新开河人参项目可行性研究报告.docx

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新开河人参项目可行性研究报告

新开河人参项目

可行性研究报告

xxx科技公司

新开河人参项目可行性研究报告目录

第一章基本情况

第二章建设背景分析

第三章市场前景分析

第四章投资建设方案

第五章选址方案评估

第六章项目工程设计

第七章项目工艺可行性

第八章环境影响说明

第九章项目安全规范管理

第十章风险应对评估

第十一章项目节能情况分析

第十二章进度方案

第十三章投资方案

第十四章盈利能力分析

第十五章招标方案

第十六章综合评估

第一章基本情况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx科技公司

（二）公司简介

通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。

本公司集研发、生产、销售为一体。

公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。

面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。

产品不仅畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。

公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委《关于加强能源计量工作的实施意见》以及xx省质监局《关于加强全省能源计量工作的通知》的文件精神，依据国家《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。

公司建立了《产品开发控制程序》、《研发部绩效管理细则》等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx集团实现营业收入33237.73万元，同比增长33.54%（8347.50万元）。

其中，主营业业务新开河人参生产及销售收入为27699.09万元，占营业总收入的83.34%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额9897.57万元，较去年同期相比增长2039.19万元，增长率25.95%；实现净利润7423.18万元，较去年同期相比增长994.49万元，增长率15.47%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

33237.73

完成主营业务收入

万元

27699.09

主营业务收入占比

83.34%

营业收入增长率（同比）

33.54%

营业收入增长量（同比）

万元

8347.50

利润总额

万元

9897.57

利润总额增长率

25.95%

利润总额增长量

万元

2039.19

净利润

万元

7423.18

净利润增长率

15.47%

净利润增长量

万元

994.49

投资利润率

56.05%

投资回报率

42.04%

财务内部收益率

21.24%

企业总资产

万元

34473.08

流动资产总额占比

万元

37.49%

流动资产总额

万元

12925.22

资产负债率

29.51%

二、项目概况

（一）项目名称

新开河人参项目

（二）项目选址

xx经济合作区

（三）项目用地规模

项目总用地面积59556.43平方米（折合约89.29亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数53.44%，建筑容积率1.32，建设区域绿化覆盖率7.65%，固定资产投资强度169.63万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积59556.43平方米，建筑物基底占地面积31826.96平方米，总建筑面积78614.49平方米，其中：

规划建设主体工程54262.51平方米，项目规划绿化面积6015.95平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计133台（套），设备购置费7822.65万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1115365.13千瓦时，折合137.08吨标准煤。

2、项目年总用水量30377.87立方米，折合2.59吨标准煤。

3、“新开河人参项目投资建设项目”，年用电量1115365.13千瓦时，年总用水量30377.87立方米，项目年综合总耗能量（当量值）139.67吨标准煤/年。

达产年综合节能量46.56吨标准煤/年，项目总节能率27.80%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx经济合作区发展规划，符合xx经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资19837.91万元，其中：

固定资产投资15146.26万元，占项目总投资的76.35%；流动资金4691.65万元，占项目总投资的23.65%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入40759.00万元，总成本费用30650.21万元，税金及附加405.54万元，利润总额10108.79万元，利税总额11908.65万元，税后净利润7581.59万元，达产年纳税总额4327.06万元；达产年投资利润率50.96%，投资利税率60.03%，投资回报率38.22%，全部投资回收期4.12年，提供就业职位811个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。

三、报告说明

可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx经济合作区及xx经济合作区新开河人参行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx经济合作区新开河人参产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“新开河人参项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx经济合作区经济发展，为社会提供就业职位811个，达产年纳税总额4327.06万元，可以促进xx经济合作区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率50.96%，投资利税率60.03%，全部投资回报率38.22%，全部投资回收期4.12年，固定资产投资回收期4.12年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、推动建立国家融资担保基金，增强省级再担保机构资本实力，强化省级再担保机构为担保机构增信和分担风险功能，推进开展中小企业信用担保代偿补偿工作。

