部部门职责及岗位说明书资料.docx
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部部门职责及岗位说明书资料
财务部部门职责:
1、财务管理部:
按照总公司财务管理制度和要求,负责所在公司的资金及全面管理、经营状况分析,监控预算执行,推动落实税务筹划、资金计划。
(1)依据公司各项制度及要求,制定成都管理办法,并监督执行。
(2)负责日常资金安排及组织编制月度资金会议纪要。
(3)在总部制度规定的条件下,对盈余资金理理财。
(4)资金筹措及融资关系维护。
(5)负责项目预算编制及执行情况分析。
(6)负责年度经营计划编制及年中经营计划调整。
(7)负责费用预处编制及执行情况分析。
(8)项目各阶段涉税分析。
(9)项目税务筹划。
(10)税务关系维护。
(11)各项目纳税报表的编制。
(12)对接总部相关部门。
(13)相关档案整理与归类。
2、会计核算部
按照总公司会计核算制度和要求,负责所在公司项目的成本核算分析、销售收款、银行按揭回款及往来结算业务、保证核算的及时准确,各项数据真实反应所在公司状况,保障资金安全。
(1)依据公司各项制度及要求,制定成都管理办法,并监督执行。
(2)负责日常资金支付及时登记货币资金收支情况。
(3)认真审核付款条件,保证付款的及时性、准确性。
(4)及时上报银行日报、按时税务申报。
(5)负责涉及房地产销售和交房业务的核算,登记销售台账,保证核算的及时、准确性。
(6)反映项目销售回款情况、经营指标完成情况。
(7)与销售部协同催促银行及时放贷。
(8)对制度及业务流程的完善和新业务的会计处理及流程细化提出建议。
(9)ERP数据的录入,协同营销、工程、成本部完成ERP系统运行。
(10)协同营销部及时完成应收账款清收。
(11)负责销售日报的编制上报工作。
(12)负责涉及房地产开发、后期维修业务的核算,保证核算的及时、准确性。
(13)监督项目预算的执行情况,准确、及时地编制项目预算执行情况分析报告。
(14)反映项目资金需求使用情况、经营指标完成情况.。
(15)核对项目往来帐务。
(16)对制度及业务流程的完善和新业务的会计处理及流程细化提出建议。
财务部组织架构及人员配置
财务总监岗位说明书
岗位名称
财务总监
岗位编号
RSCD-ZG-03
所在单位
荣盛房地产发展股份有限公司成都分公司
职系
直接上级
分公司总经理
职等
直接下级
财管经理、核算经理
所辖人员
3
本职概述:
贯彻执行总公司相关业务的各项制度、决议、指令和要求,领导所在公司全面会计核算、预算管理、资金计划、税务筹划等工作并对结果负责。
职责与工作任务
职
责
一
职责表述:
弘扬并践行企业文化,定期并及时向总部报告所在公司经营管理状况,对经营管理风险点进行预警
职
责
二
职责表述:
领导和执行所在公司的财务战略规划,协助总经理优化资源占用配置,防范和化解财务风险,为经营决策做好参谋
工作
任务
根据所在公司年度经营计划,组织制订全面预算。
根据公司批复的预算目标严格监督执行
职
责
三
职责表述:
负责本公司会计核算、财务分析和资金管理工作
工作
任务
及时出具各种数据及报表,真实反映所在公司总体经营管理状况,为公司决策提供高质量的财务信息
领导所在公司的资金管理,按时牵头组织资金会议,结合项目投入与产出制定稳健的资金计划,配合融投资工作,保证资金效益和资金安全,
服从并配合总公司对所在公司全面财务管理状况的审计及稽核检查,按要求提供真实信息,根据审计及稽核要求整改
职
责
四
职责表述:
建立与相关机构的良好关系
工作
任务
