玻璃墙面砖项目可行性研究报告.docx

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玻璃墙面砖项目可行性研究报告

玻璃墙面砖项目

可行性研究报告

xxx有限公司

玻璃墙面砖项目可行性研究报告目录

第一章项目概论

第二章项目背景及必要性

第三章项目市场分析

第四章产品规划及建设规模

第五章项目选址

第六章土建工程

第七章项目工艺原则

第八章项目环境保护分析

第九章项目职业安全

第十章风险评价分析

第十一章节能评估

第十二章项目进度说明

第十三章项目投资方案分析

第十四章项目经济评价

第十五章招标方案

第十六章项目结论

第一章项目概论

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限公司

（二）公司简介

成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。

公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。

为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx集团实现营业收入6622.30万元，同比增长29.42%（1505.48万元）。

其中，主营业业务玻璃墙面砖生产及销售收入为5782.78万元，占营业总收入的87.32%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额1583.01万元，较去年同期相比增长234.01万元，增长率17.35%；实现净利润1187.26万元，较去年同期相比增长219.19万元，增长率22.64%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

6622.30

完成主营业务收入

万元

5782.78

主营业务收入占比

87.32%

营业收入增长率（同比）

29.42%

营业收入增长量（同比）

万元

1505.48

利润总额

万元

1583.01

利润总额增长率

17.35%

利润总额增长量

万元

234.01

净利润

万元

1187.26

净利润增长率

22.64%

净利润增长量

万元

219.19

投资利润率

30.05%

投资回报率

22.54%

财务内部收益率

28.43%

企业总资产

万元

13086.60

流动资产总额占比

万元

39.07%

流动资产总额

万元

5112.97

资产负债率

43.02%

二、项目概况

（一）项目名称

玻璃墙面砖项目

（二）项目选址

xx新区

（三）项目用地规模

项目总用地面积22611.30平方米（折合约33.90亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数69.52%，建筑容积率1.57，建设区域绿化覆盖率7.65%，固定资产投资强度177.06万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积22611.30平方米，建筑物基底占地面积15719.38平方米，总建筑面积35499.74平方米，其中：

规划建设主体工程27426.61平方米，项目规划绿化面积2716.92平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计64台（套），设备购置费2586.97万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量720658.66千瓦时，折合88.57吨标准煤。

2、项目年总用水量5192.76立方米，折合0.44吨标准煤。

3、“玻璃墙面砖项目投资建设项目”，年用电量720658.66千瓦时，年总用水量5192.76立方米，项目年综合总耗能量（当量值）89.01吨标准煤/年。

达产年综合节能量38.15吨标准煤/年，项目总节能率26.31%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx新区发展规划，符合xx新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资7112.55万元，其中：

固定资产投资6002.33万元，占项目总投资的84.39%；流动资金1110.22万元，占项目总投资的15.61%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入8306.00万元，总成本费用6362.81万元，税金及附加122.61万元，利润总额1943.19万元，利税总额2333.83万元，税后净利润1457.39万元，达产年纳税总额876.44万元；达产年投资利润率27.32%，投资利税率32.81%，投资回报率20.49%，全部投资回收期6.38年，提供就业职位134个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。

三、报告说明

可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx新区及xx新区玻璃墙面砖行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx新区玻璃墙面砖产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“玻璃墙面砖项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx新区经济发展，为社会提供就业职位134个，达产年纳税总额876.44万元，可以促进xx新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率27.32%，投资利税率32.81%，全部投资回报率20.49%，全部投资回收期6.38年，固定资产投资回收期6.38年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、报告主要从支持民营企业实施绿色化改造、引导民营企业和社会资本积极投入节能环保产业、支持民营企业参与绿色制造体系建设、推动民营企业积极履行社会责任等方面提出了任务，发展改革委、工业和信息化部、环境保护部、财政部等部委开展了一系列工作。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

