鞋用模具项目可行性研究报告.docx

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鞋用模具项目可行性研究报告

鞋用模具项目

可行性研究报告

xxx集团

鞋用模具项目可行性研究报告目录

第一章基本信息

第二章背景及必要性

第三章市场调研

第四章建设内容

第五章项目建设地研究

第六章项目工程设计说明

第七章工艺先进性分析

第八章环境保护分析

第九章职业保护

第十章建设及运营风险分析

第十一章节能

第十二章实施计划

第十三章投资分析

第十四章经济效益可行性

第十五章招标方案

第十六章综合评估

第一章基本信息

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx集团

（二）公司简介

公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。

公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50多项，全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业，全国工业知识产权运用标杆企业。

为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。

公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。

公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx集团实现营业收入33713.03万元，同比增长15.86%（4614.36万元）。

其中，主营业业务鞋用模具生产及销售收入为31789.73万元，占营业总收入的94.30%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额8028.57万元，较去年同期相比增长977.16万元，增长率13.86%；实现净利润6021.43万元，较去年同期相比增长1065.33万元，增长率21.50%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

33713.03

完成主营业务收入

万元

31789.73

主营业务收入占比

94.30%

营业收入增长率（同比）

15.86%

营业收入增长量（同比）

万元

4614.36

利润总额

万元

8028.57

利润总额增长率

13.86%

利润总额增长量

万元

977.16

净利润

万元

6021.43

净利润增长率

21.50%

净利润增长量

万元

1065.33

投资利润率

49.81%

投资回报率

37.35%

财务内部收益率

28.68%

企业总资产

万元

43985.06

流动资产总额占比

万元

36.06%

流动资产总额

万元

15862.49

资产负债率

24.35%

二、项目概况

（一）项目名称

鞋用模具项目

（二）项目选址

xx出口加工区

（三）项目用地规模

项目总用地面积47003.49平方米（折合约70.47亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数67.82%，建筑容积率1.10，建设区域绿化覆盖率7.87%，固定资产投资强度193.93万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积47003.49平方米，建筑物基底占地面积31877.77平方米，总建筑面积51703.84平方米，其中：

规划建设主体工程33353.29平方米，项目规划绿化面积4067.04平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计135台（套），设备购置费5104.98万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量954667.28千瓦时，折合117.33吨标准煤。

2、项目年总用水量45599.42立方米，折合3.89吨标准煤。

3、“鞋用模具项目投资建设项目”，年用电量954667.28千瓦时，年总用水量45599.42立方米，项目年综合总耗能量（当量值）121.22吨标准煤/年。

达产年综合节能量34.19吨标准煤/年，项目总节能率29.20%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx出口加工区发展规划，符合xx出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资19322.20万元，其中：

固定资产投资13666.25万元，占项目总投资的70.73%；流动资金5655.95万元，占项目总投资的29.27%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入41505.00万元，总成本费用32756.38万元，税金及附加332.82万元，利润总额8748.62万元，利税总额10288.15万元，税后净利润6561.47万元，达产年纳税总额3726.69万元；达产年投资利润率45.28%，投资利税率53.25%，投资回报率33.96%，全部投资回收期4.44年，提供就业职位894个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。

三、报告说明

可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件，提出的针对某一具体项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想，主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx出口加工区及xx出口加工区鞋用模具行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx出口加工区鞋用模具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“鞋用模具项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx出口加工区经济发展，为社会提供就业职位894个，达产年纳税总额3726.69万元，可以促进xx出口加工区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率45.28%，投资利税率53.25%，全部投资回报率33.96%，全部投资回收期4.44年，固定资产投资回收期4.44年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、大力倡导企业家精神。

