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经营管理实施方案

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经营管理实施方案

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李阳煤业2017年经营管理实施方案

为进一步深化公司内部体制改革，规范公司经营管理，强化经营意识，提高公司的生产经营管理水平，促进公司的经济效益稳步增长，圆满完成上级下达的2017年生产经营目标，结合我公司实际情况，特制定本经营管理实施方案。

一、指导思想

紧紧围绕公司“十三五”发展规划，进一步转变观念，创新机制，强化执行，严格考核，以建设安全高效集约化矿井为目标，实现公司跨越式发展，依托科学的现代企业管理制度为手段，实行全面的预算管理，健全企业内部各项经营管理制度，使我公司的生产、销售、物资采购、项目投资、后勤保障等工作有计划、有步骤地进行，切实提高企业内部管理水平，为企业经济效益的稳步增长提供可靠保障。

二、经营管理模式

1、根据公司的年度生产经营指标及矿井生产衔接安排制定财务预算方案和投资计划，报董事会批准后严格实施。

2、投资建设分为矿建、土建、设备购置、环境保护、安全管理、大修等项目。

年初由各系统按照矿井发展规划提出下一年度投资计划项目，由计划科汇总后形成总的投资概算报经理层审议，经理层根据公司的财务资金状况，确定投资计划报董事会审议批准。

3、对公司正常生产经营过程中的日常生产消耗性费用，包括材料配件费、电费、工资、劳务费、燃料油、自用煤、天然气等各类经费根据公司全年的采掘衔接计划按指标控制总费用。

