兰州注塑模具项目可行性分析报告.docx
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兰州注塑模具项目可行性分析报告
兰州注塑模具项目
可行性分析报告
摘要
过去三十多年，高性能塑料的发展及改性技术的进步，极大地推动了塑料制品应用范围的拓展，在工业、汽车、消费品与消费电子产品、医疗器械等下游领域的应用日益广泛。
未来随着高性能塑料的发展、成本的降低、以及先进成形技术的进步，塑料制品的应用范围会进一步扩大。
塑料制品被广泛地应用于包装工业、汽车、消费电子产品、家用电器、房屋与建筑以及医疗器械等下游行业。
受益于下游行业尤其是是包装工业、汽车、消费电子产品、家用电器下游需求的增长，未来塑料制品需求将继续保持稳定的增速。
塑料具有质量轻、强度较高、易于成型、便于规模化生产等比较优势，塑料制品广泛于建筑及房地产、汽车、包装工业、消费电子产品、医疗器械等领域，绝大部分塑料使用后能够被回收再利用，塑料属于较典型的资源节约、环境友好型材料。
该注塑模具项目计划总投资10161.15万元，其中：
固定资产投资8059.46万元，占项目总投资的79.32%；流动资金2101.69万元，占项目总投资的20.68%。
达产年营业收入15698.00万元，总成本费用12397.31万元，税金及附加176.64万元，利润总额3300.69万元，利税总额3932.60万元，税后净利润2475.52万元，达产年纳税总额1457.08万元；达产年投资利润率32.48%，投资利税率38.70%，投资回报率24.36%，全部投资回收期5.60年，提供就业职位285个。
本报告所描述的投资预算及财务收益预评估均以《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》为标准进行测算形成，是基于一个动态的环境和对未来预测的不确定性，因此，可能会因时间或其他因素的变化而导致与未来发生的事实不完全一致，所以，相关的预测将会随之而有所调整，敬请接受本报告的各方关注以项目承办单位名义就同一主题所出具的相关后续研究报告及发布的评论文章，故此，本报告中所发表的观点和结论仅供报告持有者参考使用；报告编制人员对本报告披露的信息不作承诺性保证，也不对各级政府部门（客户或潜在投资者）因参考报告内容而产生的相关后果承担法律责任；因此，报告的持有者和审阅者应当完全拥有自主采纳权和取舍权，敬请本报告的所有读者给予谅解。
兰州注塑模具项目可行性分析报告目录
第一章项目概论
第二章项目基本情况
第三章市场研究
第四章产品及建设方案
第五章选址分析
第六章项目工程方案
第七章项目工艺原则
第八章环境影响概况
第九章安全规范管理
第十章项目风险评估分析
第十一章节能方案
第十二章进度说明
第十三章投资可行性分析
第十四章项目经济评价分析
第十五章招标方案
第十六章评价及建议
第一章项目概论
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx投资公司
（二）公司简介
公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。
公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先进制造，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近客户需求，助力中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。
公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。
公司建立了《产品开发控制程序》、《研发部绩效管理细则》等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。
公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。
（三）公司经济效益分析
过去三十多年，高性能塑料的发展及改性技术的进步，极大地推动了塑料制品应用范围的拓展，在工业、汽车、消费品与消费电子产品、医疗器械等下游领域的应用日益广泛。
未来随着高性能塑料的发展、成本的降低、以及先进成形技术的进步，塑料制品的应用范围会进一步扩大。
塑料制品被广泛地应用于包装工业、汽车、消费电子产品、家用电器、房屋与建筑以及医疗器械等下游行业。
受益于下游行业尤其是是包装工业、汽车、消费电子产品、家用电器下游需求的增长，未来塑料制品需求将继续保持稳定的增速。
