供应链管理EAS蓝图实现供应链管理.docx
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供应链管理EAS蓝图实现供应链管理
（供应链管理）EAS蓝图实
现供应链管理
多年的企业咨询顾问经经过实战验证可以落地执行的卓越h邂方案.（5得您下既拥有版本号：
些卫密级：
中级
裕川干粉砂浆有限公
EAS实施蓝图
供应链管理蓝图实现方案
金蝶软件（中国）有限公司
2010年08月
文档控制
更改记录
日期
作者版本更改参考
VI.0
分发
拷贝号名字区域
序言8
方案的定位9
1基妙许料10
1.1系统架枸10
1.1.1建立过程11
1.1.2理立步膝11
1.1.3属性说明12
1.1.d实施注意宰项16
1.2主数据16
1.2.1科目与科目表17
1.2.1.1建止过程17
1.2.1.2建立步镰17
1.2.1.3属性说明18
1.2.1.4实施注意爭项18
1.2.2客商19
1.2.2.1建立流程20
1.2.2.2建立步骤20
1.2.2.3属性说明21
1.2.2.4实施注盘事项21
1.2.3物料21
1.2.3.1建虫过程22
1.2.3.2物料的绒护步骤22
1.2.3.3属惟说明23
1.2.3.I实施注意寧项23
1.3辅助资料23
1.3.1会计期间23
1.3.1.1建生过程23
1.3.1.2建立步骤24
1.3.1.3属性说明25
1.3.1.4实施注意寧项25
1.3.2币别25
1.3.2.1建豆过程26
1.3.2.2建立歩骤26
1.3.2.3属性说明27
1.3.2.4实施注意爭顼27
1.3.3汇率27
1.3.3.1建立过程27
1.3.3.2建立步骤28
1.3.3.3禺性说明29
1.3.3.4实施注意事项29
1.3.4计量单住29
1.3.4.1建宜过程29
1.3.4.2建宜步骤30
1.3.4.3属性说明31
1.3.4.4实施注意亨项31
1.3.5记洋分类31
1.3.5.1建立过程32
1.3.5.2建业步骤32
1.3.5.3属性说明33
1.3.5.4实施注童事项33
1.3.6税务请料33
1.3.7银行账户33
1.3.8收付款类型33
1.3.9费用类型和费用项目33
2初始化34
2.1库存管理初始化34
2.1.1库存住理初始化浣程34
2.1.2库存初始化步骤35
2.1.3库存初始化过程说明35
2・1・4实施注意孚项37
2.2供应管理初始化38
2.2.1供应管埋初始流経38
2.2.2供应住理初始步琛38
2.2.3供应管理初始化过程说明39
2.2.4实施注意事项39
2.3销售与分競管理初始化40
2.3.1销您与分销管理初始流程40
2.3.2销售与分销初始步腺40
2.3.3过程说明41
2.3.4实施注惑爭项42
2.1应收營理初始化42
2.4.1应收管埋初始流程42
2.4.2应收童理初始步族43
2.4.3过程说明43
2.4.4实施注意半项45
2.5应付管理初始化45
2.5.1应付管理初始流程45
2.5.2应付管理初妬步隸46
2.5.3过程说明46
2.5.4实施注意爭项47
3系统数数设置47
3.1供应營理欹数设置48
3.1.1系统参数48
3.1.2单据欢救48
3.2鹫售与分销管理参数设虛49
3.2.1系统参數49
3.2.2单撼参數49
3.3库存管理参数设置49
3.3.1系统銀数49
3.3.2单攥秦散49
3.4存货核算系统歩数设置49
3.4.1系统参救49
3.4.2单撼歩数49
