广西壮族自治区桂林.docx

广西壮族自治区桂林.docx

《广西壮族自治区桂林.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《广西壮族自治区桂林.docx（14页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

广西壮族自治区桂林

广西壮族自治区桂林市

阳朔县福利镇人民政府

2018年部门决算

第一部分：

阳朔县福利镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：

阳朔县福利镇人民政府2018年部门决算报表

表一：

收入支出决算总表

表二：

收入决算表

表三：

支出决算表

表四：

财政拨款收入支出决算总表

表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：

阳朔县福利镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

三、2018年度政府性基金支出决算情况

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分  阳朔县福利镇人民政府概况

一、主要职能

1、接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会各项决议。

2、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

 3、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

  4、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

  5、加强乡镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，管好财政资金，增强财政实力。

   6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

7、指导、支持、帮助村委会的组织制度建设和业务建设。

  8、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

阳朔县福利镇人民政府《部门决算表》中的数据包含二层机构的数据，包含的二层机构有：

阳朔县福利镇人民政府（本级）、阳朔县福利镇各村（居）委、阳朔县福利镇人民政府下属阳朔县福利镇财政所、阳朔县福利镇卫生和计划生育服务所、阳朔县福利镇林业站、阳朔县福利镇农业服务中心、阳朔县福利镇社会保障事务所、阳朔县福利镇文化广播电视站、阳朔县福利镇国土规建环保安监站、阳朔县福利镇中心校、阳朔县福利镇旅游服务站和阳朔县福利镇人民政府下属阳朔县福利镇扶贫开发工作站。

其中阳朔县福利镇人民政府（本级）为全额拨款行政单位，阳朔县福利镇人民政府下属阳朔县福利镇财政所为参照公务员管理事业单位、阳朔县福利镇人民政府下属阳朔县福利镇卫生和计划生育服务所、阳朔县福利镇林业站、阳朔县福利镇农业服务中心、阳朔县福利镇社会保障事务所、阳朔县福利镇文化广播电视站、阳朔县福利镇国土规建环保安监站、阳朔县福利镇中心校、阳朔县福利镇旅游服务站和阳朔县福利镇人民政府下属阳朔县福利镇扶贫开发工作站单位为全额拨款事业单位。

人员构成情况：

阳朔县福利镇人民政府编制人数为414人，其中：

行政编制（含参公单位）44人，全额事业368人，工勤编制2人。

编内在职371人，其中：

行政在职35人，参公在职3人、全额事业在职331人，工勤在职2人。

离退休人员0人，其中：

离休人员0人，退休人员0人（因改革后2017年退休人员的退休金在社保局领取）。

其中：

1、阳朔县福利镇人民政府本级编制41人，其中：

行政编制39人，工勤编制2人。

编内在职35人，其中：

行政在职33人，工勤在职2人；离休人员0人，退休人员0人；长期聘用人员0人。

2、阳朔县福利镇财政所参公事业编制5人，编内在职3人，退休人员0人,长期聘用人员2人。

3、阳朔县福利镇卫生和计划生育服务所全额事业编制7人，编内在职5人，退休人员0人。

4、阳朔县福利镇林业站全额事业编制3人，编内在职2人，退休人员0人。

5、阳朔县福利镇农业服务中心全额事业编制10人，编内在职7人，退休人员0人。

6、阳朔县福利镇社会保障事务所全额事业编制3人，编内在职3人，退休人员0人。

7、阳朔县福利镇文化广播电视站全额事业编制3人，编内在职2人，退休人员0人。

8、阳朔县福利镇国土规建环保安监站全额事业编制13人，编内在职11人，退休人员0人。

9、阳朔县福利镇中心校全额事业编制325人，编内在职300人，退休人员0人。

10、阳朔县福利镇旅游服务站全额事业编制2人，编内在职1人，退休人员0人。

11、阳朔县福利镇扶分开发工作站全额事业编制2人，编内在职2人，退休人员0人。

第二部分 阳朔县福利镇人民政府2018年部门决算报表

表一：

收入支出决算总表

表二：

收入决算表

表三：

支出决算表

表四：

财政拨款收入支出决算总表

表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（详见附件）

第三部分 阳朔县福利镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计9548.1万元，比2017年收入6318.59万元,增加了3229.51万元,增长51%。