三、经营管理组织机构

1、经营管理领导组

组长：

王安国

副组长：

苗玉红袁文平张军曹宇赵元

王世英杨帆

成员：

翟志强王玉芳程建忠李爱斌王选

王鹤书赵海昌毛联祥冯英文高冠军

申路清张磊宋余生连国欣

2、经营管理办公室

经营管理领导组下设经营管理办公室，经营管理办公室设在企管科。

办公室主任：

翟志强

副主任：

王玉芳刘剑

3、经营管理组

根据我公司实际情况和经营管理职责，划分为十个经营管理组：

生产经营管理组、机电经营管理组、供应经营管理组、运输经营管理组、通防经营管理组、电力经营管理组、劳资经营管理组、能源经营管理组、财务经营管理组、营销经营管理组。

四、职责划分

1、经营管理领导组职责

（一）审定公司经营管理方案。

（二）审定公司年度经营目标、投资计划。

（三）宏观调控内部市场经营运作，协调、解决公司经营管理工作中出现的重大问题。

（四）确认对各单位的考核及奖惩结果。

（五）对公司不可预见的费用投入进行审定。

（六）裁定公司经营管理中出现的纠纷和争议。

2、经营管理办公室职责

（一）以完成公司确定的年度经营指标为目标，编制公司经营管理方案，使公司的安全生产、经营、后勤服务等经营活动纳入管理体系。

（二）按照全面预算管理的要求，对公司的生产任务、营业收入、成本费用、利润指标进行指标核定，建立目标管理考核体系，层层施压，确保全年目标任务的完成。

（三）对公司成本控制状况进行定期分析，发现问题要及时找原因、定措施、抓落实，为成本控制提出建议和意见。

（四）对成本控制经营过程中超指标行为或计划外投入提出考核意见。

（五）负责对计划外项目的费用渠道和预算初步审定。

（六）监管公司经营管理的动态和各项经营制度的落实情况，分析公司经营管理出现的问题，并提出改进意见；做好各种费用的核算和控制，及时解决经营管理过程中出现的问题。

3、经营管理组职责

（一）生产经营管理组：

生产科负责公司木材、支护材料、火工品、井下建工及质量标准化材料的控制和管理。

（二）机电经营管理组：

机电科负责公司小型电器、皮带、油脂、各类皮带保护、配件，设备修理材料的控制和管理。

（三）供应经营管理组：

供应科负责公司生产生活用其他材料和地面管路辅件、劳保用品、地面建工、16mm2以下的电缆的控制和管理。

（四）运输经营管理组：

运输科负责公司电机车、单轨吊、无极绳绞车、地轨、矿车上述材料和设备的辅件、钢丝绳等材料的控制和管理。

（五）通防经营管理组：

通风科负责公司井下钢铁管及井下管路辅件、通风专用工具、一通三防材料、监测监控材料的控制和管理。

（六）电力经营管理组：

供电科负责公司用电管理控制和监督、外转电、16mm2及以上的电缆、全公司各单位的用电计量和地面用电线路维修费用的使用控制和管理。

（七）劳资经营管理组：

劳资科负责公司人工费成本的管理，包括在册人员的工资总额控制、七险一金的交纳、职工福利的发放、外用工及季节工等劳务人员的工资费用等事项。

（八）能源经营管理组：

企管科负责公司可控经费、燃料油、自用煤、天然气费用的控制和管理工作。

牵头负责公司营业外收入的日常管理，包括房屋出租、外供水、外转电、职工住宿费的收缴等工作，保障全年收费指标的完成。

（九）财务经营管理组：

财务科负责公司资金运作和财务成本核算，包括资产折旧（摊销）费用、财务费用、按规定提取的成本费用、向国家上交的各种税费等。

（十）营销经营管理组：

负责公司商品煤的销售，利用好铁路专线的大好条件，积极开拓市场，发展用户，与有实力讲信誉的客户合作，保证全年销售任务的完成；积极开展铁路代销业务，最大限度地创收。

五、2017年经营管理目标

1、生产任务：

生产原煤180万吨，掘进进尺11885米

2、营业收入：

煤加工产品收入：

72000万元

煤炭代销收入：

235万元

3、总成本：

65237.65万元，利润：

6997.35万元

4、原煤生产单价：

310.97元/吨。

其中：

（一）人工费成本：

7160万元，吨煤工资成本39.78元/吨。

劳务费：

838万元。

（二）电费3892万元，单价21.62元/吨。

其中：

原煤电费3000万元，吨煤成本16.67元/吨；选煤电费774万元，吨煤成本4.3元/吨；生活电费118万元，吨煤成本0.66元/吨。

（三）原煤生产材料费6633万元，单价36.85元/吨。

（四）可控经费2377.4万元，单价13.2元/吨。

5、原煤洗加工成本单价22.2元/吨。

其中：

委托加工费：

喷吹煤单价30元/吨、高热值电煤单价28元/吨、原煤单价10.05元/吨。

六、经营管理运行办法

1、每年根据集团公司下达的利润指标，分析煤炭市场情况，确定原煤生产任务、洗选煤任务以及其它营业收入任务目标。

2、生产科根据原煤生产任务制定下一年度的采掘衔接计划安排。

3、生产、机电、运输、通风、供电、瓦斯抽采、监测监控、洗煤厂、销售等各生产系统根据生产任务结合各自系统的能力状况制定投资计划，确保各个系统与生产任务相匹配。

投资计划的审批程序执行集团公司及公司章程的相关规定要求。

4、经营管理办公室根据公司的经营目标任务制定公司经营预算方案，包括生产任务、销售收入、成本、利润等各项目标任务，并将目标分解到各经营管理组。

5、对全年生产任务目标的控制通过生产作业计划管理的方式进行，每月由计划科制定生产作业计划，包括原煤生产、掘进、瓦斯治理、洗煤加工、商品煤销售、铁运代销、煤层气供气、重点工程、质量标准化工作安排、机修任务安排、地面修缮工作等内容，另外对停产、检修等非正常作业也纳入计划管理，从而确保全年生产任务的完成。

