上年度经营情况报告.docx

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上年度经营情况报告

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上年度经营情况报告

　　篇一：

xx公司近三年生产经营状况分析

　　关于xx公司近三年生产经营状况分析

　　集团公司财务：

　　公司自20XX年6月份从基建正式转入生产至20XX年10月份止，已历时生产经营了2年半，生产经营状况一直是不如乐观，但为了配合集团公司的整体资本运作，一直在亏损的情况下经营，我们结合集团公司财务对公司进行的内部审计，将公司三年来的实际生产经营状况汇报如下：

一、主要经济指标完成情况1、公司主营业务收支情况

　　三年来，公司累计实现主营业务收入100,983,734.10元,其中（冻品销售71,003,356元,毛鸭销售21,089,700.75元，其他业务收入（鸭毛、鸭肠）8,890,676.68元。

主营业务成本：

134,765,132.40元，营业税金及附加：

180,970.96元。

销售费用：

6,254,611.47元，管理费用：

12,102,483.68元，财务费用：

6,133,432.14元，营业外支出：

100,000元（环保罚款），实现净利润-58,552,896.50元，实现净资产收益率:

-90.41%。

　　详见附表1、2、

　　销售收入表2

　　二、公司财务状况分析1、企业财务状况

　　资产总额:

xx.75元,负债总额:

xx.73元,所有者权益总额:

8xx.02元。

资产负债率为：

xx01%2、资产分析

　　流动资产xx.39元占总资产xx.75元的xxx.55%,其中包括、固定资产xx.11元占总资产的xx.24%、无形资产4,215,000元占总资产的x.54%，长期待摊费用：

x.25元占总资产的x.67%，该项费用从基建转入公司开业后一直无法逐月摊入成本。

3、负债分析

　　负债总额：

x3元,流动负债占总负债的100%,经调整，其中：

短期借款：

为46,149,129.54元占流动负债的82.35%，其中：

在xx行贷款x万元（20XX年2月4日到期），武xx限公司借款：

100万，在集团公司借款19,088,529.54元，在xx120万元，在xx借款1,123.06万元及职工集资款163万元,应付及其他应付账款7,649,021.86元占流动负债13.65%（为欠供应商款项）,预收账款718,688.83元占流动负债的1.28%（为欠冻品客户款项），应付职工薪酬：

1,522,744.50元（为职工工资及农户的代养费）占流动负债的2.72%。

详见以下表3、4

　　718688.83

　　7649021.86

　　46149129.54

　　合计

　　1522744.556039584.73

　　三、经营管理目标主要成本费用分析

（一）、主营业务成本：

134,765,132.40元（其中分为放养和屠宰两大部份核算。

　　1、3年放养部份成本（原材料）：

127,644,896.61元，占主营业成本的94.72%。

（1）、投苗6,745,241只，回收毛鸭：

6,088,670只,计21,198,278.10元（其中：

回收外卖毛鸭1,046,024只计，回收屠宰毛鸭5,042,646只，回收率达90.27%，每只成本均价3.48元；

（2）、采购饲料856,367包，计91,187,648.00元（其中大料706,693包，计72,400,697.85元，小料149,674包，计18,786,950.15元），每只成本均价14.97元（3）、药品：

1,545,695.65元，每只成本均价0.26元；（4）、代养费：

7,916,961.36元，每只成本均价1.30元；（5）、运费：

3,456,564.16元，每只成本均价0.57元（6）、其他费用（赔偿款等）：

2,339,749.34元，每只成本均价0.38元；以上6项放养投苗回收毛鸭原材料成本达到20.964元/只。

外卖毛鸭计2,879,463.143公斤，每只毛鸭均为2.75kg；屠宰回收毛鸭：

销售10,138,578公斤加库存304,417公斤计10,442,995公斤，每只毛鸭均为2.07kg计算，则放养总成本：

127,644,896.61元/（2,879,463.143公斤+10,442,995公斤）=每kg成本均价为9.58元，而综合3年市场冻品均价为7元/公斤,外卖毛鸭均价为7.32元/公斤，（屠宰回收毛鸭2.07*7=14.49元/只，每只鸭亏损：

