管理制度修改.docx

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管理制度修改

管理制度汇编

（试行）

新电钙制品公司

二00五年四月

一、行政管理制度

1、保密工作制度……………………………………………………4

2、档案管理制度……………………………………………………4

3、文件收发制度……………………………………………………5

4、职工考勤制度……………………………………………………6

5、印章使用管理制度………………………………………………6

6、会议制度…………………………………………………………8

7、小车管理制度……………………………………………………9

8、进出厂管理制度…………………………………………………10

9、门卫管理制度……………………………………………………10

二、财务管理制度

1、总则………………………………………………………………11

2、货币资金管理制度………………………………………………11

3、工资管理制度……………………………………………………12

4、材料、产成品、商品的管理制度………………………………12

5、固定资产管理制度………………………………………………13

6、成本（费用）管理制度…………………………………………15

7、销售（财务相关）管理制度……………………………………16

8、领报及结算制度…………………………………………………16

9、差旅费开支制度…………………………………………………17

三、安全管理制度

1、总则………………………………………………………………20

2、目标………………………………………………………………20

3、安全管理…………………………………………………………21

4、规程制度………………………………………………………23

5、安全教育培训…………………………………………………23

6、安全管理网络…………………………………………………24

7、临时工安全管理………………………………………………24

8、考核与奖励……………………………………………………25

四、生产管理制度

1、生产计划、统计管理制度……………………………………25

2、运行管理制度…………………………………………………26

3、质量管理制度…………………………………………………27

4、设备润滑管理制度……………………………………………28

5、检修管理制度…………………………………………………29

6、设备管理制度…………………………………………………30

7、设备备件管理制度……………………………………………31

8、设备验收制度…………………………………………………31

9、化验工作管理制度……………………………………………32

五、供销管理制度

1、物资计划管理制度……………………………………………32

2、原材料进厂检验制度…………………………………………33

3、物资仓库管理制度……………………………………………34

4、物资领、退料管理制度………………………………………34

5、采购管理制度…………………………………………………35

6、销售工作管理制度……………………………………………36

7、产品售后服务制度……………………………………………37

8、合同管理制度…………………………………………………37

9、合同授权委托制度……………………………………………39

一、行政管理制度

1、1保密工作制度

