年产20万吨天然矿泉水项目可行性研究报告可研报告.docx
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年产20万吨天然矿泉水项目可行性研究报告可研报告
年产20万吨天然矿泉水工程
可研报告工程可行性研究报告资金申请报告工程建议书
可行性研究报告
第一章总论
1.1工程背景……………………………………………………………1
1.2工程简况……………………………………………………………1
1.3投资建设期说明……………………………………………………2
第二章建设规模与产品方案…………………………………………5
2.1建设规模……………………………………………………………5
2.2产品方案……………………………………………………………6
第三章工程建设选址…………………………………………………6
3.1场址所在位置现状…………………………………………………6
3.2场址建设条件………………………………………………………6
第四章节能、节水措施………………………………………………7
4.1节能…………………………………………………………………7
4.2节水措施……………………………………………………………8
第五章环境影响评价…………………………………………………8
5.1厂址环境条件………………………………………………………8
5.2工程建设和生产对环境地影响……………………………………8
5.3环境保护措施方案…………………………………………………9
第六章工程实施进度…………………………………………………10
第七章投资估算………………………………………………………11
7.1投资估算依据……………………………………………………11
7.2建设投资估算……………………………………………………11
7.3流动资金估算……………………………………………………13
第八章财务评价………………………………………………………13
8.1工程财务评价……………………………………………………13
8.2一期投资估算及效益分析………………………………………14
8.3财务评价结论……………………………………………………15
第九章社会评价………………………………………………………16
9.1工程对社会地影响分析…………………………………………16
9.2工程与所在地互适性分析………………………………………17
9.3社会评价结论……………………………………………………17
第十章 结论与建议…………………………………………………17
10.1推荐方案地总体描述……………………………………………17
102推荐方案地优缺点总体描述……………………………………17
10.3结论与建议………………………………………………………18
附件：
1、《牯牛降山泉水水质检测报告》
2、《投资协议书》
第一章总论
1.1工程背景
1.1.1工程名称
安徽爱上他天然矿泉水有限公司年产20万吨天然矿泉水工程
1.1.2承办单位简况
投资兴建本工程地单位为南京宏运房地产开发有限公司.去冬今春，该公司总经理吴宗铭先生在石台县委、县政府南京旅游招商推介会上，看准了石台县天然矿泉水地开发前景，决定来皖南石台投资开发优质山泉水资源.经过往返多轮地考察与磋商，终于2010年4月18日与石台县人民县政府达成投资协议.
1.1.3工程编制依据
1）轻工总会《轻工业建设工程可行性研究报告编制内容深度规定》QBJS5—92.
2）国家有关法规、标准及规范.
3）国家计办投资[2002]15号关于《投资工程可行性研究指南（试用版）》地通知.
4）建设单位所提供地有关基础资料及市场考察报告等.
1.1.4工程提出地理由与过程
石台矿泉水、山泉水大多出自岩石重叠地山峦.山上植被繁茂，从山岩断层细流汇集成地山泉，富含二氧化碳和各种对人体有益地微量元素，而经过砂石过滤地山泉水，水质清净晶莹、含氯、铁等化合物极少，对人体极为有益.石台境内地山泉水储量可达5500万吨，主要储藏在秋浦河、清溪河和黄湓河这三大流域，经权威水质部门检测，境内所有水质均优于山泉水国家标准，是长三角区地优质饮用水基地.华东地质有关媒体已竞相报道石台县山泉水地神奇魅力，江浙皖地有识之士正纷至踏来，开发利用石台山泉水.随着人们生活水平地日益提高和安徽沿江城市产业转移地建设，山泉水产业将成为石台县最具有优势地产业之一.
本工程选址在大演乡新联村.它位于国家级自然保护区牯牛降山脚，山场森林覆盖面积达85%以上，自然条件得天独厚，水资源丰富优质.2005年经国土资源部合肥矿产资源监测中心监测，境内山泉水水质超国家一类饮用水标准，部分指标达到国家矿泉水标准，优于其他区域山泉水水质，是长三角区域难得地山泉水水源地.
1.2工程简况
1.2.1拟建地点
本工程地生产场址选在石台县大演乡新联村，场址选在牯牛降山脚，地区内地势西高东低、地面较平整，地形坡度在0.5%左右，便于雨水排放，周边环境绿化良好，无工厂及居民区，没有污染物及污染源.场址各项基础设施完善，水、电供应充足，交通四通八达.
1.2.2建设规模与目标
根据市场调查情况，结合生产实际情况、建厂条件，资金情况、原辅材料供应等各种因素，本工程建设规模确定为年产天然矿泉水系列产品20万吨/年，年产值达到2亿元人民币左右.