22611.30

33.90亩

1.1

容积率

1.57

1.2

建筑系数

69.52%

1.3

投资强度

万元/亩

177.06

1.4

基底面积

平方米

15719.38

1.5

总建筑面积

平方米

35499.74

1.6

绿化面积

平方米

2716.92

绿化率7.65%

2

总投资

万元

7112.55

2.1

固定资产投资

万元

6002.33

2.1.1

土建工程投资

万元

2703.68

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

38.01%

2.1.2

设备投资

万元

2586.97

2.1.2.1

设备投资占比

36.37%

2.1.3

其它投资

万元

711.68

2.1.3.1

其它投资占比

10.01%

2.1.4

固定资产投资占比

84.39%

2.2

流动资金

万元

1110.22

2.2.1

流动资金占比

15.61%

3

收入

万元

8306.00

4

总成本

万元

6362.81

5

利润总额

万元

1943.19

6

净利润

万元

1457.39

7

所得税

万元

1.57

8

增值税

万元

268.03

9

税金及附加

万元

122.61

10

纳税总额

万元

876.44

11

利税总额

万元

2333.83

12

投资利润率

27.32%

13

投资利税率

32.81%

14

投资回报率

20.49%

15

回收期

年

6.38

16

设备数量

台（套）

64

17

年用电量

千瓦时

720658.66

18

年用水量

立方米

5192.76

19

总能耗

吨标准煤

89.01

20

节能率

26.31%

21

节能量

吨标准煤

38.15

22

员工数量

人

134

第二章项目背景及必要性

一、项目建设背景

1、当前，受“三期叠加”影响，我国经济下行压力持续加大，深层次矛盾凸显，行业之间、地区之间分化明显，部分工业企业生产经营困难，经济运行面临的形势更趋复杂、更加严峻。

经济行稳致远，必先夯实根基。

实施《中国制造2025》，打好短期政策与长期战略“组合拳”，不仅有利于巩固制造业这个优势和支柱，增强中国制造“长跑”耐力，而且将激发释放市场活力，培育催生更多新的经济增长点和增长极，为“十三五”良好开局奠定良好基础。

2、未来中国制造业结构升级，关键在于创新驱动模式的建立。

英国官方智囊国家经济与社会研究院院长乔纳森?

博特斯认为，国际金融危机后，发达经济体普遍开始重视高端制造业的发展。

未来，中国制造业部门尤其是东部地区在沿产业链条上移过程中将面临激烈的竞争。

要想在激烈竞争中立足，实现真正的创新驱动是不二选择。

长期关注中国企业创新能力建设的牛津大学技术与管理发展研究中心主任傅晓岚教授表示，中国政府一直高度关注企业创新能力的建设，长期在研发、教育等领域维持了高额投入。

当前《中国制造2025》战略的提出和细节办法的快速出台，更直接体现了政府提升制造业部门创新能力的决心和信心。

就中国制造业创新驱动发展的前景，傅晓岚认为，当前中国制造业企业自主创新的内外部环境较以往已经得到了明显的改善，而且明显体现在政府创新激励机制上。

目前，在推动创新发展中，已经摆脱了以往政府和市场“两分法”的定位。

政府在强调市场在资源分配重要作用的同时，充分发挥其在前端创新、人才培养领域的作用。

在激励机制方面，创新人才的管理评估机制及创新资源的分配机制也已经搭建了更为清晰且科学的框架。

未来，政府在维持基础教育和前端创新投入的同时，还可以通过完善和梳理自主创新政策框架细节、推动国际合作、加强创新学科学研究等方式，提升中国制造业企业创新发展的能力和效果。

英国皇家工程院院士林建国教授着重关注“走出去”战略对企业创新发展的带动作用。

林建国表示，国际知名制造业企业几乎没有一家是“闭门造车”的，通过科研合作等方式广泛吸收各国先进技术，是世界级制造业企业发展的必由之路。

现在，越来越多的中国制造业企业开始“走出去”，激烈的国际竞争压力必然会促使其加大科研创新投入；与此同时，中国制造业企业也开始重视与海外研究机构合作，更为充分和深入的科研创新合作将有助于中国制造业企业提升自身的核心竞争优势。