建立并保持与银行等相关机构的良好关系,保证融资及回款的及时性
建立并保持与税务等相关机构的良好关系,自项目投资、建立之初对各税种进行系统筹划并出具方案,经公司批准后在合法合规的基础上保证企业利益最大化
职
责
五
职责表述:
负责本部门重大事务、事件的提示、指导和处理工作
工作
任务
负责本部门的内部管理工作,制定本部门工作计划,并组织实施及总结
拟定本部门财务预算计划,控制实际费用支出
根据公司的绩效管理制度,参与制定财务部员工的绩效指标,并负责财务部所有员工的绩效考评
根据公司的人力资源制度,对财务部所有员工提供必要的工作指导,培养和提高他们的工作能力,协助制定其培训计划
职
责
六
职责表述:
完成领导交办的其它工作
权力
对所在公司各项费用、成本开支的监督、检查权,并对不符合制度的行为有权拒绝和上报
对授权限额内资金使用的批准权,对违规借款及资金支付有拒绝权
有权向各部门限时索取必要的财务相关资料,并对没按约定时间、内容提供资料的部门有处罚建议权
有权参加所在单位的各项会议及工作检查
对与财务相关联的工作有权进行指导
有对直接下级岗位调配的建议权、工作监督检查权、奖惩建议权
对所属下级工作争议的裁决权
对所属下级管理水平、业务水平和业绩的考核评价权
上级领导赋予的其他权力
工作协作关系
内部协作关系
本公司各部门、总公司财务部
外部协作关系
政府部门、银行及其他有关联的业务单位
任职资格
教育水平
一般应具有大学本科及以上学历
参考专业
财务、会计等相关专业
工作经验
一般应具有5年以上财务经理工作经验,8年以上财务岗位工作经验
相关知识
通晓财务、会计、金融、税务知识,掌握法律相关知识,具备基本计算机应用知识
技能技巧
具有很强的财务管理能力、判断与决策能力、社交及应变能力、沟通协调和计划组织能力
绩效考核参考指标(注:
指标应不断改进、补充)
财务类
会计事务处理准确率、及时率
制度建设创新类
制度制定完成情况(可行性、先进性、及时性等)、制度贯彻执行情况、报表编制报送完成情况(质量、时间)、合理化建议情况等
客户类
外部关系协调情况(银行、税务、其他业务单位等),内部客户满意度(部门内部员工满意度、其他部门满意度)等
成长类
部门内部培训计划完成情况、对其他部门培训计划完成情况等
工作条件及其它
所需工具设备
一般办公自动化设备
工作环境
独立办公室
工作时间特征
正常工作时间,任务重时加班
备注:
撰写人:
审核人:
审批人:
组织编写:
编制日期:
财务管理部经理岗位说明书
岗位名称
财务管理部经理
岗位编号
RSCD-ZG-03
所属部门
财务管理部
职系
所在单位
荣盛发展成都分公司
职等
直接上级
分公司财务总监
所辖人员
资金管理专员、税务管理专员
本职概述:
负责所在公司报表管理、预算管理、税务筹划、资金计划及外部关系维护等业务
职责与工作任务
职
责
一
职责表述:
根据公司财务制度,组织拟订本部门财务相关制度,并监督其执行情况
工作任务
根据总公司相关制度,组织拟定本公司预算管理、资金管理等相关细则
监督检查各项财务制度、细则的实施情况,并不断进行修订和完善
职
责
二
职责表述:
根据总公司相关制度,负责组织编制、审核、修正本公司全面预算,并监督其执行情况,负责本公司各项预算增减调整的报批工作
工作
任务
根据总公司预算原则,组织本公司各相关部门编制分公司各项预算,报总公司审批
组织编制本公司资金计划、利润(经营)计划、成本计划,报总公司审批,并监督计划执行情况
根据本公司实际经营情况,组织审核修正本公司各项预算,报总公司审批,负责本公司各项预算增减调整的报批工作,组织分期项目开发预算分解及报批工作。
