03财务管理部岗位说明书.docx
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03财务管理部岗位说明书
一、基本信息
岗位名称
部长
所属部门
财务管理部
岗位编号
zgsy-0301
定编定员
直接上级岗位
分管领导
直接下级岗位
副部长、总账会计岗、核算会计岗、成本会计岗、税务会计岗、银行会计岗、出纳岗
二、本岗概述
全面主持财务管理部工作，负责财务预决算管理、会计核算及报表管理、成本费用支出管理、财务分析与控制、税务管理、资金管理、银行账管理、融资管理、固定资产管理、清欠清收管理及财务综合事务
三、岗位职责与工作任务（按逻辑顺序或重要性排序）
序号
岗位
职责
工作任务
负责程度
全责
主要
协作
1
财务预决算管理
Ø编制公司财务预算及本部门财务预算
Ø进行公司利润及利润分配管理，编制公司利润分配方案
Ø根据国资委及集团要求组织年终决算管理工作
2
会计核算及报表管理
Ø编制公司会计核算标准
Ø监督指导公司总账登记、对账和试算平衡
3
成本费用支出管理
Ø审核项目材料费、人工费、劳务费等生产资金的拨付
4
财务分析与控制
Ø进行财务分析，编制公司月、季、年度财务报告
Ø对公司总部部门管理费用、工程项目垫资情况进行分析，提出整改建议并督促各部门进行落实
5
税务管理
Ø收集研究最新税务政策，把握税收动态，合理筹划公司税务支出
Ø与税务部门联系、沟通及配合，争取税收优惠政策
6
资金管理
Ø编制公司整体资金使用计划，统一进行资金调配
Ø审核投标、履约保证金的拨付
7
银行账管理
Ø规范下属单位银行账户设置，监控并指导下属单位资金运作
8
融资管理
Ø拟定并执行公司融资目标和计划，对融资计划执行情况进行偏差分析，并进行调整
Ø审核分公司项目的内部资金借贷
Ø拓展融资渠道，维护公司与融资机构的关系
9
固定资产管理
Ø审核公司固定资产账务管理情况
10
清欠清收管理
Ø制定和下达公司清欠清收指标计划，监控公司清欠清收工作的执行情况
11
财务综合管理
Ø建立健全公司财务信息化管理体系，维护财务信息系统
Ø保管和使用财务印章
12
部门日常管理
Ø参与制定公司战略规划，制定本部门年度工作计划，并根据整改意见修改
Ø梳理本部门工作职责并进行岗位管理
Ø组织编制、执行并修订本部门相关管理制度和流程
Ø配合人力资源部开展本部门人力资源管理工作（需求测算、人员招聘、培训、薪酬、考核等）
Ø负责本部门会议组织召开、公文处理等综合管理工作
13
其他
Ø配合其他部门开展相关工作，并完成领导交办的其他工作
四、工作关系
内部工作关系
汇报
向分管领导汇报财务管理相关工作开展情况
督导
督导本部门员工完成财务管理相关工作，落实各项决策
督导下属单位财务部进行合规操作
协调
与各部门沟通部门预算、部门管理费用支出等相关事宜
与项目部沟通生产资金使用及拨付相关事宜
与下属公司沟通银行账户设置、内部资金借贷事宜
与战略投资部沟通战略规划制定及执行情况
与企业管理部沟通经营计划制定及执行、部门职责梳理、岗位设置、管理制度及流程制定情况
与人力资源部沟通部门人员需求、培训需求、绩效考核内容等相关工作
外部工作关系
与税务部门沟通税收相关事宜
与外部融资机构沟通融资相关事宜
五、岗位权限
业务类
Ø
财务类
Ø
人事类
Ø
六、工作依据（本岗位开展工作所涉及的主要规章制度、流程文件、操作规范等）
七、工作特征
工作设备
日常办公设备
工作时间
工作时间：
■常规工作时间□需倒班，昼夜班□需频繁加班
出差情况：
■较少出差□频繁出差
工作环境
主要地点：
■办公室□施工现场□其他
环境危害：
■无噪音和有害物质□有一定的噪音或有害物质
八、任职资格
教育程度
大学本科及以上学历
专业
财务类专业
资格证书
中级及以上专业职称或执业资格
工作经验
8年以上相关工作经验，5年以上财务管理工作经验