塑料具有质量轻、强度较高、易于成型、便于规模化生产等比较优势，塑料制品广泛于建筑及房地产、汽车、包装工业、消费电子产品、医疗器械等领域，绝大部分塑料使用后能够被回收再利用，塑料属于较典型的资源节约、环境友好型材料。
上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入10759.35万元，同比增长16.01%（1484.91万元）。
其中，主营业业务注塑模具生产及销售收入为8614.74万元，占营业总收入的80.07%。
根据初步统计测算，公司实现利润总额2539.03万元，较去年同期相比增长374.38万元，增长率17.29%；实现净利润1904.27万元，较去年同期相比增长293.84万元，增长率18.25%。
上年度主要经济指标
项目
单位
指标
完成营业收入
万元
10759.35
完成主营业务收入
万元
8614.74
主营业务收入占比
80.07%
营业收入增长率（同比）
16.01%
营业收入增长量（同比）
万元
1484.91
利润总额
万元
2539.03
利润总额增长率
17.29%
利润总额增长量
万元
374.38
净利润
万元
1904.27
净利润增长率
18.25%
净利润增长量
万元
293.84
投资利润率
35.73%
投资回报率
26.80%
财务内部收益率
25.09%
企业总资产
万元
18288.58
流动资产总额占比
万元
28.54%
流动资产总额
万元
5218.65
资产负债率
31.02%
二、项目概况
（一）项目名称
兰州注塑模具项目
（二）项目背景
近年来，伴随着我国制造业的不断发展、以及机械、汽车、建筑、交通、消费与电子产品、家用电器等国内下游产业的快速发展及需求驱动，国内模具工业的规模及综合竞争力进步明显：
国内模具工业销售收入由2009年的980亿元增长至2016年的1,840亿元，2017年销售收入预计超过1,900亿元；国内模具出口金额自2009年的18.45亿美元增加到2017年的54.90亿美元，复合增长率约为14.6%。
塑料具有质量轻、强度较高、易于成型、便于规模化生产等比较优势，塑料制品广泛于建筑及房地产、汽车、包装工业、消费电子产品、医疗器械等领域，绝大部分塑料使用后能够被回收再利用，塑料属于较典型的资源节约、环境友好型材料。
塑料具有质量轻、强度较高、易于成型、便于规模化生产等比较优势，塑料制品广泛于建筑及房地产、汽车、包装工业、消费电子产品、医疗器械等领域，绝大部分塑料使用后能够被回收再利用，塑料属于较典型的资源节约、环境友好型材料。
（三）项目选址
xx产业园
兰州，简称“兰”或“皋”，古称金城，是甘肃省省会，国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市之一、西北地区重要的工业基地和综合交通枢纽、丝绸之路经济带的重要节点城市。
兰州地处中国西北地区、甘肃省中部，位于中国大陆陆域版图的几何中心，是中国大西北铁路、公路、航空的综合交通枢纽，中国人民解放军西部战区陆军机关驻地，也是新亚欧大陆桥中国段五大中心城市之一，西部重要的区域商贸中心和现代物流基地，享有“丝路重镇”、“黄河明珠”、“西部夏宫”、“水车之都”、“瓜果名城”等美誉。
兰州是古丝绸之路上的重镇，早在5000年前人类就在这里繁衍生息；西汉设立县治，取“金城汤池”之意而称金城；隋初改置兰州总管府，始称兰州；自汉至唐、宋时期，随着丝绸之路的开通，出现了丝绸西去、天马东来的盛况，兰州逐渐成为丝绸之路重要的交通要道和商埠重镇，联系西域少数民族的重要都会和纽带，是黄河文化、丝路文化、中原文化与西域文化的重要交汇地。
2012年8月28日，国务院批复设立西北地区第一个、中国第五个国家级新区——兰州新区。
文件中明确提出，要把建设兰州新区作为深入实施西部大开发战略的重要举措，并于2020年将兰州发展为西北地区现代化大都市。
（四）项目用地规模
项目总用地面积30501.91平方米（折合约45.73亩）。
（五）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数52.28%，建筑容积率1.19，建设区域绿化覆盖率6.85%，固定资产投资强度176.24万元/亩。
（六）土建工程指标
项目净用地面积30501.91平方米，建筑物基底占地面积15946.40平方米，总建筑面积36297.27平方米，其中：
规划建设主体工程23652.53平方米，项目规划绿化面积2488.12平方米。
（七）节能分析
1、项目年用电量1094454.07千瓦时，折合134.51吨标准煤。