分析评价预算执行情况,并及时上报总公司
职
责
三
职责表述:
负责本公司各项财务分析活动,参与本公司的重大决策
工作
任务
组织分析本公司的各项计划执行情况及经营效果,编写相关分析报告,向总公司和本公司领导汇报
对本公司经营活动提出财务专业分析,并定期编写相关报告,提交本公司领导参考
对本公司的资金收支情况进行总结和预测,并编制相应报表提交总公司财务部和本公司总经理
直接参与本公司重大合同的谈判,就相关的财务问题及风险提出建议
职
责
四
职责表述:
负责本公司资金管理及各项目之间的资金调配
工作
任务
组织监督各项目资金使用情况,根据工程进度和工作计划做出项目资金收支预测
负责项目各项工程财务结算工作,协助本公司经理安排协调资金的使用
检查各个项目有关财务工作,对违规活动根据相关制度、办法,有权提出处罚意见,并监督执行
关注外部资金市场动态,维护与银行等金融机构的关系,为公司重大决策提供支持
按总公司融资计划及安排,无条件服从安排并提供相关支持
职
责
五
职责表述:
负责本部门重大事务、事件的提示、指导和处理工作
工作
任务
负责本部门的内部管理工作,制定本部门工作计划,并组织实施及总结
拟定本部门财务预算计划,控制实际费用支出
根据公司的绩效管理制度,参与制定财务部员工的绩效指标,并负责财务部所有员工的绩效考评
根据公司的人力资源制度,对财务部所有员工提供必要的工作指导,培养和提高他们的工作能力,协助制定其培训计划
职
责
六
职责表述:
完成领导交办的其它工作
权力
对所在公司各项费用、成本开支的监督、检查权,并对不符合制度的行为有权拒绝和上报
对授权限额内资金使用的批准权,对违规借款及资金支付有拒绝权
有权向各部门限时索取必要的财务相关资料,并对没按约定时间、内容提供资料的部门有处罚建议权
有权参加所在单位的各项会议及工作检查
对与财务相关联的工作有权进行指导
有对直接下级岗位调配的建议权、工作监督检查权、奖惩建议权
对所属下级工作争议的裁决权
对所属下级管理水平、业务水平和业绩的考核评价权
上级领导赋予的其他权力
工作协作关系
内部协作关系
本公司各部门、总公司财务部
外部协作关系
政府部门、银行及其他有关联的业务单位
任职资格
教育水平
一般应具有大学本科及以上学历
参考专业
财务、会计等相关专业
工作经验
一般应具有2年以上财务主管工作经验,3年以上财务岗位工作经验
相关知识
通晓财务、会计、金融、税务知识,掌握法律相关知识,具备基本计算机应用知识
技能技巧
具有很强的财务管理能力、判断与决策能力、社交及应变能力、沟通协调和计划组织能力
绩效考核参考指标(注:
指标应不断改进、补充)
财务类
会计事务处理准确率、及时率
制度建设创新类
制度制定完成情况(可行性、先进性、及时性等)、制度贯彻执行情况、报表编制报送完成情况(质量、时间)、合理化建议情况等
客户类
外部关系协调情况(银行、税务、其他业务单位等),内部客户满意度(部门内部员工满意度、其他部门满意度)等
成长类
部门内部培训计划完成情况、对其他部门培训计划完成情况等
工作条件及其它
所需工具设备
一般办公自动化设备
工作环境
一般工作环境
工作时间特征
正常工作时间,任务重时加班
备注:
撰写人:
审核人:
审批人:
组织编写:
编制日期:
资金管理专员岗位说明书
岗位名称
资金管理专员
岗位编号
RSCD-ZG-03
所属部门
财务管理部
职系
所在单位
荣盛发展成都分公司
职等
直接上级
财务管理部经理
所辖人员
资金管理专员、税务管理专员
本职概述:
负责依据项目计划的预算制定及控制业务,协助总公司进行融资等工作
职责与工作任务
职
责
一
职责表述:
执行资金会议纪要,及时了解执行情况并上报。
工作任务
根据资金会议纪要要求,及付申请各项资金收付、并督促出纳及时完成。
根据收付情况,及时反应资金会议纪要执行情况.完成资金会议在ERP上的操作。
职
责
二
职责表述:
各项融资资料的准备工作
工作
任务
根据总公司要求,及时提供项目资料,及时汇报各项各规取得情况。
根据融资对象,及时编制各种融资所需报表,上交财管部经理审核。
根据总部要求初选融资对对象,根据进度及时按排融资接待,跟进融资进度。
及时汇报各项目融资中出现的问题,并提出相应解决办法。
职
责
三
职责表述:
应收帐款及其他应收款清理
工作
任务
根据按揭进度,协同营销部门及时回款。
据据核算部来的应收账款情况,及时采取措施,完成清收。
及时撑握各项往来余额情况,在后续支出发生前,审核并批注意见。
每月形成专项汇报,形成汇报决议并监督决议执行。
职
责
四
职责表述:
完成领导交办的其它工作
权力
对未列入资金计划的付款,拒绝按排资金支付。
对应收款的清收,营销训部无条件配合。
对融资所需资料,其他部门无条件配合。
工作协作关系
内部协作关系
本公司各部门、总公司财务部
外部协作关系
政府部门、银行及其他有关联的业务单位
任职资格
教育水平
一般应具有大学本科及以上学历
参考专业
财务、会计等相关专业
工作经验
一般应具有2年以上财务岗位工作经验
相关知识
通晓财务、会计、金融、税务知识,掌握法律相关知识,具备基本计算机应用知识
技能技巧
具有很强的财务管理能力、判断与决策能力、社交及应变能力、沟通协调和计划组织能力
绩效考核参考指标(注:
指标应不断改进、补充)
财务类
会计事务处理准确率、及时率
制度建设创新类
制度制定完成情况(可行性、先进性、及时性等)、制度贯彻执行情况、报表编制报送完成情况(质量、时间)、合理化建议情况等
客户类
外部关系协调情况(银行、税务、其他业务单位等),内部客户满意度(部门内部员工满意度、其他部门满意度)等
成长类
部门内部培训计划完成情况、对其他部门培训计划完成情况等
工作条件及其它
所需工具设备
一般办公自动化设备
工作环境
一般工作环境
工作时间特征
正常工作时间,任务重时加班
备注:
撰写人:
审核人:
审批人:
组织编写:
编制日期:
税务管理专员岗位说明书
岗位名称
税务管理专员
岗位编号
RSCD-ZG-03
所属部门
财务管理部
职系
所在单位
荣盛发展成都分公司
职等
直接上级
财务管理部经理
所辖人员
资金管理专员、税务管理专员
本职概述:
协助总公司进行税务筹划业务
职责与工作任务
职
责
一
职责表述:
及时了解最新税收法律法规、分析其实施对公司的影响。
工作任务
各通各种有效途径获取税收相关税收法律法规,并形成记录。
认真分析税收法律法规对生产、经营的影响,并形成相关报告。
职
责
二
职责表述:
税收筹划工作
工作
任务
认真执行总部《房地产开发各阶段税收分析》管理办法。
在项目筹备阶段提前进入,提供税收专业意见。
税务关系维护,筹划方案提前沟通,取得税局认可。
向总提沟通各种筹划方案,获批后,监督所在项目公司执行。
职
责
三
职责表述:
税务申报指导工作
工作
任务
指导或完成各项目纳税报表的编制。
指导或完成各项目公司年度所得税汇算清缴。
指导或完成各项目公司土地增值税汇算清缴。
指导或完成各项目公司种税收制度的培训
工作协作关系
内部协作关系
本公司各部门、总公司财务部
外部协作关系
政府部门、银行及其他有关联的业务单位
任职资格
教育水平
一般应具有大学本科及以上学历
参考专业
财务、会计等相关专业
工作经验
一般应具有2年以上财务岗位工作经验