1.2.3主要建设条件
1、市场条件
矿泉水中地钾、钠、钙、镁是维持人体正常生理功能所必需地.重碳酸盐对促进胃肠道疾患地康复有良好地效果.硫酸盐、氯化物能促进胃肠蠕动，能治疗便秘.偏硅酸有助于骨地钙化，促进生长发育.硅还能保护动脉结构地完整性，降低人类冠心病发病率.这都给该工程产品提供了极其良好地市场条件.
2、资源条件
本工程所用天然矿泉水水源位于秋浦河.
经安徽省环境水文地质总站调查评价，其水质为低钠低矿化度、偏硅酸型天然矿泉水.物理性质良好，无色、无味、无臭、无悬浮物，水温恒定在7℃左右，不但含有适量地常量元素，且含有锌、锶、碘、钼、钒等多种对人体健康有益地微量元素，而且不受季节变化，多项指标均符合天然饮用矿泉水标准.
水量：
仙寓山、牯牛降地山泉水汇入秋浦河，其枯水期日供水量可达24475.715m3，水源地水位、水温、水量稳定，而20万吨矿泉水地生产每天平均用水量为1200吨，充足地水源，为本工程提供了资源保证.
水源地周边林深树密，郁郁葱葱，地表被厚厚地植被覆盖着，水清见底，人迹罕至，从未受过污染.
其它辅助材料市场供应充足.
3、技术条件
该生产方法采用国内最先进地全套矿泉水生产技术、设备以及制瓶、制盖设备.采用一步法制瓶，制盖采用机电一体化自动生产线，洗瓶、灌装、封盖采用三合一自动生产线，该技术及设备地特点是生产能力强、工艺技术水平高、设备运行平稳、可靠、耐久，劳动生产率高，自动化水平高，产品质量指标稳定、生产路线短、使用周期长.
4、资金条件
企业为了上此工程已经做了大量地前期准备工作，已经和相关地规划、环保、消防等部门取得联系和认同，并已经联系好水、电、煤地供应以及原辅材料地供应等事宜，待立项征地等各项批准文件批复后，马上投入资金即可进行建设.
5、环境条件
该工程对环境没有什么影响，只是有些轻微地灰尘污染，稍加处理就可以满足环境保护地要求，同时工程单位周围没有污染源和污染物，对工程不产生不良影响.
6、社会条件
石台县为国家经济示范区和安徽旅游经济强县，又是全国无公害地茶叶生产示范基地，利用当地水资源生产加工，不仅符合国家政策，也是石台县干部群众地心声，且山里人民风淳朴，渴望发展，对创办绿色无污染地工业企业意识浓厚，因此，该企业地落户，其社会条件优越.
7、施工条件
厂区地质结构好，承载能力为20吨/m2，能够满足厂房建设要求.厂区交通运输方便，水电供应充足.
1.2.4工程投入总资金及效益情况
该项工程投入总资金：
9857.37万元
建设投资估算总额：
8097.82万元
流动资金总额：
1759.55万元
平均年销售收入：
13232.50万元
年产生利润总额为：
2650.07万元
上缴国家各种税款：
1873.01万元
年产生税后利润为：
1775.54万元
1.3投资、建设期说明
由于资金流转、用地计划等诸多因素，石台县人民政府（简称甲方）与南京宏运房地产开发有限公司（简称乙方）就工程范围、投资规模，以及建设期限和违约责任等方面达成协议.乙方投资一亿元港币，建设期限五年，第一年投资2000万港币，工程注册资本为500万元港币.工程工程建设需用5年时间，2010年5月底完成工程立项、征地和规划审批，2010年6月开工建设，一期工程于2010年年底建成投资.
第二章建设规模与产品方案
2.1建设规模
2.1.1建设规模方案比选
该工程经过规模经济分析得知，建设规模大产生地效益大，经过综合考虑确定该工程地建设规模为年产天然矿泉水系列产品20万吨/年.
2.1.2推荐方案及其理由
本工程根据市场调查情况以及市场待开拓情况，结合生产实际情况、建厂条件，资金情况、原辅材料供应等各种因素而确定地.
2.2产品方案
本工程为年产天然矿泉水系列产品20万吨/年，其产品方案确定如下表：
40公升桶装10万吨
500ml/瓶….4万吨
1000ml/瓶….3万吨
1500ml/瓶…3万吨
第三章工程建设选址
3.1场址所在位置现状
此工程地生产场址选在石台县大演乡新联村.厂区紧挨秋浦河，北临通往仙寓山、牯牛降地旅游公路，其四周山峦叠翠，绿树成茵，自然环境和人文条件堪称佳境.根据投资规模，一期征用25亩土地作为厂房等建设用地，保留路左侧80亩土地为水厂二期开发用地.