2、项目年总用水量10028.19立方米，折合0.86吨标准煤。
3、“兰州注塑模具项目投资建设项目”，年用电量1094454.07千瓦时，年总用水量10028.19立方米，项目年综合总耗能量（当量值）135.37吨标准煤/年。
达产年综合节能量55.29吨标准煤/年，项目总节能率20.52%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合xx产业园发展规划，符合xx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资10161.15万元，其中：
固定资产投资8059.46万元，占项目总投资的79.32%；流动资金2101.69万元，占项目总投资的20.68%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入15698.00万元，总成本费用12397.31万元，税金及附加176.64万元，利润总额3300.69万元，利税总额3932.60万元，税后净利润2475.52万元，达产年纳税总额1457.08万元；达产年投资利润率32.48%，投资利税率38.70%，投资回报率24.36%，全部投资回收期5.60年，提供就业职位285个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。
项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。
项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。
三、报告说明
《项目报告》通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究，从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测，为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。
作为投资决策前必不可少的关键环节，报告是在前一阶段的报告获得审批通过的基础上，主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资，或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见，为投资决策提供科学依据，并作为进一步开展工作的基础。
四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx产业园及xx产业园注塑模具行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx产业园注塑模具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“兰州注塑模具项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx产业园经济发展，为社会提供就业职位285个，达产年纳税总额1457.08万元，可以促进xx产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率32.48%，投资利税率38.70%，全部投资回报率24.36%，全部投资回收期5.60年，固定资产投资回收期5.60年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。
据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。
从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。
全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。
改革开放40年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。
从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%，最高时候达到65.4%；尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
五、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
30501.91
45.73亩
1.1
容积率
1.19
1.2
