最新ERP划转新增单位实施方案资料.docx
《最新ERP划转新增单位实施方案资料.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《最新ERP划转新增单位实施方案资料.docx（16页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
最新ERP划转新增单位实施方案资料
ERP
单位划转新增实施方案
2012年2月
1.项目背景
按照公司《单位整合工作方案》的要求，公司从2012年2月7日开始接收电科院划出扇贝科技有限公司、扇贝工程有限公司、扇贝科技发展有限责任公司三家单位的ERP系统工作部署,以满足公司发展需要。
2.实施范围
2.1单位范围
序号
单位名称
单位性质
上级单位
1
扇贝科技有限公司
子公司
扇贝公司
2
扇贝工程有限公司
子公司
扇贝公司
3
扇贝科技发展有限责任公司
子公司
扇贝公司
2.2功能范围
2.2.1数据调整
本次公司数据调整包括静态数据调整和动态数据调整，静态数据主要包括科目体系、管理对象、业务单据、操作员、岗位、权限及七大模块的基础配置等数据。
本次数据调整，不包括2011年历史数据。
2.2.2权限调整
公司ERP系统权限调整原则为新增划转入人员ERP权限，按照转入人员的岗位职责增加ERP系统七个模块的相关权限。
同时需调整公司本部相关人员对于划入单位的相关查询权限。
2.2.3流程调整
本次流程调整主要涉及到ERP七个业务模块的单据流程配置，例如新增划入单位的年度预算备案审批等流程、新增划转入单位的银行账户新增等流程，根据人员的变更进行相应的调整。
2.2.4配置调整
本次公司配置调整主要涉及到ERP七个业务模块的基础配置，例如：
新增划转入单位的组织机构、岗位、流程、操作员、职工映射、权限、辅助对象、账户对应、科目权限分配、预算责任中心、预算科目等业务模块系统配置，原则上公司ERP系统内由于组织结构调整引起的系统配置变化都需增加。
2.2.5历史数据存储
建议集团账务、集团报表的历史数据通过电子会计档案软件实现历史数据保存和实时查询。
3.总体实施方案
该方案主要针对公司划入单位的ERP实施（不涉及ERP与ERP软件的数据衔接），整体实施分为两个阶段，第一阶段为：
2012.2月份完成划入单位的集团账务、集团报表、年度预算备案、月度预算编制全部合并到公司现有ERP体系中，以满足财务核算基本要求；第二阶段为：
2012.5月份完成划入单位的资金管理、产权管理、集团稽核、综合管理等标准功能部署，以加强财务核算及管理要求。
3.1第一阶段实施
对于运行ERP系统的单位，需要通过数据收集模板，收集各模块期初静态数据、动态数据，通过导入的方式导入新建单位库。
3.1.1划入准备
3.1.1.1集团账务
1）确定划入单位正确名称
财务部：
需要明确划入单位标准名称。
2）在MDM中申请新增单位
财务部：
通过MDM平台申请标准单位名称。
项目组：
准备导入MDM平台下发标准账套名称。
3）收集各新增单位部门级组织机构
配合人员：
新增单位关键用户提供清单给财务部。
财务部：
通过MDM平台申请部门级组织机构。
项目组：
检查MDM平台下发的部门级组织机构名称，是否符合要求。
4）在管控中创建单位库
项目组：
根据MDM下发的账套名称进行创建。
5）根据实际业务确认账户对应是否需要新增、修改
配合人员：
新增单位关键用户提供本单位会计科目体系及辅助核算信息到财务部。
财务部：
审批新增单位会计体系及辅助核算信息。
项目组：
根据审批后的会计科目体系及辅助核算信息进行系统配置。
6）制定数据收集模板（包含操作员、岗位、职工、工程项目等基本信息）
项目组：
根据上述信息完成最终静态数据收集模板编制并下发。
配合人员：
新增单位关键用户根据项目组提供的静态数据收集模板进行填报数据，并按期上报给项目组相关人员。
7）确定2012年各会计科目期初数据录入方式及1、2月份凭证数据处理方式。
财务部：
确定上述业务处理方式后，通知相应单位按要求处理。
配合人员：
新增单位关键用户按财务部要求，进行相应业务处理。
3.1.1.2集团报表
1）报表专责人员及岗位权限的收集