①公司应加强对保密工作的领导，充分认识保密工作的重要性。

在市场经济中信息蕴含着效益，对违纪泄密者要严肃批评，对因泄密影响重大决策实施而造成后果的，要追究泄密者责任。

②认真做好密级文件、内部资料的保密工作，严格档案管理制度，保证不失控、不丢失。

③加强对打印、复印的管理，对密级文件未经发文部门同意一律不准复印、打印。

复印内部资料应做好登记工作，不得随意多印。

④做好会议保密工作，对公司领导研究的有关人事、项目、财务、管理等重大问题不宜公开的不得扩散。

会议记录应作为机密材料妥善保管。

⑤做好外事接待工作的保密，介绍本公司情况和有关资料要内外有别，不得随意提供属保密内容。

⑥加强微机管理，需保存的文件、材料应根据密级、权限按要求加密。

外人不得随意调看微机内的资料。

应保密的文件、材料校对稿要及时销毁。

打字室人员要遵守政治纪律，对有可能造成泄密的行为视而不见，将追究打字员的责任。

⑦协助有限公司保密领导小组做好保密工作检查和失泄密事件的查处工作。

1．2档案管理制度

①公司文件及档案资料，由综合事务部负责管理。

②公司档案按人事档案、文件档案、资料档案分类，档案文件必须设专柜存放保管，存放必须分类编号，清楚编写文件目录，以便查阅。

③档案资料属于保密文件，未经综合事务部主任许可任何人不得随便借阅。

④根据档案性质，确定保管期限。

每年年终进行一次清理登记，凡经鉴定需销毁者，文秘编制销毁清单。

执行《文件控制程序》的有关规定。

⑤凡经领导批示传阅的重要文件，必须随文将领导批示和传阅人员签字表格一并归档。

⑥借阅档案须认真办理借阅登记手续，保证按时归档。

⑦凡借阅重要密件，必须经经理批准后，方可借阅；所借阅的档案资料未经批准不得摘抄或复印。

⑧档案管理人员要定时检查专柜，核对件数，做好防虫、防潮、防遗失，发现异常或被盗、丢失等情况，及时向领导反映，妥善处理。

如系人为造成，要追究有关人员的责任。

⑨凡公司员工调离岗位前，必须做好资料移交工作，方可办理调动手续。

1．3文件收发制度

①公司的文件由综合事务部负责起草和审核，公司经理签发；公司内部各部门的文件由各部门负责起草综合事务部审核，经理签发。

②文件签发后，由综合事务部统一安排打字，打印后送回起草部门校对，校对无误方能复印、盖章。

③文件和原稿，由综合事务部分类归档，保存备查。

④属于秘密的文件，核稿人应该注明“秘密”字样，并确定报送范围。

秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。

文件由综合事务部负责发送。

送件人应将文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并向文件签发人报告报送结果。

秘密文件和由专人按核

定的范围报送。

⑤上级下发的文件由综合事务部负责收取，并分类登记。

由综合事务部主任提出处理意见后，签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接件后即时报送。

⑥传阅文件由综合事务部专人负责收回，对领导指示的文件，综合事务部应及时组织传达和落实。

1.4职工考勤制度

1为了加企业管理,规范劳动行为,实施定员考勤管理办法，综合事务部负

责职工考勤的归口管理，各部门负责进行本部门职工的考勤管理。

②本公司实行每天8小时工作制。

根据工作需要，可按综合计算工作及不定时工作制度。

③公司实行统一作息时间，各部门不得随意变更。

④员工考勤由各部门指定专人进行。

考勤当天打清，不得弄虚作假。

⑤部门于每月初将上月考勤（附假条、证明）由部门负责人签字后交综合事务部。

