南天信息财务分析.docx

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南天信息财务分析

南天信息（000948）财务指标（2010年）

报告日期

2010-12-31

2010-09-30

2010-06-30

2010-03-31

每股指标

摊薄每股收益（元）

0.4051

0.364

0.2693

0.1056

加权每股收益（元）

0.326

0.2899

0.2154

0.06

每股收益_调整后（元）

0.3274

0.2899

0.2158

0.06

扣除非经常性损益后的每股收益（元）

0.3027

--

0.1121

--

每股净资产_调整前（元）

6.1946

6.03

5.9224

5.8013

每股净资产_调整后（元）

5.7345

5.57

5.49

5.37

每股经营性现金流（元）

-0.5846

-1.163

-1.2835

-0.9866

每股资本公积金（元）

3.3856

3.2624

3.2516

3.2395

每股未分配利润（元）

1.0975

1.0935

1.0206

0.9184

调整后的每股净资产（元）

--

--

--

--

盈利能力

总资产利润率（%）

3.5707

3.19

2.6069

1.0909

主营业务利润率（%）

20.1568

19.2326

18.5564

19.9994

总资产净利润率（%）

3.8065

3.4096

2.6568

1.0764

成本费用利润率（%）

4.5926

6.1918

6.81

6.662

营业利润率（%）

3.3624

4.8744

5.3078

4.4762

主营业务成本率（%）

79.0478

80.0877

80.9125

79.3201

销售净利率（%）

3.8295

5.3146

5.9496

5.5303

股本报酬率（%）

116.2343

36.3998

100.5171

10.5594

净资产报酬率（%）

18.7639

6.0365

16.9722

1.8202

资产报酬率（%）

10.2441

3.19

9.7319

1.0909

销售毛利率（%）

20.9522

19.9123

19.0875

20.6799

三项费用比重

17.2436

17.4584

17.3941

23.0195

非主营比重

46.3843

75.5986

89.1825

144.0037

主营利润比重

452.0636

316.225

275.6927

291.4017

股息发放率（%）

0.0008

0.0403

0.0825

0.0239

投资收益率（%）

--

--

32.2404

20.0882

主营业务利润（元）

448998926.82

277349369.23

176819110.49

80402409.68

净资产收益率（%）

5.71

5.2

3.93

1.21

加权净资产收益率（%）

5.91

5.38

4

1.22

扣除非经常性损益后的净利润（元）

63728511.12

--

23601692.06

--

成长能力

主营业务收入增长率（%）

22.9527

37.8892

53.7329

41.7368

净利润增长率（%）

-5.108

34.8731

41.1883

19.1275

净资产增长率（%）

9.0851

9.2537

8.8205

4.5871

总资产增长率（%）

14.1418

13.4915

16.2612

15.2059

营运能力

应收账款周转率（次）

6.1731

3.6476

2.4178

1.269

应收账款周转天数（天）

58.3175

98.695

148.8957

283.6879

存货周转天数（天）

94.352

144.0634

214.81

493.9627

存货周转率（次）

3.8155

2.4989

1.6759

0.7288

固定资产周转率（次）

6.988

--

3.5923

--

总资产周转率（次）

0.994

0.6416

0.4465

0.1946

总资产周转天数（天）

362.173

561.0973

806.271

1849.9486

流动资产周转率（次）

1.4602

0.9248

0.6551

0.2874

流动资产周转天数（天）

246.5416

389.2734

549.5344

1252.6096

股东权益周转率（次）

1.7821

1.1699

0.7802

0.3326

偿债及资本结构

流动比率

1.6962

1.6836

1.8446

1.8108

速动比率

1.1103

1.124

1.15

1.133

现金比率（%）

54.4376

50.3191

41.404

56.5059

利息支付倍数

774.7516

1295.1107

1770.1005

1429.8005

长期债务与营运资金比率（%）

0.1302

0.1271

0.1287

0.0451

