集团部门职责划分管理制度.docx
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集团部门职责划分管理制度
集团部门职责划分管理制度
二零零九年六月十五日
部门职责划分管理制度（暂行）
1、目的
明确集团（总部）各中心、各部门、各管理层的职责、权限及相互关系，理顺业务流程，促使集团各项经营活动顺利进行。
2、范围
集团（总部）所有中心、所有部门的职责划分。
3、组织设置原则
3.1决策委员会：
集团民主决策机构，建立现代企业制度，完善的集团决策机制，为集团的重大决策及指导运营方向做出决策。
（决策委员会成员：
部分股东、董事长、总裁、高管）；
集团（总部）经营上之管理组织属总裁建制。
集团内股份所属子公司应全力配合上市公司规范运作和信息披露等工作。
3.2在总裁建制下，依业务性质划分如下：
3.2.1总裁建制下根据规模及业务需要设执行总裁、事业部总经理、中心总经理、各公司总经理。
3.2.2各公司总经理、中心总经理之下视需要设部，由部门经理负责处理该部之业务。
3.2.3具体组织结构见附件一：
“企业集团组织架构图”。
3.3职务名称说明
3.3.1资本运营总裁：
执行决策委员会的决议，主持资本运作及资金总盘运作的全面工作；产业运营总裁：
执行决策委员会的决议，主持集团产业运营的全面工作；
3.3.2集团执行总裁（2名），一位对资本运营总裁负责，分管融资、投资、公共关系等方面的工作；一位对产业运营总裁负责，协管日常业务；
3.3.3集团审计中心总经理对董事长负责，主持集团旗下各子公司财务及运营制度规范化的全面审计工作，并提出管理改善的建议；
3.3.4集团总裁办总经理对资本运营总裁负责，主持集团旗下各子公司公共关系、文秘管理工作；
3.3.5集团资本运营财务中心总经理对资本运营总裁负责，主持集团财务整体统筹规划、财务管理、信息披露、资金管理、税收筹划、融资规划、信贷管理等工作；
3.3.6集团产业运营财务中心总经理对产业运营总裁负责，负责集团旗下各子公司财务管理、产业资金统筹、配合信息披露和融资等工作；
3.3.7集团管理中心总经理对产业运营总裁负责，负责统筹规范集团旗下各子公司管理规划、人事、行政、信息管理工作；
3.3.8各事业部总经理对产业运营总裁负责，负责本事业部生产经营管理日常工作；基建中心总经理对产业运营总裁负责，负责基建工作；
3.3.9集团各子公司总经理对事业部总经理负责，主持各子公司运营日常工作。
3.3.10副总经理：
协助企业总经理或中心总经理开展企业或中心的日常工作。
3.3.11经理：
集团各职能中心部门、集团所属企业下各部门负责人，全权负责所属部门的管理工作并直接向分管（副）总经理/中心总经理汇报。
4、职责划分
4.1审计中心
使命
下属部门
主要职能说明
为集团提供高质量的内部审计服务、配合外部审计；
检查国家财经法规和集团内部规章制度的执行情况及其可能存在的风险隐患。
1、内部审计：
规范内部审计程序，负责对集团内各中心，各子公司的财务与经营活动的审计；
负责下属子公司经营者的年度业绩审计和离任、调任审计；
负责对集团与子公司内控制度执行情况的审计；
负责参与重大投资项目的审计与监督工作；
集团及各企业规章制度的审计管理；
负责总裁交待的其它审计工作。
2、外部审计：
负责配合与协助外部审计监察部门对集团的审计工作；
负责配合与协助外部审计监察部门对下属子公司的审计工作；
负责协调公司与外部有关审计监察部门的关系。
3、专项审计业务：
根据集团需要，进行专项审计，主要针对法规、制度执行情况及其风险隐患的审计。
4.2总裁办
使命
下属部门
主要职能说明
统筹集团对外公共关系活动；
协助管理层的日程安排；
处理集团总部的秘书事务。
公共关系部
负责协调集团对外公共关系；
负责集团对外接待事务工作；
