二连浩特市市区生活给水管网改扩建工程可行性研究报告.docx
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二连浩特市市区生活给水管网改扩建工程可行性研究报告
前言
2012是实施“十二五”规划承上启下的重要一年，做好各项工作，既有许多有利条件和机遇，也面临诸多压力和挑战。
蒙古国经济步入高速增长期，俄罗斯正式加入世贸组织，蒙俄两国经济活动日趋活跃，为我市巩固对蒙贸易、拓展对俄贸易创造了有利条件；二连浩特国家重点开发开放试验区被国家发改委列入第二批建设试点地区，为我市大开发、大开放提供了难得机遇；自治区和锡盟更加重视口岸发展，自治区提出大力发展边境贸易和口岸经济，锡盟将我市规划为全盟六大产业发展园区之一，支持口岸联合周边地区发展区域经济，为我市又好又快发展增添了新动力。
然而，随着城市建设发展速度的加快，基础设施落后的矛盾日趋明显，城市的给水、排水等基础设施建设明显滞后，制约着当地经济的进一步发展，城市供水工程的建设已迫在眉睫。
二连市政府及有关部门对该城市的供水问题一直十分重视，认为该项目的实施能明显改善本地区的社会投资环境，促进区域经济的快速健康发展，完善城市基础设施、发挥城市整体功能，也是区域经济可持续发展的基本要求。
我公司受城乡建设委员会和政府的委托，组织有关专业技术人员赴实地考查，在认真听取建设单位意见和充分调查研究的基础上，编制了《二连浩特市市区生活给水管网改扩建工程可行性研究报告》。
在编制过程中我们得到了城乡建设委员会和政府及其他有关部门的关心、支持和帮助，也为本报告的切实可行奠定了基础，在此表示衷心感谢。
第一章概述
第一节工程概况
1、项目名称：
二连浩特市市区生活给水管网改扩建工程
2、工程规模：
预测2015年的总需水量为38000m3/d，2020年的总需水量为59000m3/d。
配水管线的管径配置按远期2020年的预测供水规模进行设计，配水管网的覆盖范围按2015年的建设用地范围布置。
3、主要工程内容：
（1）新建配水管网：
DN150—DN600，总长计24569m。
（2）改造配水管网：
DN100—DN400，总长计38650m。
总计，连井及输配水管线共63219公里。
序号
指标与数据名称
单位
指标数据
备注
一
基础指标数据
1
项目计算期
年
20
拟定
2
项目建设期
年
1
拟定
3
基本预备费率
%
8.00
方法与参数（第三版）
4
综合折旧年限
年
20
依据现行财务制度
5
资产残值率
%
5.00
依据现行财务制度
6
修理费率
%
2.00
依据行业指标确定
7
基准收益率（税后）
%
8.00
方法与参数（第三版）
8
盈余公积金
%
10.00
依据现行财务制度
9
营业税率
%
5.00
依据现行财务制度
10
城市维护建设税
%
7.00
依据现行财务制度
11
教育费附加
%
3.00
依据现行财务制度
12
地方教育费附加
%
2.00
依据现行财务制度
13
水利建设基金
%
0.10
依据现行财务制度
14
增值税率
%
6.00
依据现行财务制度
15
所得税
%
25
依据现行财务制度
16
新增职工人数
人
6人
项目劳动定员人数
二
建设规模指标及内容
1
改造配水管网
米
38650.00
依据规划方案
2
新建配水管网
米
25556.00
依据规划方案
3
顶管工程
米
240.00
依据规划方案
4
综合造价
元米
1528.01
固定资产总投资/总长度
三
财务指标数据
1
项目总投资
万元
9810.73
数据取自“总投资估算表”
1.1
建设投资
万元
9403.46
数据取自“总投资估算表”
1.1.1
工程费用
万元
7986.81
数据取自“总投资估算表”
1.1.2
工程建设其他费用
万元
720.11
数据取自“总投资估算表”
1.1.3
预备费
万元
696.55