1.财政拨款收入8852.27万元，为县本级财政当年拨付的资金。

比2017年收入6221.77万元，增加了2630.5万元，增长42%。

主要是社会保障和就业支出和城乡社区支出有所增加。

2.上级补助收入265.03万元,比2017年收入96.81万元，增加了168.22万元，增长174%。

主要是教育支出有所增加。

3.事业收入104.89万元，比2017年收入0万元，增加了104.89万元，增长100%。

主要是教育有所增加。

为事业单位开展业务活动取得的收入。

如：

计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

4.经营收入0万，与上年持平。

为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入325.91万元，比2017年收入0万元，增加了325.91万元，增长100%。

主要是政府办公厅（室）及相关机构事务有所增加。

为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

6.用事业基金弥补收支差额0万元，与上年持平。

主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转和结余0万元，与上年持平。

为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计9548.1万元,比2017年支出6318.59万元，增加了3229.51万元，增长了51%。

原因主要是社会保障和就业支出和城乡社区支出有所增加。

包括：

1.一般公共服务支出（类）998.68万元：

主要用于政府提供一般公共服务的支出,反映乡镇人民代表大会、乡镇政府办公厅（室）及相关机构、乡镇党委办公厅（室）及相关机构的支出、财政事务方面的支出。

较2017年度决算数增加206.16万元，增长26%。

2．教育支出（类）3066.68万元:

主要用于教育管理方面的支出。

较2017年度决算数减少565.76万元，下降16%。

3．文化体育与传媒支出（类）27.05万元:

主要用于文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

较2017年度决算数减少9.3万元，下降26%。

4．社会保障和就业支出（类）936.88万元:

主要用于政府在社会保障与就业方面的支出。

较2017年度决算数增加882.1万元，增长1610%。

5．医疗卫生与计划生育支出（类）415.29万元:

主要用于政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

较2017年度决算数增加348.35万元，增长520%。

6.节能环保支出（类）1262.93万元：

主要用于自然生态保护及退耕还林支出。

较2017年度决算数增加1086.87万元，增长617%。

7.城乡社区支出（类）2029.8万元:

主要用于其他城乡社区公共设施、城市公共设施和其他城乡社区支出。

较2017年度决算数增加1327.83万元，增长189%。

8．农林水支出（类）611万元:

主要用于农业生产支持补贴、农村公益事业、水利抗旱、对村民委员会和村党支部的补助和其他农林水支出。

较2017年度决算数减少46.09万元，下降7%。

9.商业服务业等支出（类）8.3万元:

主要用于商业服务业等方面的支出。

较2017年度决算数减少2.56万元，下降24%。

10.住房保障支出（类）191.48万元：

主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

较2017年度决算数增加1.9万元，增长1%。

11.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

与2017年度决算数持平。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

阳朔县福利镇人民政府2018年度一般公共预算支出8007.27万元，比2017年支出5523.80万元，增加2483.47万元，增长45%。

主要是社会保障和就业支出和城乡社区支出有所增加。

其中：

基本支出5522.07万元，较2017年度决算数增加232.8万元，增长4%。

项目支出2485.2万元，较2017年度决算数增加2250.67万元，增长960%。

基本支出如下:

1.2010101行政运行支出11.42万元。

较2017年度决算数增加1.51万元，增长15%。

2.2010301行政运行支出394.22万元。

较2017年度决算数减少271.4万元，下降41%。

3.2010650事业运行支出51.04万元。

较2017年度决算数减少13.89万元，下降21%。

4.2013101行政运行支出54.44万元。

较2017年度决算数增加6.7万元，增长14%。

5.2019999其他一般公共服务支出103.65万元。

因2017年度此项没有支出数,故无法比较。

6．2050202小学教育支出2423.99万元。

较2017年度决算数减少689.52万元，下降22%。

7．2050203初中教育支出418.49万元。

较2017年度决算数减少100.44万元，下降19%。

8．2070499其他新闻出版广播影视支出23.55万元。

较2017年度决算数减少12.8万元，下降35%。

9．2080109社会保险经办机构支出12.8万元。

较2017年度决算数减少6.75万元，下降35%。

10.2080501归口管理的行政单位离退休支出9.7万元。

因2017年度此项没有支出数,故无法比较。

11.2080502事业单位离退休支出74.43万元。

因2017年度此项没有支出数,故无法比较。

12.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出810.25万元。

因2017年度此项没有支出数,故无法比较。

13.2080506机关事业单位职业年金缴费支出24.31万元。

因2017年度此项没有支出数,故无法比较。

14．2100799其他计划生育事务支出48.78万元。

较2017年度决算数减少10.58万元，下降18%。

15.2101102事业单位医疗支出195.42万元。

因2017年度此项没有支出数,故无法比较。

16.2101103公务员医疗补助支出145.65万元。

因2017年度此项没有支出数,故无法比较。

17．2111101环境监测与信息支出79.63万元。

较2017年度决算数减少18.28万元，下降19%。

18．2130104事业运行支出73.55万元。

较2017年度决算数减少38.61万元，下降34%。

19．2130204林业事业机构支出21.16万元。

较2017年度决算数减少12.13万元，下降36%。

20.2130550扶贫事业机构12.02万元。

较2017年度决算数增加8.82万元，增长276%。

21．2130705对村民委员会和村党支部的补助支出312.22万元。

较2017年度决算数减少0.95万元，下降0.3%。

22．2160505旅游行业业务管理支出10.27万元。

较2017年度决算数减少2.07万元，下降20%。

23.2210201住房公积金支出190.33万元。

较2017年度决算数增加6.01万元，增长3%。

项目支出如下:

1.2010108代表工作支出4.32万元。

与上年持平。

2.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出45万元。

2018年新增支出,与上年无法相比。

3.2110302水体支出1008.21万元。

2018年新增支出,与上年无法相比。

4.2110402农村环境保护15万元。

2018年新增支出,与上年无法相比。

5.2110499其他自然生态保护支出50万元。

较2017年度决算数增加47万元，增长1567%。

6.2120399其他城乡社区公共设施支出39万元。

较2017年度决算数增加35万元，增长875%。

。

7.2129999其他城乡社区支出1145.8万元。

2018年新增支出,与上年无法相比。

8.2130126农村公益事业支出148.87万元。

较2017年度决算数减少2.53万元，下降2%。

9.2130315抗旱支出4万元。

与上年持平。

10.2130316农田水利支出10万元。

与上年持平。

11.2130504农村基础设施建设支出15万元。

2018年新增支出,与上年无法相比。

三、2018年度政府性基金支出决算情况。

阳朔县福利镇人民政府2018年度政府性基金支出845万元，比2017年697.97万元，增加147.03万元，增长21%。

主要原因是征地和拆迁补偿支出和土地开发支出有所增加。

其中：

基本支出0万元，与上年持平。

项目支出845万元,比2017年697.97万元，增加147.03万元，增长21%。

2120801征地和拆迁补偿支出750万元,2018年新增支出,与上年无法相比。

2120802农村基础设施建设支出95万元,2018年新增支出,与上年无法相比。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5522.07万元，比2017年一般公共预算财政拨款基本支出5289.27万元，增加232.8万元,增长了4%，主要原因是：

人员调资，工资增加。

其中：

人员经费4916.3万元，较2017年度决算数增加132.99万元，增长3%。

主要包括：

基本工资1218.67万元、津贴补贴313.77万元、奖金223.86万元、伙食补助费1.42万元、绩效工资1242.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费810.25万元、职业年金缴费24.31万元、职工基本医疗保险缴费215.71万元,公务员医疗补助缴费145.65万元,其他社会保障缴费2.52万元,住房公积金190.33万元,医疗费3.38万元,其他工资福利支出7.99万元,抚恤金38.26万元,生活补助475.56万元,助学金1.94万元；；公用经费605.78万元，较2017年度决算数增加99.82万元，增长20%。