各生产单位的工资核算要与工作量挂钩考核，每月计划科要对没有完成计划任务的单位及主要负责人进行考核，要严肃计划管理，形成刚性考核机制。

6、通过责任目标分解的办法来确保全年营业收入目标的实现。

（一）商品煤销售收入由铁运科、运销科负责，首先必须保证销售工作不能影响公司的生产组织安排，其次保证全年的平均销售价格不低于年初预算价格。

（二）煤炭代销任务由铁运科组织，做好代销售服务。

（三）煤层气供气、瓦斯发电销售由总工办负责。

（四）营业外收入由企管科牵头负责。

7、为确保利润指标的完成，对纳入预算内的成本费用按经营管理组类别进行分类控制，指标分解到各个经营管理组，由各经营管理组再具体分解对全公司进行控制。

（一）成本构成中属财务经营管理组分管的，属于固定成本部分及政策性强的交纳税费部分，按照全年总费用由财务科控制，每季度将成本状况进行汇总分析，报经营管理办公室。

（二）人工费成本按全年工资总额进行控制，其中包括工资、工资附加、各类保险、劳务费等。

劳资科要强化工资分配管理，工资薪酬的核算要与当月的生产任务挂钩。

（三）电费的控制分为原煤生产用电、洗加工煤用电、生活用电三部分，生产用电、洗加工煤用电公司按照吨煤单价下达目标任务，生活用电按总量控制。

（四）材料费的控制按材料类别分别划归生产、机电、供应、通防、运输、电力六个经营管理组负责控制，按照生产安排费用指标可以分为消耗指标和控制指标，消耗指标是指根据生产安排而随时发生的消耗性材料，比如按照掘进进尺消耗的支护材料、正常生产中产生的油脂配件等消耗；控制指标是预算的单项工程材料费用或大型材料投入的项目等。

消耗指标与控制指标都按产量（进尺）单价计算。

指标运行按照以下程序管理：

每月5日前经营管理办公室根据生产作业计划安排的产量和进尺，按照年初核定的消耗指标，对各经营管理组下达当月费用指标。

各经营管理组将与队组工资挂钩的指标进行分解后报经营管理办公室。

经营管理办公室汇总后，报财务总监和总经理审批后下拨，同时将指标情况传达财务科及供应、机电两家物资供应部门。

（4）生产单位的材料领用程序：

由使用单位开具领料单，经供应或机电库房划价，由分管的经营管理组批准签字后方可办理。

（5）供应、机电库房保管要按照各经营管理组的材料分类建立领用台账，当费用超支情况下，即可停止材料发放并将情况告知相关部门，严禁超指标使用或白条出库。

（6）因地质条件或生产工艺发生变化，经营管理组可以申请将下月的指标提前使用，但下个月下达指标时应当扣除相应费用。

（7）控制指标每月不下达由经营管理办公室集中控制，根据生产安排需要使用时由经营管理组申请，经分管领导审核、财务总监、总经理批准后下拨，做为专项费用使用。

（8）年初预算没有考虑到或生产中遇到突发的项目，经营管理组可以申请例外费用，申请程序为：

先由职能部门对该项目打申请报告经分管领导审批，经总经理批准。

项目批准后由经营办解决成本费用渠道并核定总费用，由财务总监、总经理批准后方可实施。

（五）经费全年总量控制，由企管科统一协调安排，按指标控制，分为消耗指标和控制指标。

按工作职责范围由下列单位进行分项控制：

办公室负责公司办公用品费、业务招待费、运输费、差旅费、报刊杂志费、印刷费、办公设施维修费、办公设施购置费的使用控制和管理。

车管办负责吊装费的使用控制和管理。

职教科负责公司职工教育经费的使用控制和管理。

生活服务科负责公司保洁费、公寓楼设施购置费、餐具补充费用的使用控制和管理。

党群工作部负责冲扩费、宣传费的使用控制和管理。

保卫科负责警用器材、消防设施维修费的使用控制和管理。

机电科负责设备中小修理费用的管理。

自动化科负责公司固话费、网络费、收视费的使用控制和管理。

地测科负责公司测绘服务费、气象服务费、水文地质费的使用控制和管理。

医疗室负责公司职工体检的使用控制和管理。

铁运科负责铁路发运计划、铁路专用线维护费的使用控制和管理。

基建科负责修缮费用的管理。

环美科负责矿区绿化及花卉费用的使用和管理。

选煤厂负责煤质化验费的使用控制和管理。

企管科负责公司设备仪器检测费、燃料油、天然气、自用煤、水质化验费的使用控制和管理。

指标运行按照以下程序管理：

（1）、可控经费每月只下达消耗指标，控制指标由经营管理办公室控制，如需要由经费主管部门申请，分管领导同意，经经营管理办公室审核、财务总监、总经理批准后下拨，做为专项费用使用。

（2）、消耗指标费用的运行每月5日前经营管理办公室按照年初核定的指标，对相关部门下达当月消耗指标，同时将指标情况传达财务科，由财务科严格控制报销费用，经费主管部门在当月指标总量不超标的前提下，统筹规划好各单位的经费使用。

