化推进专项经费管理办法试行.docx

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化推进专项经费管理办法试行

中国交通建设股份有限公司

信息化推进专项经费管理办法

（试行）

第一章总则

第一条为促进中国交通建设股份有限公司（以下简称中国交建）信息化建设，规范信息化推进专项经费管理，提高资金使用效益，制定本办法。

第二条本办法适用于中国交建总部和各全资和控股子（分）公司。

第三条信息化推进专项经费由中国交建总部信息化预算安排，主要用于支持各全资和控股子（分）公司信息化优秀成果推广和重大信息化项目建设。

信息化优秀成果是指各全资和控股子（分）公司已建的信息化项目中具备自主知识成果的、经过6个月以上实际生产经营运作的、可良好推广到公司总部各部门、公司其他全资和控股子（分）公司使用的系统。

重大信息化项目是指各全资和控股子（分）公司在建或计划建设的，符合市场需求和公司未来发展的全局性、战略性、前瞻性很强的重大关键性信息化项目，具备但不局限于产生多项自主创新（原始创新、集成创新或引进消化吸收再创新）成果，对中国交建产业结构调整或行业技术水平提升作用非常明显，并最终能显著提高公司核心竞争力。

第四条同一年度，每个项目建设单位原则上只能申请一个项目，申请经费不得超过项目总投资的三分之一。

各单位应配套相应的建设资金，保质保量完成建设任务，并接受中国交建总部对项目实施全过程监督。

第五条信息化推进专项经费管理与使用原则：

1.科学安排，合理配置原则。

严格按照信息化专项项目的目标与任务，科学合理地编制与安排项目预算，杜绝随意性；

2.统一管理，有序实施原则。

信息化专项经费由总部信息化管理部统一管理，各全资和控股信息化主管部门按预算计划，有序开展项目实施；

3.专款专用，追踪问效原则。

专项经费纳入各全资和控股子（分）公司财务部门进行管理，单独核算，确保专款专用，并对项目预算执行情况与使用效果加强监督，提高经费的使用效益。

第二章组织机构和职责

第六条中国交建信息化工作领导小组负责信息化推进专项经费使用的审批，并报总裁办公会批准。

第七条中国交建信息化管理部主要职责是：

1.负责对各全资和控股子（分）公司的信息化推进专项经费申请材料进行形式审查，对申报项目进行必要的协调整合，并组织内部预审和专家会议评审，将结果汇总并报总部信息化工作领导小组审批。

2.负责与通过评审的专项经费申请单位签订协议。

3.负责对专项经费项目进行全程监督检查，根据项目进度会同财务部给予拨款。

4.负责会同专项项目实施单位组织验收与后评估。

第八条中国交建财务部负责对专项经费的预算管理，对已审批的可拨款项目给予拨款，并对经费使用情况进行监督检查。

第九条各全资和控股子（分）公司信息化主管部门主要职责是：

1.负责本单位专项经费项目筛选及论证，就符合条件的项目组织申报材料，并报送中国交建总部审批；

2.按照协议规定，管理、使用和配套项目经费，建立资金使用台账，编制经费预、决算报告；

3.负责组织专项经费项目实施、验收、后评估等工作，并定期向信息化管理部报送项目建设情况。

第一十条各全资和控股子（分）公司财务部门负责建立专项经费管理台账，并跟踪、监控专项经费的全程使用，专项经费项目完成后及时办理财务决算，保证专项经费的使用安全、完整。

第三章专项经费申请与审核

第一十一条每年第四季度为中国交建信息化推进专项经费申请时间，各全资和控股子（分）公司信息化主管部门编制《中国交建信息化优秀成果推广和重大项目建设专项申请报告》（附件1）和《项目建议书》（《中国交建信息化项目管理办法》附件2）申请专项经费。

第一十二条中国交建总部信息化管理部每年第一季度对各全资和控股子（分）公司上报的申请材料进行形式审查，并进行必要的协调和整合，对通过形式审查和协调整合的项目组织内部会议预审，并将书面汇总材料以及专家评审会议计划汇报公司总部信息化工作领导小组。

第一十三条中国交建总部信息化管理部每年3月31日前组织专家评审会议，评审通过了内部会议预审的信息化专项经费申请项目。

中国交建信息化专项经费项目须经到会专家三分之二及以上同意方为评审通过。

第一十四条中国交建总部信息化管理部在每年4月15日前，将专家会议评审通过的项目和拟资助经费额度汇总并报总部信息化工作领导小组审批。

审批通过的信息化专项经费项目，经总裁办公会批准，由中国交建总部与申请单位签订《中国交建信息化优秀成果推广和重大项目建设专项项目实施协议》（附件2，以下简称协议）。

第四章经费使用与监督管理

第一十五条专项经费主要用于项目实施过程中发生的人工费、材料费、试验费、设备费、管理费和其他相关费用。

第一十六条专项经费按财务管理的有关规定组织核算，专款专用。

由总部信息化管理部向财务部提出拨款计划，财务部依据预算和拨款计划将款项拨付项目建设单位。

第一十七条项目建设单位应在每季度前10天内向中国交建总部信息化管理部提交《信息化优秀成果推广和重大项目建设项目进度报告》（附件3），每年12月31日前报告项目年度执行情况。