知识技能
通晓财务管理、税务筹划等专业知识；熟悉财务相关法律法规、方针政策；了解企业管理相关知识；熟悉建筑行业知识
能力素质
突出的领导能力和决策能力；卓越的计划能力、组织协调能力、沟通能力、分析判断能力和解决问题能力；高度的诚信感和责任心
九、修订记录
版本号
修订时间
修订内容
修订者
审核者
审批者
V.1.0
首次填写
一、基本信息
岗位名称
副部长
所属部门
财务管理部
岗位编号
zgsy-0302
定编定员
直接上级岗位
部长
直接下级岗位
总账会计岗、核算会计岗、成本会计岗、税务会计岗、银行会计岗、出纳岗
二、本岗概述
协助部长开展财务管理部各项工作，包括财务预决算管理、会计核算及报表管理、财务分析与控制、税务管理、资金管理、银行账管理、融资管理、清欠清收管理及财务综合事务
三、岗位职责与工作任务（按逻辑顺序或重要性排序）
序号
岗位
职责
工作任务
负责程度
全责
主要
协作
1
财务预决算管理
Ø参与编制公司财务预算及本部门财务预算，并对预算执行情况进行偏差分析，提出修改和调整建议
Ø参与公司利润分配方案的编制
Ø参与公司年终决算管理工作
2
会计核算及报表管理
Ø参与编制公司会计核算标准
3
财务分析与控制
Ø参与公司财务分析，编制公司月、季、年度财务报告
Ø对公司总部部门管理费用、工程项目垫资情况进行分析，提出整改建议并督促各部门进行落实
4
税务管理
Ø收集研究最新税务政策，把握税收动态，合理筹划公司税务支出
Ø与税务部门联系、沟通及配合，争取税收优惠政策
5
资金管理
Ø参与编制公司整体资金使用计划，统一进行资金调配
Ø审核投标、履约保证金的拨付
6
银行账管理
Ø规范下属单位银行账户设置，监控指导下属单位资金运作
7
融资管理
Ø参与拟定执行公司融资目标和计划，并参与融资计划执行情况的偏差分析与调整
Ø根据分公司分级情况，对分公司项目提供内部资金借贷
Ø拓展融资渠道，维护公司与融资机构的关系
8
清欠清收管理
Ø参与制定和下达公司清欠清收指标计划，并监控公司清欠清收工作的执行情况
9
财务综合管理
Ø参与公司财务信息化体系建立，并维护财务信息系统
10
部门日常管理
Ø参与制定公司战略规划，制定本部门年度工作计划，并根据整改意见修改
Ø梳理本部门工作职责并进行岗位管理
Ø组织编制、执行并修订本部门相关管理制度和流程
Ø配合人力资源部开展本部门人力资源管理工作（需求测算、人员招聘、培训、薪酬、考核等）
Ø负责本部门会议组织召开、公文处理等综合管理工作
11
其他
Ø配合其他部门开展相关工作，并完成领导交办的其他工作
四、工作关系
内部工作关系
汇报
协助部长向分管领导汇报财务管理工作开展情况
督导
督导本部门员工完成财务管理相关工作，落实各项决策
督导下属单位财务部进行合规操作
协调
与各部门沟通部门预算、部门管理费用支出等相关事宜
与项目部沟通生产资金使用及拨付相关事宜
与战略投资部沟通战略规划制定及执行情况
与企业管理部沟通经营计划制定及执行、部门职责梳理、岗位设置、管理制度及流程制定情况
与人力资源部沟通部门人员需求、培训需求、绩效考核内容等相关工作
外部工作关系
与税务部门沟通税收相关事宜
与外部融资机构沟通融资相关事宜
五、岗位权限
业务类
Ø
财务类
Ø
人事类
Ø
六、工作依据（本岗位开展工作所涉及的主要规章制度、流程文件、操作规范等）
七、工作特征
工作设备
日常办公设备
工作时间
工作时间：
■常规工作时间□需倒班，昼夜班□需频繁加班
出差情况：
■较少出差□频繁出差
工作环境
主要地点：
■办公室□施工现场□其他
环境危害：
■无噪音和有害物质□有一定的噪音或有害物质
八、任职资格
教育程度
大学本科及以上学历
专业
财务类专业
资格证书
中级及以上专业职称或执业资格
工作经验
5年以上相关工作经验，3年以上财务管理工作经验
知识技能