数据取自“总投资估算表”
1.2
建设起利息
万元
215.57
数据取自“总投资估算表”
1.3
流动资金
万元
191.69
数据取自“总投资估算表”
2
资金筹措
万元
9810.73
数据取自“总投资估算表”
2.1
企业自筹资金
万元
3228.31
数据取自“总投资估算表”
2.3
银行贷款
万元
6582.43
数据取自“总投资估算表”
3
营业收入
万元
7113.01
运营期正常年
4
销售税金及附加
万元
485.11
运营期正常年
5
总成本费用
万元
5360.75
运营期正常年
6
利润总额
万元
1267.15
运营期正常年
7
所得税
万元
316.79
运营期正常年
8
税后利润（净利润）
万元
950.36
运营期正常年
9
盈余公积金
万元
95.04
运营期正常年
10
未分配利润
万元
855.33
运营期正常年
11
息税前利润
万元
1267.15
运营期正常年
12
息税折旧摊销前利润
万元
1679.61
运营期正常年
四
评价指标数据
1
总投资收益率（ROI）
%
10.33%
项目年均
2
项目资本金净利润率（ROE）
%
21.10%
项目年均
3
财务内部收益率：
所得税前
%
11.49%
全部投资现金流量估算表
所得税后
%
9.74%
全部投资现金流量估算表
4
财务净现值：
所得税前
万元
2953.42
全部投资现金流量估算表
所得税后
万元
1362.44
全部投资现金流量估算表
5
投资回收期：
所得税前
年
9.64
全部投资现金流量估算表
所得税后
年
10.39
全部投资现金流量估算表
6
资本金内部收益率
%
11.37%
资本金现金流量估算表
8
盈亏平衡点（正常运营期）
%
45.86%
固定成本/（营业收入-可变成本-税金及附加）
9
偿债备付率
1.18
借款偿还估算表
第二节编制原则及依据
一、编制原则
1、结合《二连浩特市城市总体规划（2007-2020年）》，合理确定设计年限和需水量，在合理利用水资源、充分利用现有供水设施的基础上，全面、合理地配置和设计供水系统，满足用户的用水要求。
2、在工程设计和供水方案选择上根据当地实际情况充分利用有利地形和切实可行的技术措施降低工程造价及运行费用。
3、本着“近期着手，远期着眼”的原则，工程分期实施，适应可持续发展的要求。
4、提高供水安全可靠性，改善管网不合理环节，使管网逐步优化。
5、采用国内外的先进技术和新材料、新设备，节省能耗，降低经营成本力求取得较好的经济效益和社会效益。
在监测和管理上推广先进仪表和应用计算机技术，逐步实现科学管理。
二、编制依据
1、项目设计委托书
2、《二连浩特市城市总体规划（2007-2020年）》
3、主要规范和标准：
《市政公用工程设计文件编制深度规定》建质[2004]16号
《地表水环境质量标准》GB3838-2002
《循环冷却水水质标准》GB50050-1995
《再生水用作工业用水水源的水质标准》GB/T19923-2005
《建筑给排水设计规范》GBJ15-88
《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068—2001）
《混凝土结构设计规范》（GB50010—2002）
《建筑地基基础设计规范》（GB5007—2002）
《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB50069-2002）
《给水排水工程钢筋砼水池结构设计规程》（CECS138：
2002）
《给水排水工程砼构筑物变形缝设计规程》（CECS117：
2000）
《混凝土外加剂应用技术规范》（GBJ119）
《给水排水构筑物施工及验收规范》（GBJ141—90）
《建筑抗震设计规范》（GB50011—2001）
《砌体结构设计规范》（GB50003—2001）