股东权益比率（%）

54.5949

52.8451

57.3399

59.9356

长期负债比率（%）

3.6354

3.6366

4.0176

1.358

股东权益与固定资产比率（%）

355.6763

--

480.2003

--

负债与所有者权益比率（%）

83.1674

89.2322

74.3987

66.8457

长期资产与长期资金比率（%）

54.9212

52.312

51.8509

53.3232

资本化比率（%）

6.2431

6.4385

6.5478

2.2156

固定资产净值率（%）

69.6978

--

62.6296

--

资本固定化比率（%）

58.5783

55.9119

55.4838

54.5314

产权比率（%）

80.1096

86.0691

71.4725

64.2917

清算价值比率（%）

215.3105

209.7389

231.4027

245.1637

固定资产比重（%）

15.3496

--

11.9408

--

资产负债率（%）

45.4051

47.1549

42.6601

40.0644

总资产（元）

2388998659.16

2402531897.19

2174709111.9

2037978143.82

现金流量

经营现金净流量对销售收入比率（%）

-0.0553

-0.1698

-0.2836

-0.5167

资产的经营现金流量回报率（%）

-0.0515

-0.1019

-0.1243

-0.1019

经营现金净流量与净利润的比率（%）

-1.4429

-3.195

-4.7669

-9.3435

经营现金净流量对负债比率（%）

-0.1135

-0.2161

-0.2913

-0.2544

现金流量比率（%）

-12.8482

-24.3553

-33.6183

-27.419

其他指标

短期股票投资（元）

--

--

--

--

短期债券投资（元）

--

--

--

--

短期其它经营性投资（元）

--

--

--

--

长期股票投资（元）

146250934.31

145726068.41

140335538.29

133190889.96

长期债券投资（元）

--

--

0

--

长期其它经营性投资（元）

--

--

0

--

1年以内应收帐款（元）

--

--

--

--

1-2年以内应收帐款（元）

31367465.96

--

21845232.48

--

2-3年以内应收帐款（元）

25747990.5

--

9646328.11

--

3年以内应收帐款（元）

20661959.28

--

26655113.72

--

1年以内预付货款（元）

--

--

--

--

1-2年以内预付货款（元）

1106161.18

--

1956871.05

--

2-3年以内预付货款（元）

1081491.61

--

1395477.06

--

3年以内预付货款（元）

192085.43

--

--

--

1年以内其它应收款（元）

--

--

--

--

1-2年以内其它应收款（元）

3971415.09

--

4215863.85

--

2-3年以内其它应收款（元）

906972.76

--

927725.92

--

3年以内其它应收款（元）

2843980.83

--

2557593.71

--

南天信息（000948）财务指标（2011年）

报告日期

2011-12-31

2011-09-30

2011-06-30

2011-03-31

每股指标

摊薄每股收益（元）

0.5344

0.1882

0.1343

-0.0178

加权每股收益（元）

0.4461

0.1526

0.1094

-0.03

每股收益_调整后（元）

0.4479

0.1536

0.1101

-0.03

扣除非经常性损益后的每股收益（元）

0.2409

--

0.0812

--

每股净资产_调整前（元）

6.2159

6.3772

6.3129

6.2067

每股净资产_调整后（元）

6.1627

5.88

5.83

5.72

每股经营性现金流（元）

0.6373

-1.1359

-1.0234

-0.7426

每股资本公积金（元）

3.4128

3.4304

3.4172

3.3985

每股未分配利润（元）

1.4624

1.1997

1.1577

1.0698

调整后的每股净资产（元）

--

--

--

--

盈利能力

总资产利润率（%）

5.1454

1.4976

1.1581

-0.1549

主营业务利润率（%）

16.8929

15.7795

16.117

15.7898

总资产净利润率（%）

4.9178

1.5739

1.1708

-0.1559

成本费用利润率（%）

4.9656

2.3202

2.5588

-0.5682

营业利润率（%）

3.7277

0.9377

1.3575

-2.1326

主营业务成本率（%）

82.1727