掌握财务管理、税务筹划等专业知识；熟悉财务相关法律法规、方针政策；了解企业管理相关知识；熟悉建筑行业知识
能力素质
突出的领导能力和决策能力；卓越的计划能力、组织协调能力、沟通能力、分析判断能力和解决问题能力；高度的诚信感和责任心
九、修订记录
版本号
修订时间
修订内容
修订者
审核者
审批者
V.1.0
首次填写
一、基本信息
岗位名称
总账会计岗
所属部门
财务管理部
岗位编号
zgsy-0303
定编定员
直接上级岗位
部长
直接下级岗位
二、本岗概述
在财务管理部部长的领导下，负责财务预决算管理、会计核算及报表管理、固定资产管理等工作
三、岗位职责与工作任务（按逻辑顺序或重要性排序）
序号
岗位
职责
工作任务
负责程度
全责
主要
协作
1
财务预决算管理
Ø组织各部门制定年度财务预算，并参与编制本部门及公司财务预算
Ø监督各部门年度财务预算执行情况，对超预算或可能超预算的部门提出预警
Ø参与财务预算执行偏差分析，并提出预算修改和调整建议
Ø参与公司年终决算管理工作
2
会计核算及报表管理
Ø进行公司总账登记、对账和试算平衡
Ø编制公司总部财务报表，收集下属单位财务报表，并汇总、合并公司财务报表
Ø对会计凭证、账簿、报表等资料进行整理、造册、装订和归档
3
固定资产管理
Ø盘点总部及下属单位的固定资产
Ø制定和更新公司资产目录，登记新增固定资产，进行报废固定资产的账务处理
4
财务综合管理
Ø参与公司财务信息化管理体系建设，并维护财务信息系统
5
其他
Ø参与梳理本部门及岗位工作职责
Ø完成领导交办的其他工作
四、工作关系
内部工作关系
汇报
向部长/副部长汇报财务预决算管理、会计核算及报表管理相关工作开展情况
督导
督导下属单位财务部门落实财务报表上报工作
协调
与各部门沟通财务预算编制事宜
与各部门、下属单位沟通固定资产管理相关工作内容
外部工作关系
五、岗位权限
业务类
Ø
财务类
Ø
人事类
Ø
六、工作依据（本岗位开展工作所涉及的主要规章制度、流程文件、操作规范等）
七、工作特征
工作设备
日常办公设备
工作时间
工作时间：
■常规工作时间□需倒班，昼夜班□需频繁加班
出差情况：
■较少出差□频繁出差
工作环境
主要地点：
■办公室□施工现场□其他
环境危害：
■无噪音和有害物质□有一定的噪音或有害物质
八、任职资格
教育程度
大学本科及以上学历
专业
财务类专业
资格证书
会计从业资格证
工作经验
3年以上相关工作经验
知识技能
掌握会计专业知识；熟悉财务相关法律法规、方针政策；了解建筑行业知识
能力素质
突出的专业能力；较强的学习能力、计划能力和执行能力；一定的组织协调能力、沟通能力和解决问题能力
九、修订记录
版本号
修订时间
修订内容
修订者
审核者
审批者
V.1.0
首次填写
一、基本信息
岗位名称
核算会计岗
所属部门
财务管理部
岗位编号
zgsy-0304
定编定员
直接上级岗位
部长
直接下级岗位
二、本岗概述
在财务管理部部长的领导下，负责会计核算及报表管理、财务分析与控制、资金管理等工作
三、岗位职责与工作任务（按逻辑顺序或重要性排序）
序号
岗位
职责
工作任务
负责程度
全责
主要
协作
1
会计核算及报表管理
Ø参与编制公司会计核算标准，并对下属单位会计核算标准进行备案
Ø审核各项原始单据及相关手续，编制记账凭证
Ø进行公司日常会计核算及账务处理，并监督指导下属单位日常财务会计核算工作
2
财务分析与控制
Ø参与公司财务分析，并参与编制月、季、年度财务报告
3
资金管理
Ø进行下属单位、项目部经营承包风险抵押金、管理费的收支管理
Ø办理投标、履约保证金的拨付
4
财务综合管理
Ø参与公司财务信息化管理体系建设，并维护财务信息系统
5
其他
Ø参与梳理本部门及岗位工作职责
Ø完成领导交办的其他工作
四、工作关系
内部工作关系
汇报
向部长/副部长汇报会计核算及报表管理、财务分析与控制、资金管理等相关工作开展情况
