自查表报告优秀word范文 14页.docx

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自查表报告优秀word范文14页

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自查表报告

篇一：

财务自查报告表

财务自查报告格式

一、狠抓政治理论学习，增强廉洁执政意识，促进思想观念、职业道德和工作作风的明

显改进。

会计集中核算制度改革是贯彻落实中纪委四次全会精神的重大举措，是财政工作的一项

重大改革，也是为了从源头上治理和预防****而作出的正确决策。

有利于解决会计信息失真，

会计秩序混乱等问题，维护正常的财经秩序，实现勤政廉洁的政府形象。

首先，成立了机关党风廉政建设责任制领导小组，建立起加强党风廉政建设和反腐纠风

工作的领导体制和工作机制。

并结合与县财政局鉴订的《党风廉政建设和反腐纠风工作责任

书》。

多次召开会议，具体研究、制定和细化本单位党风廉政建设责任制。

把目标任务层层分

解，落实到人到岗位，形成一级抓一级，级级有责任。

坚持自己负总责亲自抓，分管领导全

力抓，把党风廉政和反腐纠风工作同业务工作同安排、同落实、同检查，做到标本兼治，综

合治理，确保党风廉政建设各项工作落到实处。

其次，狠抓学习教育活动，增强机关班子和广大干部职工的廉洁执政意识。

加强对领导

干部和公务人员的宗旨教育是防止****的一项基础性方法。

组织全体职工认真开展干部职工

思想作风组织纪律整顿和狠刹“四股歪风”教育整顿活动，学习党的十六界四中全会精神，

以及《中国共产党党内监督条例》、《纪律处分条例》、《党章》、《行政许可法》，加强对班子、

班子成员和干部职工的理想信念教育、思想政治教育、纪律作风教育、道德法制教育、科学

文化教育，提高干部职工的思想境界和道德修养，增强抵御各种诱惑的自觉性和自控能力，

减少产生****的源头。

坚持每周的政治理论学习必学党风廉政建设和反****有关规定。

同时，

通过学习教育活动，使自己进一步增强了实践“xxxx”重要思想的自觉性，提高了政治鉴别

力和职业道德修养，巩固了宗旨观念，强化了服务意识、政治意识和大局意识，牢固树立了

正确的权力观、地位观、利益观，增强了遵纪守法的自觉性，提高了拒腐防变能力。

全年在

各项学教活动中自己记学习笔记3篇万余字，写心得体会8篇。

第三，加强制度建设，明确工作责任，充分发挥制度的约束作用。

结合以上各项学习教

育活动的深入开展，机关严格了管理，重新修订完善了包括党风廉政建设在内的各项规章制

度，使同志们学有依据，干有标准，规范行为，增强广大干部职工的向心力和凝聚力。

同时，

自己及班子成员对照《廉政准则》和《责任书》及有关要求，开展了批评和自我批评，揭摆

问题，自查自纠，提出的意见和建议，得出措施，立即纠正。

经过测评，满意率达到了100%。

二、模范执行《廉政准则》，廉洁自律工作进一步加强。

一年来，自己始终把领导干部廉洁自律摆在首要位置，认真贯彻执行中央对领导干部严

格要求，严格教育，严格管理，严格纪律，严格监督的指示精神，围绕《廉政准则》，强化廉

政教育、着眼于防范，除自己模范执行党风廉政建设的各项规定外，注意增强班子内部及班

子成员廉洁自律意识。

运用先进典型开展示范教育，开展双学双查、思想作风建设总结检查

和廉洁自律专题民主生活会等活动，规范领导干部的从政行为，提高政治敏锐性和党性原则，

在政治上同党中央保持一致，坚决贯彻执行县委、县政府的决议、决定和各项工作部署。

同

时定期开展谈心活动，化解矛盾，增进班子团结，形成堡垒作用。

一年来，自己和单位全体

人员无一人收受核算单位的礼品礼金，无一人利用职权谋取非法私益，无“吃、拿、卡、要”

