EAS总账常见问题集.docx
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EAS总账常见问题集
EAS常见问题集——总账
序号
问题描述
解决方案
1
整个集团自动转账模板一致，如何快捷设置转账模板？
可以通过在某组织建立一转账模板，并引出该模板，其他财务组织引入模板即可。
2
凭证新增时选不到该科目但是在科目表界面可以看到，为什么？
原因：
1、检查科目是否禁用；
2、检查科目是否核算单一或指定币别，但是在凭证新增界面，币别不在该科目核算币别内；
3、检查该科目是否受控其他系统。
3
汇率新增时候提示：
同一组汇率兑换关系同一种外币牌价生效日期不能相同？
概述：
在汇率新增时候，对应该汇率表启用一日多汇率，但是同一外币牌价并且生效日期相同时候会出现提示：
同一组汇率兑换关系同一种外币牌价生效日期不能相同。
4
汇率新增时候提示：
同一种汇兑关系生效日期不允许相同，即一天只能有一个汇率？
概述：
在汇率新增时候，因为对应汇率表没有启用一日多汇率，新增才会提示同一种汇兑关系生效日期不允许相同，即一天只能有一个汇率。
5
凭证合并时出错提示：
凭证已经制定现金流量，不能合并？
概述：
凭证合并功能是合并一张已提交状态凭证内相同科目（或辅助账）。
已经指定现金流量凭证不能合并。
6
凭证提交时提示：
当前凭证分录*辅助账*辅助帐业务不在凭证所在期间，是否确认提交
解决此问题，请按照下列步骤操作：
1、在EAS主界面，依次单击【系统平台】→【系统配置】→【系统设置】，打开系统参数设置界面；
2、单击【财会会计】→【总账】，选择GL-01301凭证辅助账业务日期与记账日期不在同一期间内进行提示选择否。
7
凭证新增记账日期2009-06-28，辅助账业务日期2009-05-28凭证提交时提示：
辅助账业务日期不允许晚于记账日期
概述：
系统严格控制辅助账业务日期不允许晚于记账日期。
但是记账日期可以晚于辅助账业务日期，如果需要系统提示之需要把总账参数“GL-01301凭证辅助账业务日期与记账日期不在同一期间内进行提示”选择“是”。
8
总账初始化为什么不现实本年借方发生、本年贷方发生
概述：
启用期间不等于会计年度第一期时，显示“本年借方发生”、“本年贷方发生”栏，否则，系统自动隐藏该两栏，当启用期间是年度第一期时，不存在“本年借方发生”、“本年贷方发生”数。
9
现金管理进行出纳复核时候提示“请设置凭证登账参数”
概述：
在【凭证叙事薄】界面【业务】菜单下进行【登帐设置】，维护设置即可。
10
启用往来业务后,在录入往来科目凭证提交时,提示需要填入科目自定义属性业务编码,怎么处理?
概述：
带有往来属性科目，需要自定义业务编码属性。
具体操作路径：
【财务会计】→【总账】→【基础设置】→【科目自定义属性设置】，新增该往来科目自定义属性，选择【业务编码】，如果实际业务中没有业务编码供录入，在设置业务编码自定义属性时，贷方必录和借方必录可以不勾选，这样在录凭证时，业务编码就不是必填项。
11
集团分配一级科目到子公司，子公司新建了二级明细科目并使用，集团能否再新增相同明细科目分配给子公司？
概述：
集团新增明细科目如果代码和名称与子公司相同，则可以分配；如果代码相同，名称不相同则不能分配。
12
银行存款对账提示：
没有可用对账方案，不允许进行对账处理
解决此问题，请按照下列步骤操作：
1、在EAS主界面，依次单击【系统平台】→【对账中心】，双击【对账方案设置】，打开对账方案设置界面；
2、选择银行对账方案，启用就可以。
13
科目辅助账包括两个核算项目，查询科目余额表时如果核算项目字段过长，线条无法拖动，导致部分字段被隐藏
解决方案：
解决此问题，请按照下列步骤操作：
1、在EAS主界面，依次单击【财务会计】→【总账】→【财务报表】，双击【科目余额表】，打开科目余额表过滤界面；
2、设置过滤条件过滤出相应科目，单击右键【表格设置】，打开【表格首选项】窗口；
3、修改核算项目列宽度，确定即可。
14
集团科目分配给下级管理单元后，在集团对科目进行辅助账变更，变更为使用辅助账时：
提示下级财务组织**中科目*辅助账没有完全包含科目*辅助账！
上级辅助账类型不允许用户修改，显示为上级管理单元该科目辅助账类型，或者是本级管理单元上级科目本级辅助账类型。
本级辅助账类型必须在核算项目上包含上级辅助账类型，即上级辅助账类型中所有核算项目必须在本级辅助账类型中都存在。
15
财务费用下利息收入科目属性为贷方，导致结转损益后在科目余额表里显示一级科目本年累计借贷方金额为所有明细科目之和，而不是借方与贷方差额？
概述：