贯彻落实《关于完善产权保护制度依法保护产权的意见》。

加强对民营企业家的关注和保障，营造鼓励创业创新、宽容失败的社会氛围，强化创造利润、奉献爱心、回报社会的价值导向。

通过理论培训和实践锻炼，提升企业家的战略管理能力，培育一批专注实业、精于主业、勇于创新的企业家队伍。

（发展改革委、工业和信息化部、全国工商联）

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

占地面积

平方米

47003.49

70.47亩

1.1

容积率

1.10

1.2

建筑系数

67.82%

1.3

投资强度

万元/亩

193.93

1.4

基底面积

平方米

31877.77

1.5

总建筑面积

平方米

51703.84

1.6

绿化面积

平方米

4067.04

绿化率7.87%

总投资

万元

19322.20

2.1

固定资产投资

万元

13666.25

2.1.1

土建工程投资

万元

4542.02

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

23.51%

2.1.2

设备投资

万元

5104.98

2.1.2.1

设备投资占比

26.42%

2.1.3

其它投资

万元

4019.25

2.1.3.1

其它投资占比

20.80%

2.1.4

固定资产投资占比

70.73%

2.2

流动资金

万元

5655.95

2.2.1

流动资金占比

29.27%

收入

万元

41505.00

总成本

万元

32756.38

利润总额

万元

8748.62

净利润

万元

6561.47

所得税

万元

1.10

增值税

万元

1206.71

税金及附加

万元

332.82

纳税总额

万元

3726.69

利税总额

万元

10288.15

投资利润率

45.28%

投资利税率

53.25%

投资回报率

33.96%

回收期

年

4.44

设备数量

台（套）

135

年用电量

千瓦时

954667.28

年用水量

立方米

45599.42

总能耗

吨标准煤

121.22

节能率

29.20%

节能量

吨标准煤

34.19

员工数量

人

894

第二章背景及必要性

一、项目建设背景

1、备受期待的《中国制造2025》出台，提出了“三步走”战略目标，明确了9项战略任务和重点，描画了中国制造未来10年由大变强的清晰路线图，全面吹响了迈向“制造强国”的冲锋号角。

《中国制造2025》不是一般性的行业发展规划，而是着眼于国际国内大环境、产业变革大趋势所制定的一个长期战略性规划；其目的不仅在于推动制造业转型升级和健康发展，还要在新一轮科技革命中实现高端化的跨越发展。

回顾改革开放以来，制造业的蓬勃发展为我国经济贡献了长达几十年的高速增长，推动建成了门类齐全、独立完整的产业体系，出色完成了工业化和现代化的阶段性任务。

但也要看到，制造业大而不强，正在成为实现经济中高速增长、迈向中高端水平的“痛点”。

一方面，传统低成本优势逐步衰减，资源约束日益增强，产能过剩困扰加剧；另一方面，全球新一轮科技革命和产业变革方兴未艾，许多发达国家纷纷高呼“重返制造业”，意图在国际产业分工格局重塑的博弈中争夺优势地位。

让制造业强起来，不但是解决现实问题的迫切需要，而且是历史的必然选择和发展的内在规律，决定着我国未来几十年乃至上百年的发展轨迹，这个台阶必须上，这道坎必须迈。

2、《中国制造2025》的实施，已经和仍将发挥提升中国制造企业国际竞争力的作用，中国制造业将直面第四次工业革命的机遇和挑战，并受惠于所产生的科技成果，加快转型升级和动能转换的步伐，进一步提升创新能力和供给能力，排除干扰，朝着制造强国这一目标坚定地前进。

3、2016年前三季度，全球新兴产业平均增速达到7.8%，虽然与同期3.0%的全球经济增速相比，新兴产业仍然是全球产业增长的强力引擎，但全球新兴产业平均增速仅比2015年和2014年同期分别提升0.2个和0.6个百分点，而全球经济增速比2015年和2014年同期分别提升0.2个和0.4个百分点，基本相当，全球新兴产业的增长后劲受到质疑。

4、项目建成投产后，可以大幅度提高企业的经济效益，为公司进一步发展创造条件；更为重要的是，项目承办单位在多年的生产服务承包中，积累了大量的生产经验和管理经验，自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护，在整个相关行业中市场潜力巨大。