项目组：
完成最终静态数据收集模板编制并下发。
配合人员：
新增单位关键用户根据项目组提供的静态数据收集模板进行填报数据，并按期上报给项目组相关人员。
3.1.1.3预算管理
1）确定各单位年度预算管理专责人员信息
项目组：
完成最终静态数据收集模板编制并下发。
配合人员：
新增单位关键用户根据项目组提供的静态数据收集模板进行填报数据，并按期上报给项目组相关人员。
2）制定预算任务、组织机构（责任中心）数据收集模板
项目组：
完成最终静态数据收集模板编制并下发。
配合人员：
新增单位关键用户根据项目组提供的静态数据收集模板进行填报数据，并按期上报给项目组相关人员。
3）分析划入单位预算科目体系和公司预算科目体系差异
配合人员：
新增单位关键用户根据本单位预算管理要求，提供本单位预算科目体系清单。
财务部：
根据划入单位预算科目体系与公司现有预算科目体系进行对比，完成最终预算科目体系确认。
4）分析划入单位预算单据格式和公司预算单据格式差异
配合人员：
新增单位关键用户根据本单位预算管理要求，提供本单位预算单据格式清单。
财务部：
根据划入单位预算单据与公司现有预算单据进行对比，完成最终预算单据确认。
5）分析划入单位预算流程和公司预算流程差异
配合人员：
新增单位关键用户根据本单位预算管理要求，提供本单位预算流程清单。
财务部：
根据划入单位预算流程与公司现有预算流程进行对比，完成最终预算流程确认。
3.1.2数据整理
3.1.2.1集团账务
1）整理并确认静态数据（包含操作员、岗位、职工、工程项目等基本信息）
配合人员：
新增单位关键用户
2）整理并导入的辅助核算信息（包含往来单位、工程项目等基本信息）
3.1.2.2集团报表
1）整理确认取数、运算、稽核公式
2）岗位权限的整理
3.1.2.3预算管理
1）岗位操作员权限数据整理核对
配合人员：
各单位关键用户
2）预算任务、组织机构（责任中心）数据整理核对
配合人员：
各单位关键用户
3）根据划入单位预算科目体系和公司预算科目体系差异，结合公司预算管理体系，确定预算配置方案
配合人员：
公司财务部
4）根据划入单位预算流程和公司单据格式区别，结合公司预算管理体系，确定预算配置方案
配合人员：
公司财务部
5）根据划入单位预算流程和公司预算流程区别，结合公司预算管理体系，确定预算配置方案
配合人员：
公司财务部
3.1.3系统配置
3.1.3.1集团账务
1）各单位帐套中配置标准流程、调整期流程
2）各单位帐套中配置相应菜单
3）设置新增操作员并赋予权限
4）配置各新增单位月末、调整期结转凭证模板
5）配置集团对账单位对应，根据对应修改往来单位中是否抵消属性
6）设置分类体系权限，包括科目体系权限、管理对象分类体系权限、管理业务分类体系权限
7）日常辅助核算信息录入
8）按单位分配科目、对象类型、管理对象、业务类型和数据权限。
9）根据最终会计科目体系进行账户对应配置
3.1.3.2集团报表
1）操作人员权限的配置
2）单位名录的引用
3）统一单位的设置
4）报表任务下发
5）填报单位的引用
3.1.3.3预算管理
1）添加基础组织
2）设置基础组织和组织机构对应关系
3）配置责任中心（引用基础组织）
年度预算：
4）按单位和责任中心分配年度预算任务
5）设置年度预算表关系
6）设置年度预算编制、汇总流程
7）配置年度预算报表取数、汇总合并关系
8）年度预算操作员权限分配
3.1.4系统测试
3.1.4.1集团账务
1）操作员登录、菜单权限是否正确
2）集团账务功能测试：
凭证录入、月末结转、数据查询、生成抵销凭证
3.1.4.1集团报表
1）报表权限的测试
2）报表功能的测试（输入，查询，报表打印）
3.1.4.3预算管理
1）表单编制测试；
配合人员：
各单位关键用户参与测试
2）业务流程测试（表单编制、汇总、形成科目数据、最后生成预算报表，检查各责任中心预算任务是否正确，整个实际业务流程测试）
配合人员：
各单位关键用户参与测试
3.1.5数据导入
3.1.5.1集团账务
1）录入2012年各会计科目期初数据
配合人员：
各单位最终用户
2）录入2012年1、2月凭证
配合人员：
各单位最终用户
3.1.5.2集团报表