建筑系数
52.28%
1.3
投资强度
万元/亩
176.24
1.4
基底面积
平方米
15946.40
1.5
总建筑面积
平方米
36297.27
1.6
绿化面积
平方米
2488.12
绿化率6.85%
2
总投资
万元
10161.15
2.1
固定资产投资
万元
8059.46
2.1.1
土建工程投资
万元
2585.92
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
25.45%
2.1.2
设备投资
万元
3694.92
2.1.2.1
设备投资占比
36.36%
2.1.3
其它投资
万元
1778.62
2.1.3.1
其它投资占比
17.50%
2.1.4
固定资产投资占比
79.32%
2.2
流动资金
万元
2101.69
2.2.1
流动资金占比
20.68%
3
收入
万元
15698.00
4
总成本
万元
12397.31
5
利润总额
万元
3300.69
6
净利润
万元
2475.52
7
所得税
万元
1.19
8
增值税
万元
455.27
9
税金及附加
万元
176.64
10
纳税总额
万元
1457.08
11
利税总额
万元
3932.60
12
投资利润率
32.48%
13
投资利税率
38.70%
14
投资回报率
24.36%
15
回收期
年
5.60
16
设备数量
台（套）
128
17
年用电量
千瓦时
1094454.07
18
年用水量
立方米
10028.19
19
总能耗
吨标准煤
135.37
20
节能率
20.52%
21
节能量
吨标准煤
55.29
22
员工数量
人
285
第二章项目基本情况
一、行业发展背景分析
橡胶和塑料制品业是充分市场竞争行业。
行业管理体制为在政府职能部门的宏观调控及行业协会的自律规范下，行业内企业面向市场自主经营。
橡胶和塑料制品业的主管部门为国家发改委和工信部。
国家发改委主要负责推进经济结构战略性调整，组织拟定综合性产业政策，拟订及组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，引导产业投资方向等。
工信部主要负责工业行业管理，拟定及组织实施行业规划、产业政策、行业技术规范和标准，指导行业质量管理、行业技术创新和技术进步，监控及分析工业行业运行情况等。
橡胶和塑料制品业的行业组织是中国塑料加工工业协会与和中国模具工业协会。
中国塑料加工工业协会成立于1989年，由国内从事塑料加工及其相关产业生产、经营的企业、事业单位、社会团体、大专院校、科研院所等单位及个人自愿组成的全国性、非营利性、具法人地位的社会团体组织，是我国塑料制品行业的行业自律组织，主要负责编制行业发展规划，协调行业内外关系；向政府反映行业的意见和要求；组织技术交流和培训，参与质量管理监督，承担技术咨询；实行行业指导，促进产业发展等。
中国模具工业协会成立于1984年，是由模具制造行业及其相关行业的企业、研究院所、大专院校、社会团体等自愿组成的全国性、行业性、非营利性社会法人团体，是我国模具行业的行业自律组织，主要负责为协助有关部门制定模具行业标准，组织行业技术交流、技术培训和市场调查，研究行业发展方向、提出行业发展规划、政策建议等。
（一）行业主要政策、法规
1、塑料加工业技术进步“十三五”发展指导意见
飞机、汽车和轨道交通等的轻量化越来越成为人们关注的焦点，新的环境友好、轻质高强材料加工成型技术成为实现轻量化及节能减排的有效途径。
2、汽车行业中长期发展规划
夯实零部件配套体系，发展先进车用材料及制造装备：
扩展高性能工程塑件、复合材料应用范围。
3、工业强基工程实施指南（2016-2020年）
节能与新能源汽车“一揽子”突破行动：
推广轻量化材料成形制造工艺、汽车件近净成形制造工艺等先进基础工艺。
4、轻工业发展规划（2016-2020年）
推动塑料制品工业向功能化、轻量化、生态化、微型化方向发展。
5、模具行业“十三五”发展指引纲要
国内市场国产模具的自配率达到90%以上，满足用户行业发展对模具产品的需要，重点发展中高档模具（在模具总量中的比例达到60%）和新兴产业发展急需的关键模具。
其中中高档模具比例提高到50%以上。
6、塑料加工业“十三五”发展规划指导意见
“十三五”塑料加工业紧紧围绕“功能化、轻量化、生态化、微成型”的技术方向，重点突破原料、先进成型技术与工艺、装备三大发展瓶颈。
7、《中国制造2025》重点领域技术路线图
节能汽车：
车身、车身闭合件、车轮、副车架、变速器壳体、制动器、电线束、线控等零部件上实现广泛的轻量化技术应用。