（3）、年初预算没有考虑到的项目，经费主管部门可以申请例外费用，申请程序为：

由经费主管部门对该项目打申请报告经分管领导审批，总经理批准。

项目批准后由经营办解决成本费用渠道并核定总费用，由财务总监、总经理批准后方可实施。

队组挂钩材料、经营管理组分管的材料领用流程图：

供应科∕配件库

领料单位负责人签字

领料单位

领料员领料单划价

经营管理组在领用单上审核盖章

材料出库

供应科/配件库负责人在领料单上盖章审核

经营管理组在领料单上盖章审核

企管科组控资金申请流程图：

经营管理办公室拿出建议

经营管理组分管领导盖章审核

经营管理组填写《组控资金申请表》

总经理批准

经营办公室下拨费用

财务总监审批

例外资金申请流程图：

经营管理办公室拿出建议

使用单位填写《生产、生活例外资金使用审批表》

使用单位打请示，分管领导、总经理签字

经营管理办公室下拨费用

总经理批准

财务总监审批

七、洗煤厂运营管理办法

根据《选煤厂生产运营承包合同》、补充协议的相关规定及公司的具体情况，特制定本运行管理办法。

1、运行管理办法

（一）生产任务的安排及运行程序

（1）、计划科根据公司生产任务安排，将选煤厂的生产任务纳入公司的《生产作业计划》，并对完成情况进行任务考核。

（2）、调度室对选煤厂的生产事故影响时间进行统计，并进行事故赔偿考核，考核依据执行《选煤厂生产运营承包合同》相关条款。

（3）、供电科对洗煤厂的用电消耗按协议约定考核兑现。

（4）、生活服务科、自动化科对提供的服务按协议收费。

（二）煤质化验监督考核程序

（1）、选煤厂根据原煤煤种、煤质和产品的市场需求及销售情况，向承包方下达质量控制指标计划。

（2）、商品煤灰分、水分的指标按火车批次或汽车批次进行考核。

（3）、考核标准按照《选煤厂生产运营承包合同》相关条款执行。

（三）选煤厂后勤保障运行程序

（1）、职工宿舍管理

?

、承包方员工免费住宿三奇宿舍，并负责宿舍日常的使用管理及维护。

‚、承包方员工如住公司职工宿舍，住宿费用按照公司员工住宿标准结算，具体事宜由生活服务科办理。

（2）、职工餐厅费用的制作费

?

、承包方员工在我公司职工食堂用餐按照用餐消费总额的20%对公司交纳制作费，由生活服务科统计结算。

‚、制作费的结算要经生活服务科、承包方负责人共同签字确认。

（3）、宿舍、办公场所的水、暖、电使用

?

、宿舍的取水由承包方自己负责，办公场所的取水由我公司免费提供。

‚、宿舍、办公场所所需的采暖由我公司免费提供。

ƒ、电费按照《选煤厂生产运营承包合同》补充协议相关条款执行。

（4）、宿舍、办公场所的网络、通信、收视等费用

?

、通信费收费标准按照公司规定执行。

（市话0.1元/分钟；长途0.3元/分钟）

‚、网络收视费用为3万元，使用期限5年，年底从承包款中扣除。

（5）、选煤加工费用结算办法

?

、每月28日，计划科、选煤厂、供电科、生活服务科、自动化科将当月承包方的考核结果及发生费用情况报劳企科。

‚、企管科依据相关科室报的数据及奖罚款情况计算承包方当月的洗加工费用。

ƒ、费用结算经承包方、选煤厂、企管科、财务总监、总经理共同签字确认后，方可生效。

④、承包方的净收入=承包收入-餐费补贴±考核奖罚款。

注：

承包收入分两种情况：

?