这是由于利息收入科目属性方向与其一级科目科目属性方向不一致导致。
如果想查看到差额，建议在科目余额表过滤条件里勾选不包含结转损益凭证即可。
16
其他货币资金-保证金科目转入银行存款科目时需要指定现金流量？
概述：
将其他货币资金-保证金科目科目属性设置为非现金，非银行存款，非现金等价物即可。
17
调整期结账时提示没有下一期，不能年结！
解决方案：
解决此问题，请按照下列步骤操作：
1、在EAS主界面，依次单击【基础数据管理】→【辅助资料】→【会计期间】，打开会计期间界面；
2、选择对应会计期间类型，单击菜单【文件】→【新增期间】，打开新增会计期间窗口；
3、选择会计期间个数、会计季度个数以及调整期间，下一步，下一步，完成即可。
18
凭证科目选择币别时提示无法获取折算本位币汇率！
原因：
汇率里没有维护凭证原币与本位币之间折算汇率。
解决此问题，可以按照下列步骤操作：
1、登陆金蝶EAS系统，单击【基础数据管理】→【辅助资料】，双击打开【汇率】界面；
2、汇率表选择期末调汇汇率对应汇率表，新增凭证上原币与本位币折算汇率。
19
凭证录入时能否自动带出科目默认辅助账？
解决此问题，请按照下列步骤操作：
方法一：
1、在EAS主界面，依次单击【财务会计】→【总账】→【凭证处理】，双击【凭证新增】，打开凭证-新增界面；
2、单击菜单【编辑】→【选项】，打开参数设置界面；
3、单击默认设置页签，设置核算项目对应默认值即可。
方法二：
1、在EAS主界面，依次单击【基础数据管理】→【辅助资料】，双击【核算项目】，打开核算项目界面；
2、单击工具条上【设置默认值】，打开核算项目设置默认值界面，设置核算项目对应默认值即可。
20
现金流量表初始化余额可否不录？
概述：
总账如果是年初启用则可以不录入现金流量初始余额；如果是年中启用则需要录入现金流量本年累计数。
21
录入外币科目后为何选择不到外币账户？
解决方案：
录入了核算外币科目以后，必须先单击菜单栏【数量/外币】，然后选择相应币别后，辅助账中才能过滤出相应外币账户，否则系统默认是本位币凭证，即只能过滤出核算本位币账户。
22
在期末结转损益不显示科目
解决方案：
在结转损益时找不到损益类科目是由于科目余额表系统默认为每30秒自动更新一次。
可以通过刷新科目余额表再结转损益方式。
23
资产管理-固定资产-折旧管理-折旧维护，客户在进行折旧费用分摊时是根据产品产量来进行分摊，如折旧费用是100，产品A、B比例不是固定，那么产品A分摊折旧费用为100*A产品数量/（A产品数量+B产品数量），这需要从总账科目中取A、B产品数量来计算分摊比例
解决方案：
建议通过月末计提折旧以后定义对应自动转账模板设置折旧分摊公式，来实现将折旧分摊到对应产品。
24
总账与出纳系统联用，同时出纳系统采取单据登帐。
如果通过协同平台生成报销单，在生成付款单后，不由付款单生成凭证，而是由报销单直接生成凭证，该凭证里包括付款科目分录，而出纳系统根据付款单登帐，那么总账和出纳系统可以达到平衡，问题是，总账与出纳系统联用，在总账期末结账时，系统里存在没有生成凭证付款单，会不会导致总账无法结账。
解决方案：
对总账结账没有影响
25
辅助账初始化科目余额修改后不是所填写修改金额，而是将修改金额与被修改金额合计
解决方案：
删除辅助账分录，即可清除数据
26
自动转账方案设置，核算项目无法多选，只能一个一个增加，影响工作效率
解决方案：
核算项目选择自动生成，即可选择相应核算项目范围。
27
凭证反审核快捷键是什么
解决方案：
凭证反审核快捷键是ALT+D
28
查询科目余额表时候,其他过滤筛选条件不变,只是改变科目查询级次,期初余额数据和期末余额数据都不一样
解决方案：
由于一级科目余额方向与下级明细科目余额方向不相同造成。
修改科目余额方向即可。
29
凭证审核不通过有无备注功能，来告知制单人那里需要修改，修改后备注就消失功能？
解决方案：
在系统参数启用是否启用手工审核退回功能
30
启用应收应付系统，没有受控科目在总账里启用往来核销，在总账如何核销？
解决方案：
通过修改总账核销模式实现，在非即时核销模式下可以启用应收应付系统时使用总账往来核销功能。
31
录入科目后其他应收款在贷方不能弹出核算项目录入界面。
其他应付款在借方不能弹出核算项目录入界面
原因：
选择是即时核销模式，即时核销模式下录入核销凭证只要点分录行核销按钮就可以选择辅助账信息。
32
报表引出提示行次不能超过255列？
但是实际数据只有10列
解决方案：
因EXCEL限制，数据列不能超过255列；实际数据只有10列但出现该问题是报表编制界面存在很多空列，建议通过shif或ctrl键选择空白列删除，保存报表即可。