《建筑结构荷载规范》（GB50009—2001）
《泵站设计规范》GB/T50265-97
《工业企业总平面设计规范》GB50187-93
《建筑防火设计规范》GBJ16-2001
《供配电系统设计规范》GB50052-95
《电力工程电缆设计规范》GB50217-94
《建筑物防雷设计规范》GB50057-94
《自动化仪表选型规定》HG20507-92
《控制室设计规定》HG20508-92
《分散型控制系统设计规定》HG/T20573-95
《市政工程可行性研究投资估算编制办法》建标[1996]628号
《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）
《城镇供水厂运行、维护及其安全技术规程》（CJJ58-94）
《室外排水设计规范》GBJ50014-2006
《工业企业厂房噪声标准》GB12348-90
《全国市政工程投资估算指示》GH247-101，102，103-96
《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-97）
5、建设单位提供的其他资料及国家现行的其他规范和标准。
第三节工程范围
根据《二连浩特市城市总体规划（2007-2020年）》中的分期年限、用地性质及用地范围，本项目的工程范围按2015年主市区规划发展范围进行设计。
主要工作内容有：
预测需水量，确定工程建设规模；对水源地、输水管线、配水厂及附属设施、配水管网工程进行全面分析，确定工程方案并进行工程技术方案设计；提出工程投资估算、资金筹措和实施计划，对建设项目进行财务评价和国民经济评价。
第二章市区概况
第一节市区概况
一、市区概况
二连浩特市位于祖国正北方、内蒙古自治区中部，与蒙古国扎门乌德市毗邻，是中蒙唯一铁路口岸，边境线长68.29公里。
地处东经111°17′—112°25′，北纬42°55′—43°53′，位于内蒙古高原中部，锡林郭勒盟西北部，北与蒙古国扎门乌德市相邻，两市相距9公里，东临锡林郭勒盟苏尼特左旗，西、南与苏尼特右旗毗邻。
距自治区首府呼和浩特市390公里、锡林郭勒盟政府所在地锡林浩特330公里、首都北京720公里，是我国距首都北京最近的边境陆路口岸。
距蒙古国首都乌兰巴托714公里、俄罗斯首都莫斯科7623公里。
市辖区面积4015平方公里，城区面积27平方公里，全市总人口12.5万人。
二连浩特市地理位置优越，位于208国道的起点、集二线的终点，是我国通往蒙古国的唯一铁路口岸，是中国距首都北京最近的陆路口岸，也是连接欧亚最捷近的“大陆桥”，1992年即成为全国首批13个沿边开放城市之一。
二连口岸面对蒙古、俄罗斯及日韩和东欧国际市场，是我国向北开放的最前沿。
与我国毗邻的蒙古国、俄罗斯均是世界上资源相对富集的国家。
优越的地理位置和优惠的政策优势，为二连浩特市的社会经济发展奠定了良好地基础。
二、主要优势条件
.
（1）土地资源
二连浩特市市域面积4015.1平方公里，建成区面积27平方公里，边境线长68.29公里。
可利用草地29.8万公顷，森林总面积3396公顷，耕地总面积325公顷。
（2）旅游资源
二连素有“北疆明珠”之称，“开放、文明、诚信、友好”是二连精神。
在二连市区东北部9公里处有恐龙化石集中埋藏区，是我国最早载入国际古生物史册的恐龙化石产地之一，恐龙化石埋藏丰富，开发潜力巨大，因此二连也是世界闻名的“恐龙之乡”。
利用欧亚经济发展战略通道、草原旅游名城、恐龙文化、古丝绸之路等特色，大力发展旅游业，旅游业将成为二连的重要支柱产业之一。
（3）矿产资源
二连市处于二连盆地含油气区的西部、二连-东乌成矿带的西南，目前市区西南的吉格森淖、包尔淖为华北石油二连油田的采油区，年产量5万吨。
二连有金属铀资源。
1992年新发现的努和廷铀大型矿床，储量达2万吨之多。