、块煤入洗、末煤入洗、煤泥浮选：

12元×总产量；‚、块煤入洗，末煤不入洗：

9元×总产量。

八、生活服务科运营管理办法

生活服务科的职能包括：

职工食堂、职工公寓、招待食宿、班中餐、食堂超市的运行管理。

1、食堂运行管理规定

（一）食堂的劳务人员工资费用、燃气费用、水、电、暖气费用、清洁卫生洁具费用、设备、设施的修理费用由公司承担。

（二）所有人员在职工食堂的用餐一律采用现金支付的方式。

（三）职工食堂的现金收入全部用于食材的采购，饭菜价格基于食材的成本价格。

（四）公司财务科代管其财务管理，职工食堂内部设成本核算员，要严格实行收支两条线管理，不准坐收坐支。

成本核算要做到账目清楚，要严格遵守财务纪律，严禁做假账，财务科、企管科要对其账目定期审计。

（五）每月职工食堂的营业收入作为其报销食品原料成本的费用指标，财务科要设专门的账户，不准超指标报销。

（六）职工食堂每日所收饭费和收据当日必须交公司财务科，日常采购所需的流动资金由财务科控制。

（七）职工食堂的成本核算要与班中餐、接待用餐分开核算，不得混淆账目，每月职工食堂将本月的成本账目经生活服务科及分管领导审核后报财务科审核，经总经理批准后方可支出。