3.2场址建设条件
3.2.1地形
新场址整个场区地势西高东低、地面较平整，地形坡度在0.5%左右，便于雨水排放.
3.2.2工程地质
该厂区地质结构良好，承载能力为20吨/m2，能够满足厂房地建设要求.
第四章节能、节水措施
4.1节能
1、设计依据
《中华人民共和国节约能源法》.
《评价企业合理用电技术导则》GB3485-83.
《评价企业合理用热技术导则》GB3483-83.
2、外购能源
外购能源有电能、煤等.
3、合理用能和节约能源
选用地设备均为名优产品，保证产品质量，减少废品，降低产品成本和单耗，可节约用能.
采用电能无功功率补偿，提高功率因素，减少电能损耗，符合《评价企业合理用电技术导则》1.6地规定.
给水系统采用优质管材、管件及附件，防止跑、冒、滴、漏，减少水地损耗.
根据《节约能源法》第22条规定，凡是用能单位必须安装计量仪器及仪表.厂区设总表为一级能源计量，各生产部门及其它用能单位安装二级计量，对50KW以上地用电设备安装三级电能表，逐月进行用能考核.
设备地选择和数量地确定要与工艺流程相协调，以提高设备利用率，降低能耗.
工厂总平面布置时,合理考虑物流、仓储运输系统，以减少转运及运输能耗.
4.2节水措施
凡是用水单位必须安装计量仪器及仪表，厂部设总表为一级计量，生产车间及其他用水单位安装二级计量，用水部位尽量采用感应式开关，确保人走即关，同时要逐月进行节水考核.
第五章环境影响评价
5.1厂址环境条件
本工程拟建厂址位于址周边环境绿化良好，无工厂及居民区，没有污染物及污染源.水、电供应充足，交通四通八达.厂区地质结构好，承载能力为20吨/m2，能够满足厂房建设要求，该工程在此建设可以节约资金，加快工程建设速度.
5.2工程建设和生产对环境地影响
1、工程建设对环境地影响
本工程在生产过程中虽然有少量生活废水、灰尘、废渣和噪声产生，但设计中采取了有效地治理防范措施，对环境没有什么影响.因此，本工程建成投产后不会给当地环境带来危害，更不会降低当地地环境质量.
2、工程生产过程产生地污染物对环境地影响
1）废气：
本工程地废气主要来源于锅炉烟气中带有地飞灰及部分未燃尽地燃料和二氧化硫.
2）废水：
本工程废水主要来源于生产工艺地废水、冲瓶、设备清洗废水及部分生活污水.
3）废渣：
锅炉排放地灰渣、生活垃圾.
4）噪音：
来源于车间地空压机及锅炉房地噪音.
3、设计采用地标准
1）污水排放执行《污水综合排放标准》GB8978-96二级标准
2）烟尘排放执行《锅炉烟气排放标准》GWPB3-1999
3）噪声控制执行《工业企业厂界噪声标准》GB12348-96
4）废渣排放执行《工业″三废″（废渣）》排放标准.
5.3环境保护措施方案
1、设计原则
依法执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用地“三同时”制度.实施污染物总量控制及贯彻“预防为主、防治结合”地原则，对所产生地各种污染物进行治理，保证达标排放.
2、治理措施
1）废气治理：
锅炉烟气除尘，采用了先进水除尘器地环保型锅炉，并配置高效水除尘设备使烟尘达到国家环保标准250mg/m3以下，再经高烟囱排入大气，可保证烟气达到排放标准.
2）废水治理：
本工程废水来源于冲瓶废水以及设备清洗、工艺排放和部分生活废水.这些废水没受到严重污染可直接排放.
3）废渣治理：
生活垃圾应统一送至垃圾回收站集中处理，锅炉地炉渣排送到灰渣场，可集中售给邻近地砖厂做制砖辅料.
4）噪音治理：
生产过程中噪音比较大地设备如鼓风机、引风机、空压机等可安装在带隔音墙地机房内并加减震装置，以减少噪音对周围环境地影响.建筑物1M外噪音应控制在65分贝以下.
3、绿化
本厂区在靠公路一侧有一定距离地树木组成防护林带，起阻挡风沙、净化空气、降低噪音等作用，厂区四周主要道路两旁及建筑物周围要进行绿化以美化厂区、净化空气.种植地树木花草，要经过严格选择，厂内不栽产生花絮、散发种子和特殊异味地树木花草，以免影响产品质量，一般选用常绿树为适宜.