4系统况置50
4.1工作流配温50
4.2ROTP/DAP&X51
4.3编码規刖配證52
4.4預警配置52
4.5套打配置53
5单携功能描述55
5.1供应管理单按揭述55
5.2销售与分销管理单据描述S8
5.3犀存管理单据描述和居础敷携描述64
5.3.1库存管理基础数摒描述64
5.3.2库存管理单摇说明68
5.4存货核算单揭描述72
5.5应收令理的单据描巡75
5.5.1应收单75
5.5.2收款单76
5.5.3代理业务单76
5.6应付管埋的单携描逛76
5.6.1应付单76
5.6.2付软单77
6业务流程&就77
6.1普通采购流程（赊购）77
6.1.1普通采购B0TP77
6.1.2普通采购Dap78
6.1.3普通采购工作流78
6.1.4普通采购套打78
7其他78
序言
致谢（对客户方、金蝶方相关领导及方案编写过程中大支持的人员进行感谢:
本次对裕川干粉砂浆有限公司（以下简称裕川公司）集因供应琏实施方案的编写•得到了裕川公司领导匀员工的大力支持和配合、尤其是采购♦销售、库存三条线的领导和及其各级管理人员挤岀宝贵的时间，配合金蝶软件顺利完成项目调研。
整体方案说明
裕川干粉砂浆有限公司是金蝶软件｛中国）有限公司（以下简称金蝶软件）的世点客户•金蝶软件非帑关注裕川的快速发展，裕川公司与金蝶软件双方通过精诚合作•按照项目要求•金蝶方为裕川公司提供一份裕川公司集团财务信息化建设的整体实施方案o
方案的定位
本方案的目标对象
D（&对项目实施纽实施顾问；
0裕川公司方顼目红L、裕川公司方业务人员；
D面对实施管理人员；
本方案的设计目标
□本方案能够作为金煤EAS系统实施过程申封闭需求的关健性文档；
0木方案能够作为金堞EAS系统的培训工具和业务指导手册；
0本方案可以作为金蝶EAS系统实施过程中一个阶段性的成果，一个里程碑。
D本方寨能够作为总部设计、规划EAS系统过程値得参考和获取第一手客户需求的关健资科。
约定
0本方案选择了“裕川公司"为对象，完成该集团所属各子集IS和公司的业务。
其中业务包括基矽系统搭建>供应管理S销售与分销S存货核算、应收管理S应付管理等。
0本方案涉及到的设浚包括供应链管理和财务部分内容。
1基础资料
1.1系统架构
金蝶EAS系统是一套账模式下、分布式应用的ERP系统©组织渠构是其核心內容。
组织架构搭建的合理与否，将直按关系到系统运行的效率。
系统的构建主要包括管理单元的建立、纽织单元的建立、职务与职位、职员的忝加，以及用户和权力的分配。
1.1.1建立过程
1.1.2建立步骤
序号
步骤
菜单操作
说明
administrator登录
初始密码为"kdadmif
1
创建管理单元（CU）
［基铀数攥管理一纽织架构一管理单元］
如果只有一个管理单元•本步骤可跳过
2
创建CU管理员
选中管理单元，点击工具栏［管理艮维护］
可选，如果不需要多个管理员分级管理>本步骤可跳过
3
手工创建科目表、会
丨基础数据管理一主数祷一科目一科
要建立财务纽织就必须维护这
计期间类型♦汇率表，
确认币别是否够用
目表］
［基础数据管理一辅助资料一会计期问'汇率表］
些基础资料；
4
设琵业务控制策略
［基础数据管理一业务控制策略］
如果采用系统狀认的策略,本步骤可跳过
5
维护抿管理单元的纽织属性
［基础数据管理一组织架构一组织单元1
当前组织必须是根管理单元•维护需要设就的组织类型，
6
创建财务组织
［基咄数据管理一组织架枸一组织单元］
如果是需要分多个管理单元的a、那么需婪切换邕理单元分别维护财务纽织
7
维护HK组坎