（八）职工食堂要制定和完善内部各项管理制度，保证饭菜的卫生质量和服务质量。

（九）财务科、企管科每季度要对食堂的财务经营状况进行监督审查，并将结果向公司领导汇报。

2、班中餐运行管理规定

（一）班中餐仅限于井下作业人员的班中用餐，由劳资科核定。

（二）餐费标准：

8元/份/人，仅限于食材。

（三）班中餐食堂的劳务人员工资费用、燃气费用、水、电、暖气费用、清洁卫生洁具费用、设备、设施的修理费用由公司承担。

（四）班中餐的发放管理程序

（1）、就餐人员凭调度室发放的《班中餐发放证》领取班中餐。

（2）、《班中餐发放证》的发放由调度室根据当日下井的实际数量核实后发放，下井时间不低于4个小时。

每月25日由劳资科对当月下井的总数量与班中餐发放的实际数量进行核实。

（3）、外单位人员下井用餐或其它特殊岗位以及临时需要的工作餐由用餐单位如实填写《班中餐发放证》相关栏目，并由单位领导签字认可交调度室，由调度室安排。

（4）、用餐单位领取班中餐并送至井下给作业人员就餐。

（五）班中餐费用的结算

每月25日，生活服务科对当月用餐额度进行统计制表，经科室负责人签字、劳资科、调度室审核、签字确认后，填写《费用报销单》按费用报销的程序办理结算手续。

3、食堂接待用餐管理规定

（一）上级部门或外单位人员检查、参观、洽谈业务等需要用餐招待的由生活服务科负责。

（二）招待标准、陪同人员由办公室安排，从招待费中支出。

（三）用餐程序

（1）、由对口接待部门负责人向经理办公室申请，填写相应的客饭通知单，经经理办公室负责人批准后，交到生活服务科后安排用餐。

（2）、经理办公室结合当日客饭需求总体情况，统筹协调具体接待工作。

（四）接待餐费用的结算

每月25日，生活服务科对当月用餐额度进行统计制表，经办公室审核确认后，填写《费用报销单》按费用报销的程序办理结算手续。

4、职工公寓运行管理规定

（一）职工公寓分为：

公司两栋公寓楼、李阳中学公寓楼。

（二）职工公寓的劳务人员工资费用、水、电、暖气费用、清洁卫生费用、设备、设施的修理费用由公司承担。

（三）公寓楼住宿的职工按照标准交纳管理费，生活服务科提供相应的住宿管理服务。

（四）外来人员的入住应由业务主管科室向经理办公室申请，由经理办公室通知生活服务科后，方可安排入住。

5、食堂超市运行管理规定

（一）超市人员的工资、电费、暖气费用、清洁卫生洁具费用、设备、设施的修理费用由公司承担。

（二）所有人员在超市购买物品一律采用现金支付的方式。

（三）每月超市的营业收入作为其报销物品的费用指标，财务科要设专门的账户，不准超指标报销。

（四）财务科、企管科每季度要对超市的财务经营状况进行监督审查，并将结果向公司领导汇报。

九、环美科运营管理办法

环美科的职能包括蔬菜大棚与矿区绿化，蔬菜大棚的运营采取财产租赁的方式交由和顺县绿慧蔬菜种植专业合作社运营，实行独立经营，自负盈亏，矿区绿化部分费用由公司承担。

十、营业外收入运营管理办法

1、收费项目

公司营业外收费项目包括：

房租、水费、外转电费、通信费、网络收视费、公寓楼管理费、职工餐厅对洗煤厂承包方员工用餐制作费、宿舍押金、吊篮押金、灯柜押金、定位卡押金等。

2、项目归口部门

办公室：

房租；

生活服务科：

公寓楼管理费、洗煤厂职工餐厅费用补贴、宿舍押金；

水暖科：

水费、吊篮押金；

供电科：

外转电；

自动化科：

通信费、网络收视费、定位卡押金；

保卫科：

违反矿区治安管理的现金罚款；

机电队：

灯柜押金。

3、收费标准

（一）房租：

80㎡门面房30000元/年，60㎡门面房25000元/年；

（二）公寓楼：

60元/月/人；

（三）水费：

按协议价格执行；

（四）生产电费：

0.65元/度，生活电费：

1元/度；

（五）通信费：

市话0.1元/分钟、长途0.3元/分钟；

（六）网络收视费：

0.6万元/年；

（七）职工餐厅对洗煤厂承包方员工用餐制作费：

选煤厂承包方员工消费总额的20%；

（八）宿舍押金：

500元/人；

（九）吊篮押金：

100元/人（新澡堂）、50元/人（旧澡堂）；

（十）定位卡押金：

230元/人；

（十一）灯柜押金：

50元/人。

4、管理规定

（一）房屋租赁

（1）、公司的房屋租赁由办公室负责。

（2）、房屋租赁应与承包方签订房屋租赁协议。

（二）公寓楼管理费

（1）、公司在册员工的住宿由生活服务科登记造册，每季度将交费明细交到劳资科，由劳资科从职工工资中扣除。

（2）、驻矿单位的员工住宿由生活服务科按照公司收费标准现金收取。

（三）水费

（1）、对外单位的供水由水暖科牵头签订供水协议，供水协议应当包括价格、用量、供水的方式及双方的权利义务等相关内容。

（2）、供水采取预交款项，财务科根据供水协议与预交款项办理《发水通知单》，由水暖科执行。

（3）、供水协议签订前，应当由水暖科、企管科、财务科及业务分管领导共同组织商务谈判，确定供水服务收取的费用及相关内容。

（四）外转电

（1）、外单位的用电需提前向公司提出书面申请，由供电科及分管领导审核同意，确保公司内部的供电安全，签订供电协议，报企管科备案。

（2）、供电科对各供电点安装电表准确计量。

（3）、在公司施工的单位用电费用在其工程款中扣除；外单位的用电费用采取预交电费的方式运行。

（五）通信费、网络收视费

（1）、外单位利用公司通信、网络系统，应当按照公司标准收费，并签订协议。

（2）、自动化科按照协议规定执行。

（六）职工餐厅对选煤厂承包方员工用餐制作费。

按照补充协议规定执行。

（七）押金

（1）、押金包括：

宿舍押金、吊篮押金、灯柜押金、定位卡押金。

（2）、为防止公司财产的人为损坏，职工对公寓楼的住宿、吊篮、灯柜、定位卡的使用需交押金。

（3）、相关部门在职工交了押金后方可对其使用。

（4）、职工离矿前经相关部门验收财产无损坏的情况下，主管负责人签字确认后，财务科方可办理退押金手续。

（八）其他规定

（1）、所有的收费方式要严格执行收支两条线，严禁坐收坐支，坚决杜绝“小金库”。

（2）、现金收费要日清日结，交到财务科。

（3）、所有对外单位收取的现金，应当开具财务科统一印发的收据。

（4）、收据一式三联：

财务科、对口部门、交费方。

十一、管理制度

1、一般规定

（一）公司的产品销售、物资采购、外委修理、中介服务、投资建设等与外部市场发生的经济关系按照《李阳煤业“价格、成本核定、竞争性谈判”三个委员会运行管理办法》有关规定执行。

（二）各分管领导要加强对分管系统（经营管理组）的成本管理，分管系统成本管理情况，各单位必须在各项费用指标以内统筹安排、合理使用，保证全年的各项工作正常运行。

（三）公司所有采购项目要实行计划采购，严禁无计划采购，制作、修理必须先提出申请，经分管领导、总经理批准后，方可实施。

（四）公司物资采购和费用使用要严格执行以下规定：

公司对外采购的职能由供应科、机电科