2005年，引进区内外企业开展风险性矿产资源勘查，勘查区域有额仁淖尔预测区、齐哈日格图预测区、格日勒敖都预测区以及准宝力格预测区4块煤炭资源预测区，预测煤炭资源总量为17.6亿吨，
（4）动植物资源
区域内有多种较高的经济价值和科研价值的野生动、植物资源。
其中常见的药用植物有麻黄、补血草、知丹等。
野生动物主要有狼、狐狸、獾、黄羊、兔、鼠类、鹰、沙鸡、百灵、雀类，曾经有过盘羊、哦猴羚、天鹅、地鵏等珍稀鸟兽。
三、经济概况
2011年是“十二五”开局之年，也是口岸经济社会发展进程中极不平凡的一年。
全年地区生产总值完成57.1亿元，同比增长19.9%；地方财政总收入4.5亿元，增长20.4%；其中一般预算收入2.83亿元，增长20.6%；地方财政支出10.2亿元，增长18%；全社会固定资产投资32亿元，增长3.2%；全社会消费品零售总额19.9亿元，增长18.5%；进出口货运量1030万吨，增长19.5%；进出境人数202万人次，增长13.5%；城市居民人均可支配收入25801元，增长15.8%；农牧民人均纯收入12330元，增长31.7%。
国际贸易和物流业方面。
强化贸易和物流“龙头”地位，大力实施外贸企业素质提升工程，积极培育壮大口岸贸易主体，贸易额超千万美元企业新增9家，达到57家。
加快专业市场建设，投资亿元以上的天利商城、百货大楼、成鸣国际建材城项目进展顺利。
总投资7亿元的公路口岸进出口物流园完成一期工程，投资2.76亿元的铁路国际物流园投入运营，投资4.2亿元的益得跨境煤炭物流园项目签订建设协议，口岸物流业发展的硬件条件逐步改善。
切实加强货物运输组织调度，协调帮助扎门乌德改善通关查验条件，口岸过货通关效率进一步提升。
全年进出口贸易额完成36.9亿美元，增长28.7%；海关税收完成30.7亿元，增长13.4%。
加工业方面。
修编完成边境经济合作区总体规划和产业规划，口岸加工区功能定位和项目布局更趋合理。
狠抓工业项目引进和实施，正亚、鹏顺铁精粉项目具备生产条件，宝山萤石选矿项目进入调试阶段，鸿源绒毛项目落地开工，谷得矿山设备组装、川连人造板加工项目进展顺利。
华电7.2万千瓦风光互补项目并网发电，中海油二期4.95万千瓦风电项目完成风机吊装。
铁精粉、水泥生产能力分别达到190万吨和360万吨，全年分别生产58.8万吨和109万吨。
风光电装机容量达到24万千瓦，风力发电1.39亿度。
完成工业总产值39亿元，增长21.9%；工业增加值17.1亿元，增长22.4%。
旅游业方面。
编制完成旅游总体策划方案和“十二五”旅游发展规划，明确“北疆之门、千年驿站、恐龙故里”和“千年古商道、现代买卖城”旅游形象定位，启动运行二连旅游网蒙文网站，在北京、乌兰巴托等地举办旅游推介会和合作洽谈会，口岸旅游影响力不断扩大。
《发现白垩纪—二连恐龙发掘报告》被评为“2010年度中国电视纪录片十优作品”，“恐龙之乡”知名度进一步提升。
新开通二连浩特—呼和浩特—鄂尔多斯定期航线。
全面加强旅游基础设施建设，按4A级标准完成国门景区建设，大盛魁影视基地主体工程竣工，口岸旅游看点增多。
全年接待国内外游客142.5万人次，增长14.6%。
其他服务业方面。
吉祥府邸小区、铁路迎宾住宅小区、腾德帝景名苑小区等一批房地产项目开工建设，全年在建房地产建筑面积106万平方米，增长15.6%；其中新开工59万平方米，增长48.2%。
农村合作银行股权改制工作扎实推进，新引进小额贷款、担保公司4家，金融体系进一步完善。
金融机构全年存款余额达到48.9亿元，增长10.2%；各项贷款余额达到34.5亿元，增长19.7%；金融机构存贷比提高5.6个百分点。
五、市区总体布局
规划城市将向西发展，在西环路以西形成新区。
新区路网仍为方格网式，逐渐调整为正南北东西向。
在新华街西新城中心区形成整个城市的中心区，以商贸服务为主，成为城市未来的标志性地区之一。