1基础数霭管理一组织梁构一纽织单元］
可选•同样需要分管理单元维护
8
维护行政组织
［基础数霭管理一组织衆构一纟11织单元1
必选，同样需要分管理单元维护行政组织
9
维护采购・销售、库存纽织、成本中心和利润中心
1基础数裾管理一组织衆构一俎织单元］
可选•同样需要分管理单元维护
10
绒护职位
［基础数霭管理一纽织架构一纽织单元一职位管理］
可选，必须在维护了行政级织之后
11
维护职员
丨基础数据管理一职员信息一职员］、或:
丨基咄数据管理一职员信息一无职位人负］
可选，必须先有职位
12
创建普通用户
［系统平台一权限管理一用户管理丨
一般用户要对应职员•然后给每个用户设置一些可操作的纽织范田
13
给用户授权
［系统平台一权限管理一用户管理1,
分配权限
用户授权有多种方式9
14
衣根管理单元创建科目,将科目分配到下级CU
［基础教据管理一主数拆一科目一科目］
管理员和普逋用户都可以操作，需要根摇集团的会计政策而确定是否向下级分配科目表。
15
切换到需要管理的
CU
主菜单：
［系统一切换组织1
昴只有一个管理单元，本步可跳过
16
重复上述步骤5-14
17
以普通用户登录
开始各个业务系统初始化操作
1.1.3属性说明
1・俎织单元
英文名称为ControlKnit简称CU・是用来确定基础数据的基本共享范围，设従CU为了各个业务组织更好的业务协同；具体业务的开展不受CU的影响；他只是一个主要数据的共享区城。
设置的方法基本上是依按科目s客商、物料■等主数据为依抵，取最小粒度。
按照目前的实施线验总结•可以按照行业♦区域和法人公司等作为建立CU的标准。
CU是集团控制力度调整的我体，政發的分配线路•实现集中管理•分层控制；
CU的引入使得管理和隔苗粒度可以细分而不局隈于账套级和公司级；
俎织单元
英文名称为0rangatiizeUnit简称0U，就,是实实在在存农的单位或者部门；金堞EAS系统是一套而向築团的应用管理软件。
其组织架构是：
单组织架构树、多业务视图模型。
组织是有类型的：
金蝶EAS系统包括的组织类型包括行政组织、财务组织、成本中心、利润中心、HR纽织、采沟组织・销售纽织、库存纽织等；除了行政俎织，其余的都被称为业务爼织>行政组妖总是眞实存在的；业务组织往往是虚叔的o按照业务的逻辑设置的。
组织的虚体与实休具体的业务只能发生在实体上;虚体也可以指定业务政策的載体，毎个0U可能是一种业务组织的实体，同时是另外一个业务组奴的虚体；虚体的作用有统计的口径和组织扩充•降辍处理的功能。
3、俎织架构维护
1）组织单元新增：
指纽织单元的3曾加拓展
可以在座休上增加下级组织单元；
可以在虚休和虚体之间增加组织单元；
可以在实体上增加下级纽织单元；
2）俎织架构的变更：
指组织架构的异动
原则易史数锯保持不变；
斥则纽织单元的编码和名称不能冊除，一般是处于未启用状态；
原则已用的编码不能重用；
清理历史业务关系；
3）爼织单元的移动：
指改变组织的上下级关系，下级琅随木纽织单元移动閒要组织单元禁用•建立新的组织单元并初始化处理。
要求前纽织单元的上级纽织调扭。
4）织单元的封存：
指组织单元被禁用，不能再发生业务
一般封存整个组织单元
纽织单元的屣性封存
4、业务委托
业务委托钓类主要四种类型：
记账委托・采购委托S销售委托'库存委托
记账委托：
任何业务组织都可以进行记账委托
采豹委托：
一般是行政纽织和庫存纽织可以进行委托
销售委托：
一般是库存组织可以委托
库存委托:
一般是采购纽织和销售组织进行委托
5、俎织属性
1）财务组织属性
必录项：