（财政部、银监会、工业和信息化部）

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

占地面积

平方米

59556.43

89.29亩

1.1

容积率

1.32

1.2

建筑系数

53.44%

1.3

投资强度

万元/亩

169.63

1.4

基底面积

平方米

31826.96

1.5

总建筑面积

平方米

78614.49

1.6

绿化面积

平方米

6015.95

绿化率7.65%

总投资

万元

19837.91

2.1

固定资产投资

万元

15146.26

2.1.1

土建工程投资

万元

6478.03

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

32.65%

2.1.2

设备投资

万元

7822.65

2.1.2.1

设备投资占比

39.43%

2.1.3

其它投资

万元

845.58

2.1.3.1

其它投资占比

4.26%

2.1.4

固定资产投资占比

76.35%

2.2

流动资金

万元

4691.65

2.2.1

流动资金占比

23.65%

收入

万元

40759.00

总成本

万元

30650.21

利润总额

万元

10108.79

净利润

万元

7581.59

所得税

万元

1.32

增值税

万元

1394.32

税金及附加

万元

405.54

纳税总额

万元

4327.06

利税总额

万元

11908.65

投资利润率

50.96%

投资利税率

60.03%

投资回报率

38.22%

回收期

年

4.12

设备数量

台（套）

133

年用电量

千瓦时

1115365.13

年用水量

立方米

30377.87

总能耗

吨标准煤

139.67

节能率

27.80%

节能量

吨标准煤

46.56

员工数量

人

811

第二章建设背景分析

一、项目建设背景

1、第三次工业革命的提法是对工业发展状况、趋势与前景的描述，而“中国制造2025”是中国对新的国际竞争环境的回应，是针对中国制造业发展过程中存在的一系列深层次问题提出的、推动制造业发展的国家战略、行动计划和解决方案，是在对制造业历史演进的基础上作出的展望。

提出制造业的国家战略与行动计划的目的是争夺国际产业竞争战略制高点、确保国家竞争力、提高制造业的效率、实现企业与产业的转型升级、创造新的工业文明。

其本质是要通过创新提高效率。

2、从实践看，传统的产品仍可以通过持续创新，不断开拓市场。

全球造船业遭遇“寒潮”，大家都说“船大掉头慢”，大部分船企半路“抛锚”，而我市仍有造船厂“顶住风浪”接到订单，造出数万吨巨轮逆势远航，其成功关键在于优化技术、强化质量，捕捉细化后的市场。

“四换”工程特别强调“机器换人”、技术创新，它不仅给企业换出空间、节省资源、提高效率，还能提高品质、增加利润、赢得市场。

各地要乘贯彻落实全国科技创新大会精神的东风，抓紧进行智能化和互联网化的科技改革，将新一代信息技术与制造业深度融合，有针对性地突破现阶段我市制造业发展中的技术瓶颈和薄弱环节，把转型升级往纵深推进。

3、到2020年，战略性新兴产业增加值占GDP比重将达到15%，形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个10万亿元人民币级规模的新支柱。

报道称，上月底刚刚落幕的2017年夏季达沃斯论坛的主题就是“在第四次工业革命中实现包容性增长”。

新一轮工业革命在经济全球化背景下孕育兴起，为各国经济增长提供强劲动力。

如何扩大第四次工业革命对社会的积极影响，确保新一轮颠覆性的技术发展能带来包容性增长，成为国际社会的共同关切。

4、项目的实施，通过建设达到规模效益，首先大力开发建设地周边市场，站稳脚跟后扩大生产规模，逐步将产品推向全国，按照企业的发展战略规划，力争在较短的时间内将公司做大做强，为企业的进一步发展奠定坚实的基础。

二、必要性分析

1、资源环境的硬约束是当前经济社会发展的一个重大瓶颈。

一方面，资源环境承载力已接近极限，高投入、高消耗、高污染的传统发展方式已经不可持续，走绿色、低碳的发展道路势在必行。

另一方面，广大人民群众对生态环境的质量要求不断提升，“求生态”“盼环保”的意识深入人心，生态环境的质量直接决定着群众生活质量，甚至影响人民对改革发展成果的获得感。

走绿色发展道路，不仅是改善生态环境、保护绿水青山的民生需求，更是调整经济结构、转变发展方式、实现可持续发展的必然选择，关乎经济社会发展全局。

2、推动高质量发展，是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。

要紧扣我国社会主要矛盾变化，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核，创建和完善制度环境，让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。

3、当今世界正处于大发展大变革大调整之中，我国工业发展面临的国际环境更趋复杂，既面临着难得机遇，也伴随着严峻挑战，给我国工业转型升级带来深刻影响。

当前和今后一个时期，经济全球化持续深入发展，为我国进一步实施“走出去”战略，提高在全球范围内的资源配置能力，拓展外部发展空间提供了新机遇。

同时，国际金融危机影响深远，全球需求结构出现明显变化，贸易保护主义有所抬头，围绕市场、资源等方面的竞争更趋激烈，能源资源、气候变化等全球性问题错综复杂，世界经济的不确定性仍然较大，对我国工业转型升级形成新的压力。

