供应链管理EAS蓝图实现供应链管理.docx

1、供应链管理EAS蓝图实现供应链管理（供应链管理）EAS蓝图实现供应链管理多年的企业咨询顾问经经过实战验证可以落地执行的卓越h邂方案.（5得您下既拥有 版本号：些卫 密 级：中级裕川干粉砂浆有限公EAS实施蓝图供应链管理 蓝图实现方案金蝶软件（中国）有限公司2010年08月文档控制更改记录日期作者 版本 更改参考VI.0分发拷贝号 名字 区域序言 8方案的定位 91基妙许料 101.1系统架枸 101.1.1建立过程 111.1.2理立步膝 111.1.3属性说明 121.1.d 实施注意宰项 161.2主数据 161.2.1科目与科目表 171.2.1.1建止过程 171.2.1.2建立步镰

2、171.2.1.3属性说明 181.2.1.4实施注意爭项 181.2.2客商 191.2.2.1建立流程 201.2.2.2建立步骤 201.2.2.3属性说明 211.2.2.4实施注盘事项 211.2.3物料 211.2.3.1建虫过程 221.2.3.2物料的绒护步骤 221.2.3.3属惟说明 231.2.3. I 实施注意寧项 231.3辅助资料 231.3.1会计期间 231.3.1.1建生过程 231.3.1.2建立步骤 241.3.1.3属性说明 251.3.1.4实施注意寧项 251.3.2币别 251.3.2.1建豆过程 261.3.2.2建立歩骤 261.3.2.3属性

3、说明 271.3.2.4实施注意爭顼 271.3.3汇率 271.3.3.1建立过程 271.3.3.2建立步骤 281.3.3.3禺性说明 291.3.3.4实施注意事项 291.3.4计量单住 291.3.4.1建宜过程 291.3.4.2建宜步骤 301.3.4.3属性说明 311.3.4.4实施注意亨项 311.3.5记洋分类 311.3.5.1建立过程 321.3.5.2建业步骤 321.3.5.3属性说明 331.3.5.4实施注童事项 331.3.6税务请料 331.3.7银行账户 331.3.8收付款类型 331.3.9费用类型和费用项目 332初始化 342.1库存管理初始化

4、 342.1.1库存住理初始化浣程 342.1.2库存初始化步骤 352.1.3库存初始化过程说明 35214 实施注意孚项 372.2供应管理初始化 382.2.1供应管埋初始流経 382.2.2供应住理初始步琛 382.2.3供应管理初始化过程说明 392.2.4实施注意事项 392.3销售与分競管理初始化 402.3.1销您与分销管理初始流程 402.3.2销售与分销初始步腺 402.3.3过程说明 412.3.4实施注惑爭项 422.1应收營理初始化 422.4.1应收管埋初始流程 422.4.2应收童理初始步族 432.4.3过程说明 432.4.4实施注意半项 452.5 应付管理

5、初始化 452.5.1应付管理初始流程 452.5.2应付管理初妬步隸 462.5.3过程说明 462.5.4实施注意爭项 473系统数数设置 473.1供应營理欹数设置 483.1.1系统参数 483.1.2单据欢救 483.2鹫售与分销管理参数设虛 493.2.1系统参數 493.2.2单撼参數 493.3库存管理参数设置 493.3.1系统銀数 493.3.2单攥秦散 493.4存货核算系统歩数设置 493.4.1系统参救 493.4.2单撼歩数 494系统况置 504.1工作流配温 504.2ROTP/DAP &X 514.3编码規刖配證 524.4預警配置 524.5套打配置 535

6、单携功能描述 555.1供应管理单按揭述 555.2销售与分销管理单据描述 S85.3犀存管理单据描述和居础敷携描述 645.3.1库存管理基础数摒描述 645.3.2库存管理单摇说明 685.4存货核算单揭描述 725.5应收令理的单据描巡 755.5.1应收单 755.5.2收款单 765.5.3代理业务单 765.6应付管埋的单携描逛 765.6.1应付单 765.6.2付软单 776业务流程&就 776.1 普通采购流程（赊购） 776.1.1普通采购B0TP 776.1.2普通采购Dap 786.1.3普通采购工作流 786.1.4普通采购套打 787其他 78序言致谢（对客户方、金