一定要注意选择,会直接影响后期的账务、业务处理（如:
实休處休、科目表・汇率、上级财务组织、会计期间、地区S币別、汇率等）。
本位币：
影响当前财务组织实体的账务处理。
折算汇率表：
影响调汇、记账使用的汇率
报告币系列：
如果启用报告币、会直接影响初始化数据的录入>正常期问的账务处理，合并报表的最终折算绎。
2）行政组织属性：
上下级行政组织：
确立汇报关系。
记账委托:
组织费用的记账纽织。
行政组织的采购委托：
行政级织需要采购物资时对应的采购纽织•默认就是当前管理单元內的采购组织•也可指定其它聲理单元内的采购组织，可以指定多个采购纽织0
3）采购俎织属性：
库存委托组织：
一般默认当祈萤理单元的库存纽织，如果是集团采购或采购组织需要存储和周转物资时要求严格对应库存组织时•且采购组织是实体组织，此吋必须录入库存委托组妖。
行政组织委托：
主要用干采购类单携奁找对应的人员。
如果采购歩数•没逬取采购爲性的委托的行政纽织、这里必须设説。
在采沟纽织和行政组织存衣一对多或多对一的关系时，当需要明确界定当前采购组织所对应的行政组织时需要设置，一般可以不设扰。
4）销售俎织属性：
库存委托纽织：
一般狀认当前管理单元的怎存纽织，如果走集凶销售・分销或销售组妖需要存储和周转物说时要求严格对应库存组织吋•且銷售组织是实体组织，此时必须录入库存委托组织o
行政纽织委托：
默认当前管理单元的行政纽织。
如果轿售分销管理参数设直取飭售厲性的委托的行政组织，这里必须设琵。
在销售组织和行政组织存在一对多或多对一的关系时•当需要明确界定当前销售纽织所对应的行政组织时需要设說，一般可以不设直。
5）库存爼织属性
行政委托：
直接影响库存单据上的部门字段是否可以选择
采购委杞：
实体库存纽织一定要设扭，影响库存纽织采购物质时对应的采购纽织-
销售委托：
实体库存组织一定要设匱•影响库存纽织钳售物质时对应的铳售纽织。
6>职位和职负
在多管理单元时>虚依的职位也耍虚设置*单级组织单元需要注蠹上下级的关系和负责人职位的置。
7、用户和角色
角色：
可以简化授权，可以建立用户和角色的映堀。
用户功能权浪:
用户操作功能的权限
用户数据权限：
包括普通数据现则授权、字段杈限和个别数猎授权
用户字段权限：
宇段权限是对业务对象的某些字段没有查看权和修改权的控制，例如出入库单•仓管员只能査看数童不能査看单价和金额等竽（要进行字段授权•首先耍设置哪些字段要启用字段权限。
普通数据規则授权：
用一条规則进行授权o
个别数携授权：
对不成規则的数携进行针对数据不成规律的授权O
用户特殊权瓜：
左组织架枸管理单元有特殊权限设越（设置拥有者权限和主管权限）用户业务组织:
用来界定用户的可以操从的业务组织，也就是可以切换的组织范囤，可以设置默认的登录纽织
用户行政组织：
用来界定用户需要操从的行政纽织
1.2主数据
金蝶EAS系统的基础框架搭建起来后，就可以开始完成系统主数据的建立，主数据是对整个EAS系统有决定性意义'彭响所有系统业务流程的数据。
包括了科目表与科目、客户、供应商、物料。
1.2.1科目与科目表
科目表和科目是在纽织单元维护的过程中或之前已经完成了。
但是科目的属性还没有维护，这里主要讲述科目馬性的维护。
1.2.1.1建立过程
1.2.1.2建立步骤
序号
步骤
茱单操作
说明
以user堑彖
初始密码为°k（luserM
集团层而:
维护的资料被这个#
二团各下禺单位共享°
1
手工创建科目农创建
1基础数携管理一主數携一科目一科目表］
此廿转庄组织範性维护是已经做过，比处可以不维护。
2
引入科目类別