⑥员工休假需事先提出申请，填写假条，逐级审批。

休假1天以内由生产技术部主任审批，2天以上由公司经理审批（因急诊可电话请假，事后补办手续）公司管理人员休假一律经理批准。

⑦员工休各类公假、需事先经综合事务部审核。

⑧本制度由综合事务部检查，每周一次。

1．5印章使用、管理制度

为了加强公司各类印章的管理，规范公司印章的使用，根据有关印章使用管理规定结合公司实际情况，特制定公司印章使用、管理规定。

①印章的分类

根据我公司生产、经营、管理的需要，公司印章主要有：

a、行政印章

b、公司合同专用章

c、公司财务专用章

②印章的刻制

a、各部门根据工作需要提出印章刻制报告，经公司经理批准后由综合事务部负责刻制。

b、任何人不得私制刻制、持有有本公司名称的任何印章。

c、印章样式、内容应保证正确、规范、统一。

d、因工作需要需刻制新印章的，新印章启用后，原印章交综合事务部注消。

e、公司主要印章（行政印章、合同专用章、财务专用章、法人代表印鉴、部门印章等）每样只刻制一枚，其他印章如因工作需要需刻制二枚及以上的，必须在印章内刻制编号。

③印章的保管。

a、公司行政印章、公司合同专用章等由综合事务部指定专人统一保管。

b、公司各部门印章由各部门负责人（或指定专人）保管。

c、公司财务专用章、法人代表印鉴由财务人员负责保管。

d、化验、检测等印章由化验、检测人员负责保管。

e、印章保管人员应认真负责的做好印章的保管工作，并按规定做好印章的使用登记工作。

④印章的使用。

a、印章的使用范围：

※以公司名义对外工作或业务联系，向上级或公司内部行文需用章的，全部使用公司行政章。

※对外签订经济合同及涉及金额的协议等需用章的，使用公司合同专用章；

※公司内部部门间工作联系或部门内容管理需用章的，使用部门印章，部门印章不对外使用。

※化验、检测等印章使用于公司内部对原料、产品的化验检测报告等。

b、印章使用的管理权限

※公司行政印章、合同专用章、财务专用章主管领导：

公司经理

※各部门印章主管领导：

各部门负责人

c、印章的使用程序

※使用公司行政印章，应填写“印章使用审批表”，经公司领导同意后方可使用。

※日常工作中需用公司行政印章（如经公司经理审核后的财务报表、工作计划、新闻稿件等），可由综合事务部同意后直接使用。

※由公司经理签字的报告、材料等需用章的，综合事务部可直接加盖印章；

※公司对外发函或提供证明材料等需用章的，经公司经理同意后，由综合事务部加盖公司行政章。

属个人函件、证明原则上不加盖公司行政章。

※使用公司合同专用章，在填写“印章使用审批表”时应附有相关领导签字的合同会签单，并有公司经理或相关被授权人员在合同或协议用章处签字后方可用章；

⑤印章使用的责任及处罚：

a、公司各类印章要严格按照规定程序使用，综合事务部负责对公司及各部门的印章使用情况进行检查考核。

b、印章保管人员应加强公司各类印章的保管，不得发生丢失、盗盖等现象。

c、公司印章原则上不得携带外出使用，不准加盖空白介绍信（特殊情况由公司经理书面批准），严禁使用公司印章为个人或其他单位提供担保等。

d、因印章的保管、使用不当，给公司造成损失的，视情节对责任人进行行政、经济处罚，触范法律的依法报司法机关处理。

1．6会议制度

为了提高工作效率，保证公司各种会议质量及会议的顺利召开，特作如下规定：

①公司定期召开重要会议，如部门负责人会议，奖金评审会议，月度经济分析会议，公司办公室会议及各种例会等。

②参加会议者不得缺席、迟到、早退，如有特殊情况需请假经领导批准后，方可离开会场。

③严肃会议纪律，会议期间不准接打电话、手机、不准随便插话，不准随便走动。