8、机械基础件、基础制造工艺和基础材料产业“十二五”发展规划
发展重点：
大型、精密、高效、多功能模具，包括高光无痕、叠层旋转大型塑料模具，超大规模集成电路引线框架及超大超薄LED大型塑料模具，多料多腔精密电子、医疗器械注塑模具等。
（二）影响行业发展的有利和不利因素
1、有利因素
（1）塑料模具及塑料制品业发展符合国家产业政策导向
塑料具有质量轻、强度较高、易于成型、便于规模化生产等比较优势，塑料制品广泛于建筑及房地产、汽车、包装工业、消费电子产品、医疗器械等领域，绝大部分塑料使用后能够被回收再利用，塑料属于较典型的资源节约、环境友好型材料。
资源和环境是人类面临的共同挑战，绿色、可持续发展已成为人类社会普遍共识。
节约资源和保护环境，也是我国的基本国策。
工业绿色发展规划2016-2020》中明确指出，鼓励支撑工业绿色发展的共性技术研发，重点突破产品轻量化、模块化、集成化、智能化等绿色设计共性技术，研发推广高性能、轻量化、绿色环保的新材料。
作为轻量化、资源节约型材料，塑料制品广泛应用于工业领域及重要民生产业，塑料模具及塑料制品业发展符合国家产业政策导向。
（2）塑料制品应用广泛，市场需求持续、稳定增长
塑料制品被广泛地应用于包装工业、汽车、消费电子产品、家用电器、房屋与建筑以及医疗器械等下游行业。
受益于下游行业尤其是是包装工业、汽车、消费电子产品、家用电器下游需求的增长，未来塑料制品需求将继续保持稳定的增速。
（3）塑料制品向轻量化、功能化及生态化方向发展
轻量化、功能化、生态化及先进加工工艺，是塑料制品业产品和技术的主要发展趋势。
①轻量化，低碳经济、节能减排是人类社会可持续发展的内在要求，环境友好、轻质、高强度材料的应用是实现节能减排的有效途径。
轻量化或轻薄化，已成为下游行业产品主要发展趋势与市场竞争的焦点，轻质高强材料的应用及产品轻量化，是塑料制品未来主要发展趋势；②功能化，是塑料制品天然的优势，也是产业结构调整及产品升级的主要方向。
随着下游产品智能化的发展，功能化、以及功能与结构一体化，是未来高端塑料制品的发展方向之一；③生态化，重点发展生物质降解塑料和生物基塑料，促进塑料制品业向绿色、环保、节能、循环利用及可持续方向发展。
④先进成型工艺，轻量化、功能化及生态化需要先进成型工艺作为支撑，重点发展3D打印、微成型、复合成型等先进工艺，拓展塑料制品在下游高端领域的应用范围。
（4）高性能塑料的发展及成本降低，推动塑料制品应用范围进一步扩大
塑料制品主要使用通用塑料、工程塑料和改性塑料。
工程塑料具有优良的综合性能，可替代金属材料作为工程结构材料使用，但价格较贵。
改性塑料，指在通用塑料和工程塑料的基础上，经过填充、共混、增强等方法加工改性的塑料。
改性塑料不仅具备通用塑料的优势，如密度小、耐腐蚀等，同时物理及机械性得到很大的改善或提高，如强度、韧度、抗冲击性、绝缘性、阻燃性、耐候性、加工性能等。
相对于工程塑料与特种工程塑料，改性塑料有较明显的成本优势。
过去三十多年，高性能塑料的发展及改性技术的进步，极大地推动了塑料制品应用范围的拓展，在工业、汽车、消费品与消费电子产品、医疗器械等下游领域的应用日益广泛。
未来随着高性能塑料的发展、成本的降低、以及先进成形技术的进步，塑料制品的应用范围会进一步扩大。
（5）全球产业转移及国内产业升级带来的良好契机
经过多年的发展，我国已经成为全球汽车、消费电子产品、家用电器等消费产品的生产大国和消费大国，在全球制造业产业链中居于重要的地位。
国内制造业的发展，带动了包括塑料制品业在内的配套产业的发展，基础及配套工业的发展，又极大地促进了国内制造业整体水平的提升。
中高端制造产业向我国的转移或集聚、国内制造业产业结构的调整以及国内的消费升级，将继续推动我国制造业向内涵式及高质量的方向发展，促进产品技术含量与附加值的不断提高。
汽车工业、家用电器、消费品与消费电子产品等下游行业的产业升级与产业转移，将为国内塑料制品业的发展提供良好的契机。
（6）专业化分工为优势企业发展提供助推力
随着市场竞争的加剧和产业链协同发展，客户为专注核心竞争力，将产品和服务需求交由专业供应商全部负责，成为制造业发展的主要趋势。
在专业化分工协作的模式下，供应商不仅为客户提供产品，同时也提供综合技术服务，与客户之间的合作关系更为紧密和深入。
作为长期、稳定的合作伙伴，专业供应商既受益于主流客户需求的增长，也受益于客户技术服务需求的引领和驱动。
大部分塑料制品属于制造业产业链的中间产品，专业化分工的发展，有助于行业规模的扩大、技术水平的提升、以及市场竞争格局的形成，助力优势企
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