f基础数据管理一主戟据一科目一科目•文件■引入科目类別|
Q
引入科目
I基轴数据管理一主散据一科目
实施中町以抿椅系统提供的模版，修改
0
一科目-文件-引入科目］
客户提供的科目，然后引入杀统
4
自定义核算项目维护
I基础数拡管埋一辅助数振一自
类型一般可以选择I菜团給护、全局共
定义核算项目1
享］和［全禺维护、全局共享］。
5、
辆助徉维护
丨基础数携管理一辅助数摇一縄
辅助账是枝算项目的俎合，然后再与科
助账］
目结合，满足集团公司辅助核算的娶求完成了确助账以后，在科目序时禅中进
6、
棗团科目张性维护
［基础数据管理一主数攥一科目
-科目|
行科目爲性的堆护，主要包括是否为现金/银行科目、是否出日记帐、端助帐类塑・多币別核卑、數量核算・下属单位是否町以增加下级单位爭。
7、
集团科目分配/引用
［基型敎据管理一主数腿一科目一科目•分配］
我们采用分配的模式。
分配的方式是按照管理单元的级次依次分W的0
基层单位：
基层单位在集团下发科目的基砂上迢行本单位科目询维护
包括：
增加集团制定的自定51核算项目
8・
自定爻核算项目维护
〔基础数据管理一轴助数攥一自定义核算顶目］
的明纫内容；
壇加自己需妥的自定艾按算项目类别和明细内容，类型选择为|绝対私
貓助胀维护
|基础数携管理一辅助数据一純
勿1
9、
助账］
添加札俎织霁要的辅助账类型
10、
科目维护
［基础数48管理一主数携一科目
樂护本单位的科目属性吃点內容是本
一科目丨
级辅助嫌、散迂金额'日记账寺
1.2.1-3属性说明
1.2.1.4实施注盘事项
□科目表是手工创建的，需要注意的是如呆科目需要从系统外引入，比如Excel表格，邪么就需要定义科目表的科目级次；否则科目就无法导入系统。
0金蝶EAS系统支持多科目表。
因此就需要在业务控制策略中指定科目和科目表的业务控制策略，如果是集中管理、需要达到三统一（科目、会计期问、本位币）的目标，邪么就要使用分配的策略，同时要通过业务控制簽略控制基层单位新增、修改>刪除科目的问超。
0多科目表的情况下，就需要注意客户需求中有关虚体查询、汇总茅问題。
3科目中如果集团设置了舖助核算•那么下棧单位可以修及此辅助核算，但是必须包含集因设瓮的核算在内。
0科目是逐级分配的。
□如米客户晳时不需要上标准财务模块、此部分可以晳时不进行设產◊
0科目分配后没有使用是可以级收回。
.1科目的数量核算和核算项目的数录核算使用始有区别的。
科目的选项和属性设凰直接影响后续的账务和业务处理。
0科目上下级币别的关系是包含和未包含的关系。
n科目辅助账的上下级关系是包含关系，上级辅助账含艾:
是从横向和纵向的关系，针对整个集团来说的
［科目下发的控制级次会自动取目前科目的最大级，佃果下级公司要增加自己的科目的
话一定要注意控制级次
1.2.2客商
客商资料在金蝶EAS系统中的管理相对比较统一。
因此在操作的流程和控制策略上比较一致。
1.2.2.1建立流程
1.2.2-2建立步骤
序号
步骤
菜单操作
说明
以user登录
初始密码为"kduser**
集团层而：
维护的资料被这个集团各下禺单位共享0
1
维护容户/供应商的裘別
［恳越教腿管理一主救捱一客户/供应商］
2
客商塢码规则钊定
［底础数攥管理一系统平台一编码规蚪］
3
客户/供应商维护
［基础数拥管理一主数拆一客户/供应商|
供应商在集团下建立
4
供应商資科分M
〔恳越敎携管理一主敎携一客户/供应商〕
将供应商分配绐集因子公司
基层单
位:
基层单位庄集团制定的
类别的基础上完成具依客商的维护。
10、
客户/供应商堆护
［底础数攥管理一主玻携一客户/供应宵］
