BPPFI输入供应商发票.docx
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BPPFI输入供应商发票
∙业务流程操作程序描述:
在此业务流程操作程序中,你将学会如何输入供应商发票。
此发票为SAP系统发票,SAP系统中所有引起“其他应付款”增加的，且没有通过MM模块的业务均通过FI模块中“输入供应商发票”操作.
∙路径:
1.会计>财务会计>应付帐款>凭证输入>发票
2.会计>财务会计>应付帐款>凭证输入>其他>发票-一般
∙交易代码:
1.针对第一种路径，代码为：
FB60
2.针对第二种路径,代码为:
F-43
∙前提:
∙供应商主数据已维护
∙
∙责任人:
应付帐款会计
∙参考文件:
1.0会计>财务会计>应付帐款>凭证输入>发票
1.1在屏幕“输入供应商发票”上,输入以下表格中说明的字段内容:
字段名
描述
R/O/C
用户操作和数值
说明
供应商
表示供应商代码
R
按输入框旁
键进入搜索视图，按回车或按
选取供应商代码
发票日期
业务发生日期或记帐日期
R
输入日期
参照
凭证归档号
R
凭证归档后手工填入或用CATT导入
金额
发票金额和币别
R
发票金额和币别
计算税额
计算税额
C
用鼠标点击
并下拉菜单选取税类
文本
“其他应付款-客户”行项目摘要
O
输入摘要
总帐科目
总帐科目
R
按输入框旁
键进入搜索视图，按回车或按
选取总帐科目
凭证货币计的金额
金额
R
输入金额或*号
成本中心
表示费用发生的成本中心
R
按输入框旁
键进入搜索视图，按回车或按
选取成本中心代码
（注:
上述表格中的“R/O/C”栏;“R”=必填,“O”=可填,“C”=根据实际情况）
1.2请用鼠标点击“细节”,进入“细节”视图，并按以下指示操作并输入表内提供的数据:
字段名
描述
R/O/C
用户操作和数值
说明
抬头文本
表示凭证的抬头摘要
R
输入凭证摘要
（注:
上述表格中的“R/O/C”栏;“R”=必填,“O”=可填,“C”=根据实际情况）
1.3请用鼠标点击“付款”,进入“付款”视图，并按以下指示操作，输入表内提供的数据:
字段名
描述
R/O/C
用户操作和数值
说明
付款条件等
该视图数据由供应商主记录传送过来
C
可在此修改
1.4请用鼠标点击“税收”,进入“税收”视图：
字段名
描述
R/O/C
拥护操作和数值
说明
税务代码
表示发票的税务类型
不能填
可在此检查税务代码是否正确
（注:
上述表格中的“R/O/C”栏;“R”=必填,“O”=可填,“C”=根据实际情况）
输入所有需要的字段后,从菜单中选择”保存”或按
键.保存后,你将退至初始屏幕并且在屏幕的左下角会出现成功信息.产生凭证1900000011
1.5显示凭证：
1900000011
2.0会计>财务会计>应付帐款>凭证输入>发票-一般
2.1在屏幕“输入供应商发票:
抬头数据”上,输入以下表格中说明的字段内容:
字段名
描述
R/O/C
用户操作和数值
说明
凭证日期
业务发生日期或记帐日期
R
输入日期
公司代码
业务发生在哪家公司
R
点击输入框旁
下拉菜单进行选择
货币/汇率
发票的币别及汇率
R
输入发票的币别和汇率
参照
凭证归档号
R
凭证归档后手工填入或用CATT导入
凭证抬头文本
凭证摘要
R
输入凭证摘要
帐户
表示供应商代码
R
按输入框旁
键进入搜索视图，按回车或按
选取供应商代码
2.2为进入下一屏“输入供应商发票:
加供应商项目”,按以下指示操作并输入表内提供的数据:
操作
结果
按回车或按按钮
进入下一屏“输入供应商发票:
加供应商项目”
字段名
描述
R/O/C
用户操作和数值
说明
金额
发票金额
R
输入发票金额
计算税额
计算税额
C
如有税款,用鼠标点击
文本
“其他应付款-客户”行项目摘要
O
输入摘要
记帐码
记帐码
R
输入框旁
键按回车或按
选取借方会计科目记帐码”40”
帐户
总帐科目
R
按输入框旁
键进入搜索视图，按回车或按
选取总帐科目
2.3为进入下一屏“输入供应商发票:
加总帐科目项”,按以下指示操作并输入表内提供的数据:
操作
结果
按回车或按按钮
进入下一屏“输入供应商发票:
加总帐科目”
字段名
描述
R/O/C
用户操作和数值
说明
金额
总帐会计科目行项目金额
R
输入发票金额或*号
税码
增值税税码
R
按输入框旁
键进入搜索视图选择
成本中心
表示费用发生的成本中心
R
按输入框旁
键进入搜索视图，按回车或按
选取成本中心代码
文本
总帐会计科目行项目摘要
O
输入摘要
2.4从菜单中选择“模拟”,进入下一屏“输入供应商发票：
显示概况”
从菜单中选择“保存”或按
键.保存后,你将退至初始屏幕并且在屏幕的左下角会出现成功信息.产生凭证：
1900000012
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