6.47元；外卖毛鸭2.75*7.32=20.13元/只，每只鸭亏损：

0.83元）。

综合均价：

7.07元/公斤，即每公斤亏损2.51元。

　　详见表5

　　三年肉鸭放养主成本表5

　　以上各项合计112385926.10+1545695.65+7916961.36+3456564.16+2339749.34=127,644,896.61根据以上放养部份分析：

　　1）、投苗回收毛鸭原材料成本达到20.964元/只*6,088,670只=127,644,896.61元

　　篇二：

如何做年度劳务派遣经营情况报告（含报告模板）

　　怎样做年度劳务派遣经营情况报告（模板附后）？

　　怎样做年度经营情况报告？

我们申请的经营许可证是今年3月份的，今年不用交，具体也不知道市局的要求如何，但按照通知精神，感觉市局是想掌握派遣公司的经营状况进行备案，同时，引导派遣公司规范经营，在这里，就本公司的理解，对通知要求的事项提出自己的理解，希望可以能给大家一点参考。

　　总之，我个人觉得，做这份报告，一是遵照通知精神的要求，二是符合法律法规的规定，三是必须根据自己企业的实际经营状况，所以，模板的意义其实不是很大，因为，如何根据自己实际的经营状况来整理材料才是最关键的。

　　同时，也提醒71号以后的同行朋友，在今年的经营中，如何领会好通知要求，提前在一些领域作出改善，避免在经营中违反法律法规的要求，这一点真的很关键。

　　我们开了一个关于劳务派遣疑难杂症公益咨询群，交流劳务派遣服务中遇到的各项问题，有需要的朋友可以加　　

入。

群号：

157334667，注：

该群是公益群，进群不要打广告。

　　以下是我们对报告事项的理解，供大家参考：

（一）经营情况以及上年度财务审计报告；

　　经营情况和一般企业的经营情况应该是一致的，大概报告一下当年的经营状况，根据自己企业的情况组织文字，请注意一定还要结合财务审计报告的内容。

　　财务审计报告是会计事务所出的，我们每个月都有当月的财务报税数据，年底请事务所做个年度审计报告，这个事务所要另外收钱，别的地方不知道多少，我们做了12年的花了1800。

这个财务审计很关键，因为他和大家的整个报告是有关联的。

（二）被派遣劳动者人数及订立劳动合同、参加工会的情况；

　　这个好理解，你派遣了多少人，签了多少合同，有没有组织工会，多少员工按照规定参与了工会，不怕麻烦的，可以把工会组织了什么活动等等的写上去。

　　这个也要提醒71号以后的老总，在平时的操作过程当中，注意及时和员工订立合同，做好员工的信息统计工作，同时，该把工会这一块的制度完善起来，该整的东西及时整，不要到时候20XX年要交报告的时候又头疼。

