润额
万元
13083.5
〃
1
人均利润额
万元/人
3.7
〃
2
百元产值利润额
元/百元
6.8
〃
3
百元增加值利润额
元/百元
30.1
〃
4
单位产品利润额
元/台
6541.8
〃
5
单位占地利润额
万元/亩
38.5
〃
6
综合利润率
%
6.8%
十九
年纳税总额
万元
13309.2
全部税额
1
人均纳税额
万元/人
3.8
达纲年
2
百元产值纳税额
元/百元
6.9
〃
3
百元增加值纳税额
元/百元
30.6
〃
4
单位产品纳税额
元/台
6654.6
〃
5
单位占地纳税额
万元/亩
39.1
〃
6
综合纳税率
%
6.9%
二十
销售毛利润率
%
9.0%
〃
二十一
销售纯利润率
%
6.8%
〃
二十二
销售利税率
%
13.6%
〃
二十三
成本费用利润率
%
10.4%
〃
二十四
成本费用利税率
%
15.8%
〃
二十五
项目综合纳税率
%
6.9%
〃
二十六
现价工业增加值
万元
43471.8
〃
二十七
工业增加值率
%
22.5%
〃
二十八
税金及附加
万元
8948.0
〃
1
增值税
万元
8134.6
〃
2
城建税及教育附加
万元
813.4
〃
其
中
城乡维护建设税
万元
569.4
〃
教育费附加
万元
244.0
〃
二十九
年利润总额
万元
17444.7
〃
人均利润总额
万元
5.0
〃
三十
年纳所得税
万元
4361.2
〃
人均所得税额
万元
1.2
〃
三十一
企业年纯利润额
万元
13083.5
〃
人均纯利润
万元
3.7
〃
三十二
财务收益指标
1
年利润总额
万元
17444.7
达纲年
2
税后纯利润
万元
13083.5
〃
3
人均年纯利润
万元/人
3.7
〃
4
平均投资利润率
%
28.2%
〃
5
平均投资利税率
%
56.8%
〃
6
平均投资回报率
%
37.6%
〃
7
平均资本金利润率
%
43.9%
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