④汇报工作及问题要简明扼要，控制好会议时间。

⑤所有与会人员必须尊重主持人，服从主持会议人员提出的要求，会议期间不准出现争吵现象。

⑥与会人员认真作好会议记录，会后要贯彻落实好会议精神。

⑦凡未按规定执行上述条例者，每人次扣款50元。

1．7小车管理制度

为了保证工作正常用车，杜绝以公代私和减少不必要的消耗，特制定本制度。

①出车必须经事务部主任签发派车单，经公司领导批准后方可出车，派车单必须填写出车地点及事由，内容详细清楚。

②杜绝私人用车，杜绝将车转借他人，遇到特殊情况由公司领导研究决定。

③保证安全，严禁酒后开车、疲劳开车、开英雄车。

④严格考核油耗指标，杜绝给私人汽油，根据油耗指标综合事务部应每月统计出里程及油耗。

⑤驾驶员应做好车辆的清洁和保养工作，使车辆处于良好的状况，保证正常工作用车和紧急用车，完成领导交给的其它工作任务。

⑥上述制度的具体考核办法参照《新海发电有限公司机动车辆考核办法》执行。

1．8进出厂管理制度

①全厂职工进入厂区，必须配戴岗位证。

②职工在上班期间不准随便出厂，如有急事须外出，应填写外出请假单，并经领导批准后方可外出。

③下班后，非值班人员不得随便进入生产厂区，夜晚需加班人员应在门卫处签到。

④上下班期间，严禁职工带家属、小孩进入生产厂区，非本厂职工严禁进厂洗澡。

⑤门卫应严禁外边闲杂人员进厂，如有急事找人，可在门卫处用电话联系。

⑥外单位需进厂联系业务人员，必须在门卫处填写会客单方可进厂。

1．9门卫管理制度

①在综合事务部主任的领导下，认真贯彻执行公安部门，厂保卫科对治安保卫管理的有关规定，确保本公司的安全。

②门卫值班人员应配戴相关证件，文明值勤，行为规范。

③认真贯彻执行公司的各项规章制度，协助领导创造良好的安全环境。

④严禁外边闲杂人员进厂，对外来人员联系工作应进行登记，对不服从者，应坚决拒绝进入本公司。

⑤对进出本公司的车辆、物品进行必要的查询，并要求出示相关的证明，对不服从要求者，应立即扣压，必要时应报告公司领导进行处理。

⑥对由于门卫工作失职，造成公司财产损失或有不安全情况发生，视情节轻重给予必要的处罚。

二、财务管理制度

2．1总则

①财务管理是企业管理的重要组成部分，其基本方法是实行预算管理，组织日常管理和进行财务分析。

资金、费用和利润是经营管理的主要内容，为加强经营管理，提高经济效益，促进公司的发展，特制定本管理制度。

②加强对财务工作的领导，充实财会人员，认真贯彻执行《会计法》、《公司法》以及国家方针和政策。

③贯彻勤俭办事的方针，讲究生财、聚财、用财之道，广辟财源，节约资金。

④实行统一管理，分级负责的办法，采用科学的经济方法管理企业。

2．2货币资金管理

①对库存现金和银行支票要加强管理，严密手续，保证安全，遵守国家现金管理制度和银行结算纪律。

②库存现金不得超过银行核定限额，凡应由银行转帐的收支不得收付现金，必须通过银行结算。

③现金收付和保管，一律由出纳办理，会计不得兼管现金。

④存款及现金的日常收付每天由出纳编写日报，核对现金，月终必须填制银行余额调节表，及时调整期未帐目等。

⑤不准私自挪用现金及白条抵库，不准帐外保留现金，不准透支与套取现金。

⑥不得签发空头支票，控制不必要的领用空白支票，领用空白支票须经总经理签批，出纳必须登记。

⑦超限额的库存现金应于当日及时存入银行。

⑧支票存根及收据存根，不得遗失，须妥善保存。

⑨出纳的现金应不定时的接受会计检查。

2.3工资管理

①做好工资核算工作，正确计算职员工资，如实反映工资基金的使用情况与职工的结算情况，正确分配工资计入产品成本。

②工资总额的构成，包括:

基本工资，经常性奖金，工资性各项津贴和加班工资。

③每月提取福利金和工会经费，须按扣除经常性奖金后的工资总额计提，转入应付福利费及其他应付款。

④员工月工资均按实际工作日计算，凡请病假事假及旷工者，按相关规定扣除工资。

⑤生产工人的工资（计件工资），为了便于结算，采取按上月实发工资额发给，下月结算的办法。

⑥业务部门要随时根据人事的增减变动，按每个职员的工资标准，准确、及时报送财务。

⑦无特殊情况，个人不得提前要求预发工资及津贴。

⑧不属于工资性的支出，不得列入工资总额，如有特殊贡献和创造发明的一次性奖金，应从专用基金中支出。

2.4材料、产成品、商品的管理

①原材料及商品的进出，一律按实际价格核算，其价格据实结算。

②原材料、产成品及商品入库、出库、领用、销售、管库人员都须严格以合法凭证办理手续，不得遗漏。

③财务与经营人员对材料物资及商品必须制订计划价格目录，以供参考。

④仓库保管员对仓库存放的财产物资必须认真负责保护，防止遗失、被盗、腐烂、变质，加强防火措施，如属失职造成的损失，必须追究保管人员的责任。

⑤管理人员每月应与会计核对帐目，保证帐实，帐帐相符，不得脱离会计的约制，自行处理。

⑥管物人员每季度要清点所管的物品，如有不符，应会同会计查明原因，每年年终进行一次全面实地盘点，调整帐项。

⑦财会部门对材料、产成品、商品等必须设置总帐和分类帐进行核算，仓库设置金额数量明细帐。

明细帐的金额之和，必须与总帐金额相等。

⑧对材料、商品明细帐，平时不作成本结转，只反映数量记录，月终一次结转成本。

⑨生产用的领料，凭领料单领用，无料单者不予发料。

⑩未经办理验收入库的材料、产成品和商品，不得不通过手续直接领用和销售。

⑾凡属报损、报废的材料、产品、商品必须查明原因，应及时办理报损与报废手续。

⑿商品、产成品及原材料根据凭证及时办理入库手续。

⒀购回原料和包装材料等都须实际点数或计量，不合格的不能入库，及时与对方联系退货。

⒁仓库物资须存放整齐，保持清洁，设置货柜，货架分别分类存放。

⒂实物与帐不符，保管人员不得不经会计部门私自调帐，须先查明原因，由会计负责调整。

⒃在盘点财产物资时，发现数量短缺或溢余，按会计制度作盘亏盘盈处理。

⒄材料、产品须分类设置数目帐和明细帐，对领用和销售的材料、商品，每月结出实际耗用数和销售数。

2.5固定资产管理制度

①固定资产同时具备

a、使用年限达到一年以上；

b、单位价值在2000元以上；

两条件不同时具备者，应列作低值易耗品。

②凡属固定资产都应按月计提折旧　　

③固定资产均应设置明细帐核算，年终必须清点核实。

④固定资产分为房屋建筑物、动力传导设备、机器设备、工具及仪器，交通运输工具，管理用具等六类，分类折旧年限。

房屋建筑物租赁，不列为折旧年限。

机械及动力等设备、工具及仪器为15年，交通运输工具10年，一般物品5年。

⑤固定资产实行归口分级管理，房屋、办公用品及交通运输设备由综合事务部管理，机械及动力设备、工具仪器由生产技术部管理。

⑥正确对固定资产计价，严格按规定的计价标准反映和监督固定资产的增减变动。

现规定原始价值，重置价值和折余价值（净值）三种计价标准。

⑦固定资产的增减变动，都按规定履行购入、调入、租入、调出、转让、报损、报废、盘盈、盘亏等手续，会计帐上同时作出反映。

⑧固定资产的大中型修理，须在提取的大修理基金中开支。

⑨各项固定资产使用分类折旧率计提折旧，可根据确定的折旧年限及其价值考虑清理费用及残值计算每月应提折旧率。

⑩提存的折旧费，按月转入更新改造基金，为购置新固定资产所需，不得作为其他开支。

⑾当月增加的固定资产不提折旧，当月减少固定资产，照提折旧。

⑿帐面已经提足折旧的固定资产，不再计提折旧。

⒀一般价值低，数量少的低值易耗品在领用时原则上一次性摊销。

购入量大而价值高的低值易耗品，不得一次摊销，须按实际领用数次摊销。

2.6成本〈费用〉管理

①正确执行成本计划，准确核算成本，遵守成本开支范围。

②产品成本开支范围

a原材料、燃料、动力、必备品配件、包装材料、低值易耗品，运输装卸等费用；

b固定资产的费用；

c科研开支不构成固定资产的费用；

d工资、福利费、工会经费、职工教育经费；

e产品报废损失、停工损失、跌价损失等；

f贷款利息；

g销售产品的运输包装及广告费；

h办公差旅、劳动保护、降温、取暖、消防、检验等费。

③商品流通费包括购储销产品物资过程中的运杂费、广告费、包装费、产品损耗、折旧费、保养修理费、租赁费、委托代购、代销、代运手续费、工资、福利费教育经费、工会经费、贷款利息、办公费、差旅费、取暖、降温、消防及劳动保护用品等。