督导
督导下属单位财务部上报会计核算标准、进行日常财务会计核算及上缴管理费
督导项目部及时上缴经营承包风险抵押金
协调
外部工作关系
五、岗位权限
业务类
Ø
财务类
Ø
人事类
Ø
六、工作依据（本岗位开展工作所涉及的主要规章制度、流程文件、操作规范等）
七、工作特征
工作设备
日常办公设备
工作时间
工作时间：
■常规工作时间□需倒班，昼夜班□需频繁加班
出差情况：
■较少出差□频繁出差
工作环境
主要地点：
■办公室□施工现场□其他
环境危害：
■无噪音和有害物质□有一定的噪音或有害物质
八、任职资格
教育程度
大学本科及以上学历
专业
财务类专业
资格证书
会计从业资格证
工作经验
3年以上相关工作经验
知识技能
掌握会计专业知识；熟悉财务相关法律法规、方针政策；了解建筑行业知识
能力素质
突出的专业能力；较强的学习能力、计划能力和执行能力；一定的组织协调能力、沟通能力和解决问题能力
九、修订记录
版本号
修订时间
修订内容
修订者
审核者
审批者
V.1.0
首次填写
一、基本信息
岗位名称
成本会计岗
所属部门
财务管理部
岗位编号
zgsy-0305
定编定员
直接上级岗位
部长
直接下级岗位
二、本岗概述
在财务管理部部长的领导下，负责成本费用支出管理、清欠清收管理等工作
三、岗位职责与工作任务（按逻辑顺序或重要性排序）
序号
岗位
职责
工作任务
负责程度
全责
主要
协作
1
成本费用支出管理
Ø审核办理项目材料费、人工费、劳务费等生产资金的拨付
Ø审核总部人员费用报销凭证，办理总部人员费用报销手续
2
清欠清收管理
Ø建立应收账款明细台账，并定期编制应收款报表
Ø参与制定公司清欠清收指标计划，并监控清欠清收工作执行情况
3
财务综合管理
Ø参与公司财务信息化管理体系建设，并维护财务信息系统
4
其他
Ø参与梳理本部门及岗位工作职责
Ø完成领导交办的其他工作
四、工作关系
内部工作关系
汇报
向部长/副部长汇报成本费用支出管理、清欠清收管理相关工作开展情况
督导
协调
与各部门、项目部沟通成本费用支出管理相关工作内容
外部工作关系
五、岗位权限
业务类
Ø
财务类
Ø
人事类
Ø
六、工作依据（本岗位开展工作所涉及的主要规章制度、流程文件、操作规范等）
七、工作特征
工作设备
日常办公设备
工作时间
工作时间：
■常规工作时间□需倒班，昼夜班□需频繁加班
出差情况：
■较少出差□频繁出差
工作环境
主要地点：
■办公室□施工现场□其他
环境危害：
■无噪音和有害物质□有一定的噪音或有害物质
八、任职资格
教育程度
大学本科及以上学历
专业
财务类专业
资格证书
会计从业资格证
工作经验
3年以上相关工作经验
知识技能
掌握会计专业知识；熟悉财务相关法律法规、方针政策；了解建筑行业知识
能力素质
突出的专业能力；较强的学习能力、计划能力和执行能力；一定的组织协调能力、沟通能力和解决问题能力
九、修订记录
版本号
修订时间
修订内容
修订者
审核者
审批者
V.1.0
首次填写
一、基本信息
岗位名称
税务会计岗
所属部门
财务管理部
岗位编号
zgsy-0306
定编定员
直接上级岗位
部长
直接下级岗位
二、本岗概述
在财务管理部部长的领导下，负责税务管理等工作
三、岗位职责与工作任务（按逻辑顺序或重要性排序）
序号
岗位
职责
工作任务
负责程度
全责
主要
协作
1
税务管理
Ø收集研究最新税务政策，把握税收动态，合理筹划公司税务支出
Ø进行税务申报，负责税务发票、税务档案的管理
Ø办理外经证及税务相关证件
Ø参与与税务部门的联系、沟通及配合，争取税收优惠政策
2
财务综合管理
Ø参与公司财务信息化管理体系建设，并维护财务信息系统
3
其他
Ø参与梳理本部门及岗位工作职责
Ø完成领导交办的其他工作
四、工作关系
内部工作关系
汇报
向部长/副部长汇报税务管理相关工作开展情况