1）出具2012年1月财务快报
配合人员：
各单位最终用户
2）出具2012年2月财务快报
配合人员：
各单位最终用户
3.1.5.3预算管理
1）年度预算主数据（工程项目、采购订单、合同等）导入
3.1.6系统上线及用户培训
1）制定培训计划和方案
2）有针对性的编写操作手册
3）组织现场操作培训
4）操作考核和培训评价
配合人员：
公司财务部关键用户和各单位最终用户
3.2第二阶段实施
对于前期仅运行ERP系统的单位，需要通过数据收集模板，收集各模块期初静态数据、动态数据，通过导入的方式导入新建单位库。
3.2.1划入准备
3.2.1.1资金管理
3.2.1.1.1账户管理
1）确定新增单位的银行、银行账户、银行联行号主数据处理方案（手工导入）
2）准备银行账户岗位、操作员收集模板（银行余额录入、开立申请、审批权限收集）
3）确认月报、效益统计、银行余额录入模式（是否纳入公司统一管理上报）
3.2.1.1.2票据管理
1）确认支票信息、应付票据、应收票据主数据处理方案（手工导入）
2）准备岗位、操作员收集模板（含票据管理、票据审核和票据审批）
3.2.1.1.3融资管理
1）确认长、短期贷款、外币贷款合同、债券、融资租赁合同、贷款项目、贷款来源主数据处理方案（手工导入）
2）准备岗位、操作员收集模板（含融资管理、融资审核和融资审批）
3）融资计划上报模式（是否纳入公司统一管理上报）
4）选择合理时间点导入历史数据（与账务保持一致）
3.2.1.2产权管理
1）确定跨数据中心内划转单位名称、单位划转基准时间、划入单位完成数据调整处理；
2）分析划入单位所属集团公司的利润中心、业务处理流程等，开展融合统一工作；
3）收集划入单位原始静态及动态数据并由用户确认。
3.2.1.3评价稽核
1）收集各单位稽核专责人员名单及权限
配合方：
各单位关键用户
2）收集划入单位细化的稽核规则
配合方：
各单位关键用户
3.2.1.4综合管理
1）静态基础数据的收集：
财务人员基础信息、知识库文件信息。
2）职工、岗位及流程的收集：
职工操作员、岗位、财务人员流程。
3.2.2数据整理
3.2.2.1资金管理
3.2.2.1.1账户管理
1）银行账户主数据的收集整理
3.2.2.1.2票据管理
1）支票、应收票据、应付票据静、动态主数据的收集整理
2）业务数据与账务数据的核对
3.2.2.1.3融资管理
1）长、短期贷款、外币贷款合同、债券、融资租赁合同、贷款项目、贷款来源主数据整理、确认
2）贷款合同业务数据的整理、确认
3.2.2.2产权管理
1）静态数据包括：
属性方面的数据，包括产权单位、产权相关的操作员权限、岗位权限、单据格式、单据流程等。
配合人员：
公司财务部
2）动态数据包括：
业务方面的数据，包括产权、股权、担保等产生的业务数据。
3.2.2.3评价稽核
1）导出本地稽核规则，进行公司与划入单位稽核规则及企业属性信息的差异化分析、确认工作。
2）整理、确认企业属性信息
3）整理、确认新增稽核人员操作员权限
配合方：
公司财务部
4）确认各单位专项稽核内容及日常稽核任务模板；
3.2.2.4综合管理
1）静态基础数据的整理：
财务人员基础信息、知识库文件信息。
2）职工、岗位及流程的整理：
职工操作员、岗位、财务人员流程。
3.2.3系统配置
3.2.3.1资金管理
3.2.3.1.1账户管理
1）配置银行账户岗位、操作员配置（银行余额录入、开立申请、审批权限）
2）按单位配置银行账户开立申请、登记、修改、销户、撤销销户业务流程
3）月报、效益统计表上报单位及上报用户配置
4）单位列表设置
5）单据关联设置
6）菜单权限（按单位分配菜单权限）
3.2.3.1.2票据管理
1）票据岗位、操作员权限配置
2）票据菜单的配置
3）分录模板的设置
4）业务流程的配置
3.2.3.1.3融资管理
1）融资流程岗位、操作员权限配置。
2）业务流程的配置
3）融资凭证分录模板的配置
4）融资计划上报单位及用户的配置
5）菜单的配置
3.2.3.2产权管理
1）操作员权限配置：
2）查询方案的配置引用；
3）在划入单位重新配置单据流程和权限分配。
4）基础组织对应产权单位，由一级数据中心对应后下发二级数据中心。
