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1、各类财务使用表单财务各类表格各种表格表格使用财务表单各类财务ZHJT-ZC-006货币资金管理制度附件2：各类财务使用表单一、备用金及费用报销业务类表单CWBD01借 款 单 年 月 日借款部门借款人款项类别现金 支票 号码： 预计还款日期借款用途借款金额大写 拾 万 仟 佰 拾 圆 角 分十万千百十元角分批准人财务核准部门审核借款人签章一式两联，第一联财务记账，第二联（复写联）借款人留存备查。 CWBB0101备用金额度核定表部门人员备用金额度备注批准： 审核： 申请人：说明：此表由各公司内部核定，提交财务中心审核，财务中心总经理批准后执行。经各级审批后的差旅费报销标准由各公司报送财务中心、

2、审计中心备案。因实际情况发生变动需调整的，应履行相同的程序，并报备。CWBB0102备用金明细表 年 月日期摘 要领用金额报销金额结存金额合计财务核对： 部门主管： 填表人：一式两份，核对后一份送财务，一份经办人留存。说明：各企业频繁发生备用金支取的个人或部门（如零星材料采购员等）应登记备用金明细表（格式如CWBB-01），每月25日与财务核对一次。CWBB0103备用金汇总表 年 月编制单位：部门人员备用金额度账面欠款金额备注说明：各公司财务部每月编制借款情况统计表备查并送财务中心。CWBD02出 差 审 批 单姓 名部 门职 位出差地点事 由出差时间自 年 月 日至 年 月 日共计 天行程

3、计划1、2、3、差旅费预算预 支备 注批准： 审核： 申请人：一式两联，一联作为报销差旅费的附件，一联送人力资源部门CWBD03招 待 费 用 审 批 单 年 月 日部门经办人事由招待人数预算额度批准： 审核： 申请人：一式一联，作为招待费用报销审核的依据，由财务统一另行保管，不与会计凭证装订。CWBB02差旅费报销标准项目地区费用标准部门经理以下部门经理副总经理以上住宿费（元/天）A类B类住勤补贴（元/天）A类B类市内交通费（元/天）A类B类长途交通工具注：A类：指经济特区、直辖市和省会城市； B类：除类之外的其他国内城市。批准： 审核： 申请人：说明：此表由各公司内部核定，提交管理中心审核

4、，财务中心总经理批准后执行。经各级审批后的差旅费报销标准由各公司报送财务中心、审计中心备案。因实际情况发生变动需调整的，应履行相同的程序，并报备。CWBB03移动电话费报销标准部门人员话费限额备注批准： 审核： 申请人：说明：此表由各公司内部核定，提交管理中心审核，财务中心总经理批准后执行。经各级审批后的差旅费报销标准由各公司报送财务中心、审计中心备案。因实际情况发生变动需调整的，应履行相同的程序，并报备。CWBD04费 用 报 销 单 年 月 日序号费用项目金额凭证张数序号费用项目金额凭证张数16273849510合计报销金额（大写）： 万 仟 佰 拾 圆 角 分预算内超预算批 准 人： 财

5、务核准： 分管副总审核： 部门审核： 预算预审： 报 销 人：说明：费用项目应当严格按照预算项目填写，不得串用项目。CWBD05差 旅 费 报 销 单 年 月 日部 门姓 名事 由起讫地点项 目住宿费住勤补贴交通费特别费用合 计凭证张数金 额￥报销金额（大写）： 万 仟 佰 拾 圆 角 分预算内 超预算 批 准 人： 财务核准： 分管副总审核： 部门审核： 预算预审： 报 销 人：一式两联，第一联财务记账，第二联（复写联）费用发生部门用于登记费用明细表。CWBD0501差 旅 费 计 算 清 单起止时间出差地点住宿费住勤补贴交通费特别费用发票金额核定报销金额市内交通长途交通标准天数金额标准天数

6、金额标准天数金额金额合计报销金额（大写）： 万 仟 佰 拾 圆 角 分 ￥ 此表与CWBD02出差审批单一同作为CWBD05差旅费用报销单的必要附件。CWBD06支 出 审 批 单部门： 项 目支 出 事 由金 额单 据 合计（大写） ￥批准人总经理财务审核分管副总部门审核经办人 说明：原则上费用报销必须有合法、有效的单据；此表仅用于无正式发票（仅为收款收据）的费用报销；5000元以下的无票报销由公司总经理签核，5000元以上的无票报销须报集团总裁签批。 二、资金管理类表单CWBD07收 款 收 据NO：XXXXXXXX 年 月 日收款单位：交款部门交款人款项来源交款金额大写 拾 万 仟 佰

7、拾 圆 角 分十万千百十元角分财务经理出纳交款人签章第一联：存根；第二联：交款人；第三联：财务记账此表由集团统一印刷，由财务中心参照增值税专用发票管理办法管理；厦门的公司收款收据由税务统一印制，但公司财务购回后需到财务中心备案。CWBB04银行印鉴用印审批表 编号：用印单位申请日期 年 月 日 印鉴类别份 数用印事由银行凭证名称主送银行印鉴留存申请人公司财务负责人用印审批人说明：此表的审批程序和管理登记参照ZHJTZC002企业集团印章管理办法（暂行）执行；ZHJTZCXXX企业集团货币资金管理制度（暂行）中的现金领用单套用此表格。CWBB05银行帐户异动申请表公司名称申请日期业务类型开户申请