　　（三）向被派遣劳动者支付劳动报酬的情况；

　　这个也好理解，把去年的工资表数据整理一下就可以。

　　（四）被派遣劳动者参加社会保险、缴纳社会保险费的

　　情况；

　　这个和支付劳动报酬的情况是一样的，把为员工购买的社会保险的项目和相关费用情况整理汇报一下就可以了。

　　（五）被派遣劳动者派往的用工单位、派遣数量、派遣期限、用工岗位的情况；

　　这个可以根据实际情况，做一份表格作为附件上交。

表格格式包含要素：

用工单位名称、派遣员工数量、派遣期限、派遣工从事岗位。

　　（六）与用工单位订立的劳务派遣协议及用工单位履行法定义务的情况；

　　对用工单位是否依法使用派遣工、是否依法支付相关费用、对工伤或者其它劳动纠纷事件是否依法处理等做一个汇报总结。

　　（七）设立子公司、分公司等情况。

　　有就提供子公司名称、成立时间、负责人等资料，没有就报告说没有。

　　怎么样？

各位老总，简单吗？

其实我理解大家的困难，估计主要在社保、工会、保险这几个部分，所以71号以后的老总在今年就要在这几方面做好改善了。

　　其实，这份报告的关键在于几方面的统一，财务审计报告、法律法规的要求、企业自身经营状况。

　　以下是我们自己做的一个模板，不知道是否符合要求，仅供大家参考，欢迎大家一起讨论。

　　xxx公司

　　20XX年年度劳务派遣经营情况报告

　　20XX年，本公司在政府的指导下，依法开展劳务派遣经营活动，现就本公司20XX年年度经营状况总结报告如下。

（一）总体经营情况

　　20XX年，经过本公司全体人员的共同努力，总共为x家企业派遣了x人次的劳务派遣服务，有效解决了部分企业用工问题，同时帮助x名农民工实现了就业，总计发放派遣人员工资xx元人民币，具体情况详见本公司20XX年年度财务审计报告。

（二）被派遣劳动者人数及订立劳动合同、参加工会的情况；

　　20XX年，本公司共向企业派遣劳动者x人，均依法订立了劳动合同，劳动者中有x人参加了本公司的工会组织。

具体情况请参见本公司20XX年年度派遣人员清单。

　　（三）向被派遣劳动者支付劳动报酬的情况；

　　20XX年，本公司劳动合同和员工实际工作时间，依法向被派遣劳动者支付了劳动者应得报酬，总额为xxx.详情请参见本公司20XX年1月份——12月份工资表。

　　（四）被派遣劳动者参加社会保险、缴纳社会保险费的情况；

　　本公司依法为派遣人员办理了社会保险参保手续，并足额缴纳了相关社会保险费用，具体参见本公司20XX年派遣人员保险购买情况一览表。

　　（五）被派遣劳动者派往的用工单位、派遣数量、派遣期限、用工岗位的情况；

　　20XX年，本公司向xxx公司、xxx公司、xxx公司总共派遣了xxx名员工，具体人员、期限、数量和用工岗位情况请参见本公司20XX年派遣用工情况统计表。

　　（六）与用工单位订立的劳务派遣协议及用工单位履行法定义务的情况；

　　本公司20XX年与x家企业签订了派遣协议，各企业均依法履行了合同义务和法定义务，劳务派遣协议复印件请参见附件。

　　（七）设立子公司、分公司等情况。

　　本公司20XX年没有设立子公司和分公司。

　　附件：

　　1、xxx公司20XX年年度财务审计报告

　　2、xxx公司20XX年派遣员工清单

　　3、xxx公司20XX年1——12月份派遣员工工资表

　　4、xxx公司20XX年派遣人员社保购买情况一览表

　　5、xxx公司20XX年派遣用工情况统计表

　　6、xxx公司20XX年与各用工单位签订的劳务派遣协议

　　7、派遣员工劳动合同复印件

　　篇三：

20XX年上半年专卖店经营分析报告

　　20XX年上半年度经营分析报告

　　今年上半年，百货体育飞丹旗舰店在公司总经理室的正确领导下，以及公各部室单位密切配合与有力支持下，坚持求真务实以经营业绩为中心，积极推动职工思想观念转变，深入理解公司管理机制，善于发现问题,勇于解决问题,在全体员工的不懈努力下，商店上半实现经营收入20784798元，创百货体育飞丹旗舰店销售业绩纪录。

现对20XX年上半年度经营情况进行分析,研究市场运行特点及存在问题，对下半年商店运作提供初步参考，为以后发展积累经验。

　　一、经营收入

　　20XX年度公司下达的目标计划32,000,000元比20XX年实际销售额24,988,806元递增了28.06%。

今年上半年实现销售收入20784798元，比预算销售计划16053607元增长29.47%;比去年上半年12811915元同比增长62.23%。

　　预计划下降原因：

统计表上看1月份出现负增长

　　-30.61%。

由于15年春节在2月份，预算上考虑欠妥农历年底是市民传统的购物消费之月，所以导至负增长。

　　附:

销售统计表

　　预销售计划:

根据历史月销售额平均数按今年计划比例递增。

　　二、情况分析

（一）市场情况

　　1、随着中国成功申办20XX年北京奥运会，这使得中国的体育用品市迎来了一个新的高潮，与此同时市场上涌现出大量的体育用品专卖商店。

就端州金牛街而言有4家上规模的体育用品专业商店，如:

