各类财务使用表单财务各类表格各种表格表格使用财务表单各类财务.docx
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ZHJT-ZC-006《货币资金管理制度》附件2：
各类财务使用表单
一、备用金及费用报销业务类表单
CWBD—01
借款单
年月日
借款部门
借款人
款项类别
现金□
支票□号码：
预计还
款日期
借款用途
借款金额
大写拾万仟佰拾圆角分
十
万
千
百
十
元
角
分
批准人
财务核准
部门
审核
借款人
签章
一式两联，第一联财务记账，第二联（复写联）借款人留存备查。
CWBB—01—01
备用金额度核定表
部门
人员
备用金额度
备注
批准：
审核：
申请人：
说明：
此表由各公司内部核定，提交财务中心审核，财务中心总经理批准后执行。
经各级审批后的差旅费报销标准由各公司报送财务中心、审计中心备案。
因实际情况发生变动需调整的，应履行相同的程序，并报备。
CWBB—01—02
备用金明细表
年月
日期
摘要
领用金额
报销金额
结存金额
合计
财务核对：
部门主管：
填表人：
一式两份，核对后一份送财务，一份经办人留存。
说明：
各企业频繁发生备用金支取的个人或部门（如零星材料采购员等）应登记备用金明细表（格式如CWBB-01），每月25日与财务核对一次。
CWBB—01—03
备用金汇总表
年月
编制单位：
部门
人员
备用金额度
账面欠款金额
备注
说明：
各公司财务部每月编制借款情况统计表备查并送财务中心。
CWBD—02
出差审批单
姓名
部门
职位
出差地点
事由
出差时间
自年月日至年月日共计天
行程计划
1、
2、
3、
差旅费预算
预支
备注
批准：
审核：
申请人：
一式两联，一联作为报销差旅费的附件，一联送人力资源部门
CWBD—03
招待费用审批单
年月日
部门
经办人
事由
招待人数
预算额度
批准：
审核：
申请人：
一式一联，作为招待费用报销审核的依据，由财务统一另行保管，不与会计凭证装订。
CWBB—02
差旅费报销标准
项目
地区
费用标准
部门经理以下
部门经理
副总经理以上
住宿费（元/天）
A类
B类
住勤补贴（元/天）
A类
B类
市内交通费
（元/天）
A类
B类
长途交通工具
注：
A类：
指经济特区、直辖市和省会城市；
B类：
除Ａ类之外的其他国内城市。
批准：
审核：
申请人：
说明：
此表由各公司内部核定，提交管理中心审核，财务中心总经理批准后执行。
经各级审批后的差旅费报销标准由各公司报送财务中心、审计中心备案。
因实际情况发生变动需调整的，应履行相同的程序，并报备。
CWBB—03
移动电话费报销标准
部门
人员
话费限额
备注
批准：
审核：
申请人：
说明：
此表由各公司内部核定，提交管理中心审核，财务中心总经理批准后执行。
经各级审批后的差旅费报销标准由各公司报送财务中心、审计中心备案。
因实际情况发生变动需调整的，应履行相同的程序，并报备。
CWBD—04
费用报销单
年月日
序号
费用项目
金额
凭证张数
序号
费用项目
金额
凭证张数
1
6
2
7
3
8
4
9
5
10
合计
报销金额（大写）：
万仟佰拾圆角分
预算内□超预算□
批准人：
财务核准：
分管副总审核：
部门审核：
预算预审：
报销人：
说明：
费用项目应当严格按照预算项目填写，不得串用项目。
CWBD—05
差旅费报销单
年月日
部门
姓名
事由
起讫地点
项目
住宿费
住勤补贴
交通费
特别费用
合计
凭证张数
金额
￥
报销金额（大写）：
万仟佰拾圆角分
预算内□
超预算□
批准人：
财务核准：
分管副总审核：
部门审核：
预算预审：
报销人：
一式两联，第一联财务记账，第二联（复写联）费用发生部门用于登记费用明细表。
CWBD—05—01
差旅费计算清单
起止时间
出差
地点
住宿费
住勤补贴
交通费