行为以及其他违反党风廉政建设规定的行为发生，业务招待费进一步得到控制。

全年民主生

活会召开率达100%，领导成员参加率达100%。

三、立足

会计岗位，强化会计监督，源头治理工作取得积极进展。

作为专职的会计核算和管理部门，搞好会计监督，维护财经秩序，促进源头治理是我们

义不容辞的责任。

把进一步规范业务操作流程，完善核算监督体系，作为单位工作的重心。

促进全县会计集中核算工作高质量向纵深发展，努力从源头上预防和解决****问题。

（一）县直机关会计集中核算运行平稳，实施规范，源头治理成效显著。

201X年，

为了进一步提高会计管理和集中核算水平，采取了一系列措施，核算监督工作取得了新的进

展。

一是简化报帐程序，提高工作效率，方便核算单位。

一年来，始终要求全体工作人员坚

决按照“严格管理，热情服务”的总原则，不断深化会计改革，在报帐程序、操作规则，支

出标准、档案查阅、信息反愧实物资产管理等方面进行了有益的改进和探索，使核算监督质

量有所提高，运行更加规范，核算单位普遍反映良好。

二是加强信息反馈，为领导决策服务。

坚持每月月终出一份收支报表和银行存款余额表，分别报送县上有关领导和财政局，使领导

及时掌握有关单位的资金使用情况，防止财政资金沉淀，提高财政资金使用效率，为政府合

理调度财政资金提供了决策依据。

从而避免了一些单位无限度向财政伸手要钱的现象，有效

预防了核算单位领导干部违规违纪以权谋私现象。

三是收集整理上级各部门中的有关支出核

算标准文件资料，统一支出口径，方便核算工作；四是开展了对核算单位周转金使用情况检

查，严格了制度规定，并积极配合盛市有关部门对全县职能部门xx年帐务专款拨付使用等情

况进行了全面审计检查，开展了帐户清理专项整治活动篇二：

财务自查报告范文三篇财务自查报告范文三篇财务自查报告范文三篇

（一）

一、整改活动开展情况公司根据贵局下发的[xxxx]109号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会

计基础工作专项活动的通知》（以下简称《通知》）要求，以及《调查问卷》、《常见问题》中

对相关具体问题的描述，我司xxxx年11月20日前开展了第一阶段的自查工作，认真分析

了自查中发现的问题，确定了具体整改期限，明确整改责任人，财务自查报告怎么写。

对深

圳证监局走访过程中提出的问题，我们已严格按照要求整改。

在对相关问题整改中我们咨询

了公司外聘会计师事务所的意见、建议。

本次整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、跟

进整改进度，落实整改情况。

二、自查发现的问题及整改情况根据《通知》的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应达到以下要求：

（一）各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理组织架构，做到岗位职

责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离，相互制约；财务会计人员具备相关专业知识

和专业技能，具备会计从业资格；公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。

（二）各公司应当根据相关法律法规的规定，建立健全符合公司自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修订