3、已出台“十三五”战略性新兴产业发展相关规划的绝大多数省域均将信息技术、高端装备制造、新材料、生物、新能源汽车、能源新技术、节能环保列入重点发展产业。

其中，30个省域均提出发展信息技术产业、新材料产业和生物产业；29个省域提出发展高端装备制造业和节能环保产业；28个省域提出发展新能源汽车产业，26个省域提出发展能源新技术产业。

数字创意产业作为2016年《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》新提出的重点领域，16个省域将其列入战略性新兴产业中的重点发展产业。

此外，部分地区的“十三五”战略性新兴产业规划已尝试将具有区域特色与优势的相关产业划为重点发展的战略性新兴产业。

4、为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级、提高产业竞争力，国家发改委颁布《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》，其中：

项目产品制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。

二、必要性分析

1、在新常态背景中，我国的经济一定会有新的发展，在经济发展的同时在获得一定新的机遇，可能也会面临着一定的困难。

在本文可以通过在新常态下我国经济发展情况，我国的经济发展存在着较为明显的减速，所以应该引起重视。

此外，在发展的角度上看，新常态的经济法发展主要是贸易区进行，是通过市场的发展来得到进一步的发展，粗放型经济发展模式的消失，代表着我国经济市场恢复了正常。

2、优化环境是振兴实体经济的前提保障。

把实体经济确定为国民经济之本，就要让政策、资金、技术、人才等要素不断汇聚过来，实现实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展。

其一，使科技创新在实体经济发展中的贡献份额不断提高，就要加快构建国家制造业创新体系，包括完善以企业为主体、需求为导向、产学研深度融合的技术创新体系，建成一批高水平制造业创新中心，培育一批创新型领军企业等。

其二，使现代金融服务实体经济的能力不断增强，就要落实好中央出台的金融支持实体经济相关政策，运用大数据、互联网等新型技术改善融资服务，积极发展多层次资本市场，增强金融服务实体经济能力。

其三，使人力资源支撑实体经济发展的作用不断优化，就要落实好新时期产业工人队伍建设改革方案和制造业人才发展规划指南，培养一大批具有创新精神和国际视野的企业家人才、专家型人才和高级经营管理人才，建设知识型、技能型、创新型的劳动者大军。

尤需强调的是，对实体经济伤害最大的“脱实向虚”现象，很大程度上反映了市场的盲目性，通过加强宏观调控发挥“有形之手”的作用格外重要。

这方面，不仅要强化金融监管治理、促其回归本源，还应抓紧考虑综合采取调控手段和政策措施形成导向机制。

过去的一年，央行明确提出将“脱实向虚”“以钱炒钱”列为监控重点，证监会推出再融资新政，保监会严厉惩治“野蛮人”等，都值得肯定。

面对振兴实体经济的紧迫任务，“有形之手”该出手时就出手，在制度安排中有效减少“赚快钱”“一夜暴富”的诱惑和投机取巧的机会，形成建设制造强国的有效激励体制，激发和保护企业精神，弘扬劳模精神和工匠精神，引导形成亲实业、重实业的社会风尚和舆论氛围。

3、对于一个大国而言，拥有能够主导经济的工业制造业对于保证本国长期繁荣来说无疑是至关重要的，对于谋求实现民族复兴的中国来说更应如此。

在中国经济规模持续扩大、质量持续提高的基础上，一二三产业应该协调发展，服务业比重可以“适度”超过工业制造业，但这只是“数量问题”，而不是“性质问题”，即它不应取代工业制造业的经济“主导地位”。

2018年以来，全国工业和信息化系统坚持稳中求进工作总基调，按照高质量发展要求，以供给侧结构性改革为主线，着力打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，加快推进制造强国和网络强国建设。