8、 变更申请 撤户申请 其他 业务事由帐户类型基本户 一般户 临时户 其他 拟预留印鉴是否开通网上银行是 操作员 ；复核员 ；授权人 否申请人公司财务负责人公司总经理批准人印鉴留存说明：此表单需由财务中心最后核准，事项发生后应将相关材料送财务中心备案。CWBB06银行票据登记表年票据号码银行名称金额用途开具人使用人备注月日说明：银行票据（支票、银行承兑汇票等）与现金同等重要，为了保障其安全，此表由各公司财务部门编制，保存。财务中心、审计中心定期或不定期抽查核对。CWBD08票 据 交 接 清 单 年 月 日 出票单位： 受票单位： 票据号码票据名称单位（张）合计金额百十万千百十元角分 合计：（大

9、写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分移交人： 接收人：本单一式三联，第一联财务部留存，第二联移交人，第三联接收人。说明：此表适用于公司开出和接收的票据（如：现金支票、转账支票、银行承兑汇票等），如为公司开出票据则必须要求受票人在票据交接清单上签字盖章。CWBB07现 金 盘 点 表公司名称：盘点日期： 年 月 日时间：检查核对记录币别：实有现金盘点记录项目行次金额面额张数金额上一日账面库存余额盘点日未记账传票收入金额盘点日未记账传票付出金额盘点日账面应有余额=+-盘点日实有现金数额盘点日应有金额与实有差异=-差异原因分析出纳：监盘人员：公司财务负责人：复核人员：CWBB08银行存款余额调节

10、表银行名称： 账号：企业账面金 额银行对账单金 额调整前余额调整前余额加：银行已收、企业未收加：企业已收、银行未收减：银行已付、企业未付减：企业已付、银行未付调整后余额调整后余额有关说明：出纳： 公司财务负责人： 复核人员：CWBB09银行存款余额明细表年 月 日单位名称：开户银行银行账号币种账面余额银行对账单余额差异调整合计出纳： 公司财务负责人： 复核人员：CWBD09用 款 申 请 书年 月 日收款单位资料全称申请部门用款事项说明帐号经办人开户行预算结算日期地址主管部门意见联系人/传真金额用款方式电汇转账银承其他 预付款领导批示预算审核意见三、资金计划与运用类表单CWBB10月度销售收款

11、计划表 年 月编制单位：客户名称客户等级应收款余额账龄到期金额预计收款金额预计回笼时间结算方式合 计审核： 制表：CWBB11月度采购排款计划表 年 月编制单位：供应商名称供应商等级应付款余额账龄到期金额预计付款金额预计付款时间结算方式合 计审核： 制表：CWBB12月度收支计划表编制单位：年 月单位：万元收入第1周第2周第3周第4周全月合计支出第1周第2周第3周第4周全月合计金额%金额%货款收入土地及房屋劳务收入机器设备退税收入什项设备票据贴现材料支出财务收入预付定金营业外收入外协加工借款收入借款偿还其他收入薪 资收入小计制造费用资金收支结余情况销售费用期初余额管理费用本期收入财务费用本期支

12、出其他支出期末余额支出小计资金剩余或短缺其中:可用银行承兑结算金额审核： 制表：CWBB13月度收支计划比较表编制单位：年 月单位：万元收入实际数预计数比较增减数实际累计数支出实际数预计数比较增减数实际累计数金额%金额%金额%金额%金额%金额%金额%金额%货款收入土地及房屋劳务收入机器设备退税收入什项设备票据贴现材料支出财务收入预付定金营业外收入外协加工其他收入借款偿还借款收入薪 资资金收支结余情况制造费用收入小计销售费用期初余额管理费用本期收入财务费用本期支出其他支出期末余额支出小计资金剩余或短缺其中:可用银行承兑结算金额资 金 调 度调度对象期初余额本期借入本期偿还期末余额增减说明事项:凡

13、实际数与预计数比较，每项差异在10%（含）以上者，均需填列差异说明。长期借款短期借款银行承兑敞口承兑贴现内部往来其他借款小计审核： 制表：CWBB14相关企业往来月报表编制单位：年 月单位：万元往来项目日期收入金额支付金额一、货物购买二、货物销售三、提供劳务四、接受劳务五、房屋租赁六、资金调配七、其它往来八、往来余额单位名称：余额：（一）（二）（三）审核： 制表：CWBB15货币资金库存余额日报表年 月 日编制单位：项目上日结存余外负担额外负本日收入本日支付本日结存一、现金二、银行存款.三、其他货币资金货币资金余额合计其中：可动用的余额审核： 制表：CWBB16现金日报表年 月 日编制单位：上

14、日结存本日发生摘要收入支出备注小计本日结存审核： 制表：CWBB17银行存款日报表年 月 日编制单位：上日结存本日发生摘要收入支出备注小计本日结存审核： 制表：CWBB18现金流量日报表年 月 日编制单位：收入本日小计本月累计本年累计支出本日小计 本月累计本年累计货款收入土地及房屋劳务收入机器设备退税收入什项设备票据贴现材料支出财务收入预付定金营业外收入外协加工借款收入借款偿还其他收入薪 资收入小计制造费用资金收支结余情况销售费用期初余额管理费用本期收入财务费用本期支出其他支出期末余额支出小计资金剩余或短缺其中:可用银行承兑结算金额审核： 制表：CWBB19信贷台账年 月 日编制单位：项目借款银行或筹资对象借入金额应归还金额借款日到期日利率月利息结息时间担保情况说明备注一、短期借款