主要包括：

办公费194.6万元、水费4.23万元、电费26.31万元、邮电费15.3万元、差旅费62.2万元、维修（护）费152.77万元、会议费20.05万元、培训费26.68万元、公务接待费8.28万元、劳务费0.09万元、委托业务费19.19万元、工会经费23.92万元、福利费4.39万元、公务用车运行维护费9万元、其他交通费用30.56万元、其他商品和服务8.23万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算9万元；公务接待费支出决算8.28万元。

“三公”经费支出总额17.28万元,比年初预算减少1.03万元，降低6%；同比减少1.25万元,下降7%,原因是2018年严格控制“三公”经费支出。

因公出国（境）经费支出决算0万元，同比无变化；公务用车购置及运行费支出决算9万元,与年初预算持平；同比增加0.05万元,增长1%,原因是2018年比2017年公务用车次数多,2018年严格控制“三公”经费支出；公务接待费支出决算8.28万元，比年初预算减少1.03万元，降低11%；同比减少1.3万元,下降14%,原因是2018年严格控制“三公”经费支出。

我部门认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约对浪费等有关规定，强化财务管理，狠抓各基制度的落实。

在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出和“三公”经费支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

全年使用财政拨款安排阳朔县福利镇人民政府机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出9万元。

其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出9万元。

主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2018年阳朔县福利镇人民政府单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆，本单位已经车改，实际保留公车0辆，日常工作中从机关事务局管理的公车平台调配3辆使用，但因国有资产注销手续尚未办理完毕，故账面仍显示8辆；（注：

其中包含未经车改的下属二层机构阳朔县福利镇卫生和计划生育服务所保有的公车1辆。

）全年运行费支出9万元，平均每辆1.13万元。

（三）公务接待费支出8.28万元,国内公务接待批次212次，人次1632次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

主要用于本部门与相关单位交流工作情况以及开展业务活动的接待支出，包括接待发生的住宿费和工作餐费等支出。

六、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出159.11万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2017年减少62.97万元，下降28%。

主要原因是：

维修（护）费减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额91.46元，比2017年50.33万元增加41.13万元，增长82%，主要原因是教育支出增加。

其中：

政府采购货物支出91.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》）

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆8辆，本单位已经车改，实际保留公车0辆，日常工作中从机关事务局管理的公车平台调配3辆使用，但因国有资产注销手续尚未办理完毕，故账面仍显示8辆；（注：

其中包含未经车改的下属二层机构阳朔县福利镇卫生和计划生育服务所保有的公车1辆。

）其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效管理工作开展情况。

2018年，（本单位）共组织对3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款158.87万元，占年初预算的3%。

绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对美丽阳朔清洁乡村奖补经100.42万元进行了绩效评价,绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的目的:

巩固提升清洁乡村工作成效，改善农村生态环境，确保乡村建设常态化、长效化。

通过以奖代补资金的发放，改善村级保洁员的待遇，增加村级保洁员的工作积极性，积极工作，促进乡村清洁工作开展，巩固提升清洁乡村工作成效，改善农村群众生活环境。

组织对小型农田水利维修经费10万元进行了绩效评价,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的目的:

基本形成较为完善的灌排体系，基本实现旱能灌，涝能排，达到农业生产条件明显改善，农业综合生产能力明显提高，抗御自然灾害能力明显增强，基本实现旱涝保收。

组织对“美丽阳朔.清洁乡村"经费48.45万元进行了绩效评价,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的目的:

发放村级保洁员工资和奖补，推动生态乡村建设，优化乡村生态环境，提高群众生活质量。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

本部门2018年开展了项目绩效自评。

祥见附表（美丽阳朔清洁乡村奖补工作经费）自评表

（五）国有资本经营预算情况说明

本单位无该项内容。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：

纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维