这样从空间结构上，二连浩特市将形成“主轴南北、中心正向、新旧连接、四通八达、一个口岸、三个节点”的城市结构形态。
其中三个节点分别为联检区、火车站和商贸中心区。
本方案规划城市将形成产业生产区、铁路建设区、国际物流区、商贸中心区、生活服务区和远景发展区六个功能区。
第二节自然概况
一、地理位置
二连浩特市位于祖国正北方、内蒙古自治区中部，与蒙古国扎门乌德市毗邻，是中蒙唯一铁路口岸，边境线长68.29公里。
地处东经111°17′—112°25′，北纬42°55′—43°53′，位于内蒙古高原中部，锡林郭勒盟西北部，北与蒙古国扎门乌德市相邻，两市相距9公里，东临锡林郭勒盟苏尼特左旗，西、南与苏尼特右旗毗邻。
距自治区首府呼和浩特市390公里、锡林郭勒盟政府所在地锡林浩特330公里、首都北京720公里，是我国距首都北京最近的边境陆路口岸。
距蒙古国首都乌兰巴托714公里、俄罗斯首都莫斯科7623公里。
市辖区面积4015平方公里，城区面积27平方公里，全市总人口12.5万人。
二、气象气候
二连浩特市气候属于中温带大陆性季风气候和干旱荒漠草原气候，处于西风带，受强大的蒙古高压控制时间长，气候特征主要是：
冬季寒冷漫长风雪少，春季干燥少雨、风沙多，夏季干热降雨少，秋季天高气爽霜来早。
年平均气温5.1℃，一月平均-18.5℃，极端最低气温-40.2℃，七月平均气温25.7℃，极端最高气温41.1℃。
全年平均日照数185天左右。
结冰期长达8个月，以日平均气温≤5℃为采暖期，境内烤火期为7个月。
年日照时数为3356.8小时，日照率76%。
霜冻出现早，最早可在9月末出现，最晚5月末结束，无霜期仅221天左右。
年际雨量变化大，平均降水量142毫米。
二连市地处中纬度西风带，遇寒潮冷空气南下，境内首当其冲，常年盛行偏西风，年平均风速4.1米/秒。
二连浩特市地处内蒙古高原中部，阴山山脉以北的层状高原区。
地势较为平坦，由西南向东北缓缓倾斜，市区位于二连盆地沉积带西缘，基本轮廓奠定于第四纪延续到三迭纪、白垩纪，土质以淡栗钙土夹沙砾土为主。
区内有零星洼地，季节性积水。
赛乌素东南的“那仁绍荣”、“哈日陶勒盖”为最高，海拔1016米，在二连浩特市区附近的“布朗音推饶木”南架子山为次高，海拔964.3米，“额仁诺尔”为最低，海拔900米。
二连浩特境内属于内流区，冬季河水常断流，河水含沙量较多。
二连浩特市地表无河水系，水资源贫乏。
能够开发利用的水源地有3处，分别为二连盐池东段地区、赛乌苏洼地和齐哈日格图。
其中盐池为地下水、地表水的汇集区，该区地下水按可采率计算，资源量为8524万立方米，必要时，可做该市暂时性供水水源地，但扩大开采时，淡水层下部咸水越流渗透，致使淡水层水质恶化，不能饮用。
在市南24公里的赛乌苏洼地，是赛乌苏农场蔬菜灌溉水源地。
该水源地是开发20米以内的浅层潜水，为第三系始新统伊尔丁曼哈组的沙砾岩孔隙裂隙水，不适合饮用，只能用于灌溉。
该地下水源潜水断面动贮量为3313.3立方米/日，地下可开采量为2000立方米/日。
地下水的形成和分布主要受区域地质构造、岩性、地貌、古地理条件和气候的控制和影响，该地区的地下水主要赋存于几个中新代断陷蓄水盆地内，含水岩组由第三系、白垩系内陆湖沼相或河流相的碎屑岩类组成，不同地区有着明显的差异。
在广布在第三、白垩纪地层组成的高原内，分布着一条由南向北呈“S”型的新生代古河道。
南起白乃庙、经苏尼特右旗，至齐哈日格图转向北东，直至准达来一带，全长大约300多公里，宽约5—20公里，地形由南向北倾斜，地貌形态由南部的四级阶状高原降至一级阶状高原。
含水岩组成第三系碎屑岩类，为裂隙孔隙水。
含水线分布稳定，厚度较大，富水性好，为一个统一的含水岩体，含水层由第三系始新统及部分渐新统组成。
埋藏于近南北向的古河道中，河道东部边坡较陡，西部较为平缓。