4、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。

三、项目建设有利条件

项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。

第三章市场前景分析

目前，区域内拥有各类新开河人参企业655家，规模以上企业42家，从业人员32750人。

截至2017年底，区域内新开河人参产值197290.58万元，较2016年169916.96万元增长16.11%。

产值前十位企业合计收入84457.68万元，较去年74880.47万元同比增长12.79%。

区域内新开河人参行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

197290.58

同期产值

万元

169916.96

同比增长

16.11%

从业企业数量

家

655

—规上企业

家

—从业人数

人

32750

前十位企业产值

万元

84457.68

去年同期74880.47万元。

1、xxx集团（AAA）

万元

20692.13

2、xxx科技公司

万元

18580.69

3、xxx有限公司

万元

10979.50

4、xxx（集团）有限公司

万元

9290.34

5、xxx投资公司

万元

5912.04

6、xxx（集团）有限公司

万元

5489.75

7、xxx有限公司

万元

422.29

8、xxx（集团）有限公司

万元

3462.76

9、xxx投资公司

万元

3293.85

10、xxx（集团）有限公司

万元

2533.73

区域内新开河人参企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值20692.13万元，较上年度18230.95万元增长13.50%，其中主营业务收入20403.20万元。

2017年实现利润总额5381.42万元，同比增长11.08%；实现净利润1908.70万元，同比增长13.47%；纳税总额165.53万元，同比增长17.19%。

2017年底，AAA资产总额32855.15万元，资产负债率28.56%。

2017年区域内新开河人参企业实现工业增加值92501.39万元，同比2016年80331.21万元增长15.15%；行业净利润17809.47万元，同比2016年15978.35万元增长11.46%；行业纳税总额64751.32万元，同比2016年54734.84万元增长18.30%；新开河人参行业完成投资67549.84万元，同比2016年58454.34万元增长15.56%。

区域内新开河人参行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

行业工业增加值

万元

92501.39

1.1

—同期增加值

万元

80331.21

1.2

—增长率

15.15%

行业净利润

万元

17809.47

2.1

—2016年净利润

万元

15978.35

2.2

—增长率

11.46%

行业纳税总额

万元

64751.32

3.1

—2016纳税总额

万元

54734.84

3.2

—增长率

18.30%

2017完成投资

万元

67549.84

4.1

—2016行业投资

万元

15.56%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.08亿元，年均增长8.84%。

预计区域内新开河人参行业市场需求规模将达到296728.57万元，利润总额94884.68万元，净利润40962.85万元，纳税21149.45万元，工业增加值89978.04万元，产业贡献率19.63%。

区域内新开河人参行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

产值

229786.60

261121.14

296728.57

利润总额

73478.70

83498.52

94884.68

净利润

31721.63

36047.31

40962.85

纳税总额

16378.14

18611.52

21149.45

工业增加值

69679.00

79180.68

89978.04

产业贡献率

14.00%

18.00%

19.63%

企业数量

786

959

1228

第四章投资建设方案

一、产品规划

项目主要产品为新开河人参，根据市场情况，预计年产值40759.00万元。

采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积59556.43平方米（折合约89.29亩），其中：

净用地面积59556.43平方米（红线范围折合约89.29亩）。

项目规划总建筑面积78614.49平方米，其中：

规划建设主体工程54262.51平方米，计容建筑面积78614.49平方米；预计建筑工程投资6478.03万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计133台（套），设备购置费7822.65万元。

（三）产能规模

项目计划总投资19837.91万元；预计年实现营业收入40759.00万元。

第五章选址方案评估

一、项目选址原则

场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。

二、项目选址

该项目选址位于xx经济合作区。

园区着重优化实体经济发展新环境。

认真贯彻党中央、国务院关于发展实体经济，特别是先进制造业的战略部署，大力推动中国制造向中国创造、中国速度向中国质量、制造大国向制造强国转变。

同时，切实降低实体经济企业成本，全面推进依法行政，深化“放管服”改革，强化涉企收费目录清单管理，较大限度降低制度性交易成本和企业税费负担，为实体经济发展创造优良发展环境。

三、建设条件分析

四、用地控制指标

根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑系数≥30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数≥40.00%”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数53.44%，建筑容积率1.32，建设区域绿化覆盖率7.65%，固定资产投资强度169.63万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

占地面积

平方米

59556.43

89.29亩

基底面积

平方米

31826.96

建筑面积

平方米

78614.49

6478.03万元

容积率

1.32

建筑系数

53.44%

主体工程

平方米

54262.51

绿化面积

平方米

6015.95

绿化率

7.65%

投资强度

万元/亩

169.63

六、节约用地措施

采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

（二）主要工程布置设计要求

车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便”的要求。

（三）绿化设计

场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。

（四）辅助工程设计

1、场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统，消防供水系统在场区内形成供水管网。

2、投资项目消防对象主要是厂房、库房、办公场地等；因此，室外消防用水量按25.00L/S，火灾延续时间按2.00小时计，同一时间发生火灾次数按一次考虑；室内消防栓用水量15.00L/S，火灾延续时间按2.00小时计，室内外的消防栓均按规范间距要求布置。

3、变压器低压总出线设有功计量和无功计量，照明用电和动力用电分开计量，动力用电每个配出回路根据需要装设有功电度表。

用电设备单台电机容量在75.00KW及以上，电热设备单台容量50.00KW及以上的设备均应单独装设电度表。

4、项目承办单位外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场物料运输形成有机的整体。

5、

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