二、必要性分析

1、“十三五”时期重要战略机遇期的判断，是我们党坚持解放思想、实事求是、与时俱进，以战略思维和世界眼光作出的。

从国际环境看，尽管国际金融危机给世界经济造成深度冲击，世界经济增长速度减缓，各种形式的保护主义抬头，气候变化、能源资源安全、公共卫生安全等全球性问题更加突出，国际和地区热点问题此起彼伏，但和平、发展仍是当今时代的两大主题，世界多极化和经济全球化深入发展，国际力量对比继续朝着有利于世界和平与发展的方向演化，我国同各大国、周边国家、发展中国家等的新型国际关系持续平稳发展，各国加强对华经济技术合作的意愿进一步增强，我国国际影响力和国际地位明显提高，相对稳定的外部环境总体上有利于我国集中精力搞建设、谋发展。

2、推动绿色发展取得新突破，是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断，也是《政府工作报告》对做好今年工作提出的一项重要要求。

各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置，因地制宜，切实发力，坚持在发展中保护、在保护中发展，持续推进生态文明建设，走出一条经济发展与环境改善的双赢之路，建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。

3、总体来看，“十二五”时期，中国经济初步进入“新常态”的发展模式，是经济增长速度的“换挡期”，经济结构的重大“调整期”，经济增长方式转变的“夯实期”。

承接这一经济发展态势，“十三五”时期中国经济发展全面进入“新常态”的发展轨道：

经济增长中高速“相对稳定期”；经济结构调整的“深度调整期”；以创新驱动、绿色驱动增长为主要特征的“新增长点培育期”；收入分配的“显著优化期”；以人口布局、经济发展和资环环境承载能力相适应格局的区域协调发展的“制度建设期和基础夯实期”；以高效、包容、可持续发展为特征的新型城镇化发展的“升级期”；以创造价值为核心的“引进来”与“走出去”的综合战略，迈向全球价值链中高端的“升值期”；以及全面提高对外开放水平、提高参与全球治理能力的“升级期”。

4、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。

三、项目建设有利条件

随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。

第三章市场调研

目前，区域内拥有各类鞋用模具企业551家，规模以上企业20家，从业人员27550人。

截至2017年底，区域内鞋用模具产值183036.91万元，较2016年159398.16万元增长14.83%。

产值前十位企业合计收入74116.32万元，较去年64719.11万元同比增长14.52%。

区域内鞋用模具行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

183036.91

同期产值

万元

159398.16

同比增长

14.83%

从业企业数量

家

551

—规上企业

家

—从业人数

人

27550

前十位企业产值

万元

74116.32

去年同期64719.11万元。

1、xxx集团（AAA）

万元

18158.50

2、xxx集团

万元

16305.59

3、xxx有限责任公司

万元

9635.12

4、xxx有限责任公司

万元

8152.80

5、xxx科技发展公司

万元

5188.14

6、xxx科技发展公司

万元

4817.56

7、xxx有限责任公司

万元

370.58

8、xxx有限责任公司

万元

3038.77

9、xxx科技发展公司

万元

2890.54

10、xxx科技发展公司

万元

2223.49

区域内鞋用模具企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值18158.50万元，较上年度15481.71万元增长17.29%，其中主营业务收入17954.95万元。

2017年实现利润总额4867.05万元，同比增长24.27%；实现净利润2091.49万元，同比增长27.39%；纳税总额137.74万元，同比增长15.00%。

2017年底，AAA资产总额28328.32万元，资产负债率39.32%。

2017年区域内鞋用模具企业实现工业增加值76590.25万元，同比2016年65635.66万元增长16.69%；行业净利润15009.02万元，同比2016年12523.17万元增长19.85%；行业纳税总额62041.52万元，同比2016年52263.09万元增长18.71%；鞋用模具行业完成投资49284.27万元，同比2016年41248.97万元增长19.48%。