流程以及应当履行的决策程序。

制度中应包含责任追究条款，对需要进行责任追究的范围、

责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定，责任追究应与

绩效考核挂钩。

各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度，对财务负责人和会计机构负责人的任职

条件、职责、权限、考核等做出规定。

财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批

准。

（三）各公司应加强财务信息系统的建设和管理，保证财务信息系统的独立性，不得与

控股股东、实际控制人共用财务信息系统，也不得向控股股东、实际控制人提供任何能够查

询、修改公司财务信息系统的权限；公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要

求，满足公司的实际需要；公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理。

（四）各公司应当加强会计核算基础工作的规范性，凭证填制符合要求，会计档案归档

及时、保管安全；应当切实提高会计核算和财务信息披露水平，能独立编制合并财务报表和

报表附注；应当根据《企业会计准则》及相关规定，结合公司所处行业特征和自身生产经营

特点，制定明确、恰当的会计政策，并在财务报表附注中详细披露，不得以《企业会计准则》

中的原则性规定代替公司的会计政策。

根据上述通知要求

（一），我们在自查中依托财务管理组织架构，明确了各岗位职责、优

化了工作流程，根据各岗位业务变化，及时进行了修订更新；对集团内各公司会计人员基本

情况进行统计，了解会计人员是否具备从业资格；在xxxx年12月份公司组织安排了“财务

部门201X年度教育训练计划”。

根据上述通知要求

（二），自查中公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中华人

民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计

档案管理办法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及公司章程的规定，具体制定了

公司内部相关制度、具体业务实施细则，如：

《财务负责人制度》等。

此次整改中又补充完善

了《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》等制度。

根据上述通知要求（三），自查中公司规模急速发展，经营模式的不断创新，流程操作更

新加快，在财务信息系统方面已加强建设和管理，公司erp系统已升级至用友8.9.0版本，

人员操作权限由信息部严格控制，职责分明。

为适应公司发展需要，公司已增加了费用预算

模块，采用用友软件中的集团预算应用模式，包括深圳、苏州、南昌的预算与业务报销都使

用了该模式进行管理，从预算管理设定、预算表的编制、预算的控制与分析，以及日常报销

的业务均按照集团模式统一进行。

这种模式有利于集团的集中管控，并能够独立部署预算与

报销的it系统，利于进行日常维护和风险的管理。

合同管理模块，主要为设备、工程、维

修、租赁等大型资产合同从签订到付款等全部流程都在erp系统中管理，固定资产请购单采

用系统打印代替手工单据，极大方便了公司资产合同的管理。

网上报销、委外加工、人力资

源工资系统、供应商管理平台等模块，这些模块已陆续投入使用。

针对在自查中发现问题及具体整改情况如下：

1.财务人员和机构设置基本情况存在的问题：

财务部分人员暂未取得会计从业资格证。

整改措施：

根据《会计法》、《深圳市会计条例》中对会计人员资格的相关规定，按照《深

圳市会计条例》中第十条：

“取得会计从业资格证书的人员，方可从事会计工作”要求，公司

对集团内各公司会计人员基本情况进行统计，审查各会计人员的从业资格，通知未取得会计

证人员在最近一个周期考取，人事部门将此作为后续财务人员招聘录用条件之一。

整改结果：

未取得会计证人员将在201X年6月份深圳财政局会计证资格考试报名期间

内考取，12月参加财会电算化考试，预计年底可取得会计从业资格证书。

2.会计核算基础工作规范性情况存在的问题：

对合并范围往来定期对账，每月一次明细账核对，只是核对正确，未对结

果签字确认。

整改措施：

进一步明确、规范各会计人员岗位职责，完善各往来对账手续，从此次财务

会计基础工作自查之日起销售会计已按月及时与苏州、南昌子公司往来对账，在次月10号

前完成对账工作，由双方签章确认，现已遵照执行。

整改结果：

从xxxx年11月起销售会计已对内部往来对账双方签章确认，后续持续监督

执行。

3.资金管理和控制情况存在问题：

（1）.出纳人员获取部分银行未实施快递派送的银行对帐单；

（2）.部分银行存款余额调节

表未复核。

（1）.明确出纳岗位工作职责，加强出纳工作管理，更换由其他会计人员从银行索取银行

对帐单，做到相互牵制，明确责任；

（2）.监督检查银行存款余额调节表签批手续完整，并且指定专人复核，在每一账户银行

存款余额调节表完成后，对银行存款余额调节表统一填制汇总表，核对银行存款明细科目，

以防相关表档遗漏。

整改结果：

（1）.出纳人员从银行获取银行对账单，已整改安排由财务部会计人员从银行索取银行对

帐单。

（2）.部分银行存款余额调节表未有专人复核，已整改由资金