古河道含水层厚度为40—60米，东西边界小于10米，含水组顶板埋深除乌兰呼都格低洼地带小于10米外，一般均为10—30米，向东随着地形增高，埋深愈来愈深，为该区主要含水岩组。
古河道在齐哈日格图之南以第三系渐新统含水组为主，齐哈日格图以北以始新统含水组为主，并镶嵌于白垩系地层的槽形洼地中。
含水组由砂砾岩、含砾中粗砂岩和砂岩组成。
岩性在垂直向变化规律不明显，而水平方向上由河道中心向两侧岩石颗粒变细。
含水层中一般夹有1—5米的泥岩透镜体，但无统一隔水层，构成统一含水体。
因此，地下水属潜水或局部承压水。
含水组顶板埋藏深度上游一般小于50米，在齐哈日格图一带一般为30—80米。
水量比较丰富，一般10″管径5米降深时单井出水均大于1000立方米/日，向河道两侧水量变小，地下水的矿化度一般为1—1.5克/升，水化学类型为HCO3•Cl—Na•Mg型水，向下游矿化度略有增高。
古河道地下水的补给是上游接受大气降水，侧向迳流补给，向下游主要是迳流，向下游排汇，至宝力格一带以泉水形式排泄地下水，在准达来一带，则以地面蒸发为主。
从水文地质条件和地下水资源埋藏情况，齐哈日格图水源地是二连浩特市唯一理想的水源地，至70年代到现在经过30年的运行，充分证明其地下水水资源是丰富的，水质、水量是能满足二连浩特市城市发展要求的，尽管其距市区较远，综合各种因素，与二连盐池源地和赛乌苏洼地。
这两个水源地相比，无论从水质、水量发展规模和经济上都是无可比拟的。
真可为上帝赋予草原人民一条生存和发展的圣地。
（4）水文地质
二连浩特市地处内蒙古北部高原，地表水资源贫乏，城市供水只能靠开发地下水资源解决，然而二连市区及其附近没有可供开发利用的地下水资源，因此，二连市的供水必须本着由近及远的原则寻找水源，
从大的区域水文地质条件看，地下水主要赋存于几个中新生代断拗陷蓄水盆地中，含水岩组由第三系、白垩系内陆湖沼相或河流相的碎屑岩类组成。
由于地下水的分布，受到区域地质构造、岩性、地貌、古地理条件和气候等不同程度的控制及影响，不同地区有着明显的差异，二连市的供水，以其城市为中心，由近及远有三处富水区域可供选择供水水源地。
（3）矿产资源
二连市处于二连盆地含油气区的西部、二连-东乌成矿带的西南，目前市区西南的吉格森淖、包尔淖为华北石油二连油田的采油区，年产量5万吨。
二连有金属铀资源。
1992年新发现的努和廷铀大型矿床，储量达2万吨之多。
2005年，引进区内外企业开展风险性矿产资源勘查，勘查区域有额仁淖尔预测区、齐哈日格图预测区、格日勒敖都预测区以及准宝力格预测区4块煤炭资源预测区，预测煤炭资源总量为17.6亿吨，
（4）动植物资源
区域内有多种较高的经济价值和科研价值的野生动、植物资源。
其中常见的药用植物有麻黄、补血草、知丹等。
野生动物主要有狼、狐狸、獾、黄羊、兔、鼠类、鹰、沙鸡、百灵、雀类，曾经有过盘羊、哦猴羚、天鹅、地鵏等珍稀鸟兽。
二连浩特地震烈度按照2002年新颁发的《中国地震参数区划图》将该地区地震烈度为VI，地震烈度需按6度抗震设防。
第三节供水现状及存在的问题
一、园区供水现状
二连浩特市现有两座配水厂，全部采用地下水。
一水厂位于城区的中部，苏尼特街与团结路交汇口的东南角。
建于1992年，设计供水能力为1.4万m3/d，水源地设在齐哈日格图水源地，该水源属于由四子王旗到齐哈日格图的大型古河道中下游地下承压水，水源地共设有7眼井，配水厂和管网是按1.4万立方米/日的规模建设的。
输水管线DN400单线输水，总长约56公里，很不安全。
一水厂内有4座1000立方米清水池，调节容量已足。
二水厂位于城区的南部，纬二路与前进路交汇口的东南角，建于2002年，设计供水能力为2.4万m3/d，二水厂水源地同样设在齐哈日格图水源地。
现状管道管径建设年代久远,跑冒滴漏严重,个别道路管径DN100以下以已不能满足城市的发展要求。
二、存
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