原始凭证附3.docx

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原始凭证附3

附件二：

常用的原始凭证

一、票据

中国××银行银行汇票

付款期                                             汇票号码

壹个月                                            第    号

（此联银行汇票第二联正面）

一、有价证券

二、发票

北京市增值税专用发票

    　　　　　　　　　　　　　　　　发票联

    　　开票日期：

199×年5月9日

购货名称

名称:

东风机械

纳税人登记号

×××

地址：

电话：

开户银行及帐号

×××

商品或劳务名称

计量单位

数量

单价

金　额

税率

（％）

税　额

百

十

万

千

百

十

元

角

分

百

十

万

千

百

十

元

角

分

8m/m螺母

个

4000

8

0

0

0

17

1

4

9

6

0

6m/m螺栓

个

2000

2

0

0

0

0

17

3

4

0

0

8m/m弹簧介子

个

4000

5

5

0

0

0

17

9

3

5

0

合计

1

6

3

0

0

0

2

7

7

1

0

　　　价税合计（大写）　　　壹仟玖佰零拾柒元零角零分　　　￥1907.10

销货单位

名称　×市交电公司

纳税人登记号

×××

地址、电话：

×××

开户银行及帐号

×××

收款人：

　　　　　　　　　开票单位（未盖章无效）××五金交电公司

三、现金结算、转帐结算单据

现金库存限额申请批准书

  填制单位：

    开户银行：

    账号：

    单位：

元

项 目

申请数

核定数

说 明

库存限额

其中：

分限额

1.出纳

2.总务

3.采购

4.

5.

财务出纳部门每天平均零星开支的现金________元

申请单位

（盖章）

年 月 日

主管部门意见

（盖章）

年 月 日

银行审查意见

（盖章）

年 月 日

现金清查盘点报告表

单位名称：

                 年  月  日

帐面余额

实存金额

清查结果

说明

盘盈

盘亏

单位负责人处理意见：

备注：

财务负责人：

  出纳：

  监盘人：

  盘点人：

原始凭证分割单

单位：

                年  月  日

品名或用途

摘 要

金额

人民币金额（大写）

原始凭证

编号

单位名称

电话

分割原因

核准（签章）  证明（签章）  验收（签章）  经手（签章）  制单（签章）

  库存现金查点报告表

单位名称：

                                年  月  日

实存金额

账存金额

对比结果

备注

现金溢余

现金短缺

  盘点人（签章）                     出纳员（签章）

 中国银行现金送款簿

对方科目：

         交款日期：

  年  月  日

收款单位名称

开户银行账号

款项来源

金 额

人民币

（大写）

 券别数额

100元

50元

10元

5元

2元

1元

5角

2角

1角

金额合计

收款银行盖章

整把券

零把券

             收款复核                 收款员

中国银行开户申请书

申请开户单位全称

地   址

电话号码

主管部门名称

上级管理部门名称

账户资金来源性质

已开账户情况

开户银行

账  号

账户名称

上级管理部门意见

（签章）

年 月 日

申请开户单位公章

（签章）

年 月 日

以下各栏由银行填写

业务部门意见

会计主管意见

科目

账户名称

账号

营业执照

发证机关

开户日期

编   号

年月日

开设账户证明

兹同意                                 

在中国银行市分行办事处开设存款账户。

                                    批准单位公章

年月日

中国银行市分行办事处印鉴卡

户名

地址

电话

启用日期             年 月 日

申请开户单位印鉴

银行印鉴

单位财务专用章

财务主管

签章

出纳人员

签章

印鉴使用说明

中国银行信汇（电汇）凭证（回单）

                          委托日期    年  月  日           第  号

收款人

全 称

汇款人

全 称

账 号

或住址

账 号

或住址

汇 出

地 点

省

市县

汇入行名 称

汇 出

地 点

省

市县

汇入行名 称

金额

人民币

（大写）

千百十万千百十元角分

汇款用途

汇出行盖章

 年 月 日

 银行进账单

空白支票签发登记簿

领用日期

支票号码

领用人员

用途

收款单位

限额

批准人

销号日期

备注

                          退票理由书

年  月  日    出票单位                                  票据号码            

项 目

内   容

退票理由（打√号）

账户款项不足

存款不足

超过放款批准额度或经费限额

内容填写

金额大小写不全、不清楚

未填写收款单位或收款人

未填写款项用途或用途填写不明

按国家规定不能支付的款项

日期

出票日期已过有效期限

非即期支票

背书签字

背书人签章不清、不全、空白

背书人签章与预留银行印鉴不符

涂改

支票大小写金额或收款人名称涂改

日期、账号等涂改处未盖预留银行印鉴证明

其他

此户已结清，无此账户

已经出票人申请止付

非本行承付支票

委托银行收款结算凭证（回单）

 委托号码：

委托日期    年  月  日    第  号

应付款项证明单

         年  月   日               第  号

收款人名称

付款人名称

单证名称

单证编号

单证日期

单证内容

单位未退回原因:

我单位应付款项:

人民币（大写）

付款人盖章

    中国银行托收承付凭单（回单）

  托收号码：

委托日期    年  月  日    第  号

 异地托收承付收款登记簿

办妥托收日期

付款单位名称

开户行

账号

托收款项内容

金额

托回日期

托回金额

拒付金额

备注

  异地托收承付付款登记簿

托收单号

托收单位名称

托收款项内容

托收金额

承付日期

处理意见

承付金额

拒付金额

理由

异地托收承付付款处理单

收单日期

托收单号

托收单位名称

托收款项内容

托收金额

承付日期

处理结果

承付金额

拒付金额

理由

                     银行汇票请领单

            请领日期     年  月  日

收款人

开户银行

账号

汇款用途

汇款金额

人民币

（大写）

部门负责人意见

单位领导审批意见

请领人签章

            中国银行汇票委托书（存根） 

收款人

汇款人

账 号

或住址

账 号

或住址

兑付地点

省

市县

汇款

用途

汇款金额

人民币

（大写） 

百

十

万

千

百

十

元

角

分

备注

科   目             

对方科目             

 财务主管   复核    经办

银行汇票登记簿

签发

日期

收款人

持票人

汇款

用途

汇款

金额

使用

日期

实际结算金额

退回多余款

名称

开户银行

账号

部门

姓名

中国银行进账单（回单或收账通知）第  号

收

款

人

全称

付

款

人