区域内鞋用模具行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

行业工业增加值

万元

76590.25

1.1

—同期增加值

万元

65635.66

1.2

—增长率

16.69%

行业净利润

万元

15009.02

2.1

—2016年净利润

万元

12523.17

2.2

—增长率

19.85%

行业纳税总额

万元

62041.52

3.1

—2016纳税总额

万元

52263.09

3.2

—增长率

18.71%

2017完成投资

万元

49284.27

4.1

—2016行业投资

万元

19.48%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.05亿元，年均增长7.44%。

预计区域内鞋用模具行业市场需求规模将达到277684.05万元，利润总额81452.64万元，净利润23810.41万元，纳税24388.57万元，工业增加值99016.49万元，产业贡献率16.58%。

区域内鞋用模具行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

产值

215038.52

244361.96

277684.05

利润总额

63076.92

71678.32

81452.64

净利润

18438.78

20953.16

23810.41

纳税总额

18886.51

21461.94

24388.57

工业增加值

76678.37

87134.51

99016.49

产业贡献率

11.00%

15.00%

16.58%

企业数量

661

806

1032

第四章建设内容

一、产品规划

项目主要产品为鞋用模具，根据市场情况，预计年产值41505.00万元。

坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品的需求。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积47003.49平方米（折合约70.47亩），其中：

净用地面积47003.49平方米（红线范围折合约70.47亩）。

项目规划总建筑面积51703.84平方米，其中：

规划建设主体工程33353.29平方米，计容建筑面积51703.84平方米；预计建筑工程投资4542.02万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计135台（套），设备购置费5104.98万元。

（三）产能规模

项目计划总投资19322.20万元；预计年实现营业收入41505.00万元。

第五章项目建设地研究

一、项目选址原则

所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。

项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。

二、项目选址

该项目选址位于xx出口加工区。

园区全面落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，紧密结合全省一核三极四带多点发展战略布局和供给侧结构性改革重点，统筹相关配套政策，联动推进园区建设，以提高产业园区发展质量为中心，以改革创新为动力，在去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板上下功夫，推动产业园区规划布局、产业发展、基础设施、管理服务等全面升级，不断增强产业园区竞争力，将产业园区打造成为经济发展带动区、城市综合功能新区、对外开放先导区和现代产业发展集聚区。

三、建设条件分析

四、用地控制指标

根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑容积率≥0.80的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率≥1.50”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数67.82%，建筑容积率1.10，建设区域绿化覆盖率7.87%，固定资产投资强度193.93万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

占地面积

平方米

47003.49

70.47亩

基底面积

平方米

31877.77

建筑面积

平方米

51703.84

4542.02万元

容积率

1.10

建筑系数

67.82%

主体工程

平方米

33353.29

绿化面积

平方米

4067.04

绿化率

7.87%

投资强度

万元/亩

193.93

六、节约用地措施

投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

（二）主要工程布置设计要求

应与场外道路衔接顺畅，便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级道路网络，场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。

（三）绿化设计

场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。

（四）辅助工程设计

1、消防水源采用低压制，同一时间内按火灾一次考虑，室内外均设环状消防管网，室外消火栓间距不大于100.00米，消火栓距道路边不大于2.00米。

2、投资项目厂房排水方案采用室内悬吊管接入主管排至室外，室外排水采用暗沟、雨水井、检修井、下水管组成的排水系统。

3、室外电源采用三相四线制380V/220V，室内采用三相五线制，照明灯具电压为220V；场内动力、照明负荷按“Ⅲ类”用电负荷设计；自10KV电网引一路架空线作为主电源引入场内10KV终端杆，经避雷器保护后，以电缆方式引入场内配电室。

4、外部运输应尽量依托社会运输力量，从而减少固定资产投资；主要产成品、大宗原材料的运输，应避免多次倒运，从而降低运输成本且提高运输效率。

5、数据通信：

数据传输通道主要采用中国电信ADSL构建VPN虚拟专用通信网，可同时解决场区数据、IP数据及计算机上网需求；也可采用GPRS数据传输通信，投资项目数据利用中国电信ADSL构建VPN虚拟专

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