7、蝶方相关领导及方案编写过程中大支持的人员进行感谢:本次对裕川干粉砂浆有限公司（以下简称裕川公司）集因供应琏实施方案的编写 得到了裕川公司领导匀员工的大力支持和配合、尤其是采购销售、库存三条线的 领导和及其各级管理人员挤岀宝贵的时间，配合金蝶软件顺利完成项目调研。整体方案说明裕川干粉砂浆有限公司是金蝶软件中国）有限公司（以下简称金蝶软件）的世点 客户金蝶软件非帑关注裕川的快速发展，裕川公司与金蝶软件双方通过精诚合作 按照项目要求金蝶方为裕川公司提供一份裕川公司集团财务信息化建设的整体实 施方案o方案的定位本方案的目标对象D （&对项目实施纽实施顾问；0 裕川公司方顼目红L、裕川公司方业务人员；D

8、 面对实施管理人员；本方案的设计目标 本方案能够作为金煤EAS系统实施过程申封闭需求的关健性文档；0 木方案能够作为金堞EAS系统的培训工具和业务指导手册；0 本方案可以作为金蝶EAS系统实施过程中一个阶段性的成果，一个里程碑。D 本方寨能够作为总部设计、规划EAS系统过程値得参考和获取第一手客户需求的关健 资科。约定0 本方案选择了 “裕川公司为对象，完成该集团所属各子集IS和公司的业务。其中业 务包括基矽系统搭建 供应管理S销售与分销S存货核算、应收管理S应付管理等。0 本方案涉及到的设浚包括供应链管理和财务部分内容。1基础资料1.1系统架构金蝶EAS系统是一套账模式下、分布式应用的ERP

9、系统组织渠构是其核心內容。组织架构 搭建的合理与否，将直按关系到系统运行的效率。系统的构建主要包括管理单元的建立、纽织单 元的建立、职务与职位、职员的忝加，以及用户和权力的分配。1.1.1建立过程1.1.2建立步骤序号步骤菜单操作说明administrator 登录初始密码为kdadmif1创建管理单元（CU）基铀数攥管理一纽织架构一管理单 元如果只有一个管理单元本步 骤可跳过2创建CU管理员选中管理单元，点击工具栏管理艮维 护可选，如果不需要多个管理员 分级管理 本步骤可跳过3手工创建科目表、会丨基础数据管理一主数祷一科目一科要建立财务纽织就必须维护这计期间类型汇率表，确认币别是否够用目表基

10、础数据管理一辅助资料一会计期 问 汇率表些基础资料；4设琵业务控制策略基础数据管理一业务控制策略如果采用系统狀认的策略,本 步骤可跳过5维护抿管理单元的纽 织属性基础数据管理一组织架构一组织单 元1当前组织必须是根管理单元 维护需要设就的组织类型，6创建财务组织基咄数据管理一组织架枸一组织单 元如果是需要分多个管理单元的 a、那么需婪切换邕理单元分 别维护财务纽织7维护HK组坎1基础数霭管理一组织梁构一纽织单 元可选同样需要分管理单元维 护8维护行政组织基础数霭管理一组织衆构一纟 11织单 元1必选，同样需要分管理单元维 护行政组织9维护采购销售、库 存纽织、成本中心和 利润中心1基础数裾管理

11、一组织衆构一俎织单 元可选同样需要分管理单元维 护10绒护职位基础数霭管理一纽织架构一纽织单 元一职位管理可选，必须在维护了行政级织 之后11维护职员丨基础数据管理一职员信息一职员、 或:丨基咄数据管理一职员信息一无职位 人负可选，必须先有职位12创建普通用户系统平台一权限管理一用户管理丨一般用户要对应职员然后给 每个用户设置一些可操作的纽 织范田13给用户授权系统平台一权限管理一用户管理1,分配权限用户授权有多种方式914衣根管理单元创建科 目,将科目分配到下 级CU基础教据管理一主数拆一科目一科 目管理员和普逋用户都可以操作， 需要根摇集团的会计政策而确 定是否向下级分配科目表。15切换到

12、需要管理的CU主菜单：系统一切换组织1昴只有一个管理单元，本步可 跳过16重复上述步骤5-1417以普通用户登录开始各个业务系统初始化操作1.1.3属性说明1俎织单元英文名称为Control Knit 简称CU是用来确定基础数据的基本共享范围，设従CU 为了各个业务组织更好的业务协同；具体业务的开展不受CU的影响；他只是一个主 要数据的共享区城。设置的方法基本上是依按科目s客商、物料等主数据为依抵，取 最小粒度。按照目前的实施线验总结可以按照行业区域和法人公司等作为建立CU 的标准。CU是集团控制力度调整的我体，政發的分配线路实现集中管理分层控制；CU的引入使得管理和隔苗粒度可以细分而不局隈于