3.2.3.3评价稽核
1）操作员、岗位权限的配置
2）定义稽核组织
3）各单位进行公司体系分类、稽核规则、方法的引用
4）进行本地稽核体系分类、稽核规则、方法的调整和配置
5）配置各单位专项稽核及日常稽核任务的内容及模板
3.2.3.4综合管理
1）职工、操作员的批量增加；
2）各单位库岗位的设置，包括流程中的岗位、普通岗位
3）共享库各类单据项目、单据格式的设置
4）各单位库的流程设置，包括财务人员流程的设置
5）数据查询方案的设置
6）岗位、操作员权限设置
3.2.4系统测试
3.2.4.1资金管理
3.2.4.1.1账户管理
1）银行账户开立申请、登记、修改、销户、撤销销户业务流程能否顺利流转。
3.2.4.1.2票据管理
1）支票入库、领用、作废能否顺利流转。
2）银行汇票的承兑、贴现、背书转让、到期付款业务运作。
3.2.4.1.3融资管理
1）融资合同录入、变更
2）合同提款、归还本金、归还利息能否自动生成凭证。
3.2.4.2产权管理
1）项目组完成划入单位职工映射操作员生效测试
2）项目组完成划入单位各岗位权限生效测试
3）项目组完成划入单位单据流程测试
4）项目组完成划入单位与其他模块连动数据生效测试
5）项目组完成查询方案生效测试
配合人员：
公司财务部
6）联合用户完成划入单位功能测试
配合人员：
公司财务部
3.2.4.3评价稽核
1）搭建并配置测试环境，整理测试用例和基础测试数据。
2）按照测试用例对系统进行基础数据、功能、性能的验证测试，对测试的问题进行记录并解决。
3.2.4.4综合管理
1）系统功能测试
2）业务单据流程测试
3.2.5数据导入
3.2.5.1资金管理
3.2.5.1.1账户管理
1）银行账户主数据的导入
2）导入后数据的核对确认
3.2.5.1.2票据管理
1）支票、应收票据、应付票据的导入
2）
3）The鍑coaxsthe彂閮ㄩ棬导入后数据的核对确认
The閰嶉€?
闇€?
Cong″?
The鍌ㄥ瓨FenKua懡鐩戣3.2.5.1.3融资管理
1）
2）Doesthe鍒mixtoclench鐐?
长、短期贷款、外币贷款合同、债券、融资租赁合同、贷款项目、贷款来源融资合同、债券、融资租赁等主数据导入
3）
4）The闆Duo簱Ying樻妧鏈?
导入后账务数据的核对
The鐗╄祫鍒嗛厤Wan撳埗
Ying樿Chuai3.2.5.2产权管理
1）主要迁移数据：
产权关系、产权单位、担保合同、帐销案存资产、产权单位财务指标、资产评估记录、资产评估机构等产权相关的对象信息等。
TheQi冭繘Xian侀€?
鑰?
3.2.5.3评价稽核
无
3.2.5.4综合管理
1）
2）The鍒嗛攢Wei犻亾财务人员数据的导入；
3）
4）TheShuｅfather鍛ㄨstrachesQian撳瓨知识库文件数据的导入；
3.2.6系统上线及用户培训
1）制定培训计划和方案
2）有针对性的编写操作手册
3）组织现场操作培训
4）操作考核和培训评价
配合人员：
公司财务部关键用户和各单位最终用户
4.总体进度方案
4.1.总体描述
单位划转实施工作采取分模块分阶段实施，第一阶段在2月29日前完成3家单位集团账务、集团报表及年度预算备案正式上线应用；第二阶段在5月31号前完成资金管理、产权管理、集团稽核、综合管理的正式上线应用，具体工作及工作目标如下：
1、第一阶段实施计划及目标
阶段
实施内容
开始时间
完成时间
1
集团账务、集团报表
2012-2-7
2012-2-17
2
年度预算备案
2012-2-7
2012-2-17
3
月度预算编制
2012-2-7
2012-2-17
达到目标：
2月份完成财务快报准确出具及2012年度预算备案上报、2月份月度现金流量预算上报。
2、第二阶段实施计划及目标
阶段
实施内容
开始时间
完成时间
1
资金管理
2012-3-5
2011-3-16
2
综合管理
2012-3-19
2012-3-30
3
集团稽核
2012-4-2
2012-4-13
4
产权管理
2012-4-16
2012-4-30
达到目标：
3月份完成资金管理、综合管理标准功能部署；
4月份完成集团稽核、产权管理标准功能部署；
升级会员 