83.4938

83.1475

83.5191

销售净利率（%）

4.2348

2.1574

2.3788

-0.758

股本报酬率（%）

103.5891

18.8168

94.4137

-1.7794

净资产报酬率（%）

16.6651

2.9506

14.9558

-0.2867

资产报酬率（%）

9.9745

1.4976

8.141

-0.1549

销售毛利率（%）

17.8273

16.5062

16.8525

16.4809

三项费用比重

15.5746

15.9117

16.0863

19.2019

非主营比重

82.7655

111.6045

104.4532

-486.4842

主营利润比重

344.7389

679.1943

630.0512

-2687.1527

股息发放率（%）

0.0012

0.0017

0.0024

-0.0183

投资收益率（%）

--

--

--

--

主营业务利润（元）

448817797.6

289782851.98

191602775.24

78042743.66

净资产收益率（%）

7.27

2.61

1.89

-0.49

加权净资产收益率（%）

7.52

2.64

1.9

-0.49

扣除非经常性损益后的净利润（元）

50721289.09

--

17098718.09

--

成长能力

主营业务收入增长率（%）

19.273

27.3477

24.7624

22.9431

净利润增长率（%）

31.896

-48.3051

-50.1177

-116.8516

净资产增长率（%）

0.345

5.7581

6.5922

6.9871

总资产增长率（%）

-8.4698

10.1114

12.2827

18.6524

营运能力

应收账款周转率（次）

6.2921

3.7273

2.5509

1.1408

应收账款周转天数（天）

57.2146

96.5847

141.1267

315.568

存货周转天数（天）

75.6366

159.624

224.0757

534.2039

存货周转率（次）

4.7596

2.2553

1.6066

0.6739

固定资产周转率（次）

8.2982

--

3.2326

--

总资产周转率（次）

1.1613

0.7296

0.4922

0.2056

总资产周转天数（天）

309.9974

493.4211

731.41

1750.9728

流动资产周转率（次）

1.7406

1.0529

0.7179

0.3019

流动资产周转天数（天）

206.8252

341.9128

501.4626

1192.4478

股东权益周转率（次）

2.0335

1.3876

0.9029

0.3786

偿债及资本结构

流动比率

1.7521

1.6199

1.7465

1.7103

速动比率

1.3151

0.9258

1.0537

1.0221

现金比率（%）

70.278

24.7984

32.5634

38.7819

利息支付倍数

534.2699

329.4378

380.5517

46.5325

长期债务与营运资金比率（%）

0.0423

0.1635

0.1478

0.156

股东权益比率（%）

59.8526

50.7559

54.4339

54.043

长期负债比率（%）

1.1867

4.406

4.3639

4.4187

股东权益与固定资产比率（%）

478.2814

--

360.3787

--

负债与所有者权益比率（%）

67.0772

97.0216

83.709

85.0378

长期资产与长期资金比率（%）

56.8488

53.5975

52.5718

54.359

资本化比率（%）

1.9442

7.9873

7.4218

7.5583

固定资产净值率（%）

72.1556

--

68.3854

--

资本固定化比率（%）

57.976

58.2501

56.7864

58.8036

产权比率（%）

64.2524

94.3465

80.6874

81.9847

清算价值比率（%）

245.9511

197.4722

214.6089

212.9893

固定资产比重（%）

12.5141

--

15.1046

--

资产负债率（%）

40.1474

49.2441

45.5661

45.957

总资产（元）

2186656141.44

2645462451.37

2441821272.91

2418110530.02

现金流量

经营现金净流量对销售收入比率（%）

0.0505

-0.1302

-0.1812

-0.3164

资产的经营现金流量回报率（%）

0.0614

-0.0904

-0.0882

-0.0647

经营现金净流量与净利润的比率（%）

1.1927

-6.0364

-7.6193

--

经营现金净流量对负债比率（%）

0.1529

-0.1836

-0.1937

-0.1407