13、账套级和公司级；俎织单元英文名称为0rangatiize Unit 简称0U，就,是实实在在存农的单位或者部门； 金堞EAS系统是一套而向築团的应用管理软件。其组织架构是：单组织架构树、多 业务视图模型。组织是有类型的：金蝶EAS系统包括的组织类型包括行政组织、财务组织、成本中心、 利润中心、HR纽织、采沟组织销售纽织、库存纽织等；除了行政俎织，其余的都 被称为业务爼织 行政组妖总是眞实存在的；业务组织往往是虚叔的o按照业务的逻 辑设置的。组织的虚体与实休 具体的业务只能发生在实体上;虚体也可以指定业务政策的載体， 毎个0U可能是一种业务组织的实体，同时是另外一个业务组奴的虚体；虚体的作用 有

14、统计的口径和组织扩充降辍处理的功能。3、 俎织架构维护1） 组织单元新增：指纽织单元的3曾加拓展可以在座休上增加下级组织单元；可以在虚休和虚体之间增加组织单元；可以在实体上增加下级纽织单元；2） 俎织架构的变更：指组织架构的异动原则易史数锯保持不变；斥则纽织单元的编码和名称不能冊除，一般是处于未启用状态；原则已用的编码不能重用；清理历史业务关系；3） 爼织单元的移动：指改变组织的上下级关系，下级琅随木纽织单元移动 閒要组织单元禁用建立新的组织单元并初始化处理。要求前纽织单元的上级纽织调扭。4）织单元的封存：指组织单元被禁用，不能再发生业务一般封存整个组织单元纽织单元的屣性封存4、 业务委托业务

15、委托钓类主要四种类型：记账委托采购委托S销售委托 库存委托记账委托：任何业务组织都可以进行记账委托采豹委托：一般是行政纽织和庫存纽织可以进行委托销售委托：一般是库存组织可以委托库存委托:一般是采购纽织和销售组织进行委托5、 俎织属性1） 财务组织属性必录项：一定要注意选择,会直接影响后期的账务、业务处理（如:实休處休、 科目表汇率、上级财务组织、会计期间、地区S币別、汇率等）。本位币：影响当前财务组织实体的账务处理。折算汇率表：影响调汇、记账使用的汇率报告币系列：如果启用报告币、会直接影响初始化数据的录入 正常期问的账务 处理，合并报表的最终折算绎。2） 行政组织属性：上下级行政组织：确立汇报

16、关系。记账委托:组织费用的记账纽织。行政组织的采购委托：行政级织需要采购物资时对应的采购纽织默认就是当前 管理单元內的采购组织也可指定其它聲理单元内的采购组织，可以指定多个采 购纽织03） 采购俎织属性：库存委托组织：一般默认当祈萤理单元的库存纽织，如果是集团采购或采购组织 需要存储和周转物资时要求严格对应库存组织时且采购组织是实体组织，此吋 必须录入库存委托组妖。行政组织委托：主要用干采购类单携奁找对应的人员。如果采购歩数没逬取采购爲性的委托的行政纽织、这里必须设説。在采沟纽织和行政组织存衣一对多或多对一的关系时，当需要明确界定当前采购 组织所对应的行政组织时需要设置，一般可以不设扰。4）

17、销售俎织属性：库存委托纽织：一般狀认当前管理单元的怎存纽织，如果走集凶销售分销或销 售组妖需要存储和周转物说时要求严格对应库存组织吋且銷售组织是实体组织， 此时必须录入库存委托组织o行政纽织委托：默认当前管理单元的行政纽织。 如果轿售分销管理参数设直取飭售厲性的委托的行政组织，这里必须设琵。在销售组织和行政组织存在一对多或多对一的关系时当需要明确界定当前销售 纽织所对应的行政组织时需要设說，一般可以不设直。5） 库存爼织属性行政委托：直接影响库存单据上的部门字段是否可以选择采购委杞：实体库存纽织一定要设扭，影响库存纽织采购物质时对应的采购纽织-销售委托：实体库存组织一定要设匱影响库存纽织钳售物