督导
协调
外部工作关系
与税务部门沟通税收、税务相关证件办理相关事宜
五、岗位权限
业务类
Ø
财务类
Ø
人事类
Ø
六、工作依据（本岗位开展工作所涉及的主要规章制度、流程文件、操作规范等）
七、工作特征
工作设备
日常办公设备
工作时间
工作时间：
■常规工作时间□需倒班，昼夜班□需频繁加班
出差情况：
■较少出差□频繁出差
工作环境
主要地点：
■办公室□施工现场□其他
环境危害：
■无噪音和有害物质□有一定的噪音或有害物质
八、任职资格
教育程度
大学本科及以上学历
专业
财务类专业
资格证书
会计从业资格证
工作经验
3年以上相关工作经验
知识技能
掌握会计专业知识；熟悉财务相关法律法规、方针政策；了解建筑行业知识
能力素质
突出的专业能力；较强的学习能力、计划能力和执行能力；一定的组织协调能力、沟通能力和解决问题能力
九、修订记录
版本号
修订时间
修订内容
修订者
审核者
审批者
V.1.0
首次填写
一、基本信息
岗位名称
银行会计岗
所属部门
财务管理部
岗位编号
zgsy-0307
定编定员
直接上级岗位
部长
直接下级岗位
二、本岗概述
在财务管理部部长的领导下，负责银行账管理、融资管理等工作
三、岗位职责与工作任务（按逻辑顺序或重要性排序）
序号
岗位
职责
工作任务
负责程度
全责
主要
协作
1
银行账管理
Ø开立、注销和集中管理公司各类银行账户
Ø参与规范下属单位银行账户设置，监控并指导下属单位资金运作
Ø办理公司与银行的各类往来业务，包括账户的收、付、转及相关票据的办理
2
融资管理
Ø负责对外融资、担保及保函管理，办理总部及下属单位工程投标所需的各项银行证明
3
财务综合管理
Ø参与公司财务信息化管理体系建设，并维护财务信息系统
4
其他
Ø参与梳理本部门及岗位工作职责
Ø完成领导交办的其他工作
四、工作关系
内部工作关系
汇报
向部长/副部长汇报银行账管理、融资管理相关工作开展情况
督导
督导下属单位财务部进行合规操作
协调
与下属单位沟通各项银行证明开具相关工作内容
外部工作关系
与银行沟通账户管理、银行证明开具等相关事项
五、岗位权限
业务类
Ø
财务类
Ø
人事类
Ø
六、工作依据（本岗位开展工作所涉及的主要规章制度、流程文件、操作规范等）
七、工作特征
工作设备
日常办公设备
工作时间
工作时间：
■常规工作时间□需倒班，昼夜班□需频繁加班
出差情况：
■较少出差□频繁出差
工作环境
主要地点：
■办公室□施工现场□其他
环境危害：
■无噪音和有害物质□有一定的噪音或有害物质
八、任职资格
教育程度
大学本科及以上学历
专业
财务类专业
资格证书
会计从业资格证
工作经验
3年以上相关工作经验
知识技能
掌握会计专业知识；熟悉财务相关法律法规、方针政策；了解建筑行业知识
能力素质
突出的专业能力；较强的学习能力、计划能力和执行能力；一定的组织协调能力、沟通能力和解决问题能力
九、修订记录
版本号
修订时间
修订内容
修订者
审核者
审批者
V.1.0
首次填写
一、基本信息
岗位名称
出纳岗
所属部门
财务管理部
岗位编号
zgsy-0308
定编定员
直接上级岗位
部长
直接下级岗位
二、本岗概述
在财务管理部部长的领导下，负责资金管理等工作
三、岗位职责与工作任务（按逻辑顺序或重要性排序）
序号
岗位
职责
工作任务
负责程度
全责
主要
协作
1
资金管理
Ø管理公司现金收支，登记现金收支日记账
Ø管理备用金，建立明细账本并及时清理、对账
Ø管理日常支票及空白收据，建立支票及收据领用台账，办理支票及各种银行票据签发手续
Ø监督公司资金流动，定期提供资金收、支、余情况表，并编制现金余额表
Ø发放工资、奖金，上缴住房公积金和养老保险、劳动保险、医疗保险等保险费用，并按期核对
2
银行账管理
Ø编制并核对银行余额调节表
3
财务综合管理
Ø参与公司财务信息化
升级会员 