威海职业学院部门预算.docx

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威海职业学院部门预算

2018年威海职业学院部门预算

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表

八、财政拨款安排的支出预算科目表

九、政府采购预算表

十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分2018年部门预算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、

主要职能

威海职业学院（以下简称“学院”）是一所全日制公办普通高等职业学校，于2000年10月经山东省人民政府批准、教育部备案成立，是首批28所国家示范性高等职业院校之一，是国家高技能人才培养示范基地。

学院先后获得全省教育工作先进单位、首批“山东省骨干示范性职业技术学院”、山东省普通高校毕业生就业工作先进集体、山东省高等学校校园文明建设工作优秀单位、山东省高等学校德育工作优秀单位等荣誉称号。

校园占地约3000亩，固定资产9.33亿元。

建筑面积40.7万平米，建有标准化学生公寓15栋，学生食堂7个、校医院1所，文体活动中心、游泳馆、体育场各1座。

学院的办学目标和主要职能是：

以建成“特色鲜明、国内一流”的高等职业院校为目标，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，积极推进高职教育改革，不断强化内涵建设，加强技术技能积累，努力提高人才培养质量，提升地区服务产业发展能力，为威海地区经济发展培养优秀的毕业生

二、部门预算单位构成

部门预算仅包括本单位预算。

第二部分

2018年部门预算表

部门公开表1

表1.收支预算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

2018年预算

项目

2018年预算

一、财政拨款

20006.81

一、一般公共服务支出

一般公共预算

20006.81

二、外交支出

政府性基金预算

三、国防支出

国有资本经营预算

四、公共安全支出

二、财政专户管理资金

9017.9

五、教育支出

34007.46

三、事业收入

四、事业单位经营收入

五、其他收入

本年收入合计

29024.71

本年支出合计

34007.46

六、上级补助收入

七、附属单位上缴收入

八、用事业基金弥补收支差额

结转下年

九、上年结转

4982.75

收入总计

34007.46

支出总计

34007.46

部门公开表2

表2.收入预算表

科目编码

单位编码

单位和科目名称

合计

财政拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

类

款

项

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

经费拨款（补助）

预算内投资

专项收入

行政事业性收费

罚没收入

国有资源（资产）有偿使用收入

其他收入

政府性基金转列一般公共预算收入

中央一般性转移支付

506001

威海职业学院

34007.46　

20006.81

9017.9

4982.75

205

506001

中专教育

1040.03　

1000

40.03　

205

506001

技校教育

205

506001

高职教育

32610.85

19006.81

9017.9

4586.14

208　

506001

其他行政事业单位离退休支出　

7.91　

211

506001

能源节约利用

100

　229

506001

其他支出

228.67　

部门公开表3

表3.支出预算表

单位：

万元

科目编码

单位编码

单位和科目名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

类

款

项

　506001

威海职业学院

34007.46

25704.04

8303.42

205

　506001

中专教育

1040.03

1010.03

205

　506001

高职教育

32610.85

25666.13

6944.72

205

　506001

技校教育

208

　506001

其他行政事业单位离退休支出　

7.91

211

　506001

能源节约利用

100

229

　506001

其他支出

228.67

部门公开表4

表4.财政拨款收支预算表

收入

支出

项目

2018年预算

项目

2018年预算

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、一般公共预算

20006.81

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算

二、外交支出

三、国有资本经营预算

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

24047.11

本年收入合计

20006.81

本年支出合计

24047.11

四、上年结转

4040.30

二十五、结转下年

收入总计

24047.11

支出总计

24047.11

单位：

万元

部门公开表5

表5.一般公共预算支出表

单位：

万元

科目编码

单位编码

单位名称和科目

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

日常公用支出

506001

威海职业学院

24047.11

15,743.69

14,974.48

11.05

758.16

8,303.42

205

506001

威海职业学院

21906

13,602.58

12,833.37

11.05

758.16

8,303.42

208

506001

威海职业学院

98.03

210

506001

威海职业学院

599.94

210

506001

威海职业学院

146.33

221

506001

威海职业学院

1296.81

部门公开表6

表6.政府性基金预算支出表

单位：

万元

科目编码

单位编码

单位和科目名称

合计

2018年预算

类

款

项

小计

基本支出

项目支出

——

部门公开表7

表7.财政拨款安排的基本支出预算表

单位：

万元

科目编码

经济分类科目名称

2018年预算

金额

其中：

一般公共预算安排

2050305

高等职业教育

14996.11

部门公开表8

表8.财政拨款安排的支出预算科目表

单位:

万元

部门预算支出经济分类科目

金额

政府预算支出经济分类科目

金额

支出功能分类科目

金额

小计

其中一般公共预算安排

小计

其中一般公共预算安排

小计

其中一般公共预算安排

合计：

19996.11

　合计

19996.11

合计　

19996.11

30101-基本工资

3421.81

50501-工资福利支出

14974.48

2050305-高等职业教育

12855

30102-津贴补贴

4372.17

50502-商品和服务支出

10.58

2089901-其他社会保障和就业支出

98.03

30103-奖金

2124

50901-社会福利和救助

9.56

2101102-事业单位医疗

599.94

30107-绩效工资

1452.12

50905-离退休费

1.49

2101103-公务员医疗补助

146.33

30108-机关事业单位基本养老保险缴费

1463.27

59999-其他支出

5000

2210201-住房公积金

1296.81

30110-职工基本医疗保险缴费

599.94

2050302_中专教育

1000　

30111-公务员医疗补助缴费

146.33

2050305-高等职业教育

4000　

30112-其他社会保障缴费

98.03

30113-住房公积金

1296.81

30231-公务用车运行维护费

30299-其他商品和服务支出

7.58

30303-退职（役）费

1.49

30305-生活补助

8.07

30309-奖励金

1.49

39999-其他支出

5000

部门公开表9

表9.政府采购预算表

单位：

万元

科目编码

科目名称

单位编码

单位名称

资金来源

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

类

款

项

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

205

高等职业教育

506001

威海职业学院

11959.39

3745.54

5400.65

322

2491.20

部门公开表10

表10.一般公共预算“三公”经费支出表

单位：

万元

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行

维护费

190

113.8

61.2

第三部分

2018年部门预算情况和

重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2018年收入预算为34007.46万元，其中：

财政拨款20006.81万元，占58.83%，财政专户管理资金9017.9万元，占26.52%，上年结转4982.75万元，占14.65%。

图一：

2018年部门预算收入构成

单位：

万元

2018年支出预算为34007.46万元，其中：

基本支出24024.71万元，占70.65%，项目支出5000万元，占14.70%，结转结余资金支出4982.75万元，占14.65%。

图二：

2018年部门预算支出构成

单位：

万元

（二）财政拨款收支情况

2018年财政拨款收入预算为24047.11万元，其中：

一般公共预算20006.81万元，占83%；上年结转4040.30万元，占17%。

图三：

2018年财政拨款收入构成

单位：

万元

2018年财政拨款支出预算为24047.11万元，均为教育支出24047.11万元。

（三）一般公共预算收支情况

2018年一般公共预算当年拨款20006.81万元，比上年增长1%，主要是生均拨款增加。

2018年当年一般公共预算支出预算为20006.81万元，比上年增长1%，均用于高等职业教育支出。

（四）政府性基金预算收支情况

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2018财政拨款安排的基本支出预算14996.11万元，其中：

人员经费14985.53万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费10.58万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2018年政府采购预算11959.39万元，其中：

财政拨款安排3745.54万元，财政专户管理资金安排5400.65万元，其他自有资金安排322万元，上年结转资金安排2491.02万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2018年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共190万元，其中：

因公出国（境）费113.8万元，公务用车购置及运行费61.2万元，公务接待费15万元。

2018年“三公”经费预算与2017年持平。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：

指由市级财政拨款形成的部门收入。

按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：

指单位纳入财政专户管理的资金。

主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：

指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：

指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：

指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

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