18、质时对应的铳售纽织。6 职位和职负在多管理单元时 虚依的职位也耍虚设置*单级组织单元需要注蠹上下级的关系和负 责人职位的置。7、用户和角色角色：可以简化授权，可以建立用户和角色的映堀。用户功能权浪:用户操作功能的权限用户数据权限：包括普通数据现则授权、字段杈限和个别数猎授权用户字段权限：宇段权限是对业务对象的某些字段没有查看权和修改权的控制，例如 出入库单仓管员只能査看数童不能査看单价和金额等竽（要进行字段授权首先耍 设置哪些字段要启用字段权限。普通数据規则授权：用一条规則进行授权o个别数携授权：对不成規则的数携进行针对数据不成规律的授权O用户特殊权瓜：左组织架枸管理单元有特殊权限设越（设置拥

19、有者权限和主管权限） 用户业务组织:用来界定用户的可以操从的业务组织，也就是可以切换的组织范囤， 可以设置默认的登录纽织用户行政组织：用来界定用户需要操从的行政纽织1.2主数据金蝶EAS系统的基础框架搭建起来后，就可以开始完成系统主数据的建立，主数据是对整个 EAS系统有决定性意义 彭响所有系统业务流程的数据。包括了科目表与科目、客户、供应商、 物料。1.2.1科目与科目表科目表和科目是在纽织单元维护的过程中或之前已经完成了。但是科目的属性还没有维护， 这里主要讲述科目馬性的维护。1.2.1.1建立过程1.2.1.2建立步骤序号步骤茱单操作说明以user堑彖初始密码为k（luserM集团层而:

20、维护的资料被这个#二团各下禺单位共享1手工创建科目农创建1基础数携管理一主數携一科目 一科目表此廿转庄组织範性维护是已经做过，比 处可以不维护。2引入科目类別f基础数据管理一主戟据一科目 一科目文件引入科目类別|Q引入科目I基轴数据管理一主散据一科目实施中町以抿椅系统提供的模版，修改0一科目-文件-引入科目客户提供的科目，然后引入杀统4自定义核算项目维护I基础数拡管埋一辅助数振一自类型一般可以选择I菜团給护、全局共定义核算项目1享和全禺维护、全局共享。5、辆助徉维护丨基础数携管理一辅助数摇一縄辅助账是枝算项目的俎合，然后再与科助账目结合，满足集团公司辅助核算的娶求 完成了确助账以后，在科目序时

21、禅中进6、棗团科目张性维护基础数据管理一主数攥一科目-科目|行科目爲性的堆护，主要包括是否为现 金/银行科目、是否出日记帐、端助帐 类塑多币別核卑、數量核算下属单 位是否町以增加下级单位爭。7、集团科目分配/引用基型敎据管理一主数腿一科目 一科目分配我们采用分配的模式。分配的方式是按 照管理单元的级次依次分W的0基层单位：基层单位在集团下发科目的基砂上迢行本单位科目询维护包括：增加集团制定的自定51核算项目8自定爻核算项目维护基础数据管理一轴助数攥一自 定义核算顶目的明纫内容；壇加自己需妥的自定艾按算项目 类别和明细内容，类型选择为|绝対私貓助胀维护|基础数携管理一辅助数据一純勿19、助账添加

22、札俎织霁要的辅助账类型10、科目维护基础数48管理一主数携一科目樂护本单位的科目属性吃点內容是本一科目丨级辅助嫌、散迂金额 日记账寺1.2.1-3属性说明1.2.1.4实施注盘事项科目表是手工创建的，需要注意的是如呆科目需要从系统外引入，比如Excel表格， 邪么就需要定义科目表的科目级次；否则科目就无法导入系统。0 金蝶EAS系统支持多科目表。因此就需要在业务控制策略中指定科目和科目表的业务 控制策略，如果是集中管理、需要达到三统一（科目、会计期问、本位币）的目标， 邪么就要使用分配的策略，同时要通过业务控制簽略控制基层单位新增、修改 刪除 科目的问超。0 多科目表的情况下，就需要注意客户需

23、求中有关虚体查询、汇总茅问題。3 科目中如果集团设置了舖助核算那么下棧单位可以修及此辅助核算，但是必须包含 集因设瓮的核算在内。0 科目是逐级分配的。如米客户晳时不需要上标准财务模块、此部分可以晳时不进行设產0 科目分配后没有使用是可以级收回。.1 科目的数量核算和核算项目的数录核算使用始有区别的。科目的选项和属性设凰直接影响后续的账务和业务处理。0 科目上下级币别的关系是包含和未包含的关系。n 科目辅助账的上下级关系是包含关系，上级辅助账含艾:是从横向和纵向的关系，针 对整个集团来说的 科目下发的控制级次会自动取目前科目的最大级，佃果下级公司要增加自己的科目的话一定要注意控制级次1.2.2客