现金流量比率（%）

16.4663

-20.7916

-22.3072

-16.2114

其他指标

短期股票投资（元）

--

--

--

--

短期债券投资（元）

--

--

--

--

短期其它经营性投资（元）

--

--

--

--

长期股票投资（元）

288236990.54

131662941.43

129290394.69

152849820.76

长期债券投资（元）

--

--

--

--

长期其它经营性投资（元）

--

--

--

--

1年以内应收帐款（元）

347551086.66

--

--

--

1-2年以内应收帐款（元）

30919059.91

--

34933695.2

--

2-3年以内应收帐款（元）

12915873.72

--

25306215.89

--

3年以内应收帐款（元）

17676494.93

--

23484248.45

--

1年以内预付货款（元）

--

--

--

--

1-2年以内预付货款（元）

5707670.03

--

1871325.39

--

2-3年以内预付货款（元）

561552.48

--

695291.07

--

3年以内预付货款（元）

304229.18

--

--

--

1年以内其它应收款（元）

8881940.79

--

--

--

1-2年以内其它应收款（元）

2504825.43

--

2582947.94

--

2-3年以内其它应收款（元）

1813376.01

--

2006212.81

--

3年以内其它应收款（元）

1551491.83

--

2606633.34

--

南天信息（000948）财务指标（2012年）

报告日期

2012-12-31

2012-09-30

2012-06-30

2012-03-31

每股指标

摊薄每股收益（元）

0.0263

0.0016

0.0188

-0.0941

加权每股收益（元）

0.0276

0.0018

0.018

-0.09

每股收益_调整后（元）

0.0276

0.0018

0.018

-0.09

扣除非经常性损益后的每股收益（元）

-0.0403

--

-0.0238

--

每股净资产_调整前（元）

5.6229

5.5998

5.6168

6.1365

每股净资产_调整后（元）

5.5805

5.55

5.5612

6.08

每股经营性现金流（元）

-0.0905

-1.6171

-1.2413

-1.5168

每股资本公积金（元）

3.0348

3.0318

3.0251

3.4202

每股未分配利润（元）

1.2668

1.2586

1.2748

1.3743

调整后的每股净资产（元）

--

--

--

--

盈利能力

总资产利润率（%）

0.278

0.0168

0.2026

-0.947

主营业务利润率（%）

21.6229

23.834

23.0967

19.482

总资产净利润率（%）

0.2783

0.0171

0.2007

-0.926

成本费用利润率（%）

0.3852

-0.0837

0.5179

-5.4847

营业利润率（%）

-0.8994

-1.4104

-1.0514

-8.6951

主营业务成本率（%）

77.5509

75.1844

75.961

79.7266

销售净利率（%）

0.3335

0.0353

0.599

-6.4999

股本报酬率（%）

53.4663

0.1644

49.1726

-9.4086

净资产报酬率（%）

9.5087

0.0294

8.7546

-1.5332

资产报酬率（%）

5.65

0.0168

5.3073

-0.947

销售毛利率（%）

22.4491

24.8156

24.039

20.2734

三项费用比重

22.5306

26.2899

25.1479

28.9778

非主营比重

642.7597

-3491.6766

586.7129

-58.1197

主营利润比重

5562.5059

-27793.5423

4369.7144

-324.4028

股息发放率（%）

0.169

0.0313

--

-0.0069

投资收益率（%）

--

--

--

--

主营业务利润（元）

394956164.4

257461465.64

167613422.49

59375381.78

净资产收益率（%）

0.49

0.03

0.32

-1.45

加权净资产收益率（%）

0.49

0.03

0.32

-1.44

扣除非经常性损益后的净利润（元）

-9323457.04

--

-5517941.64

--

成长能力

主营业务收入增长率（%）

-31.2507

-41.1786

-38.9564

-38.3379

净利润增长率（%）

-94.5854

-99.0387

-84.629

--

净资产增长率（%）

-0.495

-3.4086

-2.1291

-1.1311

总资产增长率（%）

0.2