④对原材料、商品按计划价格核算的，与实际价格的差异，在成本计算期内，进行调整分配，一律以月为成本计算期。

⑤各部门必须按月编制成本及费用计划表。

按计划控制和管理成本及费用。

生产部门须制订产量、工时定额，消耗定额及费用定额等。

⑥制定成本管理制度，组织成本核算、编制成本计划和预算考核成本费用计划的执行，是财务与生产技术部的责任。

⑦生产技术部门必须制定生产计划，组织均衡生产，减少停工，窝工及废品损失，降低物耗，节约能源。

⑧实行责权制，正确划分各月份的时间界限及各种产品费用的界限，以及完工产品和在产品的界限。

⑨因机器设备大修，或发生非常灾害，所形成的停工损失应作营业外支出，不由产品成本负担。

⑩各部门应按规定的费用率掌握每月的费用开支，不属成本的费用不得乱挤成本。

2.7销售（财务相关）管理

　①综合事务部每月应编制月销售计划，广告计划，市场开拓计划。

②在销售业务中，除零星少数产品外，都必须签订销售合同，并附送财务部门一份。

③在广告业务中，与各媒体机构每发生一笔广告业务时，都必须签订广告合同，并附送财务一份。

所有经济合同必须按授权经经理或董事长签字盖章方为有效。

④产品的销售可采取托收承付、支票、委托付款和汇兑等方式结算。

⑤产品销售，生产部门应履行出库手续。

检验出库的产品质量，销售部门在办理运输中要保证产品的安全，避免造成损失。

⑥销售退回的产品，应查明原因，确属质量不合格或有损坏须返修者，应与库存的产品分开存放，并及时办理退库手续。

⑦外单位定购产品，必须先签订合同，预付定金，商品销售后，应与需方结清货款。

尽量减少赊销。

2.8领报及结算制度

①凡属开支和借款，必须严格履行手续。

费用单据在报销时，须经会计稽核，单据反面要有经手人、验收人及单位领导签字，不合法的单据一律不得报销。

②凡无法取得正式单据者，须填写"支款证明单"，必须经证明人签字。

③借支差旅费需按实填写借款单，交由经理签批，出差返回三天内须填写差旅费报销单，经经理签批后办理报销。

多余现金同时交回，不得拖欠或挪用。

④凡未经经理批准乘坐飞机或提高车船等级者的单据不予报销，按擅自提高超标准补齐差价。

⑤对业务上的预付款要查验双方签订的合同，没有合同协议，不得付款。

⑥私人非因公不得借款，也不得将公款相互转借。

⑦内部和外部的债权债务每月要抓紧清理结算。

⑧公司各部门，费用开支严格执行"费用开支标准"的规定，凡超过费用率和不应报销的费用，会计有权拒付。

⑨公司各部门的日常收支须按照月度财务收支计划掌握。

⑩凡持有应报的单据，必须及时办理结算报销，原则上跨年者不予报销。

特殊情况，经经理批准。

⑾借款人出具的借据，已结算报销时，会计当面注销，不予退还。

凡借款未经报销结算者，财务上有权拒付第二次借款。

特殊情况经公司领导批准。

⑿内部结算帐户防止串户错乱，发现后应立即查明更正。

⒀审核人员必须认真负责的审查各项报销凭证，如有意虚报、重报者，应向负责人反映情况。

⒁对结算报销人交回的现金不须出具收据，可以用结算单代替。

⒂因工作需要领用空白支票，须经经理签批。

⒃对外签订的经济合同，必须送交财务一份，作为收款或付款的依据。

⒄凡属固定资产的购置，按授权规定不经经理或董事长同意，不得开支。

2.9差旅费开支制度

为了保障出差人员工作和生活的需要，遵从勤俭节约的精神，参照本行业的特点，针对本公司的实际情况和需求特制定

本规定。

①出差人员的交通费开支标准：

a、所有人员，在一般情况下，火车可乘硬席车，轮船可乘三等舱。

b、经理在有政府机关或上级主管部门的随同领导、人员出差情况下，火车可乘硬软席车，轮船可乘二等舱。

c、乘坐火车，从晚上八时至次日晨七时之间，在车上过夜五小时以上的，或连续乘车超过十小时的可购同席卧铺票。

d、人员出差原则上不准乘坐飞机，路途较远或任务紧急的，必须事先经总经理批准，并在机票上签字，否则不予报销。

e、人员出差期间，不分职务，每人每天发给市内交通费5元，（不包括参加学习、培训及带车出差人员）包干使用，不再凭据报销，如因外出调研或有政府机关或上级主管部门的随同领导的，出租车费可按每日不高于40元的标准，经经理批准后方可报销。

f、经批准允许乘坐飞机的出差人员，其乘坐往返机场的专线客