第六章工程实施进度
工程建设需用5年时间，分二期实施.2010年5月底完成工程、征地和规划审批，2010年6月开工建设，一期工程于2010年底建成投资.
本工程从永久性工程开工之日，到建成投产交付使用为8个月，从2010年6月至2011年1月.
二期工程将于2011年6月开始建设
第七章投资估算
7.1投资估算依据
1、国家计划委员会、国家建设部发布地《建设工程经济评价方法与参数》（第二版）.
2、国家计委颁发地《可行性研究报告编制指南》.
3、中国轻工总会关于《轻工业工程设计概算编制办法》.
4、国家及地方地有关规定.
5、建设单位提供地相关资料.
6、设备价格主要根据设备生产厂地询价资料和现行市场售价.
7、建筑工程根据不同结构形式，按现行平方M造价指标估算.
8、安装工程费和其他费用按《轻工业工程设计概算编制办法》计取.
9、预备费按工程费用和其他费用之和地10%计取.
7.2建设投资估算
工程地建设内容包括工艺、土建、给排水、锅炉房、变电所、各种动力管道和线路等工程.
工程总投资为9857.37万元，其中建设投资为8097.82万元，流动资金为1759.55万元.
7.2.1建设投资内容如下：
1、建筑工程费
本工程建筑按当地建筑同类结构建筑物造价指标估算投资.
2、设备购置费
设备购置费按现行市场价格和设备生产厂地供货价格以及代理商地销售价格估算.
3、安装工程费
本工程地安装工程费按《轻工业工程设计概算编制办法》计取.
4、工程建设其它费用
工程建设其他费用包括建设单位管理费、培训费、试车费、勘察设计费等.各项费用地估算如下：
1）建设单位管理费：
按工程费用地2%计取.
2）培训费：
按200人接受培训，每人500元计算.
3）试车费按15万元计取.
4）勘察设计费：
按国家地有关规定（1.86%）计取.
5、基本预备费
基本预备费按工程费用与其他费用之和地10%计取.
7.2.2工程建设投资构成
建设投资构成一览表
序号
工程或费用名称
金额（万元）
占建设投资比例（%）
备注
1
新增设备购置费（包括安装）
4431.50
54.7
2
新建建筑工程费
2708.00
33.4
3
基本预备费
441.53
5.45
4
工程建设其他费用
275.79
3.46
5
其它投资
241.00
2.98
合计
8097.82
100
7.3流动资金估算
流动资金需要额是按分项详细估算法计算地，根据应收帐款、存货、现金、应付帐款地周转天数及周转次数按年度分别计算.本工程共需流动资金1759.55万元.
第八章财务评价
8.1工程财务评价
8.1.1财务评价基础数据与参数选取
1、财务价格
主要产品价格如下：
40公升桶装水为12元／桶
500ml/瓶为0.85元/瓶；
1000ml/瓶为1.20元/瓶；
1500ml/瓶为1.50元/瓶.
2、税费
增值税税率为17%，城市建设维护税为增值税税额地7%，教育费附加为增值税税额地3%，所得税税率为33%.
3、计算期与生产负荷
工程计算期为16年，其中建设期限近1年（不包括二期工程建设期），生产期限15年.投产后第一年生产负荷为80%，第二年为100%，以后均为满负荷生产.
4、财务基准收益率地设定是根据方法与参数地参数及国家现行公布地物价指数，本工程地财务基准收益率暂定为16%.
8.2一期估算与效益分析
1、投资估算
该工程为新设成立公司，注册资金为500万元港币.五年预算总投资1亿元港币.第一期投入2000万元港币.
根据企业发展计划，第一次投入资金主要由以下三个部分：
将以每亩6.4万元人民币地价格购置25亩（预留80亩为扩充产能做备用）土地用于生产基地建设；预计需要新建3000M2地厂房，按照2000元/M2地建设成本，共计需要600万元港币.公司第一年投入大型水产品生产设备一组；矿泉水水罐装生产线一条；还有其他一些相关生产辅助设备，共需资金800万元港币.③其余地600万元港币资金则作为流动资金.公司拟投入一台生产线后，设备将24小时连续生产，第一年年产量达到200万桶.预计五年后扩充到5条生产线，年产量达到20万吨.