相关知识
通晓财务、会计、金融、税务知识,掌握法律相关知识,具备基本计算机应用知识
技能技巧
具有很强的财务管理能力、判断与决策能力、社交及应变能力、沟通协调和计划组织能力
绩效考核参考指标(注:
指标应不断改进、补充)
财务类
会计事务处理准确率、及时率
制度建设创新类
制度制定完成情况(可行性、先进性、及时性等)、制度贯彻执行情况、报表编制报送完成情况(质量、时间)、合理化建议情况等
客户类
外部关系协调情况(银行、税务、其他业务单位等),内部客户满意度(部门内部员工满意度、其他部门满意度)等
成长类
部门内部培训计划完成情况、对其他部门培训计划完成情况等
工作条件及其它
所需工具设备
一般办公自动化设备
工作环境
一般工作环境
工作时间特征
正常工作时间,任务重时加班
备注:
撰写人:
审核人:
审批人:
组织编写:
编制日期:
会计核算部经理岗位说明书
岗位名称
会计核算部经理
岗位编号
RSCD-ZG-03
所属部门
会计核算部
职系
所在单位
荣盛发展成都分公司
职等
直接上级
分公司财务总监
所辖人员
成本会计、销售会计、报表管理专员、出纳
本职概述:
负责各项目销售收款、核算及往来结算业务
职责与工作任务
职
责
一
职责表述:
根据公司财务制度,组织拟订本部门财务相关制度,并监督其执行情况
根据总公司相关制度,组织拟定本公司会计核算等相关细则
监督检查各项财务制度、细则的实施情况,并不断进行修订和完善
职
责
二
职责表述:
负责本公司会计核算、财务结算和决算工作
工作
任务
组织本公司会计核算工作,对账务处理进行指导,做到及时、准确
审核会计凭证,督促会计人员及时处理相关会计事务
监督销售业绩,督促销售回款,及时办理银行按揭手续
向本公司其他部门提供相关财务数据和资料
定期组织财务决算,编制决算报告,与相关部门合作完成项目财务决算工作
负责组织各类财务报表的编制,对报表进行审核并定期上报
组织编制销售台帐、合同台帐、甲供材台帐、资产台帐等
职
责
三
职责表述:
负责本公司各项财务分析活动,参与本公司的重大决策
工作
任务
组织分析本公司的各项计划执行情况及经营效果,编写相关分析报告,向总公司和本公司领导汇报
对本公司经营活动提出财务专业分析,并定期编写相关报告,提交本公司领导参考
对本公司的资金收支情况进行总结和预测,并编制相应报表提交总公司财务部和本公司总经理
直接参与本公司重大合同的谈判,就相关的财务问题及风险提出建议
职
责
四
职责表述:
负责本公司资产管理工作
工作
任务
组织收集和整理有关本单位资产状况、结构、使用情况,及新购和处置的报批工作
负责本公司资产帐务处理、折旧方法等工作
职
责
五
职责表述:
负责本部门重大事务、事件的提示、指导和处理工作
工作
任务
负责本部门的内部管理工作,制定本部门工作计划,并组织实施及总结
拟定本部门财务预算计划,控制实际费用支出
根据公司的绩效管理制度,参与制定财务部员工的绩效指标,并负责财务部所有员工的绩效考评
根据公司的人力资源制度,对财务部所有员工提供必要的工作指导,培养和提高他们的工作能力,协助制定其培训计划
职
责
六
职责表述:
完成领导交办的其它工作
权力
对所在公司各项费用、成本开支的监督、检查权,并对不符合制度的行为有权拒绝和上报
对授权限额内资金使用的批准权,对违规借款及资金支付有拒绝权
有权向各部门限时索取必要的财务相关资料,并对没按约定时间、内容提供资料的部门有处罚建议权
有权参加所在单位的各项会议及工作检查
对与财务相关联的工作有权进行指导
有对直接下级岗位调配的建议权、工作监督检查权、奖惩建议权
对所属下级工作争议的裁决权