24、商客商资料在金蝶EAS系统中的管理相对比较统一。因此在操作的流程和控制策略上比较 一致。1.2.2.1建立流程1.2.2-2建立步骤序号步骤菜单操作说明以user登录初始密码为kduser*集团层而：维护的资料被这个集团各下禺单位共享01维护容户/供应商的裘別恳越教腿管理一主救捱一客户/供应商2客商塢码规则钊定底础数攥管理一系统平台一编码规蚪3客户/供应商维护基础数拥管理一主数拆一客户/供应商|供应商在集团下建立4供应商資科分M恳越敎携管理一主敎携一客户/供应商将供应商分配绐集因子公 司基层单位:基层单位庄集团制定的类别的基础上完成具依客商的维护。10、客户/供应商堆护底础数攥管理一主玻携一客

25、户/供应宵1.2.2.3属性说明1.2.2.4实施注意审项0 客商JU寺多纬度管理；集团和基层单位都可以建立具体的客户，根摒聲理的需要，如果要实现某一客户在整 个系统的唯一性，就需要在築团建立然后下发给下属单位使用，下属单位不可以新 增客户;0 供应商由集团统管在集团下建立供应商资科然后下发给子公司；下属单位自己添加的客户系统支持客户资湃升级的需求；但是如釆多家单位都增加 了同一个客户的资料，就需要通过业务分析码完成相关的汇总和统卄；內部客户和內部供应商是客商资科的一种，也是合并报表获取內部交易、內部往来的 数携来源（一股地，在集团层面上设置；否則，具他下属单位就不能使用同一的内部 客商了）。

26、在各公司便用客商信息时，供应商需要維护财务属性和采购属性客户需要维护财务 属性和销售属性。1.2.3物料物料是金蝶EAS系统的主數摒之一，持别是如果便用物流系统，要达到业务检同的目标，就 需要对整个集团的物料资科作统一的規划。1.2-3.1建立过程1.2.3.2物料的维护步骤序号步驟菜单襟作说明以user登录初始密砂为Mkduser集H层面：维护的査料被这个菜团各下属单住共專。1维护物料的类别1恳础数攥管理一主数摇一物料12物料编码观则制定基址数携骨理一系统平台一编码规卿3 底恳单10、物料明细维护位:基层单住点集团制定的物料禺性维护基础敦携脅理一主敕据一物料 矣別的基础上完成具体物轩的堆护O

27、晟盘敦抵脅理一主数据一物料1.2.3.3属性说明1.2.3.4实施注意亭项基本属性：辅助屈性单价精度尿本计童单位辅助计鱼单位需要很携实际业务需 要进行设屋。0 财务属性：计价方法记账分类、核算类別需要按照行业甘点核算体系要求进行选择。采购爲性：采购参考价超收比率（以订单为核心控制下游单据）、釆购计童单位0 销售属性：以销订购目前可以便用，其他基本没有用 以后可能会用到00 库存属性：库存管理、负库存管理、批次管理、保质期、序列号可以使用，其他基本没有用。Q 成本厲性：存货类別成本对象（目前还没有模块使用，以后成本模块会使用）D 物料可以实現多纬度管理和多纬度査询物料可以逐级分*，也直接可以引入

28、n 多计童单位：拆包目前还不可用，是否统计单位目祈是可以使用的o 物料管理中的編码規則的定义，建议的內容包括：尽灵的使用数字辛元素，不要使用字母、特殊字符等；分级管理的情况下便得编码的长度达到最短：1.3辅助资料金蝶EAS系统提供了丰富的辅助资科，所谓辅助资料是针对主数据而言的那些影响部分系 统、对有些业务造成影响、针对具体业务系统的资科称N为辅助资料1.3.1会计期间1.3.K1建立过程1.3-1-2建立步骤序号步驟菜单襟作说明以user登录初始密码为kduser集团层面：维护的资料被整个集团各下爲单位共字01维护期问类型妖型敦携脅理一辅助资料食理一期问丨期问类型在如嫖禺性维护 的时候已经维护。2会计期同庭础数攥管理一棘助资料管理一期问11.3.1-3属性说明1.3.1.4实施注意亭项0 金蝶EAS系统支持多会计期间的使用即可以有多个会计期问类型；0 大陆传统的按照月执行的会计核算点金蝶EAS系统中实现12期的管理，存在13期作为调账的期间使用。1.3.2币别系统提供了部分常用的币别资料如果没有特别需耍此资料可以默认使用；1.3.2.1建立过程1.3.2-2建立步骤序号步號兼单操作说明以user