负责及时收集最新政策信息，并办理资质申请及项目申报等事务；
负责集团证照管理工作，包括各类证照（含营业执照及相关证照、港澳通行证/护照等）申请、年检、变更等工作的规范管理；
负责组织策划并实施集团公关、广告宣传活动；
负责网站的公司新闻、行业新闻和相关媒体焦点新闻的及时更新，以及集团内刊编辑发行工作；
负责组织制定并落实集团VI/CI策划与应用，包括集团总部的VI/CI应用，指导并监督下属公司VI/CI应用工作。
文秘部
负责董事长、总裁、执行总裁秘书工作，包括公司年度工作计划/总结及公司主要领导讲话的起草工作、各中心/企业周报收集汇总、外来文件及政府机关公文/邮件的接收过滤与呈报回复等；
负责集团印章管理工作，包括发放、回收，并规范、监督印章的保管、使用管理；
负责集团档案管理工作；包括总部档案管理及规范、监督各子公司档案的管理；
负责集团文件收发及子公司项目呈报表的收发、审批等流程的传递及子公司需总部协调事项的落实跟踪工作；
负责集团层面会议的事务安排、会议纪要等工作。
4.3法律部
使命
主要职能说明
制定集团法律管理制度，为总部和下属各单位提供高质量的法律服务；
统一处理集团相关的诉讼或仲裁事宜；
掌握最新法规条例，并指导公司相关部门依法执行；
负责集团合同法务审核；
为集团总部及下属子公司提供法律咨询；
负责集团合同管理、公司商标、专利等知识产权的事务管理及商誉等无形资产维护；
负责办理集团其他法律事务。
4.4管理中心
使命
下属部门
主要职能说明
负责集团人才战略的制定，做好核心人力资源管理及人才梯队管理；
统一筹划集团行政事务，保障公司总部与子公司行政工作的有效运转；
制定集团信息化建设的总体规划，负责公司总部与子公司信息化的实施。
人力资源部
负责制定集团人力资源战略规划，为集团总部和各子公司的重大人事决策提供建议和专业支持；
负责集团高管的聘免、考核与调配工作的具体实施；
负责建立集团总部岗位管理体系，制定与完善集团总部岗位说明书，并协助各子公司建立岗位管理体系。
负责组织建立与完善集团总部及集团高管绩效考核体系和薪酬管理体系，并实施、监督、检查与反馈；
负责建立与完善集团总部及集团中层以上人员培训发展体系，做好集团人才梯队建设；
负责制定与实施集团总部各项人事管理制度与流程，并指导、监督各子公司做好各项人事管理工作；
负责集团总部人事内勤与外联工作，包括招聘、人事手续办理、劳动关系管理、福利、考勤、薪资结算、集团人资报表汇总、职称评定、人事档案管理等。
行政部
负责集团总部的行政后勤工作，包括总部各类办公用品的采购与发放、酒店/机票预订、报刊信件收发、各类物业费办理、车辆使用调配与维护管理等；
负责集团非经营性固定资产管理，包括总部固定资产管理及监督子公司非经营性固定资产管理工作；
负责规范并监督子公司员工食堂、宿舍管理工作；
负责组织监督各子公司做好安全及现场管理工作。
信息部
负责依据集团战略规划制定集团信息化整体战略规划及总部相应的预算并指导审核下属各企业的IT相关预算；
负责集团总部IT信息系统实施方案的拟定、实施，指导、监督子公司IT信息系统实施方案的拟定与实施；
负责制定集团计算机、信息化相关管理制度，并指导、监督各下属企业的执行；
负责完善集团信息化网络安全管理，指导并监督各下属企业按照集团的统一网络安全规划进行网络安全建设及管理；
负责总部信息化系统的硬件/网络设备的维修保养，为集团统一的信息化平台提供硬件/网络支持；
负责集团统一实施的信息化系统软件的维护和（再）开发；指导并监督下属企业自主开发或与外界软件服务商共同开发行业业务和管理职能的应用软件；
负责为集团客户（终端使用者）提供及时高效的咨询与培训服务；
负责组织集团总部及子公司集中招标采购硬件/网络设备、软件/软件服务。
4.5资本运营财务中心
使命
主要职能
主要职能说明
拟定股份公司统一的财务会计政策；