特别
费用
发票金额
核定报销金额
市内交通
长途交通
标准
天数
金额
标准
天数
金额
标准
天数
金额
金额
合计
报销金额（大写）：
万仟佰拾圆角分￥
此表与CWBD—02《出差审批单》一同作为CWBD—05《差旅费用报销单》的必要附件。
CWBD—06
支出审批单
部门：
项目
支出事由
金额
单据
合计
（大写）￥
批准人
总经理
财务审核
分管副总
部门审核
经办人
说明：
原则上费用报销必须有合法、有效的单据；
此表仅用于无正式发票（仅为收款收据）的费用报销；5000元以下的无票报销由公司总经理签核，5000元以上的无票报销须报集团总裁签批。
二、资金管理类表单
CWBD—07
收款收据
NO：
XXXXXXXX
年月日
收款单位：
交款部门
交款人
款项来源
交款金额
大写拾万仟佰拾圆角分
十
万
千
百
十
元
角
分
财务经理
出纳
交款人
签章
第一联：
存根；第二联：
交款人；第三联：
财务记账
此表由集团统一印刷，由财务中心参照增值税专用发票管理办法管理；
厦门的公司收款收据由税务统一印制，但公司财务购回后需到财务中心备案。
CWBB—04
银行印鉴用印审批表
编号：
用印
单位
申请日期
年月日
印鉴
类别
份 数
用印
事由
银行凭证名称
主送
银行
印鉴留存
申请人
公司财务负责人
用印审批人
说明：
此表的审批程序和管理登记参照ZHJT－ZC－002《企业集团印章管理办法（暂行）》执行；ZHJT－ZC－XXX《企业集团货币资金管理制度（暂行）》中的《现金领用单》套用此表格。
CWBB—05
银行帐户异动申请表
公司名称
申请日期
业务类型
开户申请□变更申请□撤户申请□其他□
业务事由
帐户类型
基本户□一般户□临时户□其他□
拟预留印鉴
是否开通
网上银行
是□操作员；复核员；授权人
否□
申请人
公司财务负责人
公司总经理
批准人
印鉴留存
说明：
此表单需由财务中心最后核准，事项发生后应将相关材料送财务中心备案。
CWBB—06
银行票据登记表
年
票据号码
银行
名称
金额
用途
开具人
使用人
备注
月
日
说明：
银行票据（支票、银行承兑汇票等）与现金同等重要，为了保障其安全，此表由各公司财务部门编制，保存。
财务中心、审计中心定期或不定期抽查核对。
CWBD—08
票据交接清单
年月日
出票单位：
受票单位：
票据号码
票据名称
单位（张）
合计金额
百
十
万
千
百
十
元
角
分
合计：
（大写）佰拾万仟佰拾元角分
移交人：
接收人：
本单一式三联，第一联财务部留存，第二联移交人，第三联接收人。
说明：
此表适用于公司开出和接收的票据（如：
现金支票、转账支票、银行承兑汇票等），如为公司开出票据则必须要求受票人在票据交接清单上签字盖章。
CWBB—07
现金盘点表
公司名称：
盘点日期：
年月日
时间：
检查核对记录
币别：
实有现金盘点记录
项目
行次
金额
面额
张数
金额
上一日账面库存余额
①
盘点日未记账传票收入金额
②
盘点日未记账传票付出金额
③
盘点日账面应有余额
④=①+②-③
盘点日实有现金数额
⑤
盘点日应有金额与实有差异
⑥=④-⑤
差异原因分析
出纳：
监盘人员：
公司财务负责人：
复核人员：
CWBB—08
银行存款余额调节表
银行名称：
账号：
企业账面
金额
银行对账单
金额
调整前余额
调整前余额
加：
银行已收、
企业未收
加：
企业已收、
银行未收
减：
银行已付、
企业未付
减：
企业已付、
银行未付
调整后余额
调整后余额
有关说明：
出纳：
公司财务负责人：
复核人员：
CWBB—09
银行存款余额明细表
年月日
单位名称：
开户银行
银行账号
币种
账面余额
银行对账单余额
差异调整
合计
出纳：
公司财务负责人：
复核人员：
CWBD—09
用款申请书
年月日
收款单位资料
全称
申请部门
用款事项说明
帐号
经办人