第一十八条信息化管理部依据协议对信息化专项项目实施监督管理，对项目进行定期和不定期检查评估，根据项目执行进度和完成质量会同财务部对项目经费拨款。

第一十九条对无充分理由未按协议要求完成的项目，中国交建总部信息化管理部可要求项目承担单位限期整改，或根据相关条款终止其协议。

第二十条信息化专项执行过程中，有下列情况之一的，中国交建总部有权解除协议，追缴部分或全部拨款：

1.与项目匹配的贷款、自筹资金等条件不落实的；

2.承担项目的技术骨干变动，致使项目无法进行的；

3.事实证明已无法按协议要求完成的。

第五章项目验收与后评估

第二十一条项目完成后，项目建设单位向中国交建总部提出验收申请（附件4），并按规定提交相关文档和资料。

第二十二条经审查符合验收条件的项目，由信息化管理部会同项目建设单位进行验收工作，项目建设单位负责邀请相关专家并组织召开验收会。

第二十三条验收结束后，验收评审组出具《项目验收报告》（《中国交建信息化项目管理办法》附件2）。

通过验收的项目，中国交建总部拨付剩余经费；验收不合格的项目，信息化管理部有权责成其继续完成不足内容或终止该项目并扣除剩余经费。

第二十四条验收完成后，项目建设单位信息化主管部门将项目总结、归档，并将完整材料电子版化报总部信息化管理部。

第二十五条项目完成后3年内，中国交建信息化管理部会同项目建设单位进行项目后评估。

第六章附则

第二十六条本办法由中国交建信息化管理部负责解释。

第二十七条本办法自印发之日起施行。

附件：

1.中国交通建设股份有限公司信息化优秀成果推广和重大项目建设专项申请报告

2.中国交通建设股份有限公司信息化优秀成果推广和重大项目建设专项项目实施协议

3.中国交通建设股份有限公司信息化优秀成果推广和重大项目建设进度报告

4.中国交通建设股份有限公司信息化优秀成果推广和重大项目建设专项项目验收申请

附件1

中国交通建设股份有限公司

XXXX年度

信息化优秀成果推广和重大项目建设

专项申请报告

项目名称

申请单位（公章）

申请日期

项目名称

联系人

联系电话

项目类别

□信息化优秀成果□重大信息化项目

项目建设内容

创新点和先进性

推广应用前景

经济社会效益

进度计划

建设经费

总经费

自筹

总部拨款

其他

申请单位意见：

（公章）

负责人（签字）：

年月日

中国交建意见：

（公章）

负责人（签字）：

年月日

附项目建议书，内容要求见《中国交建信息化项目管理办法》附件2。

附件2

协议编号：

密级：

中国交通建设股份有限公司

信息化优秀成果推广和重大项目建设

专项项目实施协议

项目名称：

建设单位：

建设单位负责人：

项目负责人：

起止年限：

中国交通建设股份有限公司制订

填写说明

一、协议编号由中国交建信息化管理部填写。

二、有保密要求的项目，密级由承担单位提出，按有关保密规定，审核确定。

三、协议文本需用A4纸打印，字迹清晰。

字间、行间保持适当距离。

四、协议中签约的甲方为中国交建，乙方为项目建设单位。

一、项目建设目标和主要内容

二、主要技术经济指标

（应提出量化指标）

三、项目建设单位人员计划

四、年度（或季度）计划内容及考核目标

项目的年度（或季度）计划内容及考核目标

五、经费预算

经费投入预算

经费支出预算

科目

预算数（万元）

科目

金额（万元）

合计

合计

股份公司拨款

仪器、设备购置费

建设单位拨款

材料、燃动费

自筹

加工、试验费

其它

差旅费

劳务费

会议费

管理费

各种税费

其它

注：

“其它”一栏是在与上几栏内容不相同时具体填写。

六、协议签约各方

中国交通建设股份有限公司（甲方）

负责人：

（签字）（公章）

年月日

建设单位：

（乙方）

单位负责人：

（签字）（公章）

项目负责人：

（签字）

联系人：

联系人电话及电子邮箱：

开户银行：

帐号：

年月日

七、共同条款

签约各方共同遵守《中国交通建设股份有限公司信息化项目管理办法（试行）》和《中国交通建设股份有限公司信息化推进专项经费管理办法（试行）》。

1．乙方必须按季度向甲方提交本季度计划执行情况及经费使用的正式报告，提出下季度计划，并于每季度前10天内上报，逾期不报，甲方有权暂停拨款。

2．协议执行过程中，乙方如需修改协议中某项条款，应向中国交建信息化管理部提出变更内容及理由的申请报告，经审核批准后实施。

未接到正式批准书以前，双方仍须按原协议条款履行，否则后果由自行修改条款的一方负责。

3．乙方因主观原因致使计划无法执行，对提出要求中止协议执行的，应视不同情况，部分或全部退还所拨经费；对没有提出中止协议要求的，甲方根据调查情况有权中止，并采取相应的措施。

4．乙方的项目经费应按有关规定的使用范围开支。

5．甲方根据规定，监督经费的使用情况。

6．甲方应协助解决协议执行过程中出现的问题。

7．本协议一式捌份，甲乙双方各存四份，每份必须加盖单位公章。

8．本协议所要求的其它条款如下：

①

附件3

中国交通建设股份有限公司

信息化优秀成果推广和重大项目建设

进度报告

项目名称

建设单位（公章）

报告日期

项目名称

项目负责人

联系电话

总体进度计划

已完成的进度计划

本季度计划完成情况

下季度工作计划及措施

经费使用情况

项目负责人（签字）：

日期：

附件4

中国交通建设股份有限公司

信息化优秀成果推广和重大项目建设

专项项目验收申请表

项目名称

合同编号

建设单位

项目起止时间

建议验收时间

联系人

电话

验收技术文件清单

申请单位意见

（盖章）

年月日