1.2.2.3属性说明
1.2.2.4实施注意审项
0客商JU寺多纬度管理；
□集团和基层单位都可以建立具体的客户，根摒聲理的需要，如果要实现某一客户在整个系统的唯一性，就需要在築团建立♦然后下发给下属单位使用，下属单位不可以新增客户;
0供应商由集团统管•在集团下建立供应商资科•然后下发给子公司；
□下属单位自己添加的客户•系统支持客户资湃升级的需求；但是如釆多家单位都增加了同一个客户的资料，就需要通过业务分析码完成相关的汇总和统卄；
□內部客户和內部供应商是客商资科的一种，也是合并报表获取內部交易、內部往来的数携来源（一股地，在集团层面上设置；否則，具他下属单位就不能使用同一的内部客商了）。
□在各公司便用客商信息时，供应商需要維护财务属性和采购属性•客户需要维护财务属性和销售属性。
1.2.3物料
物料是金蝶EAS系统的主數摒之一，持别是如果便用物流系统，要达到业务检同的目标，就需要对整个集团的物料资科作统一的規划。
1.2-3.1建立过程
1.2.3.2物料的维护步骤
序号
步驟
菜单襟作
说明
以user登•录
初始密砂为Mkduser^
集H］层面：
维护的査料被这个菜团各下属单住共專。
1
维护物料的类别
1恳础数攥管理一主数摇一物料1
2
物料编码观则制定
［基址数携骨理一系统平台一编码规卿］
3底恳单
10、
物料明细维护
位:
基层单住点集团制定的
物料禺性维护
［基础敦携脅理一主敕据一物料］矣別的基础上完成具体物轩的堆护O
［晟盘敦抵脅理一主数据一物料］
1.2.3.3属性说明
1.2.3.4实施注意亭项
□基本属性：
辅助屈性'单价精度'尿本计童单位'辅助计鱼单位需要很携实际业务需要进行设屋。
0财务属性：
计价方法♦记账分类、核算类別需要按照行业甘点・核算体系要求进行选
择。
□采购爲性：
采购参考价・超收比率（以订单为核心控制下游单据）、釆购计童单位
0销售属性：
以销订购目前可以便用，其他基本没有用>以后可能会用到0
0库存属性：
库存管理、负库存管理、批次管理、保质期、序列号可以使用，其他基本
没有用。
Q成本厲性：
存货类別・成本对象（目前还没有模块使用，以后成本模块会使用）
D物料可以实現多纬度管理和多纬度査询
□物料可以逐级分*，也直接可以引入
n多计童单位：
拆包目前还不可用，是否统计单位目祈是可以使用的
o物料管理中的編码規則的定义，建议的內容包括：
尽灵的使用数字辛元素，不要使用字母、特殊字符等；
分级管理的情况下便得编码的长度达到最短：
1.3辅助资料
金蝶EAS系统提供了丰富的辅助资科，所谓辅助资料是针对主数据而言的•那些影响部分系统、对有些业务造成影响、针对具体业务系统的资科称N为辅助资料
1.3.1会计期间
1.3.K1建立过程
1.3-1-2建立步骤
序号
步驟
菜单襟作
说明
以user登录
初始密码为"kduser"
集团层面：
维护的资料被整个集团各下爲单位共字0
1
维护期问类型
［妖型敦携脅理一辅助资料食理一期问丨
期问类型•在如嫖禺性维护的时候已经维护。
2
会计期同
［庭础数攥管理一棘助资料管理一期问1
1.3.1-3属性说明
1.3.1.4实施注意亭项
0金蝶EAS系统支持多会计期间的使用•即可以有多个会计期问类型；
0大陆传统的按照月执行的会计核算点金蝶EAS系统中实现12期的管理，存在13期作
为调账的期间使用。
1.3.2币别
系统提供了部分常用的币别资料•如果没有特别需耍•此资料可以默认使用；
1.3.2.1建立过程
1.3.2-2建立步骤
序号
步號
兼单操作
说明
以user
升级会员 