33
凭证修改提示往来业务编号未设置，请到科目自定义属性里设置？
设置后录入凭证无法显示往来业务编号？
解决方案：
先禁用往来业务编号，再启用即可。
34
凭证过账时提示没有可过账凭证，但结转损益时提示有未过账凭证？
原因：
部分凭证没有审核导致。
35
职员模板导出后，维护具体职员信息时，如何维护员工状态编码？
解决此问题，请按照下列步骤操作：
1、在EAS主界面，依次单击【人力资源管理】→【基础资料】，双击【员工状态】，打开员工状态界面；
2、根据具体员工状态编码录入。
36
总分类账显示明细科目，但是打印时需要实现一级科目-明细科目全部体现，怎么实现？
解决方案：
EAS系统总账账表显示明细科目就只能打印明细科目，显示全部科目名称就打印全部科目；上述问题可以设置总账参数：
GL012-账表显示全部科目名称为“是”即可。
打印时就能打印全部科目名称。
37
凭证已经指定现金流量，且套打模板设置现金项目字段，但是预览还是空白，其他模板也显示空白？
解决方案：
凭证套打能正确打印现金流量项目，可以检查如下设置：
1、套打模板设置打印现金流量项目字段；
2、凭证打印参数设置中勾选“打印现金流量项目”
3、凭证已经指定现金流量。
上述问题是没有勾选参数缘故。
38
凭证打印选择模板界面看到模板数同系统套打管理中看到模板数不一致？
解决方案：
请检查套打管理关于凭证模板存放地址是否是：
财务会计（FI）-总账（GL）-凭证（Voucher），否则请把其他凭证模板剪切到该文件夹下面。
39
明细分类账联查辅助明细账时只能显示一个页签？
其他数据中心可以同时打开多个科目辅助明细账。
解决方案：
该问题是以前版本为考虑系统性能，设置了辅助明细账查看限制，解决办法请打补丁PT022960。
40
辅助明细账不适用套打，调节列宽无效，预览时还是显示调节前列宽？
解决方案：
使用非套打需要调节列宽，请调节列宽后注意保存当前格式，保存格式后就能按照调整后效果打印。
41
多栏账套打数据源字段AuxActapeN意义？
解决方案：
AuxActapeN表示多栏账中明细账名称，0表示第一个明细名称，1表示第二个明细名称，依次类推。
42
在修改凭证业务日期后，点击保存按钮，业务日期没有发生变化
解决方案：
先修改记账日期，然后再修改业务日期即可。
即使记账日期不用修改，也必须重新选择业务日期才可以修改。
43
现金或银行存款明细账如何显示本日合计？
解决此问题，请按照下列步骤操作：
1、在EAS主界面，依次单击【财务会计】→【总账】→【明细分类账】，打开明细分类账界面；
2、单击具栏【过滤】，在打开过滤条件界面，勾选【显示本日合计】选项即可。
44
借：
银行存款-A账户11万
财务费用-利息收入-1万
贷：
银行存款-B帐户，这张凭证现金流量金额只有1万元，选择对方科目财务费用-利息收入1万元，凭证提交时提示现金流量不平衡。
概述：
借贷方都出现了银行存款科目，需要在现金流量指定界面先执行冲抵后，再指定这差额一万元现金流量，或者分两行记录分别选择对方科目财务费用-利息收入，第一行金额是11万，第二行金额-10万。
45
在录入以后期间凭证时候显示即时余额，显示不是最新余额？
概述：
显示即时余额显示是当前会计期间余额，以后期间余额不会显示。
46
现金流量表附表项目净利润取数原理。
原理：
现金流量表附表项目净利润是系统根据凭证里损益类科目自动相加减算出来，与是否指定主附表项目无关，正常情况下应该与损益表里净利润金额一致。
47
现金流量项目设置辅助账类型时，只能看到部分辅助账类型？
原理：
只能看到最高级虚拟组织建立只带有一个核算项目辅助账类型。
包含两个或两个以上核算项目辅助账类型不会显示。
48
凭证套打如何直接调出预览界面?
解决此问题，请按照下列步骤操作：
1、登录EAS主控台，单击【系统平台】→【套打】，双击【套打配置】，打开套打配置界面；
2、依次展开【财务会计】→【总账】→【凭证】，勾选对应套打模板。
3、再次预览凭证时系统会自动调用此处选择凭证模板，而不再调出凭证模板界面供用户选择。
49
凭证查询过滤条件中为何有“结算方式”字段，在新增界面没有“结算方式”但是用此字段过滤也能查出数据来？
解决方案：
【总账】→【基础设置】中【科目自定义属性】可以设置科目下挂“结算方式”，那么在凭证录入时就有“结算方式”了，查询也就可以按照“结算方式”来查询。
50
报表getcreator取报表编制人取值为0
解决方案：
将报表保存后再按F10进行重算即可取到编制人，但无法取到修改人
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