根据公司经营发展战略需要，统筹股份公司的投融资规划；
向税务部门和投资者提供详实的股份公司财务报表；
全面规划股份公司在资金管理，会计核算，税务管理等方面的各项工作。
财务管理
制定股份公司统一的财务制度；
负责股份公司有关产权管理和资产处置，参与股份公司投资管理的相关工作；
参与股份公司的财务核查和制度执行监控；
组织股份公司的财务培训；
负责宏观经济和行业运行分析，拟定宏观理财方案和会计政策。
会计核算
制定股份公司统一的会计制度；
制作股份公司合并月报/季报/半年报/年度报表；
保存并管理股份公司会计档案；
股份公司的财务信息提供；
资金统筹
制定股份公司统一的资金管理制度；
编制并建议年度、月度的资金平衡；
与产业运营协调，平衡集团的资金票据融通；
融资管理
股份公司融资规划及授信管理；
沟通协调外部金融关系；
提供融资信息；
融资档案管理；
规范运作
管理
（披露的）内部控制规范；
协调内部控制审计、财务审计；
配合外部审计
税收筹划
研究国家税收政策，
制订股份公司完整的税务规划，
负责股份公司及辅导子公司涉税事项。
代理业务
集团各公司对外的代理业务联系
记录相关资金的流动
记录票据流动、建立代理台账、完备代理手续
核算记录相关的盈亏
集团总账
负责集团总部会计核算工作
编制集团总部的财务报表
核算与各子公司的资金往来、利息往来、利润往来
投资管理
拟定集团年度投资规划；
负责集团对外投资信息收集和项目前期调研；
组织投资项目谈判，拟定投资方案；
负责投资项目的管理及后续跟踪。
4.6产业运营财务中心
使命
主要职能
主要职能说明
统筹集团产业运营资金管理；负责集团预算总管理；负责集团旗下各子公司产业运营财务管理、会计核算、资金出纳、预算管理等全面工作
资金统筹
a.收集各企业资金需求情况，并与资本运营财务沟通，与集团内信贷计划进行对接，拟定产业运营资金的总盘计划。
b.监督企业的资金运营，防止资金滥用。
c.根据企业的资金运营情况及突发事件，及时调整资金使用计划。
d.实时掌握企业的资金状况，为集团高层决策者提供准确的财务信息。
预算总管理
a.负责拟定集团总体预算方案，指导各子公司和部门编制年度预算，审核预算初稿并报集团总部审批；
b.推进预算方案执行；
c.拟定预算分析报告制度，审核各子公司和部门提供年度/季度/月度预算执行情况分析报告；
d.对集团及子公司经营管理存在的问题及时提出改善措施和建议。
指导、监督各子公司产业运营财务分部管理
指导、监督集团旗下各公司财务运营管理等方面工作，包括预算管理、资金管理、财务管理、会计核算、融资理财和对外联络等工作。
（详见附：
集团旗下各子公司产业运营财务部职能）
附：
集团旗下各子公司产业运营财务部
职能
主要职能说明
计划预算管理
1、根据公司年度工作计划，编制公司的年度经营预算，指导和监督各部门执行预算；
2、严格按集团规定的流程审查各项成本、费用支出，对无预算、超预算的费用；
3、如实反映经营业绩，每月15日前向公司总经理和集团财务中心报送管理报表和预算执行情况报告。
财务管理
1、资金收支管理：
制定资金收支计划，严格控制资金支出；现金及银行存款的每笔支出，每日向集团财务中心报送；
2、物资进出仓管理：
审查材料订购单的合理性；严格按订购单要求把好原材料的入库数量、单价、品质关；严格按照定额领用材料；产品销售出库严格按规定的流程执行；尽可能降低存货数量，对存货要定期盘点和随时抽盘相结合。
3、应收应付账款的管理：
对到期应收的货款及时催收，防止产生呆坏账；对应付的货款，需要严格审核支出，杜绝多付、重付和提前支付的现象。
会计核算
1、根据我国会计、税收等有关的规章制度，建立符合企业实际情况的会计核算办法和核算流程，并进行
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