4、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。

三、项目建设有利条件

项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。

第三章项目市场分析

目前，区域内拥有各类玻璃墙面砖企业686家，规模以上企业17家，从业人员34300人。

截至2017年底，区域内玻璃墙面砖产值159345.79万元，较2016年133926.53万元增长18.98%。

产值前十位企业合计收入71565.71万元，较去年64247.88万元同比增长11.39%。

区域内玻璃墙面砖行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

159345.79

同期产值

万元

133926.53

同比增长

18.98%

从业企业数量

家

686

—规上企业

家

17

—从业人数

人

34300

前十位企业产值

万元

71565.71

去年同期64247.88万元。

1、xxx集团（AAA）

万元

17533.60

2、xxx有限公司

万元

15744.46

3、xxx科技发展公司

万元

9303.54

4、xxx集团

万元

7872.23

5、xxx有限公司

万元

5009.60

6、xxx有限责任公司

万元

4651.77

7、xxx科技发展公司

万元

357.83

8、xxx集团

万元

2934.19

9、xxx有限公司

万元

2791.06

10、xxx有限责任公司

万元

2146.97

区域内玻璃墙面砖企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值17533.60万元，较上年度15128.21万元增长15.90%，其中主营业务收入16574.59万元。

2017年实现利润总额5873.24万元，同比增长25.53%；实现净利润1911.88万元，同比增长13.27%；纳税总额117.02万元，同比增长19.54%。

2017年底，AAA资产总额29174.93万元，资产负债率49.12%。

2017年区域内玻璃墙面砖企业实现工业增加值73131.81万元，同比2016年64353.93万元增长13.64%；行业净利润13753.26万元，同比2016年11771.02万元增长16.84%；行业纳税总额34500.69万元，同比2016年31053.73万元增长11.10%；玻璃墙面砖行业完成投资52240.63万元，同比2016年45978.38万元增长13.62%。

区域内玻璃墙面砖行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

73131.81

1.1

—同期增加值

万元

64353.93

1.2

—增长率

13.64%

2

行业净利润

万元

13753.26

2.1

—2016年净利润

万元

11771.02

2.2

—增长率

16.84%

3

行业纳税总额

万元

34500.69

3.1

—2016纳税总额

万元

31053.73

3.2

—增长率

11.10%

4

2017完成投资

万元

52240.63

4.1

—2016行业投资

万元

13.62%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.09亿元，年均增长8.01%。

预计区域内玻璃墙面砖行业市场需求规模将达到241203.52万元，利润总额63957.37万元，净利润31787.68万元，纳税18172.18万元，工业增加值90987.28万元，产业贡献率10.56%。

区域内玻璃墙面砖行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

186788.01

212259.10

241203.52

2

利润总额

49528.59

56282.49

63957.37

3

净利润

24616.38

27973.16

31787.68

4

纳税总额

14072.54

15991.52

18172.18

5

工业增加值

70460.55

80068.81

90987.28

6

产业贡献率

5.00%

9.00%

10.56%

7

企业数量

823

1004

1285

第四章产品规划及建设规模

一、产品规划

项目主要产品为玻璃墙面砖，根据市场情况，预计年产值8306.00万元。

进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新的分配格局。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积22611.30平方米（折合约33.90亩），其中：

净用地面积22611.30平方米（红线范围折合约33.90亩）。

项目规划总建筑面积35499.74平方米，其中：

规划建设主体工程27426.61平方米，计容建筑面积35499.74平方米；预计建筑工程投资2703.68万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计64台（套），设备购置费2586.97万元。

（三）产能规模

项目计划总投资7112.55万元；预计年实现营业收入8306.00万元。

第五章项目选址

一、项目选址原则

对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

二、项目选址

该项目选址位于xx新区。

园区规划面积50平方公里，启动区面积为10平方公里，处于多条高速公路交织地带，是贵州省东西、南北交通节点城市，也是陆路出海通道必经之地。

铁路与公路交通极其便利。

目前园区内已成为全省重要的经济增长极，是发挥自身资源优势与产业集群效应的重要平台。

三、建设条件分析

项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。

四、用地控制指标

根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑容积率≥0.80的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率≥1.50”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数69.52%，建筑容积率1.57，建设区域绿化覆盖率7.65%，固定资产投资强度177.06万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

22611.30

33.90亩

2

基底面积

平方米

15719.38

3

建筑面积

平方米

35499.74

2703.68万元

4

容积率

1.57

5

建筑系数

69.52%

6

主体工程

平方米

27426.61

7

绿化面积

平方米

2716.92

8

绿化率

7.65%

9

投资强度

万元/亩

177.06

六、节约用地措施

投资项