开户行
预算结
算日期
地址
主管部门意见
联系人/传真
金额
用款方式
电汇□转账□银承□其他
预付款□
领导批示
预算审核意见
三、资金计划与运用类表单
CWBB—10
月度销售收款计划表
年月
编制单位：
客户名称
客户等级
应收款余额
账龄
到期金额
预计收
款金额
预计回
笼时间
结算
方式
合计
审核：
制表：
CWBB—11
月度采购排款计划表
年月
编制单位：
供应商
名称
供应商等级
应付款余额
账龄
到期金额
预计付款金额
预计付款时间
结算
方式
合计
审核：
制表：
CWBB—12
月度收支计划表
编制单位：
年月
单位：
万元
收入
第1周
第2周
第3周
第4周
全月
合计
支出
第1周
第2周
第3周
第4周
全月
合计
金额
%
金额
%
货款收入
土地及房屋
劳务收入
机器设备
退税收入
什项设备
票据贴现
材料支出
财务收入
预付定金
营业外收入
外协加工
借款收入
借款偿还
其他收入
薪资
收入小计
制造费用
资金收支结余情况
销售费用
期初余额
管理费用
本期收入
财务费用
本期支出
其他支出
期末余额
支出小计
资金剩余或短缺
其中:
可用银行承兑结算金额
审核：
制表：
CWBB—13
月度收支计划比较表
编制单位：
年月
单位：
万元
收入
实际数
预计数
比较增减数
实际累计数
支出
实际数
预计数
比较增减数
实际累计数
金额
%
金额
%
金额
%
金额
%
金额
%
金额
%
金额
%
金额
%
货款收入
土地及房屋
劳务收入
机器设备
退税收入
什项设备
票据贴现
材料支出
财务收入
预付定金
营业外收入
外协加工
其他收入
借款偿还
借款收入
薪资
资金收支结余情况
制造费用
收入小计
销售费用
期初余额
管理费用
本期收入
财务费用
本期支出
其他支出
期末余额
支出小计
资金剩余或短缺
其中:
可用银行承兑结算金额
资金调度
调度对象
期初
余额
本期
借入
本期
偿还
期末
余额
增减
说明事项:
凡实际数与预计数比较，每项差异在10%（含）以上者，均需填列差异说明。
长期借款
短期借款
银行承兑敞口
承兑贴现
内部往来
其他借款
小计
审核：
制表：
CWBB—14
相关企业往来月报表
编制单位：
年月
单位：
万元
往来项目
日期
收入金额
支付金额
一、货物购买
二、货物销售
三、提供劳务
四、接受劳务
五、房屋租赁
六、资金调配
七、其它往来
八、往来余额
单位名称：
余额：
（一）
（二）
（三）
……
审核：
制表：
CWBB—15
货币资金库存余额日报表
年月日
编制单位：
项目
上日结存
余外负担额外负
本日收入
本日支付
本日结存
一、现金
二、银行存款
…….
……
……
三、其他货币资金
……
……
货币资金余额合计
其中：
可动用的余额
审核：
制表：
CWBB—16
现金日报表
年月日
编制单位：
上日结存
本日发生
摘要
收入
支出
备注
小计
本日结存
审核：
制表：
CWBB—17
银行存款日报表
年月日
编制单位：
上日结存
本日发生
摘要
收入
支出
备注
小计
本日结存
审核：
制表：
CWBB—18
现金流量日报表
年月日
编制单位：
收入
本日小计
本月累计
本年累计
支出
本日小计
本月累计
本年累计
货款收入
土地及房屋
劳务收入
机器设备
退税收入
什项设备
票据贴现
材料支出
财务收入
预付定金
营业外收入
外协加工
借款收入
借款偿还
其他收入
薪资
收入小计
制造费用
资金收支结余情况
销售费用
期初余额
管理费用
本期收入
财务费用
本期支出
其他支出
期末余额
支出小计
资金剩余或短缺
其中:
可用银行承兑结算金额
审核：
制表：
CWBB—19
信贷台账
年月日
编制单位：
项目
借款银行或筹资对象
借入金额
应归还金额
借款日
到期日
利率
月利息
结息时间
担保情况说明
备注
一、短期借款
升级会员 