对所属下级管理水平、业务水平和业绩的考核评价权
上级领导赋予的其他权力
工作协作关系
内部协作关系
本公司各部门、总公司财务部
外部协作关系
政府部门、银行及其他有关联的业务单位
任职资格
教育水平
一般应具有大学本科及以上学历
参考专业
财务、会计等相关专业
工作经验
一般应具有2年以上财务主管工作经验,3年以上财务岗位工作经验
相关知识
通晓财务、会计、金融、税务知识,掌握法律相关知识,具备基本计算机应用知识
技能技巧
具有很强的财务管理能力、判断与决策能力、社交及应变能力、沟通协调和计划组织能力
绩效考核参考指标(注:
指标应不断改进、补充)
财务类
会计事务处理准确率、及时率
制度建设创新类
制度制定完成情况(可行性、先进性、及时性等)、制度贯彻执行情况、报表编制报送完成情况(质量、时间)、合理化建议情况等
客户类
外部关系协调情况(银行、税务、其他业务单位等),内部客户满意度(部门内部员工满意度、其他部门满意度)等
成长类
部门内部培训计划完成情况、对其他部门培训计划完成情况等
工作条件及其它
所需工具设备
一般办公自动化设备
工作环境
一般工作环境
工作时间特征
正常工作时间,任务重时加班
备注:
撰写人:
审核人:
审批人:
组织编写:
编制日期:
成本会计岗位说明书
岗位名称
成本会计
岗位编号
RSCD-CW-2
所属部门
会计核算部
岗位定员
1人
所在单位
荣盛发展成都分公司
工资
直接上级
会计核算部经理
直接下级
无
本职概述:
负责项目成本核算、预算管理、结算管理、成本分析、税务工作.负责编制记账凭证,科目汇总,登记总账,登记各种明细账,保管会计档案.负责本公司资金计划与管理工作
职责与工作任务
职
责
一
职责表述:
负责编制成本、费用、工程付款凭证,进行成本核算工作
工作
任务
审核所管项目成本、费用、工程付款原始单据,编制记账凭证。
登记所管项目甲供材料台账,每月与收料单位、供货单位核对
登记合同台账,准确记录合同付款情况及入成本情况
职
责
二
职责表述:
负责项目合同管理和预算管理工作
工作
任务
负责项目工程、材料、广告等与外部单位签订合同的评审工作
登记项目预算执行与合同管理台账,保证成本、预算、付款情况清晰
编制成本日报表、预算执行情况月报表、成本分析报表
按合同付款条件审核合同付款申请,保证款项支付与合同相符
对预算、合同执行偏差及时向领导汇报,寻求解决方案
职
责
三
职责表述:
负责预付账款、应付账款、其他应收、应付款管理工作
工作
任务
每月与往来单位核结预付账款、应付账款、其他应收、应付款
负责编制预付账款、应付账款、其他应收、应付款明细表,对需清收款项及时提醒领导制定清收计划
职
责
四
职责表述:
负责薪酬发放相关工作
工作
任务
复核员工工资表和奖金发放表
按规定计提工资附加
根据税法规定计算、代扣个人收入调节税
职
责
五
职责表述:
负责现金、银行存款相关管理工作
工作
任务
负责按月编制项目资金使用计划草案
负责每天监盘现金(多项目的由主管会计负责)
负责编制银行存款余额调节表(多项目由主管会计负责)
职
责
六
职责表述:
负责项目结算工作
工作
任务
负责提供项目成本结算资料
负责年度项目成本结算工作
在分期工程结算完成后及时进行项目财务结算和项目总结算
职
责
七
职责表述:
负责其他财务工作
工作
任务
对已审核后的原始凭证、记账凭证、各类账簿、财务报表,以及银行对账单等辅助资料进行装订、整理、立卷和归档
配合相关审计人员开展对本公司财务工作的审计,并根据审计报告及时调整分公司帐务
负责保管会计档案,按要求办理会计档案的借阅、归还登记
建立本公司固定