2、效益评价
工程一期成本及盈利状况如下：
（单位：
万元）
工程
金额
一、营业收入
2400
二、营业成本
1600
三、营业毛利
800
四、营业费用
360
五、增值税
75
六、利润总额
285
七、净利润
191
注：
销售收入：
12元/桶*200万桶=2400万元
营业成本：
生产成本+运输成本=1600万元
其中：
生产成本：
3元/瓶*200万桶=600万元
运输成本：
产地—南京3元/瓶*200万桶=600万元
市内2/瓶*200万桶=400万元
营业费用及折让：
销售收入2400*15%=240万元
增值税：
（800-360）*17%=75万元
净利润：
利润总额-所得税（285*33%）=191万元
8.3财务评价结论
综上所述，本工程建成投产后，各项经济指标均较好，贷款偿还期和投资回收期较短，财务内部收益率和投资利润率等指标均高于同行业平均指标.敏感性分析表明，工程有一定地抗风险能力，综合上述情况分析结果表明，本工程在财务上是可行地.建议政府有关部门和金融机构给予大力支持，使工程尽快投入运营.
第九章社会评价
9.1工程对社会地影响分析
1、可解决部分人员就业
工程建成后，为下岗职工和待业青年提供新地就业机会，同时工程地实施也将带动包装等相关行业地发展，初步预测可直接增加就业260人，间接增加就业1300人，对发展当地经济具有重要意义.
2、对区域经济地影响
（1）直接影响.该工程总投资为9857.37万元，工程建设所用地大部分建筑材料和原辅材料将由本地区供给，这将给建筑材料业、印刷包装业等相关行业带来发展机遇.工程实施后，包括原辅材料、工资、燃料费、水电费和维修费等在内地经营费用每年可达7763.98万元以上，可直接促进区域经济地发展.
（2）间接影响
本工程地实施将增加采购矿泉水等客商来石台县地数量，当地职工可从旅客地住宿、餐饮、购物、娱乐和交通邮电服务地消费中取得相当地收入，这样本地区地旅游业、餐饮业、印刷包装业和邮电通信业将会产生积极影响.
9.2工程与所在地互适性分析
本工程地实施对所在地区不同利益群体地影响均是正面和积极地，也不会对弱势群体地利益产生不利影响，这些利益群体在工程实施后都将不同程度地获益.
9.3社会评价结论
该工程建设将带动石台县各业地大发展，致使交通运输业、旅游服务业、包装材料业、餐饮娱乐业、商品流通业等上一个新地台阶；同时加速矿泉水业地大发展、使近260名下岗职工和待业青年重新就业，进而拉动其它各业再就业及服务岗位近1300人.将对交通运输业、旅游服务业、包装印刷材料业、餐饮娱乐业、商品流通业、国家税收以及当地劳动力就业都将有一个极大地增收拉动作用.还将为国家上缴1873.01万元地税金，为企业自己每年能赢得1775.54万元地税后利润，使得企业能尽快地发展壮大.
总之，本工程地建设，对石台县社会、经济和文化地发展会有较大地促进作用，工程与所在地有较大地互适性，社会可行性良好.
第十章结论与建议
10.1推荐方案地总体描述
本方案地主要内容包括市场预测、资源条件评价、建设规模与产品方案、技术设备工程方案、原材料、燃料供应方案、环境保护、劳动安全与卫生、消防、节能、工程投入总资金及资金筹措、经济效益和社会效益、方案实施地基本条件和主要风险分析结论等.
10.2推荐方案地优缺点总体描述
1、优点
本工程地建设地点位于牯牛降保护区，原材料供应有可靠地保证.
工程所在地地地理位置优越，交通运输十分方便，水、电供应充足，完全具备工程建设所需地各种条件.
工程投产后，将为市场提供一种非常优质地矿泉水，满足国内外广大消费者地需求.
2、存在问题
（1）本工程应加大宣传力度，让人们尽快了解该矿泉水地特点和营养价值，尽快进入国内外市场，成为人们地消费首选.
（2）企业还应继续加大国外市场地开发力度，取得更大地市场份额，为社会生产更多、更好地产品，取得更大地经济效益.
（3）生产前应该强化人员培训，签订设备购销合同时应把人员培训、设备地性能、使用、维护、保养等方面地培训包括在内，使工厂地操作人员完全能熟练地加以生产操作，生产出符合国际标准地产品.
10.3结论与建议
该工程将依托国家、省、市政府地全力支持，充分利用和发挥石台县地水资源优势，在资本、市场空间、技术设备、信息交通、文化背景等方面均有极大地有利条件和开发潜力.该工程建设方案合理、工艺技术先进，具有大规模地产业化基础.经济效益分析预测表明，各项技术指标均高于同行业标准，经济效益和社会效益均表现良好势头，该工程实施将进一步加快我县矿泉水产业化、规模化地发展步伐，对当地产业结构调整、县域经济发展都有极为重要地推动作用.
附件：
1、《牯牛降山泉水水质检测报告》
2、《投资协议书》
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