百货金牛体育用品商店、内金生体育用品商店、佳家运动体育店、运动服饰专卖店，体育服饰用品市场达到饱和状态，而后体育服饰市场出现塌缩现象，尤其是卡帕（KAppA）品牌在端州乃至全中国风靡一时，下降幅度之大实属罕见。

　　其二20XX年端州发生借贷风波后，波及整个市场经济金牛街的体育用品商店也难逃洗打牌命运，佳家运动体育店在端州市门店全部关闭、运动服饰专卖店关闭。

而百货体育在困径中求得生存，使得百货体育姊妹店在市场竞争中不断的提高市场占有率，使销售业绩呈上升趋势今人可喜。

　　2、近年来，中国城市化建设过程所带来的人均收入水平不断提高和闲暇时间普遍增多,以及政府也在大力鼓励民众的体育锻炼活动，人们越来越意识到健康和体育运动的重要性，市民积极参与各类体育活动。

为此给体育用品市场带来了强大的需求。

（二）消费观念蜕变

　　1、由于国民生活水平提高，对物质需求已经变成了一种文化需求。

人民对体育用品消费观念发生转变，趋向于产

　　品使用功能上，以及产品用途专业性方向延伸变化，以及越来越注重品牌文化理念与品牌价值观。

　　2、而飞丹从产品设计理念

（1）“诠释自我,nIKeiD助你倾力表现自我，定制专属精彩，塑造超凡外观”。

（2）通过体育明星向消费者传递自己的企业文化，使自己的核心价值成为体育精神,征服自然和超越自我的象征。

　　（三）代理商与商场运营商因素

　　1、商铺布局方面:

金牛店营业面积1600平方米。

由于商品,花色品种出样数量无法满足营业面积的货品出样量。

故关闭二楼后部以及手扶电梯，前部腾空一区域增设了电视、沙发临时作为休闲区使用，留有少量样品区，此举减少运营费用，在员工奖励上有更多支配。

　　2、样品展出方面:

把新上市商品、名星产品等集结到一楼使得一楼卖场的货品基本做到齐色、齐码，每款每色都有挂装展出，使客流量明显得到增升。

　　3、货品库存方面:

为了提高销售业绩，把金牛店提升至品牌代理商公司“关注”门店。

货品优先予以安排调拨，货品的库存量6月份13500件（约）与去年6月份7500件（约）比增长80%。

与此同时在限量版商品方面,从数量上得到了公司支持,先后推出了16次“**系列”限量版运动鞋上市发售活动，以活动为契机来宣传产品使用功能以及品牌企业文化，使得消费者真正了解到飞丹品牌,助他们获得更出色运

　　动体验。

每次限量版发售商店情景是客人爆满人头攒动，排队人数有时达百多人。

　　4、人力方面:

（1）半年以来深刻理解公司的管理机制，积极推动职工工作思想观念转变。

为了进一步提升销售业绩，节假日、活动期间商店根据实际情况，提早或延长营业时间，以以人为本的管理理念，目标一致，相互理解，相互尊重，商店自身作出微调整，使得每个人舒心愉快对待工作。

（2）品牌代理商非常重视百货体育金牛店发展，把金牛店提升为品牌“关注”店从人力方面得到了优先,他们从上海选拔了业绩佳、处理事务能力强的优秀人才常驻百货体育店，为百货金牛销售业绩创新奠定了基础。

　　三、建议与

（一）联营单位建设维护

　　金牛店是品牌专卖店,不同於其它多品牌专柜型商店，他的经营收入全部由一个品牌代理商而产生，我们与他是战略性的合作关系，若对方满足不了合同条款要求，金牛就存在着风险，这种风险很可能波及其它门店等。

商店需要可持续发展，所以对联营单位的建设、维护以及关注与沟通方面等尤为重要。

（二）倡导爱岗敬业深化改革收入分配制度，提高了职工收入，同时倡导爱岗敬业增强职业